BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

'SEDECO'
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
01/01/2015
31/08/2015
AL
DEL
S.S.E.A.F.
CRIBALM2
Pagina:
Fecha :
Hora :
1
07/09/2015
08:16:17
ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO
23-26
1.00.000
SEDECO
CUENTAS
CODIGO
Denominación
2.1.1.04.02.01.001 0001000008209912 Secretaría Defensa Del Consumidor
Y Usuario
2.1.2.13.30.01.000 Multas
2.1.2.15.20.50.000 Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro
2.3.2.01.04.00.000 Maquinas Y Equipos De Oficina
2.3.2.01.05.00.000 Equipos De Computación
2.3.2.01.11.00.000 Equipos De Comunicación
2.3.2.01.12.00.000 Muebles Y Enseres
2.3.2.01.14.00.000 Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios
3.2.1.01.01.00.000 Gastos De Servicios Personales
3.2.1.02.01.00.000 Gastos De Servicios No Personales
3.2.1.03.01.00.000 Gastos De Consumo E Insumos
3.3.3.01.06.00.000 Operaciones Directas
4.1.1.01.11.00.000 Sueldos
4.1.1.01.13.00.000 Gastos De Representación
4.1.1.01.23.00.000 Remuneración Extraordinaria
4.1.1.01.25.00.000 Remuneración Adicional
4.1.1.01.31.00.000 Subsidio Familiar
4.1.1.01.33.00.000 Bonificaciones Y Gratificaciones
4.1.1.01.44.00.000 Jornales
4.1.1.01.45.00.000 Honorarios Profesionales
4.1.1.01.99.00.000 Otros Gastos Del Personal
4.1.1.02.14.00.000 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.
4.1.1.02.31.00.000 Pasajes
4.1.1.02.32.00.000 Viáticos Y Movilidad
4.1.1.02.43.00.000 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maq.
Equip. Y Muebl
4.1.1.02.45.00.000 Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación
4.1.1.02.68.00.000 Servicios De Comunicaciones
4.1.1.02.69.00.000 Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios
4.1.1.02.84.00.000 Servicios Gastronómicos
4.1.1.02.91.00.000 Capacitación Del Personal Del Estado
4.1.1.03.34.00.000 Productos De Papel Y Cartón
4.1.1.03.42.00.000 Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza
4.1.7.02.01.00.000 Servicios No Personales
4.1.7.05.01.00.000 Inversión Fisica
5.1.3.03.01.00.000 Multas Y Otros Derechos No Tributarios
5.1.3.04.01.02.000 Transferencias Consolidables Entidades Y Org. Estado
5.6.1.01.02.00.000 Creditos Por Operaciones Directas
5.6.1.01.03.00.000 Retenciones Efectuadas
8.1.1.05.01.00.000 Patrimonio De La Administración Descentralizada
MOVIMIENTOS DEL MES
Débito
Crédito
SALDO
ANTERIOR
-
-
0
43.646.270
24.844.033
0
0
9.488.000
130.480.900
29.288.825
44.390.000
5.580.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.832.840
1.316.791.535
0
0
0
0
0
1.698.963.809
386.442.253
22.499.265
1.294.978.105
362.506.044
68.703.200
15.306.612
3.670.848
14.243.000
297.930.134
21.767.485
117.748.080
64.882.418
3.549.549
41.182.260
147.969.104
0
21.832.840
1.316.791.535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.075.520
136.431.950
38.156.583
6.192.071
15.760.000
405.654.214
28.108.522
158.242.108
110.342.841
3.549.549
56.536.046
177.558.493
975.000
0
0
0
0
0
0
0
14.433.430
7.380.000
0
0
0
0
197.414.295
6.107.337
11.078.800
88.704.000
0
550.000
714.148
14.643.640
14.433.430
7.380.000
0
0
0
0
0
11.832.965
13.059.200
120.384.000
1.447.000
1.100.000
7.855.625
14.643.640
0
0
21.832.840
1.316.791.535
1.032.388.046
245.838.010
0
0
6.088.224.166
6.088.224.166
Sumas Parciales
RESULTADO
SUMA TOTAL
SALDO ACUMULADO
Deudor
ACTIVO
Acreedor
18.802.237
18.802.237
9.488.000
130.480.900
29.288.825
44.390.000
5.580.000
1.698.963.809
386.442.253
22.499.265
1.294.978.105
9.488.000
130.480.900
29.288.825
44.390.000
5.580.000
437.569.476
67.728.750
22.849.971
2.521.223
1.517.000
107.724.080
6.341.037
40.494.028
45.460.423
437.569.476
67.728.750
22.849.971
2.521.223
1.517.000
107.724.080
6.341.037
40.494.028
45.460.423
15.353.786
29.589.389
975.000
15.353.786
29.589.389
975.000
5.725.628
1.980.400
31.680.000
1.447.000
550.000
7.141.477
5.725.628
1.980.400
31.680.000
1.447.000
550.000
7.141.477
21.832.840
1.316.791.535
1.032.388.046
245.838.010
197.414.295
3.640.913.394
3.640.913.394
SEDECO
CUENTAS
CODIGO
9.2.1.03.01.00.000
9.2.1.04.01.00.000
9.2.1.08.01.00.000
9.2.1.09.01.00.000
TOTALES
Siaf
Denominación
Compromisos Autorizados
Responsabilidad Por Compromisos Autorizados
Previsión De Crédito Presupuestario
Compromiso De Previsión De Crédito Presupuestario
MOVIMIENTO DEL MES
SALDO
ANTERIOR
DEBE
HABER
SALDO CONTABLE
DEBE
0
0
0
0
5.068.553.170
1.805.616.119
214.674.276
214.674.276
1.805.616.119
5.068.553.170
214.674.276
214.674.276
3.262.937.051
0
7.303.517.841
7.303.517.841
3.262.937.051
GESTION ECONOMICA
GASTOS
INGRESOS
1.698.963.809
386.442.253
22.499.265
1.294.978.105
ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO
23-26
1.00.000
BALANCE
PASIVO
HABER
3.262.937.051
3.262.937.051
21.832.840
1.316.791.535
1.032.388.046
245.838.010
197.414.295
238.029.962
0
238.029.962
-
1.024.062.963
786.033.001
238.029.962
3.402.883.432
0
3.402.883.432
2.616.850.431
786.033.001
3.402.883.432