Balance General a Diciembre 31 de 2012 - Anexo 2

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)
Año 2012
Año 2011
3.055.703.643
2.941.915.225
164.827.050
257.160.545
31.005
257 129.534
6
ACTIVO
Código
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
1120
Efectivo
Caja
Bancos y corporaciones
Fondos en Transito
12
1201
1202
14
1401
1425
1470
1475
Inversiones
Inversiones administrac.de liquidez renta fija
Inversiones administrac. De liquidez en titulos
Deudores
Ingresos no Tributarios
Depositos Entregados en Garantia
Otros Deudores
Deudas de dificil cobro
19
1905
1910
1920
1925
1970
1975
codigo
14
1420
1424
16
1605
1615
1635
1637
1640
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
19
1999
164.827.044
6
9.732.819
10.519.058
2.619.355.795
2.618.740.243
615.552
21.172.544
4.043.634
2.464
9.591.266
7.535.180
1.718.590
44.226.341
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado
Cargos Diferidos
Bienes Entregados a Terceros
Amortización Bienes Entregados a Terceros
Intangibles
Amortización Acumulada Intangibles
123.765
..
2.917.456
(1.322.631)
1.111.711
38.320.174
2.442.873
(1.178.571)
11.672.680
(8.142.526)
ACTIVO NO CORRIENTE
34.627.575
68.221.398
Deudores
Avance y anticipos entregados
Recursos Entregados en Administracion
11.813.475
2.457.128
9.356.347
1.925.284
1.918.423
6.861
Propiedades, planta y equipo
15.357.564
36.181.478
Terrenos
Construcciones en Curso
Bienes Muebles en Bodega
Propiedad Planta y Equipo No Explotado
Edificaciones
Redes Lineas y Cables
Maquinaria y Equipo
Equipo Medico y Cienfifico
Muebles,Enseres y Equipos de Oficina
Equipo de Cominicación y Computación
Equipo de transporte, tracción y elevac.
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
Depreciación acumulada
871.485
7.090.908
7.167.149
1.972
331.597
20.007
702.381
4.265.803
805.991
26.967
(5.926.696)
4.158.650
889.535
1.181.286
7.090.908
18.539.636
49.701
806.766
127.329
2.899.880
15.367.067
2.106.153
45.930
(17.081.363)
Otros activos
7.456.536
30.114.636
Valorizacion Propiedad Planta y Equipo
7.456.536
30.114.636
3.090.331.218
3.010.136.623
Otros activos
TOTAL ACTIVO
2.850.775.242
2.850.740.668
34.574
38.382.761
18.130.884
1/3
ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)
Año 2012
Año 2011
5.065.959.365
2.518.951.427
4.377.006.598
8.835.427
4.164.222.298
1.609.987.896
157.695.852
1.238.593.894
PASIVO
Código
PASIVO CORRIENTE
22
2208
Operaciones de Credito Publico
Operaciones de credito publico internas
23
2306
2307
Operaciones de Financiamiento
operaciones de Financiamineto Internas
operaciones de Financiamineto Internas largo plazo
24
2401
2403
2422
2425
2430
2436
2440
2445
2460
Cuentas por pagar
Adquisicion de bienes y servicios
Transferencias
Intereses por Pagar
Acreedores
Subsidios Asignados
Retención en la fuente e impuesto de tiembre
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Impuesto al valor agregado-IVA
Creditos judiciales
25
2505
2510
Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones sociales
Pensiones por pagar
27
2710
2790
Pasivos Estimados
Provision para contingencias
Provision Diversas
29
2905
Otros Pasivos
Recaudos a favor de terceros
91.932.555
100.583.281
564.602
6.575.726
4.292.709
75.053.514
129.160.178
1.554.414
3.360.956
(3.104)
4.572.192
45.773.333
4.498.472
41.274.861
88.864.064
20.703.828
68.160.236
641.436.216
641.436.216
819.359.352
811.805.266
7.554.086
1.743.218
1.743.218
740.115
740.115
PASIVO NO CORRIENTE
4.500
27
2790
Pasivos Estimados
Provision diversas
4.500
4.500
29
2905
Otros Pasivos
Recaudos a favor de terceros
TOTAL PASIVO
5.065.963.865
2.518.951.427
2/3
ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)
Año 2012
PATRIMONIO
31
3105
3110
3115
3120
3125
3128
(1.975.632.647)
491.185.196
Hacienda pública
(1.975.632.647)
491.185.196
Capital fiscal
Excedente del Ejercicio
superavit por valorización
superavit por donación
Patrimonio público incorporado
Provisiones,depreciaciones y amortizaciones
635.862.173
(2.628.696.934)
7.456.536
13.093.091
1.729.494
(5.077.007)
(840.655.717)
1.286.792.587
30.114.636
13.093.091
2.682.555
(841.956)
3.090.331.218
3.010.136.623
21.691.581
5.405.321.391
(5.427.012.972)
20.859.001
5.372.928.388
(5.393.787.389)
127.916.430
4.218.162
(132.134.592)
(35.296.421)
(6.453.212)
41.749.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
codigo
Año 2011
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8000
Cuentas de orden Deudoras
8100
8300
8900
Derechos contingentes
Deudoras de Control
Deudoras por Contra (CR)
9000
Cuentas de Orden Acreedoras
9100
9300
9900
Responsabilidades contingentes
Acreedoras de control
Acreedoras por Contra (db)
fLo
uk
s
L.
NOMBRE: RAFAEL ARDO RUEDA
Ministro del Trabaj
1
400
lf
,1
1
Is 'y.
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NO r as 1 7- LANDO QUEMBA GONZALEZ
C ado T • , 1059-T
Elaboró L 00 G
Revisó, Luis Orlando Ouemba G. fi
3/3