FS04-14 Antecedentes legales y financieros

Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal
BID 2853/OC-AR
FS04-14 Antecedentes legales y financieros
Antecedentes legales y financieros
Nombre y sigla de la Institución
Cuestionario completado por
Fecha
Nota: Si hay más de una entidad ejecutora, se debe completar un formulario por entidad
1
Marco legal e institucional. Entidad ejecutora.
1.1 ¿Cuál es la norma (ley, decreto, resolución o nº de inscripción de la personería jurídica) de creación de la
entidad ejecutora?
Acompañar copia electrónica de la norma.
1.1 ¿Ejecuta la entidad otros proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito?
Indicar nombre, número de préstamo y entidad multilateral.
1.2 Adjuntar copia de la estructura orgánica de la entidad.
2
Personal
2.1 Indique cuántas personas trabajan en la entidad
2.2 ¿Cuántas de ellas cumplen funciones en el área de finanzas, contabilidad y
desembolsos?
2.3 Especificar cuál es el personal que estará a cargo de las tareas de finanzas, contabilidad y desembolsos
del proyecto.
3
Movimiento de los fondos
3.1 Adjuntar un diagrama indicando los procedimientos de manejo de fondos desde que ingresan a la entidad
(incluyendo los datos de la cuenta donde se depositarán) hasta que se utilizan en el proyecto.
4
Políticas y procedimientos de contabilidad
4.1 ¿Qué sistema se utiliza para llevar los registros contables?.
Indicar esquema de control de registración contable. Indicar quien registra y quien supervisa la contabilidad.
4.2 ¿Con qué frecuencia se realizan las conciliaciones bancarias?
Indicar si se realiza periódicamente tal función en la entidad actualmente.
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Políticas y procedimientos de contabilidad
4.3 ¿Se retiene en forma permanente toda la contabilidad y los documentos de respaldo en un sistema que
permita el acceso fácil de los usuarios autorizados?
Indicar si existe sistema de archivo. Describir.
5
Caja y bancos
5.1 Indique todas las cuentas bancarias con que opera la institución.
5.2 Indique los nombres y los cargos de los firmantes autorizados en la cuenta bancaria.
5.3 ¿Se concilian mensualmente las cuentas bancarias? ¿Se aprueban las conciliaciones por personal
distinto del encargado de su preparación?
Firma del Responsable del Área
Administrativa:
Aclaración:
Fecha: