Balance General Publicación 2012

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
PAG. 55
BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO
A __31__
DD
DE ____DICIEMBRE__
MM
DE __2012___
AAAA
CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010
ENTIDAD
04
23
TIPO
CIUDAD
SERVICIOS FINANCIEROS SERFINANSA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
CODIGO
BARRANQUILLA
NOMBRE
Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia
________ Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 ____ X____
(Millones de Pesos)
ACTIVO
A
31-12-2012
A
DD/MM/AAAA
PASIVO Y PATRIMONIO
A
31-12-2012
31-12-2011
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
NOTAS
DISPONIBLE
[ __3__ ]
65.550,3
[ __4__ ]
25.449,7
0,0
21.925,9
0,0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos
272,1
643,3
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento
25.177,6
21.282,6
[ __10__ ]
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
[ __11__ ]
Otras Entidades del País
CUENTAS POR PAGAR
[ __5__ ]
599.713,0
515.494,5
32.659,4
30.864,2
29.216,3
27.675,1
586,8
762,6
Categoría C, Riesgo Apreciable
1.085,5
1.398,1
Categoría D, Riesgo Significativo
1.572,5
987,8
323,3
131,9
-125,0
-91,3
Categoría A, Riesgo Normal
Categoría B, Riesgo Aceptable
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad
Menos: Provisión
63.620,5
63.620,5
14.513,7
9.239,5
12.727,3
7.257,8
77,0
39,8
5.197,2
5.429,7
OTROS PASIVOS
2.592,8
Obligaciones Laborales Consolidadas
2.149,6
930,8
827,7
Ingresos Anticipados
[ __14__ ]
715,8
446,8
Otros
[ __14__ ]
946,2
875,1
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
3.621,4
Obligaciones Laborales
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías
82.695,4
[ __12__ ]
Comisiones y Honorarios
455.572,0
455.572,0
82.695,4
Otras
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea
517.916,0
517.916,0
Intereses
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO
DD/MM/AAAA
PASIVO
50.593,9
Certificados de Depósito a Término
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda
31-12-2011
NOTAS
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
INVERSIONES
A
2.038,0
0,0
0,0
189.431,7
145.926,3
Impuestos
[ _13y15_ ]
3.584,9
2.035,5
187.017,1
144.037,3
Otros
[ _13y15_ ]
36,5
2,5
Categoría B, Riesgo Aceptable
3.955,1
1.769,7
Categoría C, Riesgo Apreciable
3.536,6
5.734,7
Categoría D, Riesgo Significativo
5.819,0
4.182,5
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad
1.194,8
1.018,8
-12.090,9
-10.816,7
187.377,3
165.792,1
149.138,2
128.697,9
Categoría B, Riesgo Aceptable
15.575,1
31.048,7
Categoría C, Riesgo Apreciable
19.044,1
3.348,1
Número de acciones
5.367,9
3.720,0
Valor Nominal de cada acción
40,0
254,4
-1.788,0
-1.277,0
Categoría A, Riesgo Normal
Menos: Provisión
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Idónea
Categoría A, Riesgo Normal
Categoría D, Riesgo Significativo
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad
Menos: Provisión
TOTAL PASIVO
536.107,4
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
[ __16__ ]
32.222,6
2.115.428.773,0
10,0
10,0
40.646,7
36.861,2
32.508,3
28.722,8
8.138,4
8.138,4
198.207,8
179.672,7
181.033,6
157.238,5
Categoría B, Riesgo Aceptable
11.381,1
25.346,0
Categoría C, Riesgo Apreciable
13.304,2
3.212,4
Valorizaciones
2.523,2
2.411,7
2.763,1
1.142,7
Revalorización del Patrimonio
5.265,5
6.328,5
37,0
36,4
-10.311,2
-7.303,3
-7.963,2
-6.760,8
Categoría A, Riesgo Normal
Categoría D, Riesgo Significativo
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad
Menos: Provisión
Menos: Componente Contracíclico Provisión Individual
Reservas Estatutarias y Ocasionales
21.154,3
3.222.262.040,0
RESERVAS
Reserva Legal
Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías
621.339,3
SUPERAVIT O DEFICIT
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
CUENTAS POR COBRAR
Intereses
Componente Financiero Operaciones de Leasing
Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional
[ __6__ ]
13.716,0
7.788,7
8.740,2
13.606,2
9.853,8
94.264,2
76.609,5
12.574,4
8.179,2
6.562,8
585,9
433,3
0,0
0,0
TOTAL PATRIMONIO
Pago por Cuenta de Clientes
3.533,6
3.311,8
Otras
3.443,2
4.214,3
-2.025,9
-1.947,8
Menos: Provisión
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS
[ __8__ ]
Bienes Recibidos en Pago
Menos: Provisión
PROPIEDADES Y EQUIPO
337,3
1.291,9
Bienes Restituidos de Contratos de Leasing
0,0
115,2
-943,7
5.485,2
5.463,6
2.500,9
2.500,9
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina
3.706,6
3.491,9
Equipo de Computación
8.405,1
7.568,2
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
OTROS ACTIVOS
Bienes por Colocar en Contratos Leasing
Otros
Menos: Provisión
Valorizaciones
643,1
590,8
-9.770,5
-8.688,2
[ __9__ ]
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos
2.828,8
3.916,2
2.623,4
2.168,6
0,0
1.379,8
206,1
368,5
-0,7
-0,7
[ __7__ ]
Propiedades y Equipo
2.523,2
2.523,2
TOTAL ACTIVO
612.716,9
336,7
-954,6
[ __7__ ]
715.603,5
1.165,2
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso
Otras
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2.411,7
2.411,7
715.603,5
612.716,9
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
166.805,4
100.106,3
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
166.805,4
Avales y Garantías
Aperturas de Crédito
Otras Contingencias
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
401.967,0
Intereses Cartera de Créditoy Operaciones de Leasing Financiero
1.486,6
Otras
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
[ __17__ ]
2.616,9
164.300,8
97.489,4
0,0
0,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
401.967,0
53.580,7
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
703.524,9
682.668,5
1.503.116,8
1.151.758,4
2.775.414,1
1.988.113,9
1.592,3
400.480,4
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
53.580,7
100.106,3
2.504,6
51.988,4
703.524,9
682.668,5
1.503.116,8
1.151.758,4
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
2.775.414,1
1.988.113,9
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)
[ __17__ ]
___6.18___
AGOSTO DE 2010
___5.17___
F.1000-67
GIAN PIERO CELIA MARTINEZ APARICIO
REPRESENTANTE LEGAL
EZEQUIEL COLLANTE HERNANDEZ
CONTADOR
YAMILE SARMIENTO ESTRADA
REVISOR FISCAL