PRESENTACIÓN Mi nombre es Gabi y soy trader desde hace más de 10 años. He operado en casi todos los mercados: acciones, índices, forex, materias primas... Pero desde hace ya 7 años, me dedico exclusivamente al forex y materias primas, especialmente operando ORO (Gold). Me decidí por dedicarme solo a forex y materias primas, porque es el mercado que nunca para (mercado abierto 24 horas al día de lunes a viernes) y que más capital mueve diariamente (más de 5 trillones de dólares DIARIOS). En el siguiente apartado te explicaré que vas a encontrar en este manual y a quien va dirigido. ACERCA DE ESTE MANUAL En este manual te vamos a iniciar, vamos a darte la base sobre la que construir todo tu imperio; ya que sin una buena base es muy complicado poder obtener bene cios consistentes, que creo que es el objetivo de todo el mundo que esta leyendo este manual. Te explicaremos la base teórica necesaria para iniciar tu camino en el trading, además de cada parte teórica te pondremos algunos ejemplos para que sea más fácil llevarlo a la práctica. Te vamos a guiar desde el inicio, como por ejemplo a elegir la mejor plataforma para operar y/o estudiar el mercado y conectar la cuenta de tu broker, entre otras cosas. En este manual no encontrarás ni indice ni número en las páginas, TODO es importe y necesario. Lo que te va a crear tu base como trader. Léelo todo, todo es importe y necesario. Todo tiene un porque. Aprovéchalo y nos vemos dentro. fi fi Al nal de este manual tienes disponible un VOCABULARIO muy útil, donde aclaramos conceptos básicos pero muy impotentes. 1 LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO Vamos a iniciar explicando las principales bolsas del mundo. Ponemos el foco en las bolsas más grandes, porque sea cual sea tu nicho de mercado te servirá conocerlas. Un gran movimiento por ejemplo en algún índice de Estados Unidos, puede repercutir en tus acciones españolas, en materias primas o en pares de divisas. Estados Unidos Vamos a iniciar con la mayor bolsa del mundo, tanto por magnitud como por volumen por día. Situada en el número 11 de Wall Street es la más importante y el corazón de la economía mundial, fundada en 1792, reúne a las principales empresas del mundo y muchos activos nancieros, tiene sesión de apertura de 9:30 y cierra a las 16:00 (hora local). Verás como la mayoría de los índices se estructuran de la misma manera, su nombre seguido de un número, que indica el número de empresas que forman parte de el. Estos son los principales de Estados Unidos: - El Dow Jones (Dow Jones Industrial Average), es del que más se habla, pero no es el más representativo a la hora de estudiar la economía americana. En el Dow Jones cotizan 30 empresas del sector industrial, dejando fuera a las empresas tecnológicas que son las que más volumen mueven. Es un índice no ponderado, lo que signi ca que todas las empresas tienen el mismo peso, dejando a un lado su capital. - El NYA (NYSE Composite) se calcula a partir todas las empresas y activos que cotizan en la Bolsa de Wall Street. El NYA se divide por sectores: hay un índice para cada sector. - Para saber como está la economía americana hay que jarse en el índice S&P 500 (Standard&Poor 500) que funciona con su formato actual desde 1597. Como su número indica lo forman las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. - El NYSE Alternext es un índice secundario que cotiza en Wall Street fi fi fi donde podemos encontrar las empresas más pequeñas. El NYSE no es la única bolsa con sede en New York. En 1971 se funda el NASDAQ (National Association Securities Dealers Automated Quotation, es la primera bolsa del mundo que funciona de manera 100% electrónica, es un mercado muy volátil donde cotizan más de 4.000 empresas, la mayoría pertenecen al sector tecnológico. El NASDAQ se popularizó años después de su lanzamiento, allá por el año 2000, se convirtió en el centro de la burbuja; fueron los primeros en añadir la negociación online y también las maquinas de High Frequency Trading, al ser un mercado electrónico no tiene lugar físico, pero puedes seguir su cotización en una pantalla situada en Times Square. En el NASDAQ destacan 2 indices: - El NASDAQ 100 sirve de referencia para las principales empresas tecnológicas del mundo. Lo componen exactamente 100 empresas y se creó en 1985. - El NASDAQ Composite agrupa al resto de empresas que cotizan en el NASDAQ. El NASDAQ es un mercado tan volátil que tiene caída y subidas inexplicables, donde el trading automatizado mueve mucho dinero. Es un territorio complicado para aquellos inversores poco experimentados y con poco capital. Más adelante te cuento los mejores mercados, donde puedes empezar con un capital reducido y con poco riesgo. (Lo dejaremos para cuando ya tengas más base). Asia Por la diferencia horaria, las bolsas de Asia son los primeras en abrir. Un movimiento muy grande en los indices de este continente puede in uir en el desarrollo del día del resto del mundo. Hace unos años se notaban más estos movimientos, y siempre hay que estar pendiente del cierre del mercado asiático. - En el Tokio Stock Exchange, en Japón, se calculan dos índices. El Nikkei 225, lo calcula el grupo Nikkei (por eso su nombre) la principal empresa de comunicación del país. La sociedad gestora de la bolsa calcula el otro índice llamado Topix, los dos igual de fuertes en el país. - En China destacan tres bolsas. La primera es Shanghái Stock Exchange, fl donde se calculan dos índices: el SSE 50 (formado por 50 empresas, las más imponentes de China) y el SSE Composite (formado por el resto de - En Taiwán podemos encontrar el Taiwán Stock Exchange donde cotizan más de 700 empresas. El índice que se calcula es el TAIEX. - En Australia las empresas se agrupan en el Australian Stock Exchange. El índice que marca la tónica de los mercados es el S&P/ASX 200 (compuesto por 200 empresas). Europa En 2007 la bolsa de New York llegó a un acuerdo con varias bolsas europeas para uni car el mercado y crear un índice común. La nueva sociedad la llamaron NYSE Euronext y la componen la bolsa de New York junto con la de Paris, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa y Oporto. También llegaron a acuerdos con las bolsas británicas, pero como siempre ellos preferían tener independencia. Cada bolsa que forma el Euronext mantiene su sede y sus índices. Ahora te resumo los principales índices de las bolsas europeas: - En el Euronext se calculan varios índices, el Euronext 100 y el Next 150. El Euronext 100 lo forman las 100 empresas más importantes del Euronext y el Next las restantes que forman el total del Euronext. - La bolsa de Londres, donde podemos encontrar el índice FTSE 100. Es un índice que elabora la editora del Financial Times. También elabora el FTSE 250 con las empresas que van detrás de las 100 más importantes. - La bolsa de Frankfurt es las más importante de Alemania. Su índice es el muy conocido como DAX 30, un indicador ponderado. - La bolsa de París esta integrada en el Euronext pero sigue elaborando sus propios índices: el principal es el CAC 40, después el CAC Next 20 y nalmente el CAC Mid 100. - La bolsa española, una de las más importantes de Europa, formada en 1831 donde cotizan las 35 empresas más importantes de España, incluso algunas forman parte del Eurostoxx 50 que te explico más abajo. Es un índice ponderado. - En Italia donde desde Milán encontramos el TSE MIB sustituyendo al antiguo MIB 30, con las 40 empresas mas importantes de la bolsa italiana. fi fi empresas). La bolsa de Shenzhen es las segunda más importante, y por último el Hong Kong Stock Exchange. Más allá de estos indicadores, hay que nombrar un índice que agrupa a las empresas más importantes de la zona euro, El Eurostoxx 50. Otros mercados Alguno de estos “otros mercados” son los llamados economías emergentes, como Brasil o China. Como son mercados que crecen mucho y a muy buen ritmo, sus bolsas siguen el mismo camino. Estos índices que incluimos a continuación son de economías mas estables, pero no llegan al nivel de los grandes. - En Canadá, el Toronto Stock Exchange está entre los 10 mercados más imponentes por su volumen. Los dos índices referencia son S&P TSX 60 y el S&P TSX Composite (se calculan a partir de 300 empresas). - En Sudáfrica el Johannesburg Stock Exchange es la bolsa más importante de África. El índice es el FTSE/JSE. - En Brasil se sitúa otra de las bolsas entre las 10 más importantes del mundo. Se conoce como Bovespa, y su índice es el Ibovespa (con las 50 empresas más importantes de Brasil). - En Argentina, nos da el Merval, un índice ponderado donde solo aparecen las empresas más importantes de Argentina. El Merval 25 es más amplio y ofrece una visión completa de la economía del país. Me estoy dejando muchos mercados que también pueden ser importantes, pero haría falta una guía entera solo de índices y no es mi objetivo, te he prestando las más importantes o las más relevantes. Si tienes curiosidad puedes mirar en google las bolsas de cada país. fl Para mi sería imprescindible estar informado de las bolsas de Estados Unidos, Asia y a las Europeas. Poniendo mucha atención sobretodo a Dow Jones, NASDAQ, S&P 500, Nikkei 225, Eurostoxx, DAX 30, FTSE 100 y el IBEX 35 ya que estos índices pueden in uir mucho en el mercado forex o materias primas que es, en lo que nosotros nos centramos. Saber siempre como han abierto y cerrado para saber si ha habido un gran impacto en alguna economía, para saber como actuar y como protegerse. 2 DIBUJOS FUNDAMENTALES Vamos a empezar a entrar un poco más en materia. Te voy a explicar más a fondo el mundo del análisis técnico. El método más utilizado por los traders para intentar predecir la tendencia de un valor, acción, divisa, índice o materia prima. El análisis técnico se puede utilizar en cualquier tipo de operativa. Hay más métodos aparte del análisis técnico, como el análisis fundamental. En este caso el análisis técnico es el más práctico y efectivo. Nació hace más de 100 años y se ha ido desarrollando de forma brutal en las últimas décadas. Hay millones de libros con contenido sobre este tipo de análisis, también puedes encontrar múltiples personas o analistas en contra de el, como también muchos que lo están a favor. Como entenderás es imposible explicarte TODO el análisis técnico y fundamental en un manual, así que vamos a centrarnos en las partes que más importantes o que me han resultado más útiles a lo largo de mis años en este mundo. El tiempo y los precios Vamos a empezar por lo más básico. En todos los grá cos del mundo tenemos 2 ejes el horizontal y el vertical. De arriba a abajo y de izquierda a derecha, sobre lo que se construye una serie de líneas. - Eje vertical: de abajo a arriba, indica el precio de un valor. - Eje horizontal: de izquierda a derecha, nos indica el tiempo. Hay grá cos fi fi fi fi que muestran lo que ha sucedido en un día entero y cada franja muestra las horas. También los podemos encontrar de 30 minutos o incluso de 1 solo minuto. O los mensuales y anuales. Tenemos grá cos para todos los gustos y todas las operativas. Ejemplo grá co Esto parece una tontería pero tengo miembros en el equipo que al principio no saben donde mirar ni el precio y el tiempo. Por eso creo que es la mejor manera de empezar. Barras y velas En este apartado voy a explicarte otra cosa fundamental. Todavía hay gente ganando dinero en los mercados que realmente no entiende bien este concepto que te explico a continuación. Explicado lo anterior uniendo puntos de precio y de tiempo se forma el grá co. Esta línea formada es útil para inversores a medio o largo plazo (a nosotros no es lo que más nos interesa ya que vamos a operar durante el día). Este grá co es útil ya que con un simple vistazo puedes ver si el valor va hacia arriba o hacia abajo. Nosotros como te he dicho queremos operar en el día o como mucho en varios días, hablamos de corto plazo o corto/medio plazo. Y mirando el grá co necesitamos obtener más información. Necesitaremos estos datos: - Precio del valor al inicio de la sesión. - El máximo del día. - El mínimo del día. - A que precio cerró al nal de día. Para obtener toda esta información podemos consultar el grá co de velas o barras, en mi opinión es más útil el de velas pero voy a explicarte los dos de manera más grá ca. fi fi fi fi fi fi LAS BARRAS: barra vertical que empieza en un precio y termina en otro. Tiene un rabillo pequeño horizontal en cada lado. El tope de la barra marca el máximo del día y la base de la barra marca el mínimo del día. Los rabillos horizontales que apuntan a la izquierda, es el precio al que abrió y el de la derecha el cierre. Te lo muestro en esta imagen: una barra de cotización diaria. LAS VELAS o candlesticks: se asemeja a una vela pero con mechas por ambas partes. La mecha de arriba marca el máximo del día. La punta de la mecha inferior es el mínimo del día. Para saber el precio de apertura y de cierre tenemos que jarnos en el color de la vela, si el color es verde será positivo y si el color es rojo será negativo. Medidores de volumen El volumen es un parámetro importante que tenemos que tener en cuenta. Para saber el volumen, lo puedes saber de dos formas: la primera es con un cuadro de precios (no suelo usarlo ni tampoco recomendarlo, para poder tener un completo es necesario que contrates un servicio que te puede descontar más de 200 dólares mensuales). La segunda más barata e igual de útil es con los indicadores de volumen que puede adjuntar a tu grá co en MetaTrader o TradingView (esta segunda es de pago pero te da algunas funciones GRATIS). fi fi fi fi fi fi fi El volumen es importante ya que, si en el grá co que te aparece el volumen vemos unas barras, signi ca que el volumen de cotización es alto, si es alto y el valor esta subiendo puede signi car que seguirá subiendo. Y si el grá co esta bajando y el volumen es alto puede signi car que seguirá bajando. Muchos traders no le ven utilidad y pre eren el cuadro de precios, y otros piensas al contrario. Te recomiendo que pruebes las dos opciones y te quedes con la que más utilidad te de a ti. Este mundo es muy amplio y no todo sirve para todos los traders. De hecho puedes encontrar algunos para los que el volumen no sea necesario, sobre todo los traders intradia o scalpers (más adelante te explicaré la diferencia). El volumen es imprescindible para operar con grá cos de 1 hora, diarios o semanales. Como te he dicho antes, solo lo utilizo una vez al día para tener un concepto general de como esta transcurriendo el día en cuanto a volumen. Lo más importante es que utilices todo lo que te resulte cómodo y con ado para operar. Leer la tendencia Vamos con una de las partes más importantes para saber interpretar un grá co. LA TENDENCIA. Para descubrir y saber la tendencia de un valor y el rango de los precios en el que suele navegar el valor, utilizaremos dos indicadores muy básicos: las medias móviles y las bandas de Bollinger. fi fi fi fi Además de las medias móviles y las bandas de Bollinger, con el análisis técnico podemos encontrar otros muchos indicadores que sirven para anticipar tendencias y valorar los precios. Algunos de los indicadores más útiles y más famosos son los siguientes: MACD, Índice de fuerza relativa, indicador estocástico, entre muchos otros. Pero de momento vamos a dejar esto a un lado y nos vamos a centrar en las medias móviles y las bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger En el siguiente grá co podemos observar: - Las velas muestran un grá co de ORO. - La línea superior que va descendiendo es la media de 190 sesiones. Después si nos jamos observaremos 3 líneas de color azul. Una de ellas casi siempre pegada al precio. La otra por encima del precio y la otra por debajo del precio de cotización. Estas líneas son las bandas de Bollinger, esta banda esta formada por la media de los últimos 20 días (modi cable). La bandas de Bollinger te indican con mucha efectividad que cuando un valor sale de Bollinger tiende a volver lo antes posible. En el 96% de los caso el precio siempre esta dentro de Bollinger y cuando sale tiende a volver a su interior. También podemos decir con claridad que cuando las bandas de Bollinger se estrechan, en este caso es mejor no operar o no entrar en esa operación. fi fi fi fi En otras ocaciones la bandas se abren y forman el llamado abrazo. Resumen Vamos a realizar un pequeño resumen de los visto hasta ahora, ya que es una parte esencial para poder operar. Y considero que es la base necesaria para más adelante poder ampliar nuestro conocimiento. Vamos con los puntos básicos: - La utilidad de las bandas de Bollinger. Cuando un valor esta muy cerca de ellas, por arriba o por abajo, hay un alto porcentaje de posibilidades de que cambie su tendencia. Si toca la de arriba, no compres. Si toca la de abajo, no vendas. - Si el valor esta fuera de las bandas de Bollinger, la probabilidad de que vuelva a entrar es muy elevada. Si un valor esta fuera de Bollinger lo consideramos que esta alocado. fi Este aparatado es muy importante, si hay algo que no te queda claro revisa de nuevo el apartado y mira más grá cos para tener más ejemplos. 3 MÉTODOS DE TRADING En el mundo del trading existen muchas variantes y muchas opciones a la hora de operar. Existen traders que utilizan una in nidad de indicadores y tenemos otros que con uno o dos tienen más que su cientes para obtener grandes bene cios. En este apartado vamos a englobar a los traders en 5 grupos diferentes según el método utilizado. Dentro de cada grupo podríamos hacer in nidad de subapartados según sus indicadores, si utilizan barras o velas, si les funciona Bollinger o no, si utilizan distintos tipos de medias... Pero bueno, vamos con los 5 métodos, los vamos a ordenar de menor a mayor duración de la operación abierta: - SCALPING: es la variante más agresiva y rentable del day-trading (lo explicamos a continuación). Donde se obtienen ganancias más reducidas por operación pero aumentado mucho el número de operaciones por día, esto al nal del día te generará mayores bene cios. Son operaciones en un periodo muy corto de tiempo (en ocasiones pocos minutos y en ocasiones solo segundos). Podemos utilizar este método en mercados muy volátiles y con gran volumen. - DAY-TRADING: es la operativa más importante para algunos traders. Consiste en la operativa de compra o venta de divisas, acciones, materias primas o índices... llevadas a cabo dentro del mismo día. Todas las operaciones deben ser cerradas antes de nalizar el día. Lo que permite al Trader descansar y no preocuparse del mercado durante la noche o el resto del día, y que una noticia pueda tirar abajo sus operaciones. Esto le ahorra comisiones de guardia y custodia y los posibles cambios que puede sufrir el mercado. Para llevar a cabo este método lo más utilizado es el análisis técnico y el análisis fundamental. - SWING TRADING: es una técnica de inversión donde se utilizan grá cos de las acciones donde se dibujan sesión a sesión para poder detectar tendencias, tanto alcistas como bajistas, y seguir dicha tendencia. Es un método que puede funcionar a medio/largo plazo para inversores con un capital algo más elevado y mirando bien las comisiones del broker. - TRADING A MEDIO PLAZO: son las inversiones en forex, acciones, fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi materias primas, futuros, índices... que se re ere a las operaciones que se mantienen abiertas durante algunos días, tomando ventaja de factores fundamentales como el análisis técnico. Los stop-loss y take-pro t suelen ser amplios y se colocan en soportes y resistencias. - TRADING A LARGO PLAZO: es el trading con el que más capital debes tener para iniciar. Las operaciones se mantienen abiertas por periodos extensos de tiempo, pueden estar abiertas desde una semana hasta años. Teniendo muchos movimientos donde tu capital debe aguantarlos. Lo que más debe tener en cuenta este tipo de inversor es: tener un spread bajo, no le importe la volatilidad diaria y ser muy paciente en sus inversiones. Estos son los métodos más utilizados para el trading actual. Mis favoritos y los que más utilizo son el day-trading y el scalping. 4 ESTRATEGIAS PARA GANAR DINERO En este apartado voy a centrarme en algunas técnicas que me ayudaron a ganar dinero cuando estaba empezando a operar. En estos momentos no las utilizo, y no es porque no funcionen, sino porque son técnicas para principiantes y para generar ganancias en un medio-largo plazo. Empezaremos por una de las técnicas más sencillas y e caces que existen, es la técnica del GAP. Esta técnica solo se puede utilizar en las aperturas y los cierres del mercado. Aunque el mercado de divisas se opera 24 horas al día durante 5 días a la semana, también tiene unos minutos a la media noche (hora española) donde se hace un respeto y se puede utilizar esta técnica. También la puedes usar en índices, que si tienen cierre y apertura diaria. Otra de las técnicas (esta si que la utilizo con bastante frecuencia) es la técnica del scalping con soportes y resistencia. GAP Voy a iniciar contándote que el GAP es la mejor operativa para principiantes, ya que es sencilla de entender y de aplicar. Es una buena técnica para coger con anza y generar bene cios desde el principio de tu aventura. Esta técnica del GAP la conocen muchos traders, pero pocas personas que operan en la bolsa a nivel particular o pensando en un plazo mas largo. Así que vamos a aprovechar esta clara ventaja. Esta técnica funciona a la perfección en un 70-80% de los casos. Es un porcentaje muy elevado y bastante seguro. ¿Que es el GAP? fi fi fi El GAP es una diferencia entre los precios de cierre y de apertura. Existe un hueco en la cotización. Ese hueco es el conocido como GAP. Lo más interesante de este hueco es que tiende a recuperarse en los primeros minutos de la nueva sesión. Pongamos un ejemplo: un valor X cierra el día 15 de agosto a un precio de 40$ y a la mañana siguiente su precio de apertura es de 34$, en un 70-80% de las ocasiones, durante los 10 primeros minutos de cotización recupera su valor de 40$. FÁCIL verdad? Pues si, no tiene ningún misterio solo observar el mercado e intentar aprovecharlo. Esto sucede más en índices y acciones ya que están cerrados durante varias horas, pero mientras ellos están cerrados el mundo sigue. Ten cuidado con posibles noticias o acontecimientos que hagan que el GAP no se cierre. Cuando el GAP no se cierra Como te he dicho con anterioridad existe la posibilidad de entre un 20-30% de que el GAP no se cierre. No hay forma de saber al 100% si el GAP se cerrará o no, pero pueden haber motivos para que estemos más con ados a la hora de operar. Aunque en este negocio la suerte y el azar desempeñan un papel importante y cuando parece que todo iba a salir bien, la cosa cambia y salen mal. Pero pueden detectarse algunas señales que indican que el GAP no se va a cerrar: - La principal causa es el GAP en tendencia: si un valor es claramente bajista, puede que el GAP no se recupere. Aléjate de tendencias muy claras a la baja o a la alza. - Que el GAP sea por un noticia de transcendencia: puede producirse un GAP alcista por una noticia con gran repercusión y hoy abre más caro que el cierre de ayer. Aquí no deberías operar, porque es posible que el valor empiece a coger tendencia alcista y no cierre el GAP. Si una operación no cierra su GAP lo mejor es cerrarla y pensar en la siguiente operación, si el 70-80% de tus operaciones son con bene cio, no te deben importar el resto de las operaciones perdidas, tu cómputo global será positivo y ganaras dinero que es el objetivo principal. Scalping La técnica de scalping se basa en los desequilibrios entre la oferta y al demanda que provocan una variación que hacen que los precios suban o bajen. Es el principio básico de los mercados. fi fi El scalping coge esta idea y la refuerza con la presencia de un soporte o una resistencia. Puedes desarrollar el scalping utilizando los cuadros de precios que te facilitan plataformas como Visual Chart. El scalping depende de la oscilación de precios. Es importante repetir: para operar hay que tener volumen y también volatilidad. Si ves una gran diferencia entre la oferta y la demanda es una buena oportunidad para hacer scalping con ese valor. Para terminar con el scalping quiero añadirte algunas ideas que deberías tener en cuenta a la hora de hacer scalping, recuerda que es un manual de iniciación al trading. - El scalping es una técnica que debes utilizar totalmente centrado en los que estas haciendo, no puedes despistarte ni un solo segundo. Debes estar delante de las pantallas. - Cuidado si se acerca a Bollinger, esa banda podría actuar como soporte o resistencia. fi Como todo en esta vida la clave es practicar y mirar grá cos, incluso hacer simulaciones de las operaciones antes de invertir tu dinero. Aplica la técnica del GAP que operarás en pocos minutos y dedica el resto del dia a observar posibles operaciones de scalping. 5 INCIO DE TU CAMINO Inicio del camino Antes de operar deberías tener en cuenta una serie de cosas. La mejor opción es abrir cuenta en algún broker reconocido (puedes unirte a mi broker, uno de los mejores brokers que hay en el mercado, regulado por todos los organismos y donde tu capital estará seguro, si quieres formar parte de este gran broker solo escríbeme en instagram). Una vez tengas tu cuenta de broker debes descargar MetaTrader 4 o MetaTrader 5 para poder operar, también debes conectar tu cuenta de broker a MetaTrader, para eso solo debes conectarse al servidor y poner tu usuario y tu contraseña. A continuación añade las divisas, acciones, materias primas... que quieras y ya podrías empezar a operar. Cuando abras el grá co de cotización de un valor lo más probable es que solo te aparezcan las velas o barras que indican el precio en un determinado tiempo, veras el volumen y la volatilidad. Pero para operar necesitas un grá co con más información. Desde MetaTrader puedes añadir indicadores, tienes muchísimas opciones para probar hasta encontrar tus indicadores adecuados, algunos de ellos son: indice de fuerza relativa, estocástico, MACD... Pero con que incluyas estos, será su ciente para empezar: - Las medias móviles de 7, 75 y 190 sesiones. Tres líneas que nos marcarán la tendencia de nuestro valor. - Las bandas de Bollinger. Te muestra el rango habitual de cotización de un valor Operar con las bandas de Bollinger Como hemos dicho con anterioridad cuando un valor se aproxima a las bandas de Bollinger hay un alto porcentaje de que el valor no las cruce y si llegase a cruzar existe el mismo porcentaje (entorno al 96%) de que valor cambie su tendencia y vuelva a entrar en ellas. fi fi fi fi El motivo de que las bandas actúen como soportes o resistencias, como un techo o un suelo, es que muestran un calculo muy able y preciso de lo que suele hacer el valor, podría decirse que es estadística. Por otra parte, también son una barrera psicológica para muchos inversores, cuando el valor supera una banda, todo el mundo extrema las precauciones. Haciendo un promedio entre estadística y la psicología, las bandas de Bollinger son muy efectivas. Tocar techo Ahora te voy a poner un ejemplo con datos de cómo operar con las bandas de Bollinger en medio/largo plazo, es un ejemplo cticio que puedes extrapolar a cualquier valor que desees operar. Un valor lo tenemos en 40$ en su precio actual. La banda de Bollinger de arriba la tenemos en 45$ y la de abajo la encontramos en 28$. Como podemos observar se esta acercando peligrosamente a la banda de Bollinger de arriba. ¿Que hacemos? - Esperar, hasta que no llegue a los 45$ no haríamos nada. Mientras tanto podríamos organizar la operación. - Esta claro que vamos hacer una operación a la baja. Creemos que cuando toque los 45$ el valor bajará. Por lo tanto haremos una venta a 45$. - Debemos jarnos si existe, en este caso, algún soporte que nos con rme todavía más que el valor va a bajar. Comprueba que no tengamos ningún soporte. - Después observa bien la media de 7 sesiones, si esta muy pegada a la banda de Bollinger no es una buena señal. La media de 7 podría actuar también como soporte. - El valor por n llega a los 45$ que estábamos esperando. Y con todo a favor, sin soportes y con alguna resistencia que apoye más la operativa. - Situación perfecta, incluso sin resistencia. Decidimos vender. - El valor empieza a bajar, nuestra operativa esta dentro del porcentaje ganador y cerramos la operación con bene cios. Para esta operativa es necesario que tengas en cuenta las medias móviles, que observes si puedes, algún cuadro de precios y también las distancias para que todo salga perfecto. Como te digo, en todo es necesario que lo pruebes para desfogarte y coger con anza. Tocar fondo La operativa es la misma pero justo al revés. El valor acumula pérdidas y se aproxima a las bandas de Bollinger por abajo. En este caso la banda inferior de Bollinger la tenemos en 28$ y el precio del valor actualmente esta en 32$. - Primero esperar, hasta que toque la banda de Bollinger por abajo. Prepara fi fi fi fi fi fi la operación. - Mira que no haya ninguna resistencia que pueda fastidiar la operación después de tocar Bollinger. - Ninguna media te indica algo contrario a tu posible entrada. - Cuando el valor toca los 28$ es el momento adecuado. Haces una compra. - El valor empieza a subir y llega de nuevo a los 32$. Puedes esperar si no hay ninguna objeción o cerrar en bene cios. - Recuerda que si el valor bajase más y sale de Bollinger deberías aguantar, ya que estadísticamente volverá a entrar a Bollinger, incluso haciendo una compra más, solo, cuando empiece a corregir. Para terminar con Bollinger Antes de terminar esta técnica, la cual la veo muy útil para principiantes, voy a destacar algunos puntos clave. Puede que te parezcan sencillos pero es importante que los tengas en cuenta: - La técnica de las bandas de Bollinger es intradía. Puede ocurrir algo fi durante el cierre del mercado, ajeno a tu técnica que te tumbe la operación. Cuando ya tengas experiencia puedes aguantarla más tiempo, pero al principio OLVÍDATE, hazme caso, es mejor perder 150$ que esperar a la apertura siguiente y la perdida sean 800$. - Debes tener paciencia y no entrar hasta que el valor toque la banda de Bollinger por arriba o por abajo. Se prudente y adáptate a la situación. SOLO cuando toque la banda por arriba o por abajo. - Revisa siempre los posibles soportes y las posibles resistencias que puedan tumbarte la operación que se veía tan clara. ANTES DE TERMINAR EL MANUAL Antes de terminar este manual te voy a dejar también una pequeña explicación para que puedas iniciar a usar MetaTrader 4 o 5. Lo primero es abrir tu cuenta de broker (escríbeme y te recomendamos nuestro broker, el mejor y más reconocido del mercado, cumpliendo todas la normativas). Lo segundo es que descargues MetaTrader desde tu tienda de aplicaciones, si utilizas Android descárgalo desde play store y si tienes un iPhone descárgalo desde la App Store. Android Entra en MetaTrader 4, arriba en la izquierda puedes ver 3 líneas, púlsalas. Te aparecerá “Administrar cuentas” pulsas y te deriva a otra pantalla donde te aparecerán todas las cuentas que tengas conectadas. Pulsas el + para añadir tu cuenta, después “conectar una cuenta ya existente”. Para buscar el broker debes poner el nombre del servidor, este nombre EXACTO lo puedes encontrar junto con tu usuario en uno de los primeros correos que te envía tu BROKER. Seleccionas el servidor y los siguientes datos que debes añadir son tu usuario (lo encontrarás en el mismo correo que el servidor) y después tu contraseña y pulsas “Iniciar sesión”. Un vez tengas tu cuenta conectada, para añadir divisas, índices... o lo que te apetezca operar. Para añadir los valores abajo a la izquierda te aparecen 2 echas contrarias, pulsa ese icono y te aparecerán los valores sugeridos por el BROKER. Lo primero es eliminar esa cantidad de divisas que no vamos a usar. Para ello solo debes pulsar arriba a la derecha que aparece un lápiz ✏ después la basura 🗑 y seleccionarlas todas y de nuevo pulsar la basura 🗑 . fl Una vez estén todas eliminadas pulsa el +, después la lupa 🔍 y escribes los valores que quieras añadir. Una vez añadidas todas, ya estás listo para empezar a operar. Para abrir una operación mantén pulsada la divisa que quieras operar y te aparecerán 4 opciones: nueva operación, abrir grá co, propiedades del símbolo y modo de vista detallado. Pulsa “Nueva operación” pones la cantidad que deseas operar (según tu ajuste de lotaje) y sell o buy (depende si quieres vender o comprar). Las operaciones abiertas te aparecen en una echa en forma de “rayo” en la parte inferior central de la pantalla. Cuando veas la operación si la quieres cerrar o modi car solo tienes que mantenerla pulsada. Si la quieres cerrar solo tienes que pulsar cerrar operación y de nuevo cerrar. También puedes abrir la operación desde el grá co, pulsado el + de la parte superior derecha. Pones la cantidad (según tu ajuste de lotaje) y sell or buy (vender o comprar). Con esto tienes lo básico para conectar tu cuenta de broker y poder abrir y cerrar operaciones. IPhone Lo primero que te va a solicitar MetaTrader es que conectes al servidor (el servidor lo tienes en los primeros correos que te manda tu broker). Lo siguiente que debes hacer es colocar tu usuario (lo encontrarás en el correo electrónico actual). Y después tu contraseña. Una vez tengas tu cuenta REAL conectada. En la parte inferior a la izquierda te diriges a cotizaciones. Para eliminar las divisas que el broker te da por defecto, que no vamos a usar, tienes que ir al lápiz ✏ y seleccionar todas las divisas que aparezcan por defecto y después darle a la basura 🗑 para eliminar las divisas que aparecen. Para añadir las divisas o valores que más quieras utilizar solo pulsa el + y añade los valores deseados. fi fi fl fi fi fi Para empezar a operar en tu cuenta solo debes ir a cotizaciones, pulsa encima de la divisa enviada y después trading o nueva operación. Colocas la cantidad que deseas invertir (según tu ajuste de lotaje). Después pulsas sell or buy (según quieras vender o comprar). Si deseas modi car la operación solo debes mantener pulsado una vez abierto y modi carlo. Para cerrar la operación en trading (que es donde esta abierta la operación). Debes mantener pulsada la operación que desees cerrar o modi car. Y después cerrar y en el botón NARANJA pulsas cerrar de nuevo. Con este pequeño resumen para las dos plataformas, tanto en Android y iPhone ya sabes como conectar tu cuenta y como abrir y cerrar operaciones. Este pequeño tutorial nunca lo encontrarás en ningún manual y es por eso que este manual solo quería enseñarte a iniciar y a poder operar, sin sermones y grandes textos que de momento no te sirven para nada. fi fi fl fi fi fl fi Llegamos al nal de este manual y me gustaría hacer una re exión antes de acabar estas líneas. Esto es un manual con el que queremos darte una base en este mundo, eliminando capítulos insulsos o de relleno como puedes encontrar en otros libros o manuales, queríamos darte una base de conocimiento yendo a lo práctico y a todo aquello que te puede servir para tu operativa día a día. Espero que hayamos logrado nuestro objetivo y que hayamos sido de utilidad para que por lo menos, como mínimo tengas una base y tengas conocimientos básicos y qué in uye para ser un trader ganador. Ahora si, para terminar me gustaría decirte que este es el comienzo con las técnicas más básicas que conozco, ponlas en práctica, usa alguna cuenta de prueba para no poner en riesgo tu capital. Dentro de unos meses vera la luz un manual mucho más profesional, explicándote operativa un poco más compleja con guras e indicadores, pero ten una cosa en cuenta: sin esta base seria muy complicado explicarte más cosas, ya que no te servirán para nada. Debes saber que índices existen para tenerlos siempre en cuenta, debes saber que es un grá co de velas, que representan esas velas, que es un grá co de barras y que representa ellas. Por eso considero que ese manual te va a dar una base clara y concisa para que sigas tu formación, ya sea con nosotros o con cualquier otro libro o manual. Este manual podría tener 500 páginas y ten por seguro una cosa, de estas 500 páginas podríamos eliminar 470 ya que sería paja y más paja, porque en este mundo vende mucho más un manual que le de 50 vueltas al mismo tema sin explicar nada que algo corto y conciso. Me despido de ti querido lector y espero verte próximamente en nuestro próximo manual. VOCABULARIO Apalancamiento: consiste en el utilizar deuda (cedida por el broker) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a al inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en las operaciones. GAP: Diferencia signi cativa entre el precio de cierre y el precio de apertura. Se puede detectar como un gran espacio en blanco entre las velas o las barras. Índices bursátiles: formado por un cierto número de acciones. Por normal general incluyen las empresas con más capitalización del país. Cada bolsa de valores del mundo tiene su propio índice de referencia. Lote: es la unidad de valor que mide la cantidad de una transacción. Es el tamaño de un contrato nanciero. A mayor cantidad de lotes mayor cantidad invertida. Margen: cantidad de fondos de una cuenta de inversión que están reservados como garantía para mantener la posición abierta. Puede ir aumentando a medida que realices operaciones. Materias Primas: es un producto básico que se utiliza en el comercio. Estos productos suelen ser los componentes básicos de bienes o servicios más complejos. Conocidos como commodity. Media Móvil Simple: es un indicador de tendencia que te permite ver más allá de las uctuaciones del precio a corto plazo y así percibir mejor la tendencia. MetaTrader: plataforma diseñada para el trading, sirve tanto para realizar las operaciones, ya que la conectas a tu broker, como para estudiar los grá cos con una gran cantidad de indicadores y objetos. Orden de mercado: orden de apertura de tu operación al precio del mercado actual. Orden pendiente: orden de apertura de tu operación que queda pendiente hasta que el precio alcance un nivel especí co. Sesión de Londres: de 8:00 a 17:00 (horario de Londres). fi fi fi fi fl Sesión de New York: de 8:00 a 17:00 (horario de New York). Sesión Europea: de 7:00 a 16:00 (horario de Londres). Soporte y Resistencia: son parte de cualquier mercado nanciero. Todo el mundo que opera de ne los niveles, que son esencialmente la oferta y la demanda. Stop-loss: orden para cerrar una posición abierta en un nivel especí co. Esta acción es automática cuando el precio alcanza ese nivel pre jado. SWAP: ajuste que se realiza mientras el mercado esta cerrado. Take pro t: al contrario que el stop-loss es un nivel pre jado que cuando se alcanza se cierra automáticamente con bene cio (pro t). fi fi fi fi fi fi fi fl fi fi Volatilidad: uctuación del precio en el tiempo. A mayor volatilidad mayor bene cio/pérdida y mayores oportunidades.
