C SCOTICB08 2011 01
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Reporte de Cobranza Mensual Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple , Grupo Financiero Scotiabank Periodo de cobranza del 01 al 31 de Enero de 2011 Portafolio Fideicomiso 744 CONCEPTO RESUMEN DEL PORTAFOLIO SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES BONIFICACIONES DACIONES Y/O ADJUDICACIONES QUITAS REVERSAS DESCUENTOS PRINCIPAL CAPITALIZACION DE PRINCIPAL CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS NUM. DE CRÉDITOS 1860 1652 138 14 84 0 0 0 0 5 5 1,846 PESOS 1,843,402,065.76 7,085,576.14 6,216,737.72 6,603,217.13 21,980.83 0.00 0.00 0.00 0.00 215,985.91 315,267.71 1,824,005,807.56 PESOS INTERESES ORDINARIOS INTERESES MORATORIOS COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN COMISIÓN POR PREPAGO IVA POR PREPAGO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA IVA POR INTERESES CARGO DE COBRANZA IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS QUITAS INTERESES ORDINARIOS QUITAS COMISIONES, IVAINT, SEGUROS VIDA Y DA¨OS CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT) TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO NUM. DE CRÉDITOS 1652 138 14 0 84 1,666 NUM. DE CRÉDITOS 1663 277 1054 27 27 1651 1652 97 0 284 293 0 5 0 3 2 5 1,672 CARGOS DEL PERIODO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE DESEMPLEO SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA GASTOS DE COBRANZA GENERAL IVA POR PREPAGO IVA POR INTERESES IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS COMISIÓN DEL SERVICER COMISIÓN REPRESENTANTE COMÚN COMISIÓN FIDUCIARIO COMISIÓN CALIFICADORAS COMISIÓN CNBV COMISIÓN BMV COMISIÓN RNV PAGO A AUDITOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO OTRAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO CANTIDADES EXCLUIDAS TOTAL DE REVERSAS COMISIÓN CUSTODIO GASTOS POR QUITAS Y DESCUENTOS TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930,899.72 576,685.03 55,958.18 100,230.46 0.00 25,732.29 0.00 46,092.75 1,459,429.41 26,284.25 0.00 0.00 0.00 787,577.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.96 0.00 4,009,244.64 NUM. DE CRÉDITOS 1,672 0 PESOS 38,113,356.53 4,009,244.64 TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES PRINCIPAL POR VENTA DE ADJUDICADOS Y DACIÓN BONIFICACIONES MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA GENERAL TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO ESTATUS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS AL INICIO DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # DE CRÉDITOS 91 - 120 DÍAS DE ATRASO 121-150 DÍAS DE ATRASO 151-180 DÍAS DE ATRASO 181 A MAS DÍAS DE ATRASO TOTAL INTERESES ORDINARIOS INTERESES MORATORIOS COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN COMISIÓN POR PREPAGO IVA POR PREPAGO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA IVA POR INTERESES CARGO DE COBRANZA IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO CAPITALIZACION DE INTERESES Y SEGUROS DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS QUITAS INTERESES MORATORIOS QUITAS COMISIONES CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT) TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO NUM. DE CRÉDITOS 11 2 0 0 0 11 NUM. DE CRÉDITOS 11 8 6 0 0 10 11 1 0 5 8 0 5 0 3 2 5 11 PESOS 62,523.68 102.10 0.00 0.00 0.00 62,625.78 PESOS 831,686.82 87,106.59 7,298.00 0.00 0.00 43,323.88 24,675.59 18,578.79 0.00 4,550.00 14,915.46 0.00 315,267.71 0.00 306,828.80 29,275.09 76,494.57 366,894.74 % DEL SALDO DEL PORTAFOLIO AL FINAL DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # DE CRÉDITOS % DEL SALDO DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO 1622 73 27 21 1,554,151,424.55 87,271,526.00 26,081,723.73 27,316,580.78 84.86% 4.77% 1.42% 1.49% 1590 79 33 18 1,526,504,298.23 80,683,272.86 35,291,406.02 19,618,132.51 84.70% 1,526,504,298.23 4.48% VENCIMIENTO < 90 DIAS 1.96% 1.09% 135,592,811.39 9 8 9 83 8,157,881.20 10,893,511.39 16,492,060.93 101,022,298.02 0.45% 0.59% 0.90% 5.52% 10 9 8 86 13,826,401.09 8,157,881.20 10,893,511.39 107,321,417.48 0.77% VENCIMIENTO > 90 0.45% DIAS 0.60% 5.95% 140,199,211.16 1,852 1,831,387,006.60 100.00% 1,833 1,802,296,320.78 ACUMULADO NUM. DE CRÉDITOS 465 PESOS 287,174,137.12 BIENES EN DACIÓN EN EL PERIODO ACTUAL NUM. DE CRÉDITOS PESOS 14 6,603,217.13 CRÉDITOS EN PROCESO JUDICIAL NUM. DE CRÉDITOS SALDO ACUMULADO DACION EN PAGO PRINCIPAL PRODUCTO DE VENTA UTILIDAD/ (PERDIDA) SALDO FINAL DACION EN PAGO CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES PRINCIPAL POR VENTA DE ADJUDICADOS Y DACIÓN BONIFICACIONES MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL 6,869,590.23 6,216,737.72 6,603,217.13 0.00 21,980.83 19,711,525.91 PESOS 16,715,773.37 150,189.25 300,224.22 169,776.35 27,091.10 883,491.79 641,603.63 87,920.59 0.00 111,772.24 41,854.25 0.00 315,267.71 0.00 306,828.80 29,275.09 76,494.57 38,113,356.53 PESOS 21,456,844.85 278,509.59 102.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,985.91 315,267.71 21,709,486.78 PESOS AL CORRIENTE 1-30 DÍAS DE ATRASO 31-60 DÍAS DE ATRASO 61-90 DÍAS DE ATRASO CRÉDITOS LIQUIDADOS DEL PORTAFOLIO RESUMEN CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO RESUMEN DEL PORTAFOLIO NUM. DE CRÉDITOS SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 13 PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS 11 PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES 2 PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES 0 BONIFICACIONES 2 DACIONES Y/O ADJUDICACIONES 0 QUITAS 0 REVERSAS 0 DESCUENTOS PRINCIPAL 0 CAPITALIZACION DE PRINCIPAL 5 CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS 5 SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 13 ACUMULADO NUM. DE CRÉDITOS PESOS 13 21,709,486.78 BIENES ADJUDICADOS PESOS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 SALDO ACUMULADO DEL VALOR DE ADJUDICACIÓN PRINCIPAL PRODUCTO DE VENTA UTILIDAD/ (PERDIDA) SALDO FINAL DE ADJUDICACION 100.00% 0.00 NUM. DE CRÉDITOS 113 PESOS 140,199,211.16 NUM. DE CRÉDITOS 2 0 0 2 PESOS 540,006.52 0.00 0.00 540,006.52 EN EL PERIODO ACTUAL NUM. DE CRÉDITOS PESOS 5 9,711,399.38 ESTATUS DE CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO AL INICIO DEL PERIODO # DE CRÉDITOS SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS AL FINAL DEL PERIODO # DE CRÉDITOS SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS 0 Pagos Sostenidos 1 Pago Sostenido 2 Pagos Sostenidos 3 Pagos Sostenidos 4 Pagos Sostenidos 3 3 2 0 0 6,231,560.18 2,999,703.69 2,783,795.29 0.00 0.00 10 1 2 0 0 17,452,039.18 2,393,345.89 1,864,101.71 0.00 0.00 5 Pagos Sostenidos 6 Pagos Sostenidos 7 Pagos Sostenidos 8 Pagos Sostenidos 9 Pagos Sostenidos 10 Pagos Sostenidos 11 Pagos Sostenidos 12 Pagos Sostenidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 NUM. DE CRÉDITOS 0 PESOS Más de 12 Pagos Sostenidos Saldo de Créditos reestructurados vigentes para Comisión Adm. Saldo de Créditos reestructurados vigentes para cálculo de Aforo Bursatilización Scotiabank 0 0.00 0.00 1/1 Reporte 30/11/2010
