INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Pedido, recepción y resguardo de morralla. REVISIÓN: 03 CÓDIGO: ITTS-02 PÁGINA: 1 de 7 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 1. OBJETIVO: Establecer la manera correcta de recibir, registrar y resguardar la morralla. 2. ALCANCE: Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Staff de Tesorería: Realizar de manera correcta el armado de cambios. Gerente en turno: Asegurar que la morralla llegue correcta y en los días establecidos. Revisar que las bolsas de morralla se encuentren dentro de su peso establecido por el Banco de México, con ayuda del staff de Tesorería. Coordinador: Cuando un Coordinador autorizado por el Gerente Regional esté a cargo de operar un turno en el complejo sustituyendo a un Gerente, tendrá que realizar este proceso en su representación. Analista Sr. de Tesorería: Enviar de manera puntal el monto total de la morralla que se recibirá por semana. 5. DEFINICIONES: Catálogo de Firmas: Documento expedido y renovado por la empresa de traslado de valores que sirve para confirmar la identidad del personal del proveedor, a fin de determinar si este se encuentra activo o no. Morralla encartuchada: Se refiere a que la morralla ha sido porcionada. Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: FIRMA: FIRMA: FIRMA: PUESTO: Operaciones PUESTO: Tesorería PUESTO: Tesorería NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: PREX-01-FT-02 Rev. 01 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Pedido, recepción y resguardo de morralla. REVISIÓN: 03 CÓDIGO: ITTS-02 PÁGINA: 2 de 7 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 6.-DIAGRAMA DE FLUJO: INICIO 1.- Enviar pedido de morralla. 1 2.- Enviar pedido a Tesorería Corporativa. . 10.- Pesar morralla. 3.- Enviar monto de morralla a recibir. 11.- Armar cambios. 4.- Solicitar identificación y equipo de protección personal. 12.- Resguardar cambios armados. 5.- Recibir y sanitizar morralla. 13.- Verificar cambios armados. No 6.- Regresar morralla. ¿Está completa? 14.- Actualizar resguardo de cofre. Si 7.- Firmar comprobante. 15.- Solicitar retiro de toda la morralla. FIN 8.- Registrar morralla en el arqueo de caja. 9.- Escanear y resguardar comprobante. . 1 PREX-01-FT-02 Rev. 01 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Pedido, recepción y resguardo de morralla. PÁGINA: 3 de 7 REVISIÓN: 03 CÓDIGO: ITTS-02 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES 1 Gerente en Turno. Enviar pedido de morralla. Enviar solicitud de morralla al gerente regional los días martes para realizar el pedido a Tesorería Corporativa. 2 Gerente Regional Enviar pedido a Tesorería Corporativa. Enviar los días miércoles antes de mediodía el consolidado de los pedidos de morralla de la región a Tesorería Corporativa. 3 Analista Sr. de Tesorería. Enviar monto de morralla a recibir. Enviar los días martes por correo electrónico a cada complejo, el archivo donde se muestren los montos de la morralla que se recibirán en esa semana (pedido de la semana anterior). 4 Gerente en Turno. Solicitar identificación y equipo de protección personal. Solicitar al personal de la empresa de traslado de valores su identificación y cotejarla contra el catálogo de firmas autorizadas vigente. El personal de traslado de valores deberá contar con tapabocas, guantes, careta protectora y deberá respetar en todo momento la sana distancia. 5 Gerente en Turno. 6 Gerente en Turno. Recibir y sanitizar morralla. Recibir morralla, sanitizar la bolsa con trapo húmedo de solución clorada y cotejarla, revisando que coincidan el número de bolsas y su denominación, contra el comprobante de servicio de morralla que se recibe de la empresa de traslado de valores. Notas: a) No recibir morralla encartuchada. b) No regresar la morralla por decisión propia, esto debido a que ya fue cargada al centro de costos del complejo. c) Revisar que el comprobante de servicio de morralla corresponda al complejo y que los datos estén correctos, así como la morralla concilie con el comprobante. d) Si no se recibe la morralla, los días jueves, antes de las 17:00 horas, notificar por medio de un correo electrónico al Analista de Tesorería Corporativa para que realice la reclamación. El correo deberá resguardarse en la carpeta electrónica Caja de Cambios → Morralla indicando el nombre de documento y semana. Regresar morralla. Regresar morralla con previo aviso a tesorería corporativa sólo en los siguientes casos: a) Cuando exista un error por parte de la empresa de traslado de valores (en cuanto a montos). b) Que la morralla corresponda a otro complejo. Posteriormente notificarlo por medio de correo electrónico al Analista de Tesorería Corporativa. Nota: Una vez que Tesorería Corporativa recibe la notificación por algún error detectado y realiza la aclaración, la empresa de traslado de valores soluciona máximo en 48 hrs. PREX-01-FT-02 Rev. 01 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Pedido, recepción y resguardo de morralla. CÓDIGO: ITTS-02 PÁGINA: 4 de 7 REVISIÓN: 03 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES 7 Gerente en Turno. Firmar comprobante. Firmar, sellar y colocar el nombre del gerente en turno en el comprobante de servicio de morralla que se recibe y conservar una copia una vez que todo sea correcto. 8 Gerente en Turno. Registrar morralla en el arqueo de caja. Registrar en el reporte de Efectivo/Reporte de caja de cambios el monto total de la morralla que se recibió (el registro se realiza en cuanto la empresa de traslado de valores se retira, el mismo día y turno en que se recibe). 9 Gerente en Turno. Nota: Por ningún motivo se podrá registrar en días posteriores. Escanear y resguardar comprobante. Escanear el comprobante de servicio de morralla y guardar en la carpeta digital Caja de cambios → Morralla Guardar comprobante físico en su carpeta correspondiente. 10 Staff de Tesorería. 11 Staff de Tesorería. 12 Staff de Tesorería. PREX-01-FT-02 Nota: En caso de realizar arqueo de caja manual, el archivo se deberá guardar como evidencia exportado en PDF Pesar morralla. Pesar la morralla en la báscula antes de abrir las bolsas para cotejar que el peso sea correcto, de acuerdo a la tabla de pesos por denominación asignada y actualizada por el “Banco de México” (Ver Anexo 1). Notas: 1. Realizar esta actividad una vez que se retiraron los custodios de forma inmediata y antes de abrir las bolsas. 2. Si una bolsa no está dentro de la tolerancia de peso previamente establecida, no se abre y se reporta al Gerente en Turno para que solicite el cambio de la misma a través del área de Tesorería Corporativa. 3. Toda reclamación debe hacerse en forma oportuna, dentro de las 24 hrs. siguientes a la recepción de la morralla, con el detalle del error, para que se pueda proceder ante la empresa de traslado de valores. 4. Dar seguimiento a las reclamaciones reportadas al área de Tesorería Corporativa. Armar cambios. Realizar el armado de cambios de $300.00 y $50.00 con la morralla recibida. Resguardar cambios armados. Resguardar los cambios armados en las bolsas de traslado de valores de la siguiente manera: a) Cambios de $300.00: a. $9,000.00 en cada bolsa (complejos con mucha afluencia). b. $4,500.00 en cada bolsa (complejos con poca afluencia). b) Cambios de $50.00: a. $2,500.00 en cada bolsa (complejos con mucha afluencia). b. $1,250.00 en cada bolsa (complejos con poca afluencia). Dicha actividad se debe realizar como máximo 48 hrs. después de haber recibido la morralla. Rev. 01 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Pedido, recepción y resguardo de morralla. REVISIÓN: 03 CÓDIGO: ITTS-02 PASO RESPONSABLE 13 Gerente en Turno. 14 Gerente en Turno. 15 Gerente en turno PÁGINA: 5 de 7 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 ACTIVIDADES Una vez que se abre una bolsa de morralla a granel, ésta debe terminarse de armar. Bajo ninguna circunstancia deben existir bolsas abiertas. Verificar cambios armados. Validar el importe de las bolsas armadas, sellar la bolsa y con un plumón anotar el monto total y el nombre de quien la armó y verificó. Notas: a) De acuerdo a la operación del complejo, resguardar en cofre de cambios la morralla que se utilizará hasta la siguiente visita de la empresa de traslado de valores, el resto se deposita en el cofre de seguridad. b) En caso de no terminar el armado de la morralla el mismo día de la recepción (bolsas cerradas), se resguarda en el cofre de seguridad. Actualizar resguardo de cofre. a) Actualizar, al inicio de la semana (viernes) antes de iniciar la operación, la información en la columna “Inventario inicial” en el Formato Resguardo de Cofre, los datos del último registro de la semana anterior. b) Guardar el formato de Resguardo Cofre en la carpeta digital Caja de cambios → Morralla en la carpeta de la semana que corresponda Solicitar retiro de toda la morralla. Cada vez que la empresa de traslado de valores se presente al complejo, retirar toda la morralla (a granel y armada) del cofre de seguridad. Una vez que esta se retira, validar lo que se encuentra registrado en el Formato de Resguardo Cofre contra lo físico, y colocar nombre del gerente que validó las cantidades. Nota: Si se presenta un sobrante de morralla en las bolsas, registrarlo en el Reporte de efectivo y notificar por medio de un correo electrónico al Analista Sr. de Tesorería Corporativa FIN 8. REGISTROS APLICABLES: ITTS-02-FT-01 Resguardo de Morralla 9. ANEXOS: PREX-01-FT-02 Rev. 01 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Pedido, recepción y resguardo de morralla. REVISIÓN: 03 CÓDIGO: ITTS-02 ANEXO 1: PÁGINA: 6 de 7 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 Tabla oficial de peso del Banco de México. MONEDAS METÁLICAS EN CIRCULACIÓN TIPOS "B", "C" Y “D” CONTENIDO DE PIEZAS Y PESO POR BOLSA Denominación Reverso Aleación Peso Número de por pieza en piezas por Bolsa gramos Peso por Bolsa (en Kgs.) Valor por Bolsa BIMETÁLICA TIPOS “B” Y “C” $ 20.00 Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E Cu/Al/Ni 15.945 500 7.973 $ 10,000 $ 20.00 Cu/Al/Ni 15.945 500 7.973 $ 10,000 $ 20.00 Centenario Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Octavio Paz Cu/Al/Ni 15.945 500 7.973 $ 10,000 $ 20.00 Belisario Domínguez Cu/Al/Ni 15.945 500 7.973 $ 10,000 $ 20.00 Centenario Ejército Cu/Al/Ni 15.945 500 7.973 $ 10,000 $ 20.00 Centenario Fuerza Aérea Mexicana Cu/Al/Ni 15.945 500 7.973 $ 10,000 Cu/Al/Ni Cu/Al/Ni 15.945 500 500 7.973 7.973 $ 10,000 15.945 $ 20.00 $ 20.00 Centenario Veracruz Centenario Zacatecas $ 10,000 $ 20.00 Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón Cu/Al/Ni 15.945 500 7.973 $ 10,000 $ 10.00 Piedra del Sol Batalla de Puebla Cu/Al/Ni/Zn Cu/Al/Ni/Zn 10.329 750 750 7.747 7.747 $ 7,500 10.329 $ 5.00 “$5” Cu/Al/Ni/A.I. 7.070 1,200 8.484 $ 6,000 $ 2.00 “$2” Cu/Al/Ni/A.I. 5.190 2,000 10.380 $ 4,000 $ 1.00 “$1” Cu/Al/Ni/A.I. 3.950 2,000 7.900 $ 2,000 "50¢" "20¢" "5¢" Cu/Al/Ni Cu/Al/Ni A.I. 4.390 3.040 1.580 2,000 2,500 5,000 8.780 7.600 7.900 $ 1,000 $ 500 $ 250 "50¢" "20¢" "10¢" A.I. A.I. A.I. 3.103 2.258 1.755 3000 3750 5000 9.309 8.4675 8.775 $ 1,500 $ 750 $ 500 $ 10.00 $ 7,500 MONOMETÁLICA PREX-01-FT-02 Rev. 01 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Pedido, recepción y resguardo de morralla. REVISIÓN: 03 CÓDIGO: ITTS-02 PÁGINA: 7 de 7 FECHA EMISIÓN: 30.05.2021 10. CONTROL DE CAMBIOS. Fecha Revisión Elaboró 18.12.19 00 30.04.20 01 30.04.20 02 30.05.21 03 Clara Alonso Entrendor de Exp. Cinemex Martha MoralesCoordinador de Procesos. Andrea Tong Cota Entrenador Experiencia Cinemex Operaciones PREX-01-FT-02 Cambios Re-ingeniería de procesos Se complementaron pasos, se retiró el Anexo 1 de notas y se agrega el Anexo 2: Llenado de resguardo de cofre. Motivo Actualización de documentos. Actualización de documentos. Se complementaron pasos 4 y 5 añadiendo equipo de protección personal y sanitización de morralla. Actualización de documentos. Se complementa en paso 5, inciso d, el resguardo de correo de reporte de morralla en carpeta digital. Se complementa en paso 9 el resguardo de papeleta de recepción de morralla. Se modifica el paso 14 respecto a la actualización digital del formato. Actualización de documentos Autorizó Tesorería Tesorería Rev. 01
