CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2014

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
Período
Actual
Período
Anterior
Período Actual
(A 30 DE
JUNIO/13
Código
ACTIVO
CORRIENTE (1)
(AL 30 DE JUNIO./13)
Código
309,004
355,159
303,239
1,279
301,960
344,507
1,224
343,283
14 Deudores
1401 Cuotas de Auditaje
1470 Otros deudores
2,276
0
2,276
6,756
0
6,756
19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado
3,489
3,489
3,896
3,896
455,675
135,905
448,742
11 Efectivo
1105 Caja
1110 Depositos en Instit. Financieras
NO CORRIENTE (2)
1640
1650
1655
1665
1670
1675
1680
1685
Edificaciones
350,000
Redes, línea sy cables
28,238
Maquinaria y equipo
21,112
Muebles, enseres y equipos de oficina
190,075
Equipos de comunicación y computación 177,255
Equipo de transporte, tracción y elevac.
50,000
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
2,025
Depreciación acumulada
-369,963
127,242
0
28,238
21,112
197,335
181,881
50,000
2,025
-353,349
19
1910
1960
1970
Otros activos
Cargos diferidos
Bienes de arte y cultura
Intangibles
TOTAL ACTIVO (3)
6,933
5,538
611
784
764,679
8,663
6,005
1,874
784
491,064
16 Propiedades, planta y equipo
-
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL
-
Período Anterior
PASIVO
CORRIENTE (4)
189,673
138,184
60,022
487
51,778
7,757
51,613
0
45,110
6,503
25 Obligaciones laborales
2505 Salarios y prestaciones sociales
60,154
60,154
50,273
50,273
27 Pasivos estimados
2715 Provisión para prestac.sociales
69,497
69,497
36,298
36,298
0
0
0
189,673
45,510
45,510
45,510
183,694
575,006
307,370
575,006
-5,015
162,222
444,641
-26,842
764,679
307,370
22,439
218,915
84,691
-18,675
491,064
8347
8361
89
8915
Bienes entregados a Terceros
Responsabilidades
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Deudoras de control por el contrario
0
373,655
4,101
364,852
4,702
-373,655
-373,655
0
369,554
364,852
4,702
-369,554
-369,554
91
9120
93
9346
99
9905
9915
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 4,320,626
Litigios o demandas
4,320,626
ACREEDORAS DE CONTROL
590
Bienes recibidos de terceros
590
ACREDORAS POR CONTRA
-4,321,216
Responsabilidades contingentes
-4,320,626
Acreedoras de control por el contrario
-590
0
232,727
232,727
0
0
-232,727
-232,727
24
2401
2425
2436
Cuentas por pagar
Adquisición de bienes y serv. Nal.
Acreedores
Retención en la fuente e impuesto de tiembre
NO CORRIENTES (5)
29 Otros Pasivos
2905 Recaudos a favor de terceros
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO (7)
31
3105
3110
3125
3128
Hacienda pública
Capital fiscal
Resultados del ejercicio
Patrimonio Público Incorporado
Prov., agotam.deprec. y amortiz.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
83 DEUDORAS DE CONTROL
8315 Activos totalmente depreciados
NOMBRE: ANA YIVI GALLEGO F.
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II
T.P. 95489-T
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
GR-F-16/V2/29-04-2012