Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
Evaluación Financiera
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la unidad
productiva de material de guerra del Ejército Peruano.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
Respecto al III trimestre 2013, los activos (S/. 137.3 MM)
aumentaron a S/. 110.8 MM, debido al incremento de los
inventarios por su nueva tasación desde noviembre 2013;
a la incorporación del terreno de FAME donde se
desarrollan las labores administrativas y de producción.
Activos
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para
abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del
Perú, los Comités de Autodefensa, a personas naturales
y entidades nacionales y extranjeras.
(En MM de S/.)
118
18
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre de 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
48.1% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Rentabilidad Patrimonial (0%), debido a problemas con un
insumo principal de la fabricación (pólvora), lo cual ha
generado la paralización de la producción, lo cual incidió
negativamente en la Ganancia Neta del Ejercicio.
Margen de Ventas (0%), debido a problemas con un
insumo principal de la fabricación del producto como es la
pólvora, lo cual ha generado la paralización de la
producción.
19
8
III Trim 13
Corriente
III Trim 14
No Corriente
Los pasivos (S/. 13.3 MM) aumentaron en S/. 10.9 MM
debido a mayores cuentas por pagar en el presente
ejercicio derivadas de las deudas con la Empresa Falken
por los pagos por encargo por el convenio mutuo,
asimismo se reporta un pasivo por el pago adelantado del
Ejército Peruano por el contrato para la fabricación de
municiones.
El patrimonio (S/. 123.9 MM) fue mayor en S/. 99.9 MM
debido a incorporación del terreno de FAME en el Capital
Adicional, aunado a la revaluación de los demás bienes
del activo fijo por un importe de S/. 7.3 MM y de las
existencias de los almacenes resultando un incremento en
la cuenta Resultados Acumulados.
Incremento de los Ingresos (0%), debido a lo expuesto
anteriormente, los ingresos ordinarios han decrecido en
4.2%.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
123.9
Hechos Relevantes





Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el
Año 2014.
En el mes de Setiembre se culminó según lo
planificado la producción de casquillos 9x19 mm para
la empresa E2I de los Estados Unidos.
La producción de municiones de 7.62x51 mm se
mantiene detenida, ya que persisten los problemas
de pruebas de velocidad y precisión.
El 02 de Septiembre, se suscribió un contrato por
encargo con la Superintendencia Nacional de Control
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), para el
abastecimiento de munición de pequeño calibre.
El 16 de Setiembre del 2014, la FAME SAC, realizó
la entrega total de material no letal antidisturbio a la
PNP-DIRLOG (DIRECFIN y DIRTEPOL CUSCO),
dando cumplimiento al Contrato bajo modalidad de
encargo entre la FAME SAC y el MININTER (PNP)
del 03 de Junio del 2014.
Fame S.A.C.
24.0
9.9
1.9
0.6
3.4
III Trim 13
III Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 6.4 MM)
disminuyeron en 4%, debido a los problemas de
producción que no han permitido cumplir con el marco de
ventas al Ejército.
El costo de ventas (S/. 6.1 MM) aumentó en 12%, debido
al mayor consumo de materias primas y suministros para
la producción de municiones producto de las ventas
proyectadas al Ejército.
La pérdida neta del ejercicio (S/. - 1.4 MM) disminuye en
S/.1.7 MM, debido al aumento de los costos de producción
y gastos administrativos por paralización de producción de
municiones.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
adquisición de software de cómputo y la compra de
equipos de oficina y de producción.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
6.70
6.41
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.10
0.28
0.26
III Trim 13
Ingresos
III Trim 14
0.04
-1.35
-1.40
Ganancia (Pérdida) Neta
Ganancia (Pérdida) Operativa
0.03
0.01
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
III Trim 13
III Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
Ratios Financieros
III Trim 13
III Trim 14
Var.
Liquidez
4.20
1.91

Solvencia
0.103
0.108

El saldo final de caja (S/. 0.1 MM) de la empresa al III
trimestre de 2014 se ejecutó en S/. 5.8 MM por debajo de
su marco, producto de la demora en cobranza efectiva y
paralización de producción que afecta el nivel de ingresos.
Evaluación Presupuestaria
El resultado económico (S/. - 4.1 MM) se ejecutó en
S/. 5.1 MM por debajo de su marco, debido a un menor
resultado operativo producto de los menores ingresos
explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2 MM) se
ejecutó al 83% de su meta, debido principalmente a los
menores gastos de personal, ya que, en muchos casos,
es el personal militar en actividad el que ocupa las
partidas de personal.
Los ingresos operativos (S/. 6.7 MM) se ejecutaron al
43% respecto a su meta, explicado por problemas
generados en la producción por lo que no se ha podido
entregar al Ejército del Perú, de acuerdo a lo previsto.
Los egresos operativos (S/. 10.8 MM) se ejecutaron al
74%, debido a la menor adquisición de insumos y
suministros, producto de la paralización de la producción.
Población Laboral
Locadores
115
Planilla
8
Los gastos de capital (S/. 0.03 MM) se ejecutaron al
31.3%, debido principalmente a la postergación de la
Fame S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-003-A
FBO-005-A
FBO-006-A
FBO-007-B
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
MARCO
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
63.83
441.03
128.43
90.41
136.00
1,000.00
500.00
1,000.00
90.00
500.00
10.20
184.10
64.16
6
0
1
3
0
1
1
105
0
0
9
120
6
1
0
3
0
1
1
130
0
0
25
161
8
0
2
3
0
1
2
115
0
0
9
132
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
Rentabilidad Patrimonial
Porcentaje
1.80
-2.00
0.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
21.00
5.08
24.2%
Margen de Ventas
Porcentaje
7.00
-20.08
0.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
14.00
-2.48
0.0%
Nivel de Ejecución de los ingresos
Porcentaje
60.00
44.57
74.3%
Nivel de satisfaccion promedio de los clientes o beneficiarios
Porcentaje
83.00
80.00
96.4%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Número de
horas
45.00
17.00
37.8%
TOTAL CUMPLIMIENTO
48.1%
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo
Implementación del Sistema de
Control Interno
Horas de capacitación per cápita
por año
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Inversiones FBK
Nuevos Soles
MARCO
PROGRAMA DE INVERSIONES
MUEBLES PARA LA OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTO
SOFTWARE(LICENCIA DE COMPUTO)
SERVIDOR
IMPRESORAS MULTUFUNCIONALES
OTROS
Total
Fame S.A.C.
ANUAL 2014
12,000
20,000
23,800
30,000
12,000
0
97,800
MARCO
AL III TRIM
2014
12,000
20,000
23,800
30,000
12,000
0
97,800
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM
PART. EJEC.
2014
18,324
60%
9,292
30%
3,021
10%
0
0%
0
0%
0
0%
30,637
100%
DIFERENCIA
6,324
-10,708
-20,779
-30,000
-12,000
0
-67,163
VAR %
52.7%
-53.5%
-87.3%
-100.0%
-100.0%
-69%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
294,422
0
2,345,709
191,055
0
4,542,733
0
0
0
0
655,482
8,029,401
0
0
0
0
0
0
0
18,348,733
99,914
0
0
18,448,647
26,478,048
0
0
0
0
0
1,455,008
449,321
0
0
0
0
6,601
0
1,910,930
0
0
0
0
500,000
0
0
0
58,354
0
558,354
2,469,284
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
1,322,429
0
24,008,764
26,478,048
0
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
113,404
0
1,976,031
118,735
0
14,729,985
0
0
0
1,520
1,983,443
18,923,118
0
0
0
0
0
0
0
118,262,191
69,658
0
0
118,331,849
137,254,967
0
0
0
0
0
1,088,454
8,734,494
43,291
0
0
0
10,411
18,416
9,895,066
0
0
0
0
302,585
3,134,108
0
0
0
0
3,436,693
13,331,759
0
22,631,510
0
90,804,258
0
54,825
0
3,155,661
7,276,954
123,923,208
137,254,967
0
VAR %
-61.5
0.0
-15.8
-37.9
0.0
224.3
0.0
0.0
0.0
0.0
202.6
135.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
544.5
-30.3
0.0
0.0
541.4
418.4
0.0
0.0
0.0
-25.2
1,843.9
0.0
0.0
0.0
0.0
57.7
0.0
417.8
0.0
0.0
0.0
-39.5
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
515.5
439.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
138.6
0.0
416.2
418.4
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014 EJEC %
15,650,894
8,303,034
53.1
15,177,235
7,127,529
47.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
473,659
1,175,505
248.2
14,574,985
13,578,004
93.2
10,456,200
9,083,395
86.9
834,357
495,862
59.4
2,361,824
2,508,208
106.2
260,431
512,626
196.8
260,431
512,626
196.8
0
0
0.0
36,650
752,386
2,052.9
7,200
15,745
218.7
618,323
209,782
33.9
1,075,909
-5,274,970
-490.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
97,800
35,193
36.0
97,800
35,193
36.0
0
0
0.0
97,800
35,193
36.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
978,109
-5,310,163
-542.9
-415,121
-136,195
32.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-415,121
-136,195
32.8
-415,121
-136,195
32.8
0
0
0.0
415,121
136,195
32.8
351,116
118,444
33.7
64,005
17,751
27.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
562,988
-5,446,358
-967.4
5,338,514
5,559,762
104.1
5,901,502
113,404
1.9
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
4,979,104
1,716,953
6,696,057
5,492,484
1,203,573
76,163
1,309,132
4,653,212
1,760,621
6,413,833
6,137,554
276,279
102,162
2,088,900
VAR %
-6.5
2.5
-4.2
11.7
-77.0
34.1
59.6
0
0
0.0
458,787
0
277,065
0
0
20,818
0
563,276
0
-1,351,507
0
0
16,502
33,344
22.8
0.0
-587.8
0.0
0.0
-20.7
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
256,247
-1,401,353
-646.9
0
0
0.0
256,247
-1,401,353
-646.9
0
0
0.0
256,247
-1,401,353
-646.9
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Fame S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
15,650,894
6,679,465
11,524,870
3,351,249
70,723
3,203
0
0
0
0
0
0
4,055,301
3,325,013
14,545,974
10,764,224
10,456,200
7,787,495
10,330,367
7,709,861
54,124
38,126
71,709
39,508
834,357
545,895
438,450
206,668
373,500
177,008
0
0
62,250
25,792
2,700
3,868
0
0
0
0
32,625
15,039
13,932
16,587
155,250
128,628
9,000
197
0
0
185,100
178,776
81,000
66,408
22,000
15,156
1,800
0
31,500
31,161
0
0
0
0
20,000
9,940
0
0
0
0
28,800
56,111
2,361,824
2,045,942
18,000
17,159
481,830
345,538
1,249,850
1,299,190
30,000
34,052
7,650
0
222,200
153,190
990,000
1,111,948
115,600
174,469
9,000
0
352,727
168,934
330,227
168,934
0
0
22,500
0
48,600
9,435
86,217
31,217
4,500
0
0
0
0
0
81,717
31,217
231,420
205,732
2,250
1,147
229,170
204,585
36,650
15,077
1,500
1,517
0
0
23,760
4,565
11,390
8,995
0
0
11,390
8,995
7,200
4,327
618,323
159,756
1,104,920
-4,084,759
97,800
30,637
97,800
30,637
0
0
97,800
30,637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,007,120
-4,115,396
-415,121
-136,195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-415,121
-136,195
-415,121
-136,195
0
0
415,121
136,195
351,116
119,129
64,005
17,066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
591,999
-4,251,591
2,441,434
2,014,019
0
0
NIVEL
EJEC %
42.7
29.1
4.5
0.0
0.0
0.0
82.0
74.0
74.5
74.6
70.4
55.1
65.4
47.1
47.4
0.0
41.4
143.3
0.0
0.0
46.1
119.1
82.9
2.2
0.0
96.6
82.0
68.9
0.0
98.9
0.0
0.0
49.7
0.0
0.0
194.8
86.6
95.3
71.7
103.9
113.5
0.0
68.9
112.3
150.9
0.0
47.9
51.2
0.0
0.0
19.4
36.2
0.0
0.0
0.0
38.2
88.9
51.0
89.3
41.1
101.1
0.0
19.2
79.0
0.0
79.0
60.1
25.8
-369.7
31.3
31.3
0.0
31.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-408.6
32.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.8
32.8
0.0
32.8
33.9
26.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-718.2
82.5
0.0
-5-