ESTADOS FINANCIERO ABRIL 2016

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE
GENERA
L
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
30/04/2016
30/0412016
ACTIVO
2
2.526.594
CORRIENTE
11
EFECTIVO
1105
CAJA
1.
DEUDORES
1401
1420
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
AVANCES Y ANTICIPOS
ENTREGADOS
•
RECURSOS
19
OTROS ACTIVOS
1905
1910
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ENTREGADOS
EN ADMINISTRACiÓN
OTROS DEUDORES
22.666.651
CORRIENTE
815.239
8.800
2'
CUENTAS POR PAGAR
8.800
2401
2425
2436
ADQUISICiÓN
RETENCiÓN
EN LA FUENTE E IMPUESTO
2453
2460
RECURSOS
RECIBIDOS
2.455.114
1424
1470
PASIVO
DE BIENES Y SERVICIOS
NACIONALES
ACREEDORES
CR~DITOS
DE TIMBRE
EN ADMINISTRACI6N
JUDICIALES
211.944
445.834
13.083
143.994
384
332.651
121.973
1,728,028
272.462
62.680
3,458
25
OBLIGACIONES
INTEGRAL
LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
2505
SALARIOS
27
PASIVOS ESTIMADOS
2710
2715
PROVISiÓN
PARA CONTINGENCIAS
PROVISiÓN
PARA PRESTACIONES
y PRESTACIONES
9.440.948
SOCIALES
9.440.948
59222
CARGOS DIFERIDOS
19.638.044
NO CORRIENTE
1.
DEUDORES
1470
OTROS DEUDORES
16
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1610
1615
1635
1637
SEMOVIENTES
1640
1650
1655
EDIFICACIONES
MAQUINARIA
1660
EQUIPO M¡:DICO y CIENTIFICO
1665
1670
MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1675
1660
EQUIPOS DE TRANSPORTE,
1685
DEPRECIACiÓN
596.072
CONSTRUCCIONES
596.072
18.491.740
EN CURSO
BIENES MUEBLES EN BODEGA
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
REDES, LiNEAS Y CABLES
Y EQUIPO
EQUIPOS DE COMUNICACiÓN
Y ELEVACiÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS¡lrY
ACUMULADA
228.285
8.916.944
8.481.535
Y COMPUTACiÓN
TRACCiÓN
(CR)
4.000
12.551.896
5.815
1.817.378
1.002.967
558.647
3.002.337
HOTELERIA
1.067.437
229.954
-19.375.455
TOTAL
PASIVO
12.410.464
SOCIALES
7.621.185
4.799.279
22,666.651
siENES
17
,.
1715
DE BENEFI'
HISTÓRICOS
Y CULTURALES
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
OTROS
BIENES ENTREGADOS
1925
AMORTIZACiÓN
1960
BIENES DE ARTE Y CULTURA
INTANGIBLES
TOTAL
A TERCEROS
ACUMULADA
AMORTIZACIÓN
31
HACIENDA
3105
CAPITAL FISCAL
3110
RESULTADO
141.412
3120
SUPERÁVIT
-76,934
3125
PATRIMONIO
1,012
3128
PROVISIONES,
394.232
1920
1975
PATRIMONIO
156,000
ACTIVOS
1970
3
156.000
DE BIENES ENTREGADOS
A'
4.327.372
ACUMULADA
DE INTANGIBLES
(CR)
.502.013
48.215.255
DEL EJERCICIO
-48.387.981
POR OQNACIÓN
PÚBLICO
160.054
INCORPORADO
AGOTAMIENTO,
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL
PASIVO
DEPRECIACIONES
.2.971
Y AMORTiZACIONES
(OB)
-486.370
-502.013
-3.998.630
22.164.638
ACTIVO
PÚBLICA
+ PATRIMONIO
22.164.638
O
8
81
83
89
CUENTAS
DE ORDEN
DERECHOS
CONTINGENTES
O
DEUDORAS
DEUDORAS
DE CONTROL
DEUDORAS
POR CONTRA
450.383
11.170.161
(CR)
HUGO lEON SAAVEORAPADilLA
CC. 19.297.308 de Bogotá
DIRECTORFINANCIERO
-11.620.544
•
91
93
99
CUENTAS
DE
ORDEN
RESPONSABILIDADES
O
ACREEDORAS
CONTINGENTES
ACREEDORAS
DE CONTROL
ACREEDORAS
POR
CONTRA
255,670,789
738.405.723
(08)
LUISAFERNANDAy!'Núl:¡T'O
e.e. 52.497.3 2 de Bogotá
CONTADORA .P. N° 126.950-T
-994.076.512
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
30/04/2016
INGRESOS
OPERACIONALES
26.791
41
INGRESOS FISCALES
25.150
4105
4110
4195
TRIBUTARIOS
NOTRISUTARIOS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (08)
48
OTROS INGRESOS
4815
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
o
27.218
.2.068
1.641
1.641
GASTOS OPERACIONALES
51
ADMINISTRACION
5101
5103
5104
5111
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NÓMINA
GENERALES
52
DE OPERACiÓN
5211
GENERALES
48.525.148
32.742.123
26.563.494
4.075.308
758.897
1.344.424
11.332.520
11.332.520
53
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
5314
PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS
55
GASTO PUBLICO SOCIAL
5507
DESARROLLO
COMUNITARlO
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO
252.657
58
OTROS GASTOS
COMISIONES
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
(DEFICIT)
1.615
1.615
y BIENESTAR SOCIAL
5802
5815
EXCEDENTE
252.657
4.196.233
1.570
4.194.663
OPERACIONAL
-48.498.357
48
INGRESOS NO OPERACIONALES
o
4808
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
o
58
GASTOS NO OPERACIONALES
o
5808
OTROS GASTOS ORDINARIOS
o
EXCEDENTE
O DÉFICIT NO OPERACIONAL
o
EXCEDENTE
O DÉFICIT DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS
-48.498.357
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
4810
5810
110.376
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
EXCEDENTE(DEFICIT)
110.376
o
DEL EJERCICIO
~IGU
-48.387.981
U¡U~
C.C. 81.717.607
de 8ogotá
RIO DISTRITAL DE GOBIERNO
H GO LEÓN SAAVE
CC. 19.297.308
A PADILLA
de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO
LUISA FERNANDA
C.C.52.497.
CONTADORA
NZÁ E
2 de ~~~
[2
.P. N° 126.950 -T