INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Cierre de Tesorería PÁGINA: 1 de 5 REVISIÓN: 01 CÓDIGO: ITTS-18 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 1. OBJETIVO: Realizar el cálculo correcto del remanente y así evitar depósitos retenidos. 2. ALCANCE: Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Gerente en turno: Realizar el cálculo correcto del remanente y evitar discrepancias. 5. DEFINICIONES: Remanente: Cantidad de dinero que sobra al cierre de día y que se no se puede juntar en mazos de $10,000.00, este puede ser armado de billetes y monedas. Mazo: Fajilla de billetes armado mediante un cintillo en montos máximo de $10,00.00 Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: FIRMA: FIRMA: FIRMA: PUESTO: Entrenador de Experiencia Cinemex PUESTO: PUESTO: NOMBRE: Clara Alonso. NOMBRE: NOMBRE: PREX-01-FT-02 Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Cierre de Tesorería CÓDIGO: ITTS-18 PÁGINA: 2 de 5 REVISIÓN: 01 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 6.-DIAGRAMA DE FLUJO: INICIO 1.- Verificar cierre de puntos de venta. 2.- Revisar las colectas del día 3.- Revisar ventas de CAI 4.- Validar depósitos de morralla 5.- Verificar depósitos enviados 6.- Realizar cálculo de remanente. 7.- Cerrar el Reporte de Efectivo FIN PREX-01-FT-02 Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Cierre de Tesorería PÁGINA: 3 de 5 REVISIÓN: 01 CÓDIGO: ITTS-18 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES 1 Gerente en turno Verificar cierre de puntos de venta En el cierre, asegurar que todos los usuarios se encuentren en estatus “Cashed Up” a) Seguir la ruta: Vista Back Office→ Cashier Management → Cash Management Activities → POS Sessions. b) Revisar el estatus de todos los usuarios. 2 Gerente en turno Revisar las colectas del día a) Seguir la ruta: Vista Back Office→ Cashier Management → Cash Management Activities → Daily Cash Up. b) Seleccionar el día de operación y deslizar la barra hacia abajo. c) Buscar el rubro “Ventas en efectivo” y anotar el monto que muestra el sistema. 3 Gerente en turno. PREX-01-FT-02 d) Dar clic en “Close Day”, esta acción generará que las ventas del día se cierren y se habilite el día siguiente. Revisar ventas de CAI Verificar si se realizaron ventas de CAI y cerrar las sesiones. a) Ingresar a Intranet en el módulo Invitado especial, ingresar usuario y contraseña. b) Dar clic en “Cierre de día”. Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Cierre de Tesorería CÓDIGO: ITTS-18 PÁGINA: 4 de 5 REVISIÓN: 01 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 c) Revisar las ventas realizadas en CAI (Invitado Especial y Certificados de regalo” 4 Gerente en turno Validar depósitos de morralla Ingresar al Reporte de Efectivo y verificar si se realizaron depósitos de morralla durante el intermedio o cierre en el Reporte Arqueo de caja de cambios. 5 Gerente en turno 6 Gerente en turno Verificar depósitos enviados Revisar si se realizaron depósitos a la empresa de traslado de valores. Realizar cálculo de remanente Realizar el cálculo de la siguiente manera: 7 Gerente en turno PREX-01-FT-02 Cerrar el Reporte de Efectivo a) Contar e ingresar al Reporte de efectivo los valores que conforman el arqueo de la caja de cambios. b) Realizar los mazos correspondientes, según la cantidad del cálculo de remanente y registrar en el Reporte de efectivo. c) Elaborar el reporte de mazos del día y depositar el efectivo en el cofre de seguridad. d) Revisar cada pestaña del Reporte de efectivo y realizar las actividades correspondientes en cada una. e) Cerrar el día en módulo Reporte de Efectivo antes de retirarse del complejo. En caso de algún problema en el sistema para realizar el cierre, levantar el Rev. 00 INSTRUCTIVO CINEMEX NOMBRE: Cierre de Tesorería PÁGINA: 5 de 5 REVISIÓN: 01 CÓDIGO: ITTS-18 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 incidente y a la mañana siguiente el gerente de apertura deberá cerrar el día en el sistema de inmediato. FIN 8. REGISTROS APLICABLES: N/A 9. ANEXOS: N/A 10. CONTROL DE CAMBIOS. Fecha Revisión Elaboró 15.06.19 00 30.04.20 01 Clara Alonso Entrenador de Experiencia Cinemex Cintia Mendoza & Samantha Montaño Entrenador de Experiencia Cinemex PREX-01-FT-02 Cambios Motivo Autorizó Re-ingeniería de procesos Actualización de documentos. Tesorería Se agregan pasos de cierre de día y se reestructuran los existentes para su mejor comprensión. Se cambia el nombre del documento antes se llamaba Calculo de Remanente. Actualización de documentos. Tesorería Rev. 00
