pro-gf-ej-005 gestion financiera ejecucion presupuestal y tesoreria

NT
RO
LA
DA
GESTION FINANCIERA
Fecha de Revisión
31/07/2008
EJECUCION PRESUPUESTAL Y TESORERIA
Fecha de Aprobación
02/09/2008
PAGO DE OBLIGACIONES
Versión
1
PRO-GF-EJ-005
Página
1 de 2
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
1
02-Sep-08
DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
Versión original denominada "Pago de Obligaciones", se adopta mediante
Resolución N° 42
CO
P
IA
NO
CO
VERSION
Elaboró
DIEGO LUIS CANO MASSO
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA
Revisó
LUZ MARINA AMAYA CHITIVA
JEFE OFICINA PLANEACIÓN
Aprobó
CARLOS ARTURO GOMEZ PAVEJEAU
VICEPROCURADOR
NT
RO
LA
DA
GESTION FINANCIERA
Fecha de Revisión
31/07/2008
EJECUCION PRESUPUESTAL Y TESORERIA
Fecha de Aprobación
02/09/2008
PAGO DE OBLIGACIONES
Versión
1
PRO-GF-EJ-005
Página
2 de 2
OBJETIVO
Cancelar la Orden de Pago de acuerdo a la Programación Anual de Caja (PAC)
ALCANCE
Desde que se recibe la orden de pago f irmada por el ordenador del gasto hasta cuando se genera el
pago en el siif
NORMATIVIDAD
Decreto 111 de 1996, Resolución 036 de 1998, demas normas concordantes
RELACIONADA:
Convenciones:
Inicio - Fin
Actividad
Decisión
Conector
Páginas
Conector
Actividades
Conector
Procedimientos
Responsable
Documentos y
Registros
relacionados
Puntos
de
Control
Recibir Orden de Pago:
Recibe del Grupo de Ejecución Presupuestal la Orden de pago y sus
documentos soporte, radica en el sistema SIAF
Grupo de
Tesoreria
(empleado
designado)
Orden de Pago y sus
anexos y Nóminas
N.A.
2
Revisar documentación:
Revisa documentos, verifica y confirma en el sistema SIIF el
beneficiario, nit, deducciones, fecha de pago y cuenta bancaria a
donde se realiza la consignación.
Grupo de
Tesoreria
(empleado
designado)
SIIF Modulo Egresos
Documentos soporte
X
3
Seleccionar Obligaciones en el sistema SIIF:
Selecciona todas las confirmaciones de obligaciones por grupos
maximos de 8 obligaciones, el cual confirma para el pago,
generando el numero de orden de pago SIIF. Anota este numero en
la Orden de Pago. En caso de encontrar inconsistencia devuelve a
Grupo de Ejecución Presupuestal
Coordinador
Grupo ejecución
presupuestal
Documentos soporte
N.A.
Verificar abonos y generar reportes:
El dia del abono en cuenta verifica en el SIIF que la orden de pago
se encuentre en estado de pagado a la cuenta bancaria del
beneficiario o de PGN en caso de endosos, imprime listado de
4
situacion de fondos y el reporte generado por el SIIF módulo de
egresos denominado obligacion y orden de pago, refrenda el reporte
de pago. En caso de endosos se gira cheque y regiostra en libro de
bancos. Pasa al Tesorero el reporte de obligacion y los cheques.
Coordinador
Grupo Tesoreria
Orden de
PagoDocumentos
soporte
X
Tesorero y Cajero
Ordenes de Pago ,
documentos soporte y
reporte de Obligacion
de Orden de Pago
X
Descripción
1
NO
5
Flujograma
CO
No
Revisar y firmar:
Revisa y firma cheque en caso de endoso.
Clasificar documentos:
Una vez notificado el beneficiario del pago clasifica y ordena las
ordenes de pago por objeto del gasto y fecha de pago y archiva
CO
P
7
IA
Comunicar a Beneficiario:
Recibe Ordenes de Pago y documentos soporte y firma oficio
6 comunicando al proveedor o beneficiario. Envia el reporte al
beneficiario junto con fotocopia la orden de pago via fax y confirma
su recibo.
Reportar pago:
Reporta al Ordenes de Pago original con todos sus anexos al Grupo
de Contabilidad a travez del boletin diario de Tesoreria, los
8
movimientos de ingresos y pagos por cuentas corrientes y pago de
beneficiario final debidamente refrendado por el tesorero de la
entidad.
Ordenes de Pago ,
documentos soporte y
Cajero, Tesorero reporte de Obligacion
de Orden de Pago
SIIF
N.A.
Cajero
Ordenes de Pago ,
documentos soporte y
reporte de Obligacion
de Orden de Pago
N.A.
Funcionario
encargado Grupo
de Tesoreria
Boletion diario
N.A.