DIPLOMADO GERENCIA PÚBLICA II MÓDULO PRESUPUESTO

DIPLOMADO GERENCIA PÚBLICA II
MÓDULO PRESUPUESTO
Segunda Semana
TAREA No. 2
GRUPO ESTUDIO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
CÉDULA
NOMBRE
E_MAIL
TELÉFONO
63.337.299 Luz Stella Díaz Ortiz
[email protected]
3386660 Ext. 1639
19.399.692 Wilson Guillermo Herrera Reyes [email protected] 3445000 Ext. 3641
Tema: Presupuesto Público
Fecha: del 9 al 15 de junio de 2014
Objetivo
Comprender los conceptos técnicos del Estatuto Orgánico de presupuesto, a partir de los
elementos fundamentales que lo conforman, así como las nociones del ciclo presupuestal, su
funcionamiento y aplicación.
Instrucciones
1. Teniendo en cuenta el Estatuto Orgánico de Presupuesto, explique cómo se
articula en su entidad y en el Distrito, cada uno de los cinco elementos
constituyentes del mismo.
A continuación desarrollamos para cada uno de los cinco elementos del Estatuto Orgánico de
Presupuesto su articulación con el Instituto de Desarrollo Urbano y el Distrito
ELEMENTO
ENTIDAD Y DISTRITO
El Instituto de Desarrollo Urbano IDU se encuentra relacionado en el Plan de Desarrollo "Bogotá
Humana", de la siguiente manera:
Plan de Desarrollo
EJE 2: Una Ciudad que enfrenta el cambio climatico y se ordena alrededor del Agua
Programas: 19- Movilidad Humana y 20-Gestión Integral de Riesgos
EJE 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa : 26 - Transparencia , Probidad y lucha contra la corrupción y control social efectivo e
incluyente
Programa 31 - Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
Según las proyecciones de ingresos y gastos para el 2014, se han priorizado los siguientes proyectos
de inversión cada uno bajo su respectivo programa.
Programas: 19- Movilidad Humana y 20-Gestión Integral de Riesgos
Proyectos de inversión: "809-Desarrollo y Sostenibilidad de la Infraestructura para la movilidad, 810Desarrollo y Conservación de espacio público y la red de ciclorrutas, 543-Infraestructura para el
Transporte Público, 762-Gestión integral de riesgos y estabilidad de terreno en torno a la red de
movilidad.
Plan Financiero
Programa: 26 - Transparencia , Probidad y lucha contra la corrupción y control social efectivo e
incluyente
Proyectos de Inversión: 955 -Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y
resolver problemas de corrupción
Programa 31 - Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
Proyectos de Inversión: 232 -Fortalecimiento Institucional; 954- Fortalecimiento de las tecnologías de la
Información y las comunicaciones TIC
En el Plan Operativo del Instituto de Desarrollo Urbano se contempla lo siguiente, su relación con Plan
de Desarrollo "Bogotá Humana" se indico en la primera casilla.
Plan Operativo Anual de
Inversiones
PAC
Presupuesto Anual
Al inicio de la vigencia 2014, se realizaron las proyecciones de ejecución del Programa Anual de Caja,
para toda la vigencia; lo anterior teniendo en cuenta la inversión de cada área y de cada proyecto de
inversión de la Entidad en los distintos componentes.
la Secretaría Distrital de Planeación en conjunto con la Secretaría Distrital de Hacienda, emiten
anualmente la circular guía para la elaboración del presupuesto anual de la vigencia con la cual se rige el
Instituto de Desarrollo Urbano, para el caso del presente año se emitio la Circular No. 003 del 27 de
mayo de 2013. Esta Circular contiene en detalle cada una de las actividades que se deben adelantar
para conformar el presupuesto con su correspondiente socialización y presentación al Distrito para su
aprobación. Así mismo establece los plazos para cada actividad. A continuación copiamos el detalle
mencionado.
El siguiente es el detalle de las actividades junto con el cronograma correspondiente emitido a
través de la Circular de Presupuesto Anual
2. Teniendo en cuenta el cuadro de clasificación presupuestal; investigue, cuales son
los tipos de recursos aportados desde el Distrito a la Entidad donde labora, así como
los tipos de recursos propios y cuál su destinación específica (de cada uno de estos
tipos de recursos) para el año 2014, en la organización en que usted labora.
A continuación presentamos el detalle de los recursos aportados por el Distrito al Instituto de
Desarrollo Urbano así como los tipos de recurso propio con los que cuenta y en cada uno su
destinación:
Recursos Propios
Convenio Transmilenio
Destinación Especifica
Libre destinación, administración, fortalecimiento
institucional, faltante de recurso para obra.
Administración Obras Transmilenio
Contribuciones por Valorización
Obras Acuerdos de Valorización
Fondo Cuenta Parqueaderos
Otros (Multas, Paz y Salvo, Fotocopias y Cruces
de Cuentas con Empresas de Servicios públicos)
Rendimientos Financieros
Obras de Parqueaderos en la Ciudad
Libre destinación, administración, fortalecimiento
institucional, faltante de recurso para obra
Acorde con la procedencia del rendimientos
Arrendamiento de Predios
Transferencia del Distrito
Sobretasa a la Gasolina
Destinación Especifica
Obras de conservación y mantenimiento Malla Vial y
Programa de Pavimentos Locales
Transferencias Ordinarias
Fortalecimiento Institucional
Procesos Judiciales
Pólizas y seguros
Obras de Espacio Público y CicloRutas
Faltante obras infraestructura
Créditos Banca Multilateral y sus contrapartida
Obras definidas en los contratos de crédito
3. Teniendo en cuenta la explicación del Ciclo Presupuestal Nacional,
adáptelo a la organización de la que usted hace parte, para el presupuesto
de la vigencia 2015, y construya el plan de acción, agrupándolo según las
fases del siguiente cuadro:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
PROGRAMACIÓN INICIAL PRESUPUESTO*
VIGENCIA 2015
FASES CICLO
PRESUPUESTAL
INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU
ELABORACIÓN
Programación
Lineamientos para la construcción del
proyecto
de anteproyecto de presupuesto del IDU
Presupuesto
Matriz de necesidades de inversión por
proyecto territorializada
Definición
Matriz Anteproyecto de Presupuesto
proyecto
Aprobación Comité Directivo
presupuesto por
Componentes
Aprobación Consejo Directivo
“Funcionamiento
e Inversión”
Presentación
Aprobación SHD
proyecto
de
presupuesto
Dirección Distrital Anteproyecto de presupuesto actualizado en
de
Presupuesto PREDIS y SEGPLAN.
en la SHD.
Presentación ante
Aprobación Concejo de Bogotá del
el
Concejo
Presupuesto de Inversión de la vigencia
Distrital.
Liquidación
del
presupuesto de la
vigencia
Inicio
de Plan de Contratación para la vigencia y su
Ejecución
publicación en la página WEB del IDU y en
Inicio
de el CAV
Ejecución
Presupuesto actualizado en la Base de datos
PREDIS y SEGPLAN
FECHAS
31/julio/2014
30/julio/2014
10/septiembre/2014
30/septiembre/2014
15/octubre/2014
30/octubre/2014
10/noviembre/2014
10/diciembre/2014
31/enero/2015
10/enero/2014
(*) Información inicial del plan de acción de gestión de formulación del presupuesto para la
vigencia 2015, que no necesariamente corresponden con el cronograma y la información oficial
vigentes a la fecha para la Entidad.
4. A partir de la información del SEGPLAN de la entidad donde usted labora,
escoja un proyecto de inversión e investigue cuales son las metas,
discriminación presupuestal de las mismas, así como las actividades
relacionadas para la presente vigencia.
Meta Plan:
Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5 Km.)
Proyecto de Inversión:
543 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público
(*)
PRESUPUESTO POR
METAS
2012-2016
(Miles de Millones $)
METAS
ACTIVIDADES
VIGENCIA 2014
Realizar
23
asistencias $12,517 Programado
técnica y operativamente $0 Ejecutado
respecto
a
seguimiento
ambiental,
estructuración
legal,
trámites
administrativos,
coordinaciones de contratos
de estudios y diseños, obras
y señalización, etc.
Estructuración,
Coordinación,
Seguimiento, Control a las
etapas preliminar y de
ejecución de las fases de
Estudios y diseños, así
como la ejecución de
obras para la Primera
Línea
del
Metro,
a
desarrollarse en el periodo
2012 – 2016.
Realizar 1 estudio de Ingeniería
Básica Avanzada del Metro
Corresponde a la inversión
para los contratos de
Interventoría y Consultoría
para ejecutar el Estudio de
Ingeniería Avanzada para
la Primera Línea del Metro.
a) $220,930 Programado
b) $81,149 Ejecutado
(*) Cifras al 31 de marzo de 2014
NOTA: Para efectos académicos, en relación con el Proyecto de Inversión 543
Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público se ha tomado solo el
componente relacionado con el Metro, dado que dicho proyecto tiene asociadas las
siguientes metas Plan de Desarrollo:
1. Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5 Km.)
2. Construir el 56% de la red férrea (44,1 Km.)
3. Construir 7 Km. de la red de líneas de cable aéreo
4. Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal
Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncales existentes (total 54 Km.)
5. Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Autonorte (28,95 Km.)
6. Construir cuatro (4) estacionamientos disuasorios en los puntos de intercambio modal
7. Construir un 0,4% de vías y 3 intersecciones viales en zonas de abastecimiento y
áreas de actividad industrial y comercial de la ciudad (10,4 Km. y 3 intersecciones)
8. Aumentar en un 1% la construcción de la Malla Vial Local a través del Programa de
Pavimentos Locales (70 Km.)
9. Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial (130,6 Km.)