balance general consolidado comparativo a 31

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
DD
MM
AAAA
(No requiere autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia Decreto 089 de 2008)
ENTIDAD
13
TIPO
14
CODIGO
Corriente
GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.
NOMBRE
Anterior
Y SUBORDINADAS
A
DISPONIBLE
PACTOS DE REVENTA
INVERSIONES
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda
Inversiones Negociables en Títulos Participativos
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
Derechos de Recompra de Inversiones
Menos Provisión
31/12/2014
DD/MM/AAAA
A
31/12/2013
DD/MM/AAAA
A
4,474.1
4,474.1
12,482.3
12,482.3
0.0
0.0
0.0
0.0
98,893.2
94,702.2
52,198.7
1,443.5
464.9
44,779.2
6.9
0.0
0.0
49,429.0
3,713.2
916.4
40,636.7
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,635.6
0.0
0.0
0.0
Sobre Títulos de Capitalización
Derechos de Recompra de Cartera
Menos: Provisión
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Con Garantía Prendaria
Derechos de Recompra de Cartera
Menos: Provisión
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sobre Pólizas
Derechos de Recompra de Cartera
Menos: Provisión
0.0
4,153.4
0.0
0.0
84,838.9
0.0
CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURADORA
Compañias Cedentes
Coaseguradores
Reaseguradores
Siniestros liquidados por Pagar
Obligaciones a Favor de Intermediarios
Otras
0.0
960.4
9,301.5
2,257.4
2,679.5
4,677.4
CUENTAS POR PAGAR
Comisiones, Honorarios y Intereses
Dividendos y Excedentes
Gastos Pagados por Terceros
Otras
123.2
52.4
0.0
5,128.5
74,815.1
0.0
141.8
2,970.9
38,506.9
36,078.7
(2,883.2)
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Obligaciones Laborales
Impuestos
Comisiones Causadas Sobre Primas por Recaudar
Interés Minoritario
Otros
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
CUENTAS POR COBRAR
Derivados
Derechos
Obligaciones
Comisiones, Honorarios , Servicios , Intereses
Intermediarios
Pagos por Cuenta de Terceros
Otras
Menos: Provisión
22,340.1
0.0
A
31/12/2013
DD/MM/AAAA
0.0
0.0
19,876.2
23,409.9
0.0
146.4
13,944.4
5,125.9
1,903.8
2,289.4
5,688.1
120.6
378.6
0.0
5,188.9
148,348.9
135,559.1
44,302.8
22.0
0.0
9,812.2
22,972.9
26,128.0
45,111.0
44,190.8
20.9
0.0
7,155.5
23,894.4
22,594.1
37,703.4
26,807.7
22,777.6
1,297.5
76.0
0.0
25,434.2
1,211.9
82.5
0.0
21,483.2
7,471.6
6,226.0
0.0
684.0
4,478.4
34.6
2,274.6
0.0
0.0
566.4
4,581.8
31.5
1,046.3
0.0
0.0
0.0
16,739.6
20,562.8
13,332.9
20,562.8
0.0
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago
Menos: Depreciación Acumulada
Menos: Provisión
Anterior
31/12/2014
DD/MM/AAAA
5,304.1
OTROS PASIVOS
Obligaciones Laborales Consolidadas
Ingresos Anticipados
Impuestos
Otros
Defecto del Costo de Inversión sobre valor en libros
4,233.7
0.0
(80.3)
0.0
677.8
3,936.7
45,110.9
37,562.3
(2,448.8)
PACTOS DE RECOMPRA
RESERVAS TECNICAS
De Riesgos en Curso
Reserva Matematica
Seguro de Vida de Ahorro con Particpación
Depósitos Retenidos a Reaseguradores del Exterior
Reserva Desviación de Siniestralidad
Reserva para Siniestros Pendientes Parte Compañia
Reserva para Siniestros Pendientes Parte Reaseguradores
0.0
3,714.4
0.0
(78.8)
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA
Compañias Cedentes
Coaseguradores
Reaseguradores
Siniestros Pendientes Parte Reaseguradores
Primas por Recaudor
Menos: Provisión
BOGOTA D.C.
PASIVO Y PATRIMONIO
CARTERA DE CREDITOS
Con Garantía Hipotecaria
Derechos de Recompra de Cartera
Menos: Provisión
Otros Conceptos
Derechos de Recompra de Cartera
Menos: Provisión
CIUDAD
Corriente
ACTIVO
13,332.9
0.0
122.0
631.7
0.0
1,266.8
(243.2)
174.0
1,213.8
0.0
2,172.7
(153.8)
TOTAL PASIVO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PROPIEDADES Y EQUIPO
Terrenos, Construcciones en Curso y Edificios
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina
Equipo de Computación
Otros
Menos: Depreciación Acumulada
Más: Depreciación Diferida
Menos: Provisión
12,788.3
2,408.4
230.4
765.7
(5,381.7)
0.0
0.0
OTROS ACTIVOS
Aportes Permanentes
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos
Exceso del Costo de Inversión sobre valor en libros
Otros
Menos: Provisión
267.0
11,402.8
0.0
2,521.8
(49.2)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,811.1
6,090.0
8,128.6
2,264.2
1,046.4
817.5
(6,166.7)
0.0
0.0
14,142.4
13,867.5
108.0
18,951.7
92.6
105.6
18,738.1
0.0
0.0
72.2
19,117.9
0.0
0.0
DESVALORIZACIONES
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa
0.0
48,472.1
CAPITAL SOCIAL
Número de Acciones
Valor Nominal de cada acción
23,479.3
10,550,000
$ 2,100.oo
23,479.3
23,479.3
23,479.3
Aportes Sociales
0.0
0.0
Ajuste por Conversión de Estados Financieros
0.0
RESERVAS
Reserva Legal
Reservas Estatutarias y Ocasionales
0.0
11,099.0
20,689.6
2,096.5
9,002.5
0.0
9,726.5
10,963.1
0.0
0.0
0.0
SUPERAVIT O DEFICIT
Prima en Colocación de Acciones
Ganancias o pérdidas no realizadas en inversiones disponibles para la venta
Valorizaciones
Desvalorizaciones
Revalorización del Patrimonio
Otros
335.9
99.5
18,946.6
0.0
1,348.1
0.0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(1,855.3)
(1,855.3)
(6,783.3)
(6,783.3)
RESULTADOS DEL EJERCICIO
(3,174.5)
(3,174.5)
(9,538.0)
(9,538.0)
20,730.1
20,624.5
335.9
(871.9)
19,278.1
0.0
1,882.4
0.0
19,282.7
Resultados Distribuidos
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
0.0
TOTAL ACTIVO
193,660.7
50,278.6
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
67.0
12,338.6
0.0
1,582.6
(120.7)
VALORIZACIONES
Aportes Permanentes
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa
Propiedades y Equipo
Bienes Realizables y Recibidos en Pago
Otros
207,808.5
PATRIMONIO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
258,087.1
242,132.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
258,087.1
242,132.8
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
Derechos en Opciones
Otras
194,001,100.0
194,001,100.0
196,510,189.0
36,501.6
0.0
36,501.6
196,510,189.0
31,475.6
0.0
31,475.6
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Creditos Aprobados no Desemblosados
Obligaciones en Opciones
Otras
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
36,501.6
36,501.6
31,475.6
31,475.6
485,045.5
485,045.5
463,552.6
463,552.6
99,822.0
21,765.0
121,587.0
89,087.7
20,610.0
109,697.7
485,045.5
485,045.5
463,552.6
463,552.6
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
121,587.0
121,587.0
109,697.7
109,697.7
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Capitalización por Revalorización del Patrimonio
197,114,914.9
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
(Original Firmado)
ROBERTO VERGARA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
194,644,234.1
196,510,189.0
0.0
0.0
196,510,189.0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
194,001,100.0
0.0
0.0
194,001,100.0
194,644,234.1
197,114,914.9
(Original Firmado)
(Original Firmado)
MARBY RAMOS GALINDO
CONTADOR
T.P. No. 79896-T
SANDRA YAMILE CARDENAS ACHURY
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional 46803-T
Designado por Ernst &Young Audit SAS TR-530
(Vease mi informe del 6 febrero de 2015)