IPT-05 elaboracion de conciliaciones bancarias

Código
IPT-05 v.00
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Elaboración de Conciliaciones Bancarias
1. Objetivo y Alcance
Expedir un documento que permita revisar, verificar y confrontar los valores registrados en
los libros auxiliares, con los valores reportados en el extracto bancario, para determinar la
diferencia.
Inicia y finaliza con la Elaboración y Registro de la conciliación
2. Responsables
El responsable de la Implementación adecuada de este instructivo es el Director (a) de la
Oficina de Pagaduría y Tesorería.
3. Definiciones
3.1 Conciliación Bancaria
Documento en el cual se explica los valores de la diferencia entre los libros auxiliares con
los valores que reporta el extracto bancario.
3.2 Banco
Código del banco que se va a conciliar en el modulo conciliación, en el aplicativo TNS.
3.3 Periodo
Mes que se va a conciliar en el modulo conciliación, en el aplicativo TNS.
3.4 Observaciones
En caso de que hallan diferencias, se detalla a que corresponden y el por que de estas
diferencias.
3.5 Saldo Libros
Valor que viene del boletín de bancos y que no se modifica, ni se digita manualmente.
3.6 Saldo Bancos
Saldo final del extracto bancario, y se digita en cada periodo.
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
Fecha
Elaboró
Aprobó
Validó
Firma
Edwin Darío Mantilla Gómez
Firma
Alexandra Vargas Staper
Firma
María Victoria Bautista Bochagá
01 de Octubre de 2010
Fecha
07 de Octubre de 2010
Fecha
27 de Octubre de 2010
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4. Contenido
4.1 Elaboración y Registro de la
Conciliación
Responsable: Asistente Técnico de
Pagaduría y Tesorería y auxiliar de
Pagaduría.
Ingresa en el aplicativo TNS y da doble clic en el módulo conciliar.
Da clic en abrir
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Digita el usuario y la contraseña y pulsa aceptar
Da clic en el icono conciliar
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Sé digita el código de la cuenta bancaria a conciliar, que corresponde a los 4 últimos
dígitos de cada cuenta.
Se selecciona el periodo/mes a conciliar.
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Se da clic en aceptar.
Sé digita el saldo según el extracto en la casilla saldo en bancos
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Se da clic derecho sobre los cheques y giros cobrados y los ingresos registrados.
Si hay diferencias u observaciones sé digitan en la casilla observaciones. Luego damos
clic en imprimir.
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Se da clic en el icono imprimir.
Donde aparece el FPT-08 “Conciliación Bancaria”.
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5. Documentos de Referencia
-
NTC ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
NTC ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
NTC GP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
NTC GP 1000:2004 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
PAC-01 “Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la
Calidad”.
MECI Modelo Estándar de Control Interno.
6. Historia de Modificaciones
Versión
Naturaleza del
Cambio
Fecha
de Aprobación
Fecha de
Validación
7. Administración de Formatos
Código
Nombre
Responsable
Ubicación
Acceso
Tiempo de
Retención
FPT-08
Conciliación
bancaria
Asistente Técnico de
Pagaduría y Tesorería
y Auxiliar de
Pagaduría.
Pagaduría y
Tesorería.
Personal de
Pagaduría y
Tesorería
Según la TRD
8. Anexos
“No Aplica”.
Disposición
Final
Archivo
Central
Universidad
de Pamplona