Manual de Trading: Guía para Principiantes en Forex y Materias Primas

PRESENTACIÓN
Mi nombre es Gabi y soy trader desde hace más de 10 años. He operado en
casi todos los mercados: acciones, índices, forex, materias primas... Pero
desde hace ya 7 años, me dedico exclusivamente al forex y materias primas,
especialmente operando ORO (Gold). Me decidí por dedicarme solo a forex y
materias primas, porque es el mercado que nunca para (mercado abierto 24
horas al día de lunes a viernes) y que más capital mueve diariamente (más de 5
trillones de dólares DIARIOS). En el siguiente apartado te explicaré que vas a
encontrar en este manual y a quien va dirigido.
ACERCA DE ESTE MANUAL
En este manual te vamos a iniciar, vamos a darte la base sobre la que
construir todo tu imperio; ya que sin una buena base es muy complicado
poder obtener bene cios consistentes, que creo que es el objetivo de todo
el mundo que esta leyendo este manual.
Te explicaremos la base teórica necesaria para iniciar tu camino en el
trading, además de cada parte teórica te pondremos algunos ejemplos para
que sea más fácil llevarlo a la práctica.
Te vamos a guiar desde el inicio, como por ejemplo a elegir la mejor
plataforma para operar y/o estudiar el mercado y conectar la cuenta de tu
broker, entre otras cosas.
En este manual no encontrarás ni indice ni número en las páginas, TODO es
importe y necesario. Lo que te va a crear tu base como trader. Léelo todo,
todo es importe y necesario. Todo tiene un porque. Aprovéchalo y nos
vemos dentro.
fi
fi
Al nal de este manual tienes disponible un VOCABULARIO muy útil, donde
aclaramos conceptos básicos pero muy impotentes.
1 LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL
MUNDO
Vamos a iniciar explicando las principales bolsas del mundo. Ponemos el
foco en las bolsas más grandes, porque sea cual sea tu nicho de mercado te
servirá conocerlas. Un gran movimiento por ejemplo en algún índice de
Estados Unidos, puede repercutir en tus acciones españolas, en materias
primas o en pares de divisas.
Estados Unidos
Vamos a iniciar con la mayor bolsa del mundo, tanto por magnitud como por
volumen por día. Situada en el número 11 de Wall Street es la más
importante y el corazón de la economía mundial, fundada en 1792, reúne a
las principales empresas del mundo y muchos activos nancieros, tiene
sesión de apertura de 9:30 y cierra a las 16:00 (hora local).
Verás como la mayoría de los índices se estructuran de la misma manera, su
nombre seguido de un número, que indica el número de empresas que
forman parte de el.
Estos son los principales de Estados Unidos:
- El Dow Jones (Dow Jones Industrial Average), es del que más se habla,
pero no es el más representativo a la hora de estudiar la economía
americana. En el Dow Jones cotizan 30 empresas del sector industrial,
dejando fuera a las empresas tecnológicas que son las que más volumen
mueven. Es un índice no ponderado, lo que signi ca que todas las
empresas tienen el mismo peso, dejando a un lado su capital.
- El NYA (NYSE Composite) se calcula a partir todas las empresas y activos
que cotizan en la Bolsa de Wall Street. El NYA se divide por sectores: hay
un índice para cada sector.
- Para saber como está la economía americana hay que jarse en el índice
S&P 500 (Standard&Poor 500) que funciona con su formato actual desde
1597. Como su número indica lo forman las 500 empresas más
importantes de Estados Unidos.
- El NYSE Alternext es un índice secundario que cotiza en Wall Street
fi
fi
fi
donde podemos encontrar las empresas más pequeñas.
El NYSE no es la única bolsa con sede en New York. En 1971 se funda el
NASDAQ (National Association Securities Dealers Automated Quotation, es
la primera bolsa del mundo que funciona de manera 100% electrónica, es un
mercado muy volátil donde cotizan más de 4.000 empresas, la mayoría
pertenecen al sector tecnológico.
El NASDAQ se popularizó años después de su lanzamiento, allá por el año
2000, se convirtió en el centro de la burbuja; fueron los primeros en añadir la
negociación online y también las maquinas de High Frequency Trading, al
ser un mercado electrónico no tiene lugar físico, pero puedes seguir su
cotización en una pantalla situada en Times Square. En el NASDAQ
destacan 2 indices:
- El NASDAQ 100 sirve de referencia para las principales empresas
tecnológicas del mundo. Lo componen exactamente 100 empresas y se
creó en 1985.
- El NASDAQ Composite agrupa al resto de empresas que cotizan en el
NASDAQ.
El NASDAQ es un mercado tan volátil que tiene caída y subidas
inexplicables, donde el trading automatizado mueve mucho dinero. Es un
territorio complicado para aquellos inversores poco experimentados y con
poco capital. Más adelante te cuento los mejores mercados, donde puedes
empezar con un capital reducido y con poco riesgo. (Lo dejaremos para
cuando ya tengas más base).
Asia
Por la diferencia horaria, las bolsas de Asia son los primeras en abrir. Un
movimiento muy grande en los indices de este continente puede in uir en el
desarrollo del día del resto del mundo. Hace unos años se notaban más
estos movimientos, y siempre hay que estar pendiente del cierre del
mercado asiático.
- En el Tokio Stock Exchange, en Japón, se calculan dos índices. El Nikkei
225, lo calcula el grupo Nikkei (por eso su nombre) la principal empresa de
comunicación del país. La sociedad gestora de la bolsa calcula el otro
índice llamado Topix, los dos igual de fuertes en el país.
- En China destacan tres bolsas. La primera es Shanghái Stock Exchange,
fl
donde se calculan dos índices: el SSE 50 (formado por 50 empresas, las
más imponentes de China) y el SSE Composite (formado por el resto de
- En Taiwán podemos encontrar el Taiwán Stock Exchange donde cotizan
más de 700 empresas. El índice que se calcula es el TAIEX.
- En Australia las empresas se agrupan en el Australian Stock Exchange. El
índice que marca la tónica de los mercados es el S&P/ASX 200
(compuesto por 200 empresas).
Europa
En 2007 la bolsa de New York llegó a un acuerdo con varias bolsas europeas
para uni car el mercado y crear un índice común. La nueva sociedad la
llamaron NYSE Euronext y la componen la bolsa de New York junto con la
de Paris, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa y Oporto. También llegaron a
acuerdos con las bolsas británicas, pero como siempre ellos preferían tener
independencia. Cada bolsa que forma el Euronext mantiene su sede y sus
índices.
Ahora te resumo los principales índices de las bolsas europeas:
- En el Euronext se calculan varios índices, el Euronext 100 y el Next 150. El
Euronext 100 lo forman las 100 empresas más importantes del Euronext y
el Next las restantes que forman el total del Euronext.
- La bolsa de Londres, donde podemos encontrar el índice FTSE 100. Es un
índice que elabora la editora del Financial Times. También elabora el FTSE
250 con las empresas que van detrás de las 100 más importantes.
- La bolsa de Frankfurt es las más importante de Alemania. Su índice es el
muy conocido como DAX 30, un indicador ponderado.
- La bolsa de París esta integrada en el Euronext pero sigue elaborando sus
propios índices: el principal es el CAC 40, después el CAC Next 20 y
nalmente el CAC Mid 100.
- La bolsa española, una de las más importantes de Europa, formada en
1831 donde cotizan las 35 empresas más importantes de España, incluso
algunas forman parte del Eurostoxx 50 que te explico más abajo. Es un
índice ponderado.
- En Italia donde desde Milán encontramos el TSE MIB sustituyendo al
antiguo MIB 30, con las 40 empresas mas importantes de la bolsa italiana.
fi
fi
empresas). La bolsa de Shenzhen es las segunda más importante, y por
último el Hong Kong Stock Exchange.
Más allá de estos indicadores, hay que nombrar un índice que agrupa a las
empresas más importantes de la zona euro, El Eurostoxx 50.
Otros mercados
Alguno de estos “otros mercados” son los llamados economías emergentes,
como Brasil o China. Como son mercados que crecen mucho y a muy buen
ritmo, sus bolsas siguen el mismo camino. Estos índices que incluimos a
continuación son de economías mas estables, pero no llegan al nivel de los
grandes.
- En Canadá, el Toronto Stock Exchange está entre los 10 mercados más
imponentes por su volumen. Los dos índices referencia son S&P TSX 60 y
el S&P TSX Composite (se calculan a partir de 300 empresas).
- En Sudáfrica el Johannesburg Stock Exchange es la bolsa más importante
de África. El índice es el FTSE/JSE.
- En Brasil se sitúa otra de las bolsas entre las 10 más importantes del
mundo. Se conoce como Bovespa, y su índice es el Ibovespa (con las 50
empresas más importantes de Brasil).
- En Argentina, nos da el Merval, un índice ponderado donde solo aparecen
las empresas más importantes de Argentina. El Merval 25 es más amplio y
ofrece una visión completa de la economía del país.
Me estoy dejando muchos mercados que también pueden ser importantes,
pero haría falta una guía entera solo de índices y no es mi objetivo, te he
prestando las más importantes o las más relevantes. Si tienes curiosidad
puedes mirar en google las bolsas de cada país.
fl
Para mi sería imprescindible estar informado de las bolsas de Estados
Unidos, Asia y a las Europeas. Poniendo mucha atención sobretodo a Dow
Jones, NASDAQ, S&P 500, Nikkei 225, Eurostoxx, DAX 30, FTSE 100 y el
IBEX 35 ya que estos índices pueden in uir mucho en el mercado forex o
materias primas que es, en lo que nosotros nos centramos. Saber siempre
como han abierto y cerrado para saber si ha habido un gran impacto en
alguna economía, para saber como actuar y como protegerse.
2 DIBUJOS FUNDAMENTALES
Vamos a empezar a entrar un poco más en materia. Te voy a explicar más a
fondo el mundo del análisis técnico. El método más utilizado por los traders
para intentar predecir la tendencia de un valor, acción, divisa, índice o
materia prima. El análisis técnico se puede utilizar en cualquier tipo de
operativa. Hay más métodos aparte del análisis técnico, como el análisis
fundamental. En este caso el análisis técnico es el más práctico y efectivo.
Nació hace más de 100 años y se ha ido desarrollando de forma brutal en
las últimas décadas. Hay millones de libros con contenido sobre este tipo de
análisis, también puedes encontrar múltiples personas o analistas en contra
de el, como también muchos que lo están a favor.
Como entenderás es imposible explicarte TODO el análisis técnico y
fundamental en un manual, así que vamos a centrarnos en las partes que
más importantes o que me han resultado más útiles a lo largo de mis años
en este mundo.
El tiempo y los precios
Vamos a empezar por lo más básico. En todos los grá cos del mundo
tenemos 2 ejes el horizontal y el vertical. De arriba a abajo y de izquierda a
derecha, sobre lo que se construye una serie de líneas.
- Eje vertical: de abajo a arriba, indica el precio de un valor.
- Eje horizontal: de izquierda a derecha, nos indica el tiempo. Hay grá cos
fi
fi
fi
fi
que muestran lo que ha sucedido en un día entero y cada franja muestra
las horas.
También los
podemos
encontrar de 30
minutos o incluso
de 1 solo minuto.
O los mensuales
y anuales.
Tenemos grá cos
para todos los
gustos y todas
las operativas.
Ejemplo grá co
Esto parece una tontería pero tengo miembros en el equipo que al principio
no saben donde mirar ni el precio y el tiempo. Por eso creo que es la mejor
manera de empezar.
Barras y velas
En este apartado voy a explicarte otra cosa fundamental. Todavía hay gente
ganando dinero en los mercados que realmente no entiende bien este
concepto que te explico a continuación.
Explicado lo anterior uniendo puntos de precio y de tiempo se forma el
grá co. Esta línea formada es útil para inversores a medio o largo plazo (a
nosotros no es lo que más nos interesa ya que vamos a operar durante el
día). Este grá co es útil ya que con un simple vistazo puedes ver si el valor
va hacia arriba o hacia abajo.
Nosotros como te he dicho queremos operar en el día o como mucho en
varios días, hablamos de corto plazo o corto/medio plazo. Y mirando el
grá co necesitamos obtener más información.
Necesitaremos estos datos:
- Precio del valor al
inicio de la sesión.
- El máximo del día.
- El mínimo del día.
- A que precio cerró
al nal de día.
Para obtener toda esta
información podemos
consultar el grá co de
velas o barras, en mi
opinión es más útil el
de velas pero voy a
explicarte los dos de
manera más grá ca.
fi
fi
fi
fi
fi
fi
LAS BARRAS: barra
vertical que empieza
en un precio y termina en otro. Tiene un rabillo pequeño horizontal en cada
lado. El tope de la barra marca el máximo del día y la base de la barra marca
el mínimo del día. Los rabillos horizontales que apuntan a la izquierda, es el
precio al que abrió y el de la derecha el cierre. Te lo muestro en esta imagen:
una barra de cotización diaria.
LAS VELAS o candlesticks: se asemeja a una vela pero con mechas por
ambas partes. La mecha de arriba marca el máximo del día. La punta de la
mecha inferior es el mínimo del día. Para saber el precio de apertura y de
cierre tenemos que jarnos en el color de la vela, si el color es verde será
positivo y si el color es rojo será negativo.
Medidores de volumen
El volumen es un parámetro importante que tenemos que tener en cuenta.
Para saber el volumen, lo puedes saber de dos formas: la primera es con un
cuadro de precios (no suelo usarlo ni tampoco recomendarlo, para poder
tener un completo es necesario que contrates un servicio que te puede
descontar más de 200 dólares mensuales). La segunda más barata e igual
de útil es con los indicadores de volumen que puede adjuntar a tu grá co en
MetaTrader o TradingView (esta segunda es de pago pero te da algunas
funciones GRATIS).
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
El volumen es importante ya que, si en el grá co que te aparece el volumen
vemos unas barras, signi ca que el volumen de cotización es alto, si es alto
y el valor esta subiendo puede signi car que seguirá subiendo. Y si el
grá co esta bajando y el volumen es alto puede signi car que seguirá
bajando.
Muchos traders no le ven utilidad y pre eren el cuadro de precios, y otros
piensas al contrario. Te recomiendo que pruebes las dos opciones y te
quedes con la que más utilidad te de a ti. Este mundo es muy amplio y no
todo sirve para todos los traders. De hecho puedes encontrar algunos para
los que el volumen no sea necesario, sobre todo los traders intradia o
scalpers (más adelante te explicaré la diferencia). El volumen es
imprescindible para operar con grá cos de 1 hora, diarios o semanales.
Como te he dicho antes, solo lo utilizo una vez al día para tener un concepto
general de como esta transcurriendo el día en cuanto a volumen.
Lo más importante es que utilices todo lo que te resulte cómodo y con ado
para operar.
Leer la tendencia
Vamos con una de las partes más importantes para saber interpretar un
grá co. LA TENDENCIA. Para descubrir y saber la tendencia de un valor y el
rango de los precios en el que suele navegar el valor, utilizaremos dos
indicadores muy básicos: las medias móviles y las bandas de Bollinger.
fi
fi
fi
fi
Además de las medias móviles y las bandas de Bollinger, con el análisis
técnico podemos encontrar otros muchos indicadores que sirven para
anticipar tendencias y valorar los precios. Algunos de los indicadores más
útiles y más famosos son los siguientes: MACD, Índice de fuerza relativa,
indicador estocástico, entre muchos otros. Pero de momento vamos a dejar
esto a un lado y nos vamos a centrar en las medias móviles y las bandas de
Bollinger.
Bandas de Bollinger
En el siguiente grá co podemos observar:
- Las velas muestran un grá co de ORO.
- La línea superior que va descendiendo es la media de 190 sesiones.
Después si nos jamos observaremos 3 líneas de color azul. Una de ellas
casi siempre pegada al precio. La otra por encima del precio y la otra por
debajo del precio de cotización. Estas líneas son las bandas de Bollinger,
esta banda esta formada por la media de los últimos 20 días (modi cable).
La bandas de Bollinger te indican con mucha efectividad que cuando un
valor sale de Bollinger tiende a volver lo antes posible. En el 96% de los
caso el precio siempre esta dentro de Bollinger y cuando sale tiende a volver
a su interior.
También podemos decir con claridad que cuando las bandas de Bollinger se
estrechan, en este caso es mejor no operar o no entrar en esa operación.
fi
fi
fi
fi
En otras ocaciones la bandas se abren y forman el llamado abrazo.
Resumen
Vamos a realizar un pequeño resumen de los visto hasta ahora, ya que es
una parte esencial para poder operar. Y considero que es la base necesaria
para más adelante poder ampliar nuestro conocimiento. Vamos con los
puntos básicos:
- La utilidad de las bandas de Bollinger. Cuando un valor esta muy cerca de
ellas, por arriba o por abajo, hay un alto porcentaje de posibilidades de
que cambie su tendencia. Si toca la de arriba, no compres. Si toca la de
abajo, no vendas.
- Si el valor esta fuera de las bandas de Bollinger, la probabilidad de que
vuelva a entrar es muy elevada. Si un valor esta fuera de Bollinger lo
consideramos que esta alocado.
fi
Este aparatado es muy importante, si hay algo que no te queda claro revisa
de nuevo el apartado y mira más grá cos para tener más ejemplos.
3 MÉTODOS DE TRADING
En el mundo del trading existen muchas variantes y muchas opciones a la
hora de operar. Existen traders que utilizan una in nidad de indicadores y
tenemos otros que con uno o dos tienen más que su cientes para obtener
grandes bene cios. En este apartado vamos a englobar a los traders en 5
grupos diferentes según el método utilizado. Dentro de cada grupo
podríamos hacer in nidad de subapartados según sus indicadores, si
utilizan barras o velas, si les funciona Bollinger o no, si utilizan distintos tipos
de medias... Pero bueno, vamos con los 5 métodos, los vamos a ordenar de
menor a mayor duración de la operación abierta:
- SCALPING: es la variante más agresiva y rentable del day-trading (lo
explicamos a continuación). Donde se obtienen ganancias más reducidas
por operación pero aumentado mucho el número de operaciones por día,
esto al nal del día te generará mayores bene cios. Son operaciones en
un periodo muy corto de tiempo (en ocasiones pocos minutos y en
ocasiones solo segundos). Podemos utilizar este método en mercados
muy volátiles y con gran volumen.
- DAY-TRADING: es la operativa más importante para algunos traders.
Consiste en la operativa de compra o venta de divisas, acciones, materias
primas o índices... llevadas a cabo dentro del mismo día. Todas las
operaciones deben ser cerradas antes de nalizar el día. Lo que permite al
Trader descansar y no preocuparse del mercado durante la noche o el
resto del día, y que una noticia pueda tirar abajo sus operaciones. Esto le
ahorra comisiones de guardia y custodia y los posibles cambios que
puede sufrir el mercado. Para llevar a cabo este método lo más utilizado
es el análisis técnico y el análisis fundamental.
- SWING TRADING: es una técnica de inversión donde se utilizan grá cos
de las acciones donde se dibujan sesión a sesión para poder detectar
tendencias, tanto alcistas como bajistas, y seguir dicha tendencia. Es un
método que puede funcionar a medio/largo plazo para inversores con un
capital algo más elevado y mirando bien las comisiones del broker.
- TRADING A MEDIO PLAZO: son las inversiones en forex, acciones,
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
materias primas, futuros, índices... que se re ere a las operaciones que se
mantienen abiertas durante algunos días, tomando ventaja de factores
fundamentales como el análisis técnico. Los stop-loss y take-pro t suelen
ser amplios y se colocan en soportes y resistencias.
- TRADING A LARGO PLAZO: es el trading con el que más capital debes
tener para iniciar. Las operaciones se mantienen abiertas por periodos
extensos de tiempo, pueden estar abiertas desde una semana hasta años.
Teniendo muchos movimientos donde tu capital debe aguantarlos. Lo que
más debe tener en cuenta este tipo de inversor es: tener un spread bajo,
no le importe la volatilidad diaria y ser muy paciente en sus inversiones.
Estos son los métodos más utilizados para el trading actual. Mis favoritos y
los que más utilizo son el day-trading y el scalping.
4 ESTRATEGIAS PARA GANAR DINERO
En este apartado voy a centrarme en algunas técnicas que me ayudaron a
ganar dinero cuando estaba empezando a operar. En estos momentos no las
utilizo, y no es porque no funcionen, sino porque son técnicas para
principiantes y para generar ganancias en un medio-largo plazo.
Empezaremos por una de las técnicas más sencillas y e caces que existen,
es la técnica del GAP. Esta técnica solo se puede utilizar en las aperturas y
los cierres del mercado. Aunque el mercado de divisas se opera 24 horas al
día durante 5 días a la semana, también tiene unos minutos a la media
noche (hora española) donde se hace un respeto y se puede utilizar esta
técnica. También la puedes usar en índices, que si tienen cierre y apertura
diaria.
Otra de las técnicas (esta si que la utilizo con bastante frecuencia) es la
técnica del scalping con soportes y resistencia.
GAP
Voy a iniciar contándote que el GAP es la mejor operativa para principiantes,
ya que es sencilla de entender y de aplicar. Es una buena técnica para coger
con anza y generar bene cios desde el principio de tu aventura. Esta
técnica del GAP la conocen muchos traders, pero pocas personas que
operan en la bolsa a nivel particular o pensando en un plazo mas largo. Así
que vamos a aprovechar esta clara ventaja. Esta técnica funciona a la
perfección en un 70-80% de los casos. Es un porcentaje muy elevado y
bastante seguro.
¿Que es el GAP?
fi
fi
fi
El GAP es una diferencia entre los precios de cierre y de apertura. Existe un
hueco en la cotización. Ese hueco es el conocido como GAP. Lo más
interesante de este hueco es que tiende a recuperarse en los primeros
minutos de la nueva sesión.
Pongamos un ejemplo: un valor X cierra el día 15 de agosto a un precio de
40$ y a la mañana siguiente su precio de apertura es de 34$, en un 70-80%
de las ocasiones, durante los 10 primeros minutos de cotización recupera su
valor de 40$. FÁCIL verdad? Pues si, no tiene ningún misterio solo observar
el mercado e intentar aprovecharlo.
Esto sucede más en índices y acciones ya que están cerrados durante varias
horas, pero mientras ellos están cerrados el mundo sigue. Ten cuidado con
posibles noticias o acontecimientos que hagan que el GAP no se cierre.
Cuando el GAP no se cierra
Como te he dicho con anterioridad existe la posibilidad de entre un 20-30%
de que el GAP no se cierre. No hay forma de saber al 100% si el GAP se
cerrará o no, pero pueden haber motivos para que estemos más con ados a
la hora de operar. Aunque en este negocio la suerte y el azar desempeñan
un papel importante y cuando parece que todo iba a salir bien, la cosa
cambia y salen mal. Pero pueden detectarse algunas señales que indican
que el GAP no se va a cerrar:
- La principal causa es el GAP en tendencia: si un valor es claramente
bajista, puede que el GAP no se recupere. Aléjate de tendencias muy
claras a la baja o a la alza.
- Que el GAP sea por un noticia de transcendencia: puede producirse un
GAP alcista por una noticia con gran repercusión y hoy abre más caro que
el cierre de ayer. Aquí no deberías operar, porque es posible que el valor
empiece a coger tendencia alcista y no cierre el GAP.
Si una operación no cierra su GAP lo mejor es cerrarla y pensar en la
siguiente operación, si el 70-80% de tus operaciones son con bene cio, no
te deben importar el resto de las operaciones perdidas, tu cómputo global
será positivo y ganaras dinero que es el objetivo principal.
Scalping
La técnica de scalping se basa en los desequilibrios entre la oferta y al
demanda que provocan una variación que hacen que los precios suban o
bajen. Es el principio básico de los mercados.
fi
fi
El scalping coge esta idea y la refuerza con la presencia de un soporte o una
resistencia.
Puedes desarrollar el scalping utilizando los cuadros de precios que te
facilitan plataformas como Visual Chart. El scalping depende de la oscilación
de precios. Es importante repetir: para operar hay que tener volumen y
también volatilidad. Si ves una gran diferencia entre la oferta y la demanda
es una buena oportunidad para hacer scalping con ese valor.
Para terminar con el scalping quiero añadirte algunas ideas que deberías
tener en cuenta a la hora de hacer scalping, recuerda que es un manual de
iniciación al trading.
- El scalping es una técnica que debes utilizar totalmente centrado en los
que estas haciendo, no puedes despistarte ni un solo segundo. Debes
estar delante de las pantallas.
- Cuidado si se acerca a Bollinger, esa banda podría actuar como soporte o
resistencia.
fi
Como todo en esta vida la clave es practicar y mirar grá cos, incluso hacer
simulaciones de las operaciones antes de invertir tu dinero. Aplica la técnica
del GAP que operarás en pocos minutos y dedica el resto del dia a observar
posibles operaciones de scalping.
5 INCIO DE TU CAMINO
Inicio del camino
Antes de operar deberías tener en cuenta una serie de cosas. La mejor
opción es abrir cuenta en algún broker reconocido (puedes unirte a mi
broker, uno de los mejores brokers que hay en el mercado, regulado por
todos los organismos y donde tu capital estará seguro, si quieres formar
parte de este gran broker solo escríbeme en instagram). Una vez tengas tu
cuenta de broker debes descargar MetaTrader 4 o MetaTrader 5 para poder
operar, también debes conectar tu cuenta de broker a MetaTrader, para eso
solo debes conectarse al servidor y poner tu usuario y tu contraseña. A
continuación añade las divisas, acciones, materias primas... que quieras y ya
podrías empezar a operar.
Cuando abras el grá co de cotización de un valor lo más probable es que
solo te aparezcan las velas o barras que indican el precio en un determinado
tiempo, veras el volumen y la volatilidad. Pero para operar necesitas un
grá co con más información. Desde MetaTrader puedes añadir indicadores,
tienes muchísimas opciones para probar hasta encontrar tus indicadores
adecuados, algunos de ellos son: indice de fuerza relativa, estocástico,
MACD... Pero con que incluyas estos, será su ciente para empezar:
- Las medias móviles de 7, 75 y 190 sesiones. Tres líneas que nos marcarán
la tendencia de nuestro valor.
- Las bandas de Bollinger. Te muestra el rango habitual de cotización de un
valor
Operar con las bandas de Bollinger
Como hemos dicho con anterioridad cuando un valor se aproxima a las
bandas de Bollinger hay un alto porcentaje de que el valor no las cruce y si
llegase a cruzar existe el mismo porcentaje (entorno al 96%) de que valor
cambie su tendencia y vuelva a entrar en ellas.
fi
fi
fi
fi
El motivo de que las bandas actúen como soportes o resistencias, como un
techo o un suelo, es que muestran un calculo muy able y preciso de lo que
suele hacer el valor, podría decirse que es estadística. Por otra parte,
también son una barrera psicológica para muchos inversores, cuando el
valor supera una banda, todo el mundo extrema las precauciones. Haciendo
un promedio entre estadística y la psicología, las bandas de Bollinger son
muy efectivas.
Tocar techo
Ahora te voy a poner un ejemplo con datos de cómo operar con las bandas
de Bollinger en medio/largo plazo, es un ejemplo cticio que puedes
extrapolar a cualquier valor que desees operar.
Un valor lo tenemos en 40$ en su precio actual. La banda de Bollinger de
arriba la tenemos en 45$ y la de abajo la encontramos en 28$. Como
podemos observar se esta acercando peligrosamente a la banda de
Bollinger de arriba. ¿Que hacemos?
- Esperar, hasta que no llegue a los 45$ no haríamos nada. Mientras tanto
podríamos organizar la operación.
- Esta claro que vamos hacer una operación a la baja. Creemos que cuando
toque los 45$ el valor bajará. Por lo tanto haremos una venta a 45$.
- Debemos jarnos si existe, en este caso, algún soporte que nos con rme
todavía más que el valor va a bajar. Comprueba que no tengamos ningún
soporte.
- Después observa bien la media de 7 sesiones, si esta muy pegada a la
banda de Bollinger no es una buena señal. La media de 7 podría actuar
también como soporte.
- El valor por n llega a los 45$ que estábamos esperando. Y con todo a
favor, sin soportes y con alguna resistencia que apoye más la operativa.
- Situación perfecta, incluso sin resistencia. Decidimos vender.
- El valor empieza a bajar, nuestra operativa esta dentro del porcentaje
ganador y cerramos la operación con bene cios.
Para esta operativa es necesario que tengas en cuenta las medias móviles,
que observes si puedes, algún cuadro de precios y también las distancias
para que todo salga perfecto. Como te digo, en todo es necesario que lo
pruebes para desfogarte y coger con anza.
Tocar fondo
La operativa es la misma pero justo al revés. El valor acumula pérdidas y se
aproxima a las bandas de Bollinger por abajo. En este caso la banda inferior
de Bollinger la tenemos en 28$ y el precio del valor actualmente esta en 32$.
- Primero esperar, hasta que toque la banda de Bollinger por abajo. Prepara
fi
fi
fi
fi
fi
fi
la operación.
- Mira que no haya ninguna resistencia que pueda fastidiar la operación
después de tocar Bollinger.
- Ninguna media te indica algo contrario a tu posible entrada.
- Cuando el valor toca los 28$ es el momento adecuado. Haces una
compra.
- El valor empieza a subir y llega de nuevo a los 32$. Puedes esperar si no
hay ninguna objeción o cerrar en bene cios.
- Recuerda que si el valor bajase más y sale de Bollinger deberías aguantar,
ya que estadísticamente volverá a entrar a Bollinger, incluso haciendo una
compra más, solo, cuando empiece a corregir.
Para terminar con Bollinger
Antes de terminar esta técnica, la cual la veo muy útil para principiantes, voy
a destacar algunos puntos clave. Puede que te parezcan sencillos pero es
importante que los tengas en cuenta:
- La técnica de las bandas de Bollinger es intradía. Puede ocurrir algo
fi
durante el cierre del mercado, ajeno a tu técnica que te tumbe la
operación. Cuando ya tengas experiencia puedes aguantarla más tiempo,
pero al principio OLVÍDATE, hazme caso, es mejor perder 150$ que
esperar a la apertura siguiente y la perdida sean 800$.
- Debes tener paciencia y no entrar hasta que el valor toque la banda de
Bollinger por arriba o por abajo. Se prudente y adáptate a la situación.
SOLO cuando toque la banda por arriba o por abajo.
- Revisa siempre los posibles soportes y las posibles resistencias que
puedan tumbarte la operación que se veía tan clara.
ANTES DE TERMINAR EL MANUAL
Antes de terminar este manual te voy a dejar también una pequeña
explicación para que puedas iniciar a usar MetaTrader 4 o 5.
Lo primero es abrir tu cuenta de broker (escríbeme y te recomendamos
nuestro broker, el mejor y más reconocido del mercado, cumpliendo todas la
normativas).
Lo segundo es que descargues MetaTrader desde tu tienda de aplicaciones,
si utilizas Android descárgalo desde play store y si tienes un iPhone
descárgalo desde la App Store.
Android
Entra en MetaTrader 4, arriba en la izquierda puedes ver 3 líneas, púlsalas.
Te aparecerá “Administrar cuentas” pulsas y te deriva a otra pantalla donde
te aparecerán todas las cuentas que tengas conectadas.
Pulsas el + para añadir tu cuenta, después “conectar una cuenta ya
existente”.
Para buscar el broker debes poner el nombre del servidor, este nombre
EXACTO lo puedes encontrar junto con tu usuario en uno de los primeros
correos que te envía tu BROKER. Seleccionas el servidor y los siguientes
datos que debes añadir son tu usuario (lo encontrarás en el mismo correo
que el servidor) y después tu contraseña y pulsas “Iniciar sesión”.
Un vez tengas tu cuenta conectada, para añadir divisas, índices... o lo que te
apetezca operar.
Para añadir los valores abajo a la izquierda te aparecen 2 echas contrarias,
pulsa ese icono y te aparecerán los valores sugeridos por el BROKER. Lo
primero es eliminar esa cantidad de divisas que no vamos a usar. Para ello
solo debes pulsar arriba a la derecha que aparece un lápiz ✏ después la
basura 🗑 y seleccionarlas todas y de nuevo pulsar la basura 🗑 .
fl
Una vez estén todas eliminadas pulsa el +, después la lupa 🔍 y escribes los
valores que quieras añadir. Una vez añadidas todas, ya estás listo para
empezar a operar.
Para abrir una operación mantén pulsada la divisa que quieras operar y te
aparecerán 4 opciones: nueva operación, abrir grá co, propiedades del
símbolo y modo de vista detallado.
Pulsa “Nueva operación” pones la cantidad que deseas operar (según tu
ajuste de lotaje) y sell o buy (depende si quieres vender o comprar).
Las operaciones abiertas te aparecen en una echa en forma de “rayo” en la
parte inferior central de la pantalla. Cuando veas la operación si la quieres
cerrar o modi car solo tienes que mantenerla pulsada. Si la quieres cerrar
solo tienes que pulsar cerrar operación y de nuevo cerrar.
También puedes abrir la operación desde el grá co, pulsado el + de la parte
superior derecha. Pones la cantidad (según tu ajuste de lotaje) y sell or buy
(vender o comprar).
Con esto tienes lo básico para conectar tu cuenta de broker y poder abrir y
cerrar operaciones.
IPhone
Lo primero que te va a solicitar MetaTrader es que conectes al servidor (el
servidor lo tienes en los primeros correos que te manda tu broker).
Lo siguiente que debes hacer es colocar tu usuario (lo encontrarás en el
correo electrónico actual). Y después tu contraseña.
Una vez tengas tu cuenta REAL conectada. En la parte inferior a la izquierda
te diriges a cotizaciones.
Para eliminar las divisas que el broker te da por defecto, que no vamos a
usar, tienes que ir al lápiz ✏ y seleccionar todas las divisas que aparezcan
por defecto y después darle a la basura 🗑 para eliminar las divisas que
aparecen.
Para añadir las divisas o valores que más quieras utilizar solo pulsa el + y
añade los valores deseados.
fi
fi
fl
fi
fi
fi
Para empezar a operar en tu cuenta solo debes ir a cotizaciones, pulsa
encima de la divisa enviada y después trading o nueva operación.
Colocas la cantidad que deseas invertir (según tu ajuste de lotaje). Después
pulsas sell or buy (según quieras vender o comprar).
Si deseas modi car la operación solo debes mantener pulsado una vez
abierto y modi carlo.
Para cerrar la operación en trading (que es donde esta abierta la operación).
Debes mantener pulsada la operación que desees cerrar o modi car. Y
después cerrar y en el botón NARANJA pulsas cerrar de nuevo.
Con este pequeño resumen para las dos plataformas, tanto en Android y
iPhone ya sabes como conectar tu cuenta y como abrir y cerrar
operaciones.
Este pequeño tutorial nunca lo encontrarás en ningún manual y es por eso
que este manual solo quería enseñarte a iniciar y a poder operar, sin
sermones y grandes textos que de momento no te sirven para nada.
fi
fi
fl
fi
fi
fl
fi
Llegamos al nal de este manual y me gustaría hacer una re exión antes de
acabar estas líneas. Esto es un manual con el que queremos darte una base
en este mundo, eliminando capítulos insulsos o de relleno como puedes
encontrar en otros libros o manuales, queríamos darte una base de
conocimiento yendo a lo práctico y a todo aquello que te puede servir para
tu operativa día a día.
Espero que hayamos logrado nuestro objetivo y que hayamos sido de
utilidad para que por lo menos, como mínimo tengas una base y tengas
conocimientos básicos y qué in uye para ser un trader ganador.
Ahora si, para terminar me gustaría decirte que este es el comienzo con las
técnicas más básicas que conozco, ponlas en práctica, usa alguna cuenta
de prueba para no poner en riesgo tu capital.
Dentro de unos meses vera la luz un manual mucho más profesional,
explicándote operativa un poco más compleja con guras e indicadores,
pero ten una cosa en cuenta: sin esta base seria muy complicado explicarte
más cosas, ya que no te servirán para nada. Debes saber que índices
existen para tenerlos siempre en cuenta, debes saber que es un grá co de
velas, que representan esas velas, que es un grá co de barras y que
representa ellas. Por eso considero que ese manual te va a dar una base
clara y concisa para que sigas tu formación, ya sea con nosotros o con
cualquier otro libro o manual.
Este manual podría tener 500 páginas y ten por seguro una cosa, de estas
500 páginas podríamos eliminar 470 ya que sería paja y más paja, porque en
este mundo vende mucho más un manual que le de 50 vueltas al mismo
tema sin explicar nada que algo corto y conciso.
Me despido de ti querido lector y espero verte próximamente en nuestro
próximo manual.
VOCABULARIO
Apalancamiento: consiste en el utilizar deuda (cedida por el broker) para
aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a al inversión. Es la
relación entre capital propio y el realmente utilizado en las operaciones.
GAP: Diferencia signi cativa entre el precio de cierre y el precio de apertura.
Se puede detectar como un gran espacio en blanco entre las velas o las
barras.
Índices bursátiles: formado por un cierto número de acciones. Por normal
general incluyen las empresas con más capitalización del país. Cada bolsa
de valores del mundo tiene su propio índice de referencia.
Lote: es la unidad de valor que mide la cantidad de una transacción. Es el
tamaño de un contrato nanciero. A mayor cantidad de lotes mayor cantidad
invertida.
Margen: cantidad de fondos de una cuenta de inversión que están
reservados como garantía para mantener la posición abierta. Puede ir
aumentando a medida que realices operaciones.
Materias Primas: es un producto básico que se utiliza en el comercio. Estos
productos suelen ser los componentes básicos de bienes o servicios más
complejos. Conocidos como commodity.
Media Móvil Simple: es un indicador de tendencia que te permite ver más
allá de las uctuaciones del precio a corto plazo y así percibir mejor la
tendencia.
MetaTrader: plataforma diseñada para el trading, sirve tanto para realizar las
operaciones, ya que la conectas a tu broker, como para estudiar los grá cos
con una gran cantidad de indicadores y objetos.
Orden de mercado: orden de apertura de tu operación al precio del
mercado actual.
Orden pendiente: orden de apertura de tu operación que queda pendiente
hasta que el precio alcance un nivel especí co.
Sesión de Londres: de 8:00 a 17:00 (horario de Londres).
fi
fi
fi
fi
fl
Sesión de New York: de 8:00 a 17:00 (horario de New York).
Sesión Europea: de 7:00 a 16:00 (horario de Londres).
Soporte y Resistencia: son parte de cualquier mercado nanciero. Todo el
mundo que opera de ne los niveles, que son esencialmente la oferta y la
demanda.
Stop-loss: orden para cerrar una posición abierta en un nivel especí co.
Esta acción es automática cuando el precio alcanza ese nivel pre jado.
SWAP: ajuste que se realiza mientras el mercado esta cerrado.
Take pro t: al contrario que el stop-loss es un nivel pre jado que cuando se
alcanza se cierra automáticamente con bene cio (pro t).
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fl
fi
fi
Volatilidad: uctuación del precio en el tiempo. A mayor volatilidad mayor
bene cio/pérdida y mayores oportunidades.