INSTRUCTIVO
CINEMEX
NOMBRE: Cierre de Tesorería
PÁGINA: 1 de 5
REVISIÓN: 01
CÓDIGO: ITTS-18
FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
1. OBJETIVO:
Realizar el cálculo correcto del remanente y así evitar depósitos retenidos.
2. ALCANCE:
Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
N/A
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Gerente en turno: Realizar el cálculo correcto del remanente y evitar discrepancias.
5. DEFINICIONES:
Remanente: Cantidad de dinero que sobra al cierre de día y que se no se puede juntar en mazos de $10,000.00, este
puede ser armado de billetes y monedas.
Mazo: Fajilla de billetes armado mediante un cintillo en montos máximo de $10,00.00
Elaborado por:
Revisado por:
Autorizado por:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
PUESTO: Entrenador de Experiencia
Cinemex
PUESTO:
PUESTO:
NOMBRE: Clara Alonso.
NOMBRE:
NOMBRE:
PREX-01-FT-02
Rev. 00
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CINEMEX
NOMBRE: Cierre de Tesorería
CÓDIGO: ITTS-18
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REVISIÓN: 01
FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
6.-DIAGRAMA DE FLUJO:
INICIO
1.- Verificar cierre de
puntos de venta.
2.- Revisar las colectas
del día
3.- Revisar ventas de
CAI
4.- Validar depósitos de
morralla
5.- Verificar depósitos
enviados
6.- Realizar cálculo de
remanente.
7.- Cerrar el Reporte
de Efectivo
FIN
PREX-01-FT-02
Rev. 00
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NOMBRE: Cierre de Tesorería
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REVISIÓN: 01
CÓDIGO: ITTS-18
FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
1
Gerente en turno
Verificar cierre de puntos de venta
En el cierre, asegurar que todos los usuarios se encuentren en estatus “Cashed Up”
a) Seguir la ruta: Vista Back Office→ Cashier Management → Cash Management
Activities → POS Sessions.
b) Revisar el estatus de todos los usuarios.
2
Gerente en turno
Revisar las colectas del día
a) Seguir la ruta: Vista Back Office→ Cashier Management → Cash Management
Activities → Daily Cash Up.
b) Seleccionar el día de operación y deslizar la barra hacia abajo.
c) Buscar el rubro “Ventas en efectivo” y anotar el monto que muestra el sistema.
3
Gerente en turno.
PREX-01-FT-02
d) Dar clic en “Close Day”, esta acción generará que las ventas del día se cierren
y se habilite el día siguiente.
Revisar ventas de CAI
Verificar si se realizaron ventas de CAI y cerrar las sesiones.
a) Ingresar a Intranet en el módulo Invitado especial, ingresar usuario y
contraseña.
b) Dar clic en “Cierre de día”.
Rev. 00
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CINEMEX
NOMBRE: Cierre de Tesorería
CÓDIGO: ITTS-18
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REVISIÓN: 01
FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
c) Revisar las ventas realizadas en CAI (Invitado Especial y Certificados de
regalo”
4
Gerente en turno
Validar depósitos de morralla
Ingresar al Reporte de Efectivo y verificar si se realizaron depósitos de morralla
durante el intermedio o cierre en el Reporte Arqueo de caja de cambios.
5
Gerente en turno
6
Gerente en turno
Verificar depósitos enviados
Revisar si se realizaron depósitos a la empresa de traslado de valores.
Realizar cálculo de remanente
Realizar el cálculo de la siguiente manera:
7
Gerente en turno
PREX-01-FT-02
Cerrar el Reporte de Efectivo
a) Contar e ingresar al Reporte de efectivo los valores que conforman el arqueo
de la caja de cambios.
b) Realizar los mazos correspondientes, según la cantidad del cálculo de
remanente y registrar en el Reporte de efectivo.
c) Elaborar el reporte de mazos del día y depositar el efectivo en el cofre de
seguridad.
d) Revisar cada pestaña del Reporte de efectivo y realizar las actividades
correspondientes en cada una.
e) Cerrar el día en módulo Reporte de Efectivo antes de retirarse del complejo.
En caso de algún problema en el sistema para realizar el cierre, levantar el
Rev. 00
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NOMBRE: Cierre de Tesorería
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REVISIÓN: 01
CÓDIGO: ITTS-18
FECHA EMISIÓN: 30.04.2020
incidente y a la mañana siguiente el gerente de apertura deberá cerrar el día
en el sistema de inmediato.
FIN
8. REGISTROS APLICABLES:
N/A
9. ANEXOS:
N/A
10. CONTROL DE CAMBIOS.
Fecha
Revisión
Elaboró
15.06.19
00
30.04.20
01
Clara Alonso
Entrenador de
Experiencia
Cinemex
Cintia Mendoza
& Samantha
Montaño
Entrenador de
Experiencia
Cinemex
PREX-01-FT-02
Cambios
Motivo
Autorizó
Re-ingeniería de procesos
Actualización
de
documentos.
Tesorería
Se agregan pasos de cierre de día y se reestructuran los
existentes para su mejor comprensión.
Se cambia el nombre del documento antes se llamaba
Calculo de Remanente.
Actualización
de
documentos.
Tesorería
Rev. 00
0
