811022032-2 DEL MES Enero de 2016 A Marzo DE 2016

lunes, 16 de mayo de 2016
I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2
ilHil
BALANCE GENEluL
DEL MES Enero de 2016 A Marzo DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
CIFRAS EN MILES DE PESOS
CODIGO
1
NOMBRE CuENTA CONTABLE
ACTIVO
11
DISPONIBLE
1110
DEPOSITOS EN INSTITUC[ONES
14
DEUDORES
1407
PRESTACION DE SERV.
1413
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
1470
OTROS DEUDORES
1665
MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE
1670
EQUIPOS DE COMUNICACION Y
SALDO ACTUAL
SALDO ACTUAL
CODIGO
332.556,66
2
PASIVOS
298.008,96
24
CUENTAS POR PAGAR
298.008,96
2401
ADQUISICION DE BIENES Y
29.476,43
2425
ACREEDORES
238,59
6,30
2436
RET. EN LA FUENTE E IMPTO.
811,68
27.000,00
2455
DEPOSITOS RECIBIDOS EN
3
PATRIMONIO
239.728,83
31
HACIENDA PUBLICA
239.728,83
3105
CAPITAL FISCAL
239.728,83
2.470,13
136.591,57
13.696,56
1.110,69
0,00
60,42
-150.288,13
1685
DEPRECIACION ACUMULADA
19
OTROS ACllVOS
5.071,27
1960
BIENES DE ARTE Y CULTURA
5.071,27
16
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
0,00
SUPERAVIT DEL E]ERCICIO
Total Activo
1.110,69
Total Pas¡vo +
332.556,66
\
##koñlg#R
EA ARROYAVE
Rectora
---:==ii=i---:--= -.:=---==-:-L--:=:--:
TA RODRIGUEZ
P.U Contadora
TP.
LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUII NIT [89098OO93-8]
70724-T.
91.717,14
332.556,66
lunes, 16 de mayo de 2016
I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2
ilHil
ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2O16 HASTA EL MES MAluO DE 2016
C]FRAS EN MILES DE PESOS
CODIGO
\
NOMBRE CUENTA CONTABLE
4
INGRESOS
43
VENTA DE SERVICIOS
SALDO ACTUAL
106.293,00
161,50
4360
SERV. DOCUMENTACION DE
44
TRANSFERENCIAS
4408
SISIEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES
65.391,41
4428
OTRAS TANSFERENCIAS
39.984,00
48
OTROS INGRESOS
756,08
4805
FINANCIEROS
378,08
4808
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
378,00
161,50
105.375,41
Total
CODIGO
5
GASTOS
51
DE ADMINISIRACIÓN
5111
GENERALES
58
0TROS GASTOS
5805
FINANCIEROS
106,293,00
#koñokckRE
NOMBRE CuENTA
CONTABLE
TP.
\
LlcENcIADo A: [MuNlclplo DE rTAGuI] NrT [89o98oo93-8]
70724-T.
14.575,85
14.101,31
14.101,31
474,54
474,54
SUPERAVIT DEL EJERCICIO
91.717,14
Total Gastos + Costos
106.293,00
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A ARROYAVE
Rectora
SALDO ACTUAL