C SCOTICB08 2010 08
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Reporte de Cobranza Mensual Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple , Grupo Financiero Scotiabank Periodo de cobranza del 01 al 31 de Agosto de 2010 Portafolio Fideicomiso 744 CONCEPTO RESUMEN DEL PORTAFOLIO SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES BONIFICACIONES QUITAS REVERSAS DESCUENTOS PRINCIPAL CAPITALIZACION DE PRINCIPAL CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES BONIFICACIONES MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL INTERESES ORDINARIOS INTERESES MORATORIOS COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN COMISIÓN POR PREPAGO IVA POR PREPAGO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA IVA POR INTERESES CARGO DE COBRANZA IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS QUITAS INTERESES ORDINARIOS QUITAS COMISIONES, IVAINT, SEGUROS VIDA Y DA¨OS CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT) TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO NUM. DE CRÉDITOS 1929 1752 415 10 102 0 4 0 0 0 1,919 PESOS 1,959,729,697.45 7,326,044.72 5,817,794.25 7,381,304.66 18,993.97 0.00 57,558.65 0.00 0.00 0.00 1,939,243,118.50 NUM. DE CRÉDITOS 1752 415 10 102 1,762 NUM. DE CRÉDITOS 1767 313 1128 19 18 1753 1756 105 0 313 316 5 0 0 0 0 0 1,776 PESOS ESTATUS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS NUM. DE CRÉDITOS PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PESOS 0 0 0 0 NUM. DE CRÉDITOS INTERESES ORDINARIOS INTERESES MORATORIOS COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN COMISIÓN POR PREPAGO IVA POR PREPAGO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA IVA POR INTERESES CARGO DE COBRANZA IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS CANTIDADES COBRADAS EN EXCESO CAPITALIZACION DE INTERESES Y SEGUROS DESCUENTOS INTERESES ORDINARIOS QUITAS INTERESES MORATORIOS QUITAS COMISIONES CONDONACIONES (MORATORIOS, GTOS COB, IVA MORAT) TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PESOS 984,411.62 597,832.25 57,715.16 105,404.37 64,129.00 15,037.80 0.00 49,201.20 1,581,667.15 40,545.37 0.00 153,865.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,747.12 354.96 0.00 3,712,911.88 NUM. DE CRÉDITOS 1,776 PESOS 40,153,359.93 3,712,911.88 AL INICIO DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # DE CRÉDITOS AL CORRIENTE 1-30 DÍAS DE ATRASO 31-60 DÍAS DE ATRASO 61-90 DÍAS DE ATRASO 91 - 120 DÍAS DE ATRASO 121-150 DÍAS DE ATRASO 151-180 DÍAS DE ATRASO 181 A MAS DÍAS DE ATRASO TOTAL % DEL SALDO DEL PORTAFOLIO AL FINAL DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # DE CRÉDITOS % DEL SALDO DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO 1658 112 36 26 1,638,862,841.66 122,031,427.52 45,979,362.15 29,901,126.50 83.63% 6.23% 2.35% 1.53% 1655 103 36 24 1,617,790,604.01 112,523,089.38 45,918,665.57 35,131,869.05 83.42% 1,617,790,604.01 5.80% VENCIMIENTO < 90 DÍAS 2.37% 1.81% 193,573,624.00 19 11 6 61 23,961,720.22 11,488,547.73 6,597,609.12 80,907,062.55 1.22% 0.59% 0.34% 4.13% 16 14 7 64 17,909,893.82 18,789,098.70 5,976,681.92 85,203,216.05 0.92% VENCIMIENTO > 90 0.97% DÍAS 0.31% 4.39% 127,878,890.49 1,929 1,959,729,697.45 100.00% 1,919 1,939,243,118.50 ACUMULADO CRÉDITOS LIQUIDADOS DEL PORTAFOLIO TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES BONIFICACIONES MONTO TOTAL DE PAGOS DE PRINCIPAL 7,318,988.57 5,767,291.75 7,381,304.66 18,993.97 20,486,578.95 PESOS 17,326,615.66 107,750.07 323,410.45 71,240.32 11,398.35 929,245.17 584,049.63 89,294.75 0.00 124,609.72 36,419.74 62,747.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,153,359.93 CARGOS DEL PERIODO SEGURO DE VIDA SEGURO DE DAÑOS SEGURO DE DESEMPLEO SEGURO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA GASTOS DE COBRANZA GENERAL IVA POR PREPAGO IVA POR INTERESES IVA POR GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS COMISIÓN DEL SERVICER COMISIÓN REPRESENTANTE COMÚN COMISIÓN FIDUCIARIO COMISIÓN CALIFICADORAS COMISIÓN CNBV COMISIÓN BMV COMISIÓN RNV PAGO A AUDITOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO OTRAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO CANTIDADES EXCLUIDAS TOTAL DE REVERSAS COMISIÓN CUSTODIO GASTOS POR QUITAS Y DESCUENTOS TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA GENERAL TOTAL DE DEPÓSITOS DEL PERIODO TOTAL DE CARGOS DEL PERIODO RESUMEN CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO RESUMEN DEL PORTAFOLIO NUM. DE CRÉDITOS SALDO INICIAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 0 PAGOS DE PRINCIPAL PROGRAMADOS 0 PREPAGOS DE PRINCIPAL PARCIALES 0 PREPAGOS DE PRINCIPAL TOTALES 0 BONIFICACIONES 0 QUITAS 0 REVERSAS 0 DESCUENTOS PRINCIPAL 0 CAPITALIZACION DE PRINCIPAL 0 CAPITALIZACION DE INTS, SEGUROS, IVAINT Y COMIS 0 SALDO FINAL DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS - NUM. DE CRÉDITOS 398 PESOS 244,492,001.65 ACUMULADO NUM. DE CRÉDITOS CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO PESOS 0 0.00 EN EL PERIODO ACTUAL NUM. DE CRÉDITOS PESOS 10 7,381,304.66 CRÉDITOS EN PROCESO JUDICIAL EN EL PERIODO ACTUAL NUM. DE CRÉDITOS PESOS 0 100.00% NUM. DE CRÉDITOS 81 PESOS 103,619,073.97 0.00 ESTATUS DE CRÉDITOS CON PROGRAMA DE APOYO AL INICIO DEL PERIODO # DE CRÉDITOS SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # DE CRÉDITOS AL FINAL DEL PERIODO SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS Pagos Sostenidos Pago Sostenido Pagos Sostenidos Pagos Sostenidos Pagos Sostenidos 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Pagos Sostenidos 6 Pagos Sostenidos 7 Pagos Sostenidos 8 Pagos Sostenidos 9 Pagos Sostenidos 10 Pagos Sostenidos 11 Pagos Sostenidos 12 Pagos Sostenidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1 2 3 4 Más de 12 Pagos Sostenidos 0 0.00 NUM. DE CRÉDITOS PESOS Saldo de Créditos reestructurados vigentes para Comisión Adm. 0 0.00 Saldo de Créditos reestructurados vigentes para cálculo de Aforo 0 0.00 Bursatilización Scotiabank 1/1 Reporte 31/08/2010
