corporacion de la industria aeronautica colombiana ciac sa balance
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CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO FEBRERO (cifra en pesos) COD 11 14 15 19 CONCEPTO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO DEUDORES INVENTARIOS OTROS ACTIVOS 12 16 19 ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO 24 25 27 29 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS OTROS PASIVOS 27 PASIVO NO CORRIENTE PASIVOS ESTIMADOS TOTAL PASIVO 3204 3215 3225 3230 3235 3240 3243 3245 3255 93 99 AV CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2015 89,7% 65,6% 12,9% 10,2% 1,0% 88.734.973.065 24.467.987.377 49.100.475.565 14.143.010.222 1.023.499.901 16,5% 209,1% -69,7% -16,8% 9,3% 11.836.484.177 922.104.006 8.231.417.853 2.682.962.318 10,3% 0,8% 7,1% 2,3% 12.466.327.583 950.814.630 7.218.423.218 4.297.089.735 -5,1% -3,0% 14,0% -37,6% 115.207.338.589 100,0% 101.201.300.648 13,8% 57.041.934.817 43.208.315.253 63.045.389 4.269.016.617 9.501.557.558 95,7% 72,5% 0,1% 7,2% 15,9% 48.486.515.286 18.138.210.578 101.285.320 5.217.756.862 25.029.262.526 17,6% 138,2% -37,8% -18,2% -62,0% 2.561.625.503 2.561.625.503 4,3% 4,3% 2.399.784.057 2.399.784.057 6,7% 6,7% 59.603.560.320 100,0% 50.886.299.343 17,1% 4,4% 15,6% 75,4% -6,4% 0,2% 1,7% 0,4% 7,1% 2.448.581.380 6.486.787.144 34.797.637.037 1.511.499.286 127.210.126 740.912.047 247.777.201 3.954.597.084 0 50.315.001.305 0,0% 33,7% 20,4% -334,5% 0,0% 26,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 101.201.300.648 13,8% 100,0% 115.207.338.589 4.078.009.448 (4.078.009.448) 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ACREEDORAS DE CONTROL 20.949.393.585 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (20.485.652.283) TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0,0% 4.041.282.456 (4.041.282.456) 0 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% (17.019.965.457) 17.019.965.457 0 -223,1% -220,4% 0,0% Original firmados por General del Aire (RA) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY Gerente General CIAC S.A. MY. PABLO ANTONIO SUAREZ REYES Jefe División Financiera AH 103.370.854.412 75.618.461.685 14.860.839.891 11.773.317.579 1.118.235.257 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2.448.581.380 RESERVAS 8.675.347.764 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41.910.817.327 RESULTADOS DEL EJERCICIO (3.545.001.634) SUPERÁVIT POR DONACIÓN 127.210.126 SUPERÁVIT POR VALORIZACION 935.491.014 SUPERÁVIT PARTICIPACION PATRIMONIAL 247.777.201 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 3.954.597.084 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 848.958.007 TOTAL PATRIMONIO 55.603.778.269 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83 89 2016 SANDRA JOHANNA TOVAR RODRIGUEZ Contadora T.P. 123972-T CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL FEBRERO (cifras en pesos) COD 42 4210 4295 CONCEPTO 2016 INGRESOS OPERACIONALES 6.230.838.551 VENTA DE BIENES 303.256.603 BIENES COMERCIALIZADOS 303.256.603 DEVOLUC, REBAJAS Y DESCTOS EN VENTA DE BIENES (DB) 0 AV 100,0% 4,9% 4,9% 0,0% 2015 3.906.297.505 1.766.405.493 1.766.405.493 0 AH 59,5% -82,8% -82,8% 0,0% 43 4390 4395 VENTA DE SERVICIOS 5.927.581.947 OTROS SERVICIOS 5.927.581.947 DEVOLUC, REBAJAS Y DESCTOS EN VENTA DE SERV. (DB) 0 95,1% 95,1% 0,0% 2.139.892.012 2.139.892.012 0 177,0% 177,0% 0,0% 7403 Menos: COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 9.096.251.563 9.096.251.563 146,0% 146,0% 2.532.902.785 2.532.902.785 259,1% 259,1% (2.865.413.012) -46,0% 1.373.394.720 -308,6% Menos: GASTOS OPERACIONALES 1.286.435.107 SUELDOS Y SALARIOS 153.803.609 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 12.996.019 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 19.935.875 APORTES SOBRE LA NÓMINA 5.570.344 GENERALES 927.533.499 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 24.422.299 PROVISIÓN PARA DEUDORES 622.418 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 141.551.043 20,6% 2,5% 0,2% 0,3% 0,1% 14,9% 0,4% 0,0% 2,3% 441.064.911 113.804.265 0 10.204.788 2.344.354 243.594.676 5.132.001 684.178 65.300.649 191,7% 35,1% 0,0% 95,4% 137,6% 280,8% 375,9% -9,0% 116,8% (4.151.848.118) -66,6% 932.329.809 -545,3% = UTILIDAD BRUTA 5101 5102 5103 5104 5111 5120 5304 5330 = UTILIDAD OPERACIONAL 48 4805 4806 4808 4810 4815 Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.027.619.088 172.071.904 1.803.935.299 34.065 19.896.700 31.681.120 32,5% 2,8% 29,0% 0,0% 0,3% 0,5% 720.690.159 51.961.694 170.552.761 0 6.092 498.169.612 181,3% 231,2% 957,7% 0,0% 326503,7% -93,6% 58 5803 5805 5806 5808 5810 5815 Menos: GASTOS NO OPERACIONALES AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS OTROS GASTOS ORDINARIOS PERDIDA EN RETIROS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.420.772.604 1.295.543.816 55.903.442 0 0 69.325.346 0 22,8% 20,8% 0,9% 0,0% 1,1% 0,0% 78.936.682 47.884.011 31.050.139 0 0 932 1.600 1699,9% 2605,6% 80,0% 0,0% 0,0% 7438241,8% -100,0% (3.545.001.634) -56,9% 1.574.083.286 -325,2% 0 0,0% 62.584.000 -100,0% (3.545.001.634) -56,9% 1.511.499.286 -334,5% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5313 Menos: PROVISION IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Original firmados por General del Aire (RA) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY Gerente General CIAC S.A. MY. PABLO ANTONIO SUAREZ REYES Jefe División Financiera SANDRA JOHANNA TOVAR RODRIGUEZ Contadora T.P. 123972-T
