iiE 'u' It:>, J.O ut: l"dyu I.E. PEDRO ESTRADA rla ?n1Á 811021913-1 1/1 BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2015 A Marzo DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) CIFRAS EN MILES DE PESOS CODIGO NOMBRE CUENTA CONTABLE SALDO AC"AL 1 ACllVO 11 DISPONIBLE 6l.00O,62 1110 DEPOSITOS EN INST"CIONES 61.OOO, 62 14 DEUDORES 11.134,55 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 270.008,90 NOMBRE CUENTA CONTABLE CODIGO SALDo AmAL 2 PASIVOS 1.266,67 24 CUENTAS POR PAGAR 1.266,67 RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE 1.266,67 2436 3 PATRIMONIO 217.369,55 1.280,75 31 HACIENDA PUBLICA 217.369,55 9.853,81 3105 cAprrAL FlscAL 225.835,10 182.l73,09 3128 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y -8.465,54 SupERA\m DEL EJERclcIO 5l.372,69 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES r`¢,^`orcoi r` ¢`oi\`oD`o a`o C) uiLoc)LOCJO,r OTROS DEUDORES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES \ MAQUINARIA Y EQUIPO MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACION Y DEPRECIACION ACUMULADA 6.862,00 21.767,20 120.533,58 162.372,38 -l29.362,06 OTROS ACTWOS 15.7OO,63 BIENES DE ARTE Y CULllJRA 15.114,61 INTANGIBLES l.065,51 AMORllZACION ACUMULADA DE Total Activo 479,48 Total Pas¡vo + Patrimon¡o 270.008,90 "#.DoN;a;oM:k#RODD=GK GABRIEL DA MEDINA GÓMEZ Rector LICENC]AD TP. A: [MuNlciplo DE rrAGuI] NrT [89o98oo93-8] 70724-T. 270.008,90 I.E. PEDRO ESTRADA lunes, 16 de mayo de 2016 811021913-1 1/1 ESTADO DE RESuLTADOS DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2016 CIFRAS EN MILES DE PESOS CODIGO NOMBRE CUENTA CONTABLE sALDO AmAl. NOMBRE CUENTA CONTABLE CODIGO SALDO ACTuAL 4 INGRESOS 43 VENTA DE SERVICIOS 658,50 5l 4360 SERV. DOCUMENTACION DE 658,50 511l GENERALES 44 TRANSFERENCIAS 63.769,63 58 OTROS GASTOS 35,84 4408 SISTEMA GRAL. DE PARllCIPACIONES 46.7O5,63 5805 FINANCIEROS 35,84 4428 OTRAS TANSFERENCIAS 17.064,00 65.844,89 48 OTROS INGRESOS 4805 FINANCIEROS 4808 OTROS INGRESOS ORDINAR]OS 4810 EXTRAORDINARIOS 5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14.472,21 14.436,37 14.436,37 1.416,76 29,20 1.387,00 O,56 SUpERA\m DEL EJERCICIO Total lngresos TÓtal Gastos + Costos 65.844,89 I_tcENcIADo A: [MuNlcipio DE ITAGuIJ Nn [89o98oO93-81 TP. 70724-T. 51.372,69 65.844,89