DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Ntegub, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Clase
accionaria
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de
Inversión ($)
I2
Personas no sujetas a retención.
$1,000.00
Corto Plazo. Gubernamental. (IDCPGUB)
NTEGUB
AAA/2 F
5 de diciembre de 2011.
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
Objetivo de Inversión
La Sociedad invertirá únicamente en Valores de Deuda Gubernamentales, emitidos en
moneda nacional.
-
100% en Valores Gubernamentales.
-
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su inversión
por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
Mínimo 50% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
Información relevante
c) La Sociedad invertirá en el mercado nacional.
El principal riesgo de la Sociedad es el de Mercado, mismo que se considera de nivel
bajo, en virtud de que la duración de la Cartera de Valores deberá ser menor o igual a un
año como máximo, por lo que los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en
menor o mayor proporción dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo
del plazo en el que esta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las
acciones de la Sociedad
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Indice de Fondeo Gubernamental VLMR_MEX_FGUBER” determinado
por la empresa Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de
C.V, (VALMER) menos la tasa de retención de ISR (en los casos que
aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 2, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado baja.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca que
su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia (Benchmark), a
través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar riesgos adicionales.
e) La Sociedad no invertirá en emisiones del mismo consorcio empresarial
al que pertenezca su Sociedad Operadora. Se entenderá como consorcio
empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f)
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
Máximo 0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2012
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en
condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico:
Clase: I2 *
Indice de Referencia: VLMR_MEX_FGUBER
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Ultimo
Ultimos
Ultimos
Mes Rto.
mes
3 meses
12 meses
Bajo
Rendimiento Bruto
4.05%
4.12%
4.13%
3.91%
Rendimiento Neto
3.36%
3.42%
3.43%
3.22%
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) *
4.17%
4.16%
4.28%
4.09%
Indice de
referencia
2.90%
2.90%
2.92%
2.77%
Mes Rto.
Alto
4.18%
3.48%
Em isora
REPORTOS
Gubernamental
Gubernamental
Gubernamental
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
REPORTOS
Gubernamental
SUMA CARTERA
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BONDESD 150409
DEUDA
BONDESD 140522
DEUDA
BONDESD 140320
DEUDA
BONDESD 140123
DEUDA
BPAT 160630
DEUDA
BONDESD 150409
DEUDA
BPAT 160811
DEUDA
BONDESD 150409
DEUDA
BONDESD 150409
DEUDA
BONDESD 130926
DEUDA
Monto $
1,505,501,726
1,436,039,326
1,325,185,261
1,235,464,129
1,227,349,200
1,181,712,472
1,000,651,401
1,000,376,601
1,000,376,601
982,204,061
11,894,860,778
4.44%
2.91%
REPORTOS, 47.72%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Gubernamental,
52.28%
%
5.30%
5.06%
4.67%
4.35%
4.32%
4.16%
3.52%
3.52%
3.52%
3.46%
41.88%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el Cliente:
CLASE I2
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
CLASE F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Pagadas por la Sociedad: (Cifras correspondientes al mes de Septiembre de 2012).
CLASE I2
Concepto
%
$
Administración de Activos
0.30%
0.25
Administración de Activos / sobre desempeño
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.70%
0.58
Valuación de Acciones
0.00%
0.00
Depósito de acciones de la Sociedad
n/a
n/a
Depósito de Valores
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
Otras
0.01%
0.01
1.01%
0.84
Total
* Porcentajes anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
CLASE F4
%
$
0.75%
0.63
n/a
n/a
1.74%
1.45
0.00%
0.00
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
0.01%
0.01
2.50%
2.08
Concepto
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a los
que pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil
Liquidez:
Todos los días hábiles
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles
Horario:
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 13:00 horas, Sucursales 13:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas
Límites de
recompra:
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 50% de dicha venta.
Liquidación de operaciones:
Mismo día
Diferencial: *
La Sociedad nunca ha aplicado diferencial alguno en el precio de
sus acciones.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Prestadores de Servicios
Operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión, Grupo Financiero Banorte.
(Otras Distribuidoras, consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco).
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Calificadora:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de
Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Atención a Clientes (CAT) de Fondos
Teléfono:
5268 9494 y 01800 900 8400
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Páginas electrónicas
Operadora:
http://www.ixe.com.mx.
Distribuidora:
http://www.ixe.com.mx.
Advertencias :
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La
inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la
bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez
o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora
y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información
al público inversionista, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones de la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la
sociedad de inversión como válidos.