Documento 949325

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID
lunes, 16 de mayo de 2016
811036608-5
Íllíl
BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 2O16 A Marzo DE 2O16
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
CIFRAS EN MILES DE PESOS
CODIGO
NOMBRE CuENTA CONTABLE
SALDO ACTuAL
1
AmVO
11
DISPONIBLE
1110
DEPOSITOS EN INSITTIJCIONES
14
DEUDORES
2.237,62
1470
OTROS DEUDORES
2.237,62
16
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1655
MAQUINARIA Y EQUIPO
1665
MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE
167O
EQUIPOS DE COMUNICACION Y
1685
DEPRECIACION ACUMULADA
19
OTROS ACllVOS
5.071,27
1960
BIENES DE ARTE Y CULTURA
5.071,27
1970
INTANGIBLES
3.855,70
1975
AMORTIZACION ACUMULADA DE
Total Act¡vo
l,lqclcJ
PASIVOS
4.008,46
24
CUENTAS POR PAGAR
2.681,18
2436
RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE llMBRE
2.681,18
29
OTROS PASIVOS
1.327,28
2905
RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS
1.327,28
7l.875,77
3
PATRIMONIO
87.604,87
35.681,19
31
HACIENDA PUBLICA
87.6O4,87
243.166,l5
3105
cApITAL FlsmL
94. l54,40
97.815,91
3128
PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORllZAC. (
-6.549,54
SUPERAVIT DEL EJERCICIO
39.7O5,30
52.133,97
52.133,97
-304.787,48
-3.855,70
Total Pasivo + Patrlmon¡o
l31.318,62
_-
.'.,-
SALDO ACTUAL
2
131.318,62
`
i Ei=iE
NOMBRE CuENTA CONTABLE
CODIGO
I:I - .-,
<
±
HECTOR ANGEL S
Rector
ZAPATA RODRÍGUEZ
#uARcGo:tR:::rTARI
TP.
LICENCIADO A: [MuNIClpio DE ITAGuI] NrT [890980093-8]
70724-T.
131.318,62
lunes, i6 de mayo de 2016
I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID
l/1
811036608-5
ESTADO DE RESULTADOS
DEE MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2O16
CIFRAS EN MILES DE PESOS
CODIGO
SALDO A"AL
NOMBRE CUENTA CONTABLE
CODIGO
4
INGRESOS
43
VENTA DE SERVICIOS
16,OO
5l
4360
SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION
l6,OO
5lll
44
TRANSFERENCIAS
79.672,67
4408
SISTEMA GRAL. DE PART]CIPACIONES
64.636,27
4428
OTRAS TANSFERENCIAS
15.036,40
8l.750,33
48
0TROS INGRESOS
4805
FINANCIEROS
4808
OIROS INGRESOS ORDINARIOS
HECTOR ANGEL
Rector
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN
SALDO AC"AL
42.045,03
42.045,03
GENERALES
42.045,03
supERAvrT DEL EJERclclo
39.705,30
2.061,65
41,65
2.O20,00
Total lngresos
IADÓTA\: [MuNI
5
NOMBRE CUENTA CONTABLE
Total Gastos + Cosi:os
8l.750,33
+
r
:
<\
rT [8CJO980093-8]
CJl
RGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
RNA
TP.
70724-T.
81.750,33