EL GRAN REGALO DE LAS CRISIS Con la historia de cómo se han comportado los mercados en las crisis del pasado y las grandes oportunidades que se generaron. Por: Juan Villegas No es la primera ni será la última vez que veamos una crisis desarrollarse f rente a la humanidad. Quizás hemos olvidado por no leer la historia, que estos son eventos que se repiten con relativa periodicidad y que su ocurrencia genera oportunidades fabulosas. En INGRESARIOS siempre tratamos de ver todos los lados de la decisión con la convicción y la intención de tomar provecho de lo que la vida nos pone al f rente. En este gráfico vemos todas las #crisis que ha visto pasar la famosa NYSE, New York Stock Exchange. Noten la duración de muchas de ellas y su impacto cuando se analiza a largo plazo el panorama. Es evidente que las crisis son oportunidades de compra a largo plazo y la humanidad las ha venido superando todas y aprendido de cada una. No obstante, este documento pretende dejarnos lecciones de todas las crisis y como diseñar un modelo antif ragile que gane en cualquier tipo de mercado y se fortalezca en las crisis. PROSPERANDO HACIENDO PROSPERAR Y antes de entrar a ver las oportunidades, leamos lo que es un Modelo Anti-f ragile: "Algunas cosas se benefician de los choques; prosperan y crecen cuando se exponen a la volatilidad, la aleatoriedad, el desorden y los factores estresantes y aman la aventura, el riesgo y la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de la ubicuidad del fenómeno, no hay palabras para lo contrario de f rágil. Digámoslo antif rágil. La antif ragilidad va más allá de la resistencia o la robustez. El resistente resiste los golpes y permanece igual; el antif rágil mejora ". El fenómeno está bien estudiado en medicina, donde, por ejemplo, la ley de Wolff describe cómo los huesos se fortalecen debido a la carga externa. Hormesis es un ejemplo de antif ragilidad leve, donde el estresante es una sustancia venenosa y el antif ragil mejora en general a partir de una pequeña dosis del estresante. Esto es diferente de la robustez o la resistencia en que el sistema antif rágil mejora con, no soporta, los factores estresantes, donde los factores estresantes no son ni demasiado grandes ni pequeños. El punto más amplio, según Taleb, es que privar a los sistemas de estresores vitales no es necesariamente algo bueno y puede ser f rancamente perjudicial. Podemos concluir entonces que las “sacudidas” en los mercados y en la economía son inevitables y en casi todas las veces, necesarias para poder ajustar la robustez de los sistemas. A aquellos f rágiles serán reemplazados por los anti-f rágil. PROSPERANDO HACIENDO PROSPERAR Las CRISIS de NUESTRA GENERACIÓN. Podemos ir al comienzo de la bolsa de New York y analizar todas las crisis, solo que por la intención de este documento, vamos a analizar en particular una mini CRISIS real de hace muy pocas semanas: El petróleo. Este es el motor de la economía industrial y unido al covid19 ha generado una “sacudida” que algunos aprovechan y otros se lamentan. Vamos a ver paso a paso que ocurrió: CONTRATO FUTURO DEL PETRÓLEO Gráfico cortesía www.tradestation.com En el gráfico arriba se detalla el contrato futuro del petróleo con vencimiento a JUNIO 2020. Este #commoditie se tranza en la bolsa de futuros de energía #nymex y es muy famoso pues el contrato a mayo presentó precios negativos por primera vez en la historia. Sin embargo, eso es otra historia y nuestro foco es el gráfico arriba para entender las oportunidades que nos dejan las crisis y la importancia de utilizar tecnología para detectarlas. Veamos… El petróleo venía haciendo máximos menores y advertía que podría caer bajo esta perspectiva. Los dos grandes de la OPEC, Arabia Saudita y Rusia se paran de la mesa y comienza una caída libre sin piso. PROSPERANDO HACIENDO PROSPERAR Los que leen velas japonesas dirían que hay #doble cola de #piso, y si, tiene razón. Ahora es importante hacer un acercamiento y entrar a un marco diario y ver con mas detalle el desarrollo de esta historia de histeria y traición (me puse dramático). Gráfico cortesía www.tradestation.com Analicemos 4 temas generales en este gráfico: Este es el GAP de la “pelea” entre los duros del crudo: Rusia vs. Arabia Saudita. Este contrato no obstante decir JUL20, arrastra el volumen acumulado de todos los contratos tranzados a la fecha. Noten el volumen. Eso es ALARMA. Aca se ve claramente la #capitulación de los vendedores y esta es la vela que lo confirma. Alarma dos. El comienzo del rebote. PROSPERANDO HACIENDO PROSPERAR Y si todo se ve muy claro una vez la historia se ha desenvuelto. Ahora, apliquemos tecnología a esta gráfico y pongamos EL MARKET PROFILE a operar via TAS BOXES. Los TAS boxes los usamos para contestar una simple pregunta: ¿Quién controla la SUBASTA? Y dónde está el mayor número de compradores/vendedores. Si, la subasta tiene un punto de control que también se puede leer como el precio justo que está pagando la mayoría del mercado y está iluminado en el gráfico como una línea amarilla continua que hace 8 máximos menores con volumen extraordinario. En el “trading” entendemos que los movimientos a la baja son en promedio de 3 a 5 máximos menores en puntos de control, asi que cuando vemos 8 estamos f rente a un evento extraordinario que es una GRAN OPORTUNIDAD. Ahora encontremos la entrada de la “mayoría” del mercado sin adivinar. Es decir cuando la subasta sea dominada por los compradores con certeza estadística no estomacal. PROSPERANDO HACIENDO PROSPERAR En este gráfico tenemos un algoritmo, el RÉDITUMdrone, que nos permite automáticamente buscar las mejores entradas al mercado. No le pega siempre, noten las líneas punteadas rojas como “stop loss” es decir, salida con pérdida y las líneas azules punteadas son las posiciones ganadoras. Al momento de tomar esta captura, el #RÉDITUMdrone se mantiene LONG, es decir compra. En resumen: Las crisis son, han sido y serán OPORTUNIDADES para los que se preparan. El uso de tecnología de punta para detectar oportunidades es hoy una ventaja competitiva que antes era solo de acceso a los grandes capitales. Ese juego cambió. PROSPERANDO HACIENDO PROSPERAR Método Ingresarios Es único ya que combina: PROSPERANDO HACIENDO PROSPERAR Juan F Villegas Trader profesional, entrenador de traders, autor best seller y desarrollador de tecnología. Su experiencia es de más de 25 años operando en la bolsa de Nueva York y Chicago. Su metodología ha permitido a literalmente miles de personas de más de 16 países, utilizar un sistema específico de trading, como una herramienta para tener libertad financiera. Ha desarrollado con equipos de alto rendimiento tecnología para traders, algoritmos, bots, drones que hoy en día corren bajo plataformas internacionales como bloomberg o tradestation. Trader profesional, entrenador de traders, autor bestseller y desarrollador de tecnología. PROSPERANDO HACIENDO PROSPERAR PROSPERANDO HACIENDO PROSPERAR Ingresarios Juan F. Villegas
