documento con informacion clave para la inversion

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Físicas
F
$10’000,000.00
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
.
Objetivo de Inversión
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
f)
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: F *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Emisora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nombre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Por sector de activo
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto. Alto
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Rendimiento bruto
4.41%
4.12%
3.50%
2.65%
4.41%
Rendimiento neto
3.77%
3.48%
2.85%
2.01%
3.77%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
3.74%
3.43%
2.82%
2.03%
3.74%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase F
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE F
Clase más representativa F4
%
$
%
$
Administración de Activos
0.135
1.35
0.600
6.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.315
3.15
1.400
14.00
Valuación de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.005
0.05
0.005
0.05
Total
0.455
4.55
2.005
20.05
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Concepto
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Físicas
F+
$5’000,000.00
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
Posibles Adquirientes
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
f)
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: F+ *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
3.81%
3.51%
2.88%
2.04%
3.81%
Rendimiento neto
3.11%
2.82%
2.18%
1.35%
3.11%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
3.19%
2.87%
2.25%
1.48%
3.19%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase F+
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
$
3.00
n/a
7.00
0.00
n/a
n/a
0.05
10.05
Clase más representativa F4
%
$
0.600
6.00
n/a
n/a
1.400
14.00
0.000
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
0.005
0.05
2.005
20.05
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE F+
Concepto
%
0.300
n/a
0.700
0.000
n/a
n/a
0.005
1.005
Administración de Activos
Administración de Activos / Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Valores
Contabilidad
Otros
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Físicas
F1
$1’000,000.00
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: F1 *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
3.64%
3.35%
2.71%
1.88%
3.64%
Rendimiento neto
2.93%
2.64%
2.00%
1.17%
2.93%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
3.03%
2.72%
2.10%
1.33%
3.03%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
f)
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase F1
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE F1
Clase más representativa F4
%
$
%
$
Administración de Activos
0.345
3.45
0.600
6.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.805
8.05
1.400
14.00
Valuación de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.005
0.05
0.005
0.05
Total
1.155
11.55
2.005
20.05
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Concepto
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Físicas
F2
$200,000.00
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: F2 *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
3.26%
2.96%
2.32%
1.49%
3.26%
Rendimiento neto
2.51%
2.22%
1.57%
0.75%
2.51%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
2.68%
2.37%
1.74%
0.98%
2.68%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
f)
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase F2
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE F2
Clase más representativa F4
%
$
%
$
Administración de Activos
0.450
4.50
0.600
6.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
1.050
10.50
1.400
14.00
Valuación de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.005
0.05
0.005
0.05
Total
1.505
15.05
2.005
20.05
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Concepto
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Físicas
F3
$100,000.00
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: F3 *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
2.71%
2.42%
1.77%
0.93%
2.72%
Rendimiento neto
1.92%
1.62%
0.97%
0.15%
1.92%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
2.19%
1.87%
1.24%
0.49%
2.19%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
f)
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase F3
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
$
5.97
n/a
13.93
0.00
n/a
n/a
0.05
19.95
Clase más representativa F4
%
$
0.600
6.00
n/a
n/a
1.400
14.00
0.000
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
0.005
0.05
2.005
20.05
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE F3
Concepto
%
0.597
n/a
1.393
0.000
n/a
n/a
0.005
1.995
Administración de Activos
Administración de Activos / Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Valores
Contabilidad
Otros
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Físicas
F4
$1,000.00
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: F4 *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
2.68%
2.39%
1.74%
0.91%
2.68%
Rendimiento neto
1.89%
1.59%
0.94%
0.12%
1.89%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
2.18%
1.86%
1.23%
0.48%
2.18%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
f)
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase F4
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE F4
Clase más representativa F4
%
$
%
$
Administración de Activos
0.600
6.000
0.600
6.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
1.400
14.000
1.400
14.00
Valuación de Acciones
0.000
0.000
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.005
0.049
0.005
0.05
Total
2.005
20.049
2.005
20.05
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Concepto
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Morales
M
“Con Contratación de Asesoría
Patrimonial”
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
Posibles Adquirientes
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
f)
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: M *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rendimiento neto
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Tasa libre de Riesgo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase M
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
$
0.00
n/a
0.00
0.00
n/a
n/a
0.05
0.05
Clase más representativa F4
%
$
0.600
6.00
n/a
n/a
1.400
14.00
0.000
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
0.005
0.05
2.005
20.05
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE M
Concepto
%
0.000
n/a
0.000
0.000
n/a
n/a
0.005
0.005
Administración de Activos
Administración de Activos / Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Valores
Contabilidad
Otros
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo. Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Morales
M+
$5’000,000.00
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
Posibles Adquirientes
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
f)
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: M+ *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
4.74%
4.45%
3.83%
2.98%
4.74%
Rendimiento neto
4.12%
3.83%
3.22%
2.37%
4.12%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
4.04%
3.73%
3.12%
2.33%
4.04%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Por sector de activo
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase M+
Concepto
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
CLASE M+
%
$
0.045
0.45
n/a
n/a
0.105
1.05
0.000
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
0.005
0.05
0.155
1.55
Clase más representativa F4
%
$
0.600
6.00
n/a
n/a
1.400
14.00
0.000
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
0.005
0.05
2.005
20.05
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos / Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Valores
Contabilidad
Otros
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Morales
M1
$1’000,000.00
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
Posibles Adquirientes
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
f)
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: M1 *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
4.35%
4.07%
3.44%
2.60%
4.35%
Rendimiento neto
3.70%
3.42%
2.79%
1.95%
3.70%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
3.69%
3.37%
2.76%
1.98%
3.69%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase M1
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE M1
Clase más representativa F4
%
$
%
$
Administración de Activos
0.150
1.500
0.600
6.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.350
3.500
1.400
14.00
Valuación de Acciones
0.000
0.000
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.005
0.049
0.005
0.05
Total
0.505
5.049
2.005
20.05
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Concepto
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Montos mínimos de Inversión ($)
 Personas Morales
M2
$1,000.00
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
Posibles Adquirientes
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
f)
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: M2 *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último
Últimos
Últimos
Mes Rto. Mes Rto.
mes
3 meses
12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
3.81%
3.51%
2.88%
2.04%
3.81%
Rendimiento neto
3.11%
2.82%
2.18%
1.35%
3.11%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
3.19%
2.87%
2.25%
1.48%
3.19%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase M2
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE M2
Clase más representativa F4
%
$
%
$
Administración de Activos
0.300
3.000
0.600
6.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.700
7.000
1.400
14.00
Valuación de Acciones
0.000
0.000
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.005
0.049
0.005
0.05
Total
1.005
10.049
2.005
20.05
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Concepto
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de Inversión ($)
I
 Personas no sujetas
a retención
“Con Contratación de Asesoría
Patrimonial”
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
f)
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: I *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
4.79%
4.51%
-0.59%
-51.78%
4.79%
Rendimiento neto
4.79%
4.50%
-0.59%
-51.78%
4.79%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
4.19%
3.88%
3.28%
2.48%
4.19%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase I
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE I
Clase más representativa F4
%
$
%
$
Administración de Activos
0.000
0.000
0.600
6.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.000
0.000
1.400
14.00
Valuación de Acciones
0.000
0.000
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.000
0.013
0.005
0.05
Total
0.000
0.013
2.005
20.05
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Concepto
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de Inversión ($)
I+
 Personas no sujetas
a retención
$5’000,000.00
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
f)
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: I+ *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
4.63%
4.35%
3.76%
2.98%
4.63%
Rendimiento neto
4.61%
4.33%
3.74%
2.96%
4.61%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
4.04%
3.73%
3.12%
2.33%
4.04%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase I+
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
$
0.450
n/a
1.050
0.000
n/a
n/a
0.049
1.549
Clase más representativa F4
%
$
0.600
6.00
n/a
n/a
1.400
14.00
0.000
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
0.005
0.05
2.005
20.05
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE I+
Concepto
%
0.045
n/a
0.105
0.000
n/a
n/a
0.005
0.155
Administración de Activos
Administración de Activos / Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Valores
Contabilidad
Otros
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de Inversión ($)
I1
 Personas no sujetas
a retención
$1’000,000.00
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
f)
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: I1 *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
4.26%
3.98%
3.38%
2.61%
4.26%
Rendimiento neto
4.21%
3.93%
3.33%
2.56%
4.21%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
3.69%
3.37%
2.76%
1.98%
3.69%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase I1
Concepto
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
$
1.500
n/a
3.500
0.000
n/a
n/a
0.049
5.049
Clase más representativa F4
%
$
0.600
6.00
n/a
n/a
1.400
14.00
0.000
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
0.005
0.05
2.005
20.05
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE I1
Concepto
%
0.150
n/a
0.350
0.000
n/a
n/a
0.005
0.505
Administración de Activos
Administración de Activos / Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Valores
Contabilidad
Otros
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/1
8 de julio de 2013.
Clase accionaria
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de Inversión ($)
I2
 Personas no sujetas
a retención
$1,000.00
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su
inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Información relevante
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Máximo 100% en Operaciones de Reporto sobre Valores
Gubernamentales
-
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
extremadamente bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser
menor o igual a un año, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán
afectar en menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente,
dependiendo del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el
precio de las acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Índice de Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate
Bond Index determinado por la empresa Valuación Operativa y
Referencias de Mercado, S.A. de C.V, (VALMER) menos la tasa de
retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de
la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 1, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es extremadamente baja.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo grupo empresarial al
que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como grupo
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca
que su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia
(Benchmark), a través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar
riesgos adicionales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Máximo
0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente
en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser
mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico
Clase: I2 *
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate
f)
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de octubre de 2016
Em isora
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA TOTAL
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONOS 171214
DEUDA
BONOS 181213
DEUDA
BONDESD 200130
DEUDA
BONOS 191211
DEUDA
BPAG91 191219
DEUDA
BONDESD 200924
DEUDA
BONDESD 161229
DEUDA
BPA182 181011
DEUDA
BONOS 210610
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
Índice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Monto $
7,751,037,564
3,000,402,452
3,000,402,405
2,500,335,357
2,500,335,327
2,000,268,307
1,517,768,627
1,500,203,265
1,500,201,202
1,249,921,010
45,270,727,047
%
17.12%
6.63%
6.63%
5.52%
5.52%
4.42%
3.35%
3.31%
3.31%
2.76%
100.00%
Bond Index
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
3.74%
3.45%
2.84%
2.08%
3.74%
Rendimiento neto
3.64%
3.35%
2.74%
1.99%
3.64%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
3.19%
2.87%
2.25%
1.48%
3.19%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Por sector de activo
REPORTOS, 71.48%
Gubernamental,
28.52%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el Cliente:
Clase I2
Concepto
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Clase más representativa F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
$
3.000
n/a
7.000
0.000
n/a
n/a
0.049
10.049
Clase más representativa F4
%
$
0.600
6.00
n/a
n/a
1.400
14.00
0.000
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
0.005
0.05
2.005
20.05
%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad: octubre 2016)
CLASE I2
Concepto
%
0.300
n/a
0.700
0.000
n/a
n/a
0.005
1.005
Administración de Activos
Administración de Activos / Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Valores
Contabilidad
Otros
Total
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
Otros incluye: proveedor de precios, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil.
Liquidez:
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles.
Horario:
Todos los días hábiles.
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
Liquidación de operaciones:
Mismo día.
Diferencial: *
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas.
Prestadores de Servicios
Límites de
recompra:
Advertencias
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero Banorte.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en la Sociedad se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Distribuidora(s):
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER)
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizados por la Sociedad.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Contacto.
Teléfono:
(01) 800 493 2000
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o
Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de
la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.