Reportes Nuevos Financiero Con el fin de - Inicio

Reportes Flujos Contables y
Financieros
Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com
1.
2.
3
4.
Introducción
3
1.1
DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP
4
1.2
VERSIONES DISPONIBLES
4
1.3
DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN
4
1.4
DIAGRAMA DE PROCESO
5
Configuración
6
2.1
CONFIGURACIÓN GENERAL
7
2.2
CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA
8
2.2.1
UBICACIÓN DE ARCHIVOS
8
2.2.2
ALTA DE ORIGEN DE DATOS
9
2.2.3
ALTA DE REPORTES EN REPORTING SERVICES
11
Cuentas
14
3.1
CUENTAS CONTABLES (RAZONES FINANCIERAS)
15
3.2
CUENTAS DE DINERO.
22
Reportes
23
4.1
REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS POR PROYECTO
24
4.2
REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS
26
4.3
REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS POR PRESUPUESTOS
29
4.4
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR CENTRO DE COSTOS
31
4.5
REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS
34
4.5.1
RAZONES DE LIQUIDEZ
37
4.5.2
RAZONES DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO O APALANCAMIENTO FINANCIERO.
39
4.5.3
RAZONES DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS O DE ROTACIÓN
39
4.5.4
MEDIDAS DE RENTABILIDAD.
40
4.6
REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO
41
4.6.1
CUENTAS DE DINERO
43
4.6.2
CUENTAS POR COBRAR
45
4.6.3
CUENTAS POR PAGAR
46
1. Introducción
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 3
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1.1
Definiciones generales y aplicación con el ERP
Con el fin de complementar los Reportes Contables y Financieros que ya
existen en la versión, por medio de Reporting Services se crearón reportes
con una presentación más amigable al usuario.
1.2
Versiones Disponibles
Los reportes estan disponibles a partir de 4600 v3
1.3
Diagrama de Integración
Contabilidad
Gastos
Inventarios
Reportes
Financieros
CxP
CxC
Compras
Ventas
Imagen 1.Diagrama de Integración
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 4
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1.4
Diagrama de Proceso
Imagen 2. Diagrama de Proceso
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2. Configuración
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 6
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2.1
Configuración General
Para que Reporting Services tenga comunicación con Intelisis, realizar las siguientes acciones:
Ruta: Configurar | Empresas | Selecc. Una empresa | Edición | Configuración General | Pestaña General.
1. Habilitar el check SQL Server Reporting Services
Ruta: Configurar | Empresas | Selecc. Una empresa | Edición | Configuración General | Pestaña
Direcctorios Especiales.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 7
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1. Colocar la ruta del Reporting Server. Se recomienda colocar la siguiente:
a. http://ServerName/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?, donde
i. ServerName. Colocar el nombre del server donde se encuentra el Reporting
Service.
2.2
Configuración Específica
2.2.1 Ubicación de archivos
Para que los reportes funcionen se crearon pantillas en Report Builder.
Ruta: C:\RUTAVERSION\Otros Componentes\Reporting Services Preconfigurado
Los reportes correspondientes a este documento son:
 BalanzaComprobacionCentroCostos.rdl
 EdoResultadosCentroCostos.rdl
 EdoResultadosPresupuestos.rdl
 EdoResultadosProyecto.rdl
 FlujoEfectivo.rdl
 RazonesFinancieras.rdl
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 8
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2.2.2 Alta de Origen de Datos
Para tener conexión con Reporting Services, dentro de el se tiene que configurar un origen de Datos donde
se especifica desde que Base (s) el reporte tomará la información necesaria.
Para configurarlo realizar los siguientes pasos:
Ruta: http://SERVERNAME/Reports/Pages/Folder.aspx
3.
Seleccionar Nuevo Origen de Datos
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 9
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1.
2.
3.
4.
5.
Click en Propiedades
Nombre con el que se identificará al Origen de Datos
Escribir una descripción del Origen de Datos
Habilitar el Origen de Datos.
Seleccionar el tipo de origen de datos, para efectos de los reportes de Intelisis, típicamente se
selcciona SQL Server.
6. Cadena de conexión
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 10
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a. Existen varias maneras de establecer la cadena de conexión dependiendo de la
comnfiguracion de Reporting Services en el servidor respectivo, si solo se van a utilizar los
reportres de intelisis, se puede usar la siguiente cadena, si se van a usar otros reportes,
consultar con el administrador de servidores del cliente .
Data Source=NombreServidorSQL;
Initial Catalog=NombreBase
7. Colocar las ceredenciales de SQL.
8. Dar clic en Probar Conexión para asegurarse de que la configuracion es correcta.
9. Si no hay errores, dar clic en Aplicar.
10. Despues de aplicar la configuración se muestra el icono del Origen de Datos creado dentro del
tablero de Reporting Services.
2.2.3 Alta de Reportes en Reporting Services
Para visualizar el reporte se tiene que cargar a Reporting Service la plantilla del Reporte, que es el formato
en que mostrará la información. Para esto realizar las siguientes acciones:
1. Dar click en Cargar Archivo
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2. Examinar y seleccionar el reporte correspondiente que se encuentra en el directorio “Otroso
componentes” dentro de la version de Intelisis
3. Sobreescribir elemento si existe
4. Aceptar
5. Se Muestra el icono del reporte creado dentro del tablero de Reporting Service.
6. Una vez hecho esto, se debe hacer la misma configuracion del paso 2.2.2, para lo cual seguir los
siguientes poasos
7. Dar clic sobre el reporte
8. Dar clic sobre el nombre del reporte en la pagina que se abre despues del paso anterior
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9. Se abrirá la pantalla de configuración del reporte, donde se le deben indicar los datos de conexión
del punto 2.2.2
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3 Cuentas
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 14
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3.1 Cuentas Contables (Razones Financieras)
El reporte de Razones Financieras cuenta con una configuración previa que consiste
en mapear las cuentas contables para realizar los cálculos correspondientes.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Financieros | Configurar Razones Financieras
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1. Dar click en la ayuda en captura de cada uno de los campos, donde se
establecerán las relaciones de acuerdo al modelo contable definido.
.
Al dar click sobre la ayuda en captura, aparecerá la siguiente ventana:
1. Seleccionar Cuenta Contable.
2. Dar click en Seleccionar
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El botón Adicionar o Excepcionar Cuentas tiene la finalidad de agrupar o
excepcionar cuentas contables cuando un rubro lo requiera.
1. Dar click en Adicionar o Excepcionar Cuentas.
Adicionar Cuentas Contables.
1. Dar click en Nuevo.
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1. Nombrar la cuenta (click en ayuda en captura)
2. Dar click en la ayuda en captura del campo Cuenta
1. Seleccionar Cuenta Contable
2. Dar click en Seleccionar
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1. Dar click en Guardar y Cerrar
Excepcionar Cuentas Contables.
2. Dar click en Nuevo.
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1. Nombrar la cuenta (click en ayuda en captura)
2. Dar click en la ayuda en captura del campo Cuenta de la pestaña Adicionar
1. Seleccionar Cuenta Contable
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2. Dar click en Seleccionar
1. Dar click en la ayuda en captura del campo Cuenta de la pestaña Excepcionar
1. Seleccionar Cuenta Contable
2. Dar click en Seleccionar
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 21
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1. Dar click en Guardar y Cerrar
3.2 Cuentas de Dinero.
Como parte del reporte de Flujo de Efectivo se
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4. Reportes
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 23
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4.1 Reporte de Estado de Resultados por Proyecto
El Reporte de Estado de Resultados por Proyecto tienen como finalidad desglozar
por cada proyecto que se encuentre configurado en la empresa el estado en que se
encuentra, en base a los ingresos, y egresos que se hayan registrado para la
realización del proyecto.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Financieros | Estado de Resultados por Proyecto
(Reporting Services)
El reporte consta de los siguientes parametros de búsqueda:
1. Empresa. Seleccionar la empresa que desea realizar el reporte
2. Ejercicio. Seleccionar el año que desea realizar el reporte.
3. Proyecto. Seleccionar el proyecto en que desea realizar el reporte.
4. Moneda. Seleccionar la moneda en que desea realizar el reporte.
5. Centro Costos. Seleccionar el centro de costos que desea realizar el reporte.
Si esta opción no se selecciona un centro de costos considerará todos.
6. Centro Costos 2. Seleccionar el centro de costos 2 que desea realizar el
reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos 2 considerará
todos.
7. Centro Costos 3. Seleccionar el centro de costos 3 que desea realizar el
reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos 3 considerará
todos.
8. UEN. Seleccionar el UEN que desea realizar el reporte. Si esta opción no se
selecciona un UEN considerará todos.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 24
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9. Dar click en ver informe.
El reporte mostrará las siguientes columnas:
1. Encabezado. Muestra la siguiente información:
a. Nombre del Reporte.
b. Nombre de la empresa.
c. RFC
d. Direccion de la empresa.
2. Cuerpo de reporte. El reporte esta conformado:
a. Nombre de los Proyectos.
b. Descripción de las cuentas contables que afectan al ejercicio.
c. Periodos del año. Muestra el comportamiento de las cuentas contables
que se afectaron durante el periodo.
d. Acumulado. Muestra el comportamiento total de las cuentas contables
que se afectaron durante el ejercicio.
3. Información. Dentro del reporte mostrará la siguiente Información como
resultado:
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a. Utilidad Bruta.
b. UAFIRDA.
c. Utilidad Neta.
Nota: El reporte tiene la misma funcionalidad que el reporte estandar de Intelisis.
4.2
Reporte de Estado de Resultados por Centro de Costos
El reporte de Estado de Resultados por Centro de Costos tiene como finalidad
desglozar por cada centro de costos que se encuentren configurados en la Empresa
el estado en que se encuentra, en base a los ingresos, y egresos que se hayan
registrado para la realización del proyecto.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Financieros | Estado de Resultados por Centro
Costos (Reporting Services).
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 26
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El reporte consta de los siguientes parametros de búsqueda:
1. Empresa. Seleccionar la empresa que desea realizar el reporte
2. Ejercicio. Seleccionar el año que desea realizar el reporte.
3. Proyecto. Seleccionar el proyecto en que desea realizar el reporte.
4. Moneda. Seleccionar la moneda en que desea realizar el reporte.
5. Centro Costos. Seleccionar el centro de costos que desea realizar el reporte.
Si esta opción no se selecciona un centro de costos considerará todos.
6. Centro Costos 2. Seleccionar el centro de costos 2 que desea realizar el
reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos 2 considerará
todos.
7. Centro Costos 3. Seleccionar el centro de costos 3 que desea realizar el
reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos 3 considerará
todos.
8. UEN. Seleccionar el UEN que desea realizar el reporte. Si esta opción no se
selecciona un UEN considerará todos.
9. Dar click en ver informe.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 27
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El reporte mostrará las siguientes columnas:
1. Encabezado. Muestra la siguiente información:
a. Nombre del Reporte.
b. Nombre de la empresa.
c. RFC
d. Direccion de la empresa.
2. Cuerpo de reporte. El reporte esta conformado:
a. Nombre de los Proyectos.
b. Descripción de las cuentas contables que afectan al ejercicio.
c. Periodos del año. Muestra el comportamiento de las cuentas contables
que se afectaron durante el periodo.
d. Acumulado. Muestra el comportamiento total de las cuentas contables
que se afectaron durante el ejercicio.
3. Información. Dentro del reporte mostrará la siguiente Información como
resultado:
a. Utilidad Bruta.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 28
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b. UAFIRDA.
c. Utilidad Neta.
Nota: El reporte tiene la misma funcionalidad que el reporte estandar de Intelisis.
4.3
Reporte de Estado de Resultados por Presupuestos
El reporte de Estado de Resultados por Presupuestos tiene como finalidad mostrar
el consumo de un presupuesto a nivel contable, es decir, reflejar por medio del
Estado de Resultados en que se ha distribuido el monto estimado para una acción
por ejemplo Gastos o Ventas.
Ruta:
Reportes | Contabilidad | Financieros | Estado de Resultado por
Presupuestos.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 29
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El reporte consta de los siguientes parametros de busqueda:
1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte.
2. Ejercicio. Seleccionar el ejercicio que se desea ver el reporte.
3. Sucursal. Seleccionar la sucursal que se desea ver el reporte.
4. Centro Costos. Seleccionar uno o varios centros de costos que se desea ver
el reporte.
5. Moneda. Seleccionar la moneda en que se desea ver el reporte.
El reporte mostrará las siguientes columnas:
1. Encabezado. Muestra la siguiente información:
a. Nombre del Reporte.
b. Nombre de la empresa.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 30
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c. RFC
d. Direccion de la empresa.
2. Cuerpo de reporte. El reporte esta conformado:
a. Descripción de las cuentas contables que afectan al ejercicio.
b. Periodos del año. Muestra el comportamiento de las cuentas contables
que se afectaron durante el periodo.
3. Información. Dentro del reporte mostrará la siguiente Información como
resultado:
a. Utilidad Bruta.
b. UAFIRDA.
c. Utilidad Neta.
Nota: El reporte tiene la misma funcionalidad que el reporte estandar de Intelisis.
4.4
Balanza de Comprobación por Centro de Costos
El reporte de Balanza de Comprobación tiene como finalidad visualizar la lista del
total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de
ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen
básico de un estado financiero.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Contables | Balanza de Comprobación por
Centro Costos (Reporting Services)
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 31
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El reporte consta de los siguientes parametros de busqueda:
1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte.
2. Ejercicio. Seleccionar el ejercicio que se desea ver el reporte.
3. Proyecto. Seleccionar el proyecto con el que se desea ver el reporte.
4. Moneda. Seleccionar la moneda con que se desea ver el reporte.
5. Centro Costos. Seleccionar el Centro de Costos con que se desea ver el
reporte.
6. Centro de Costos 2. Seleccionar el Centro de Costos 2 con que se desea ver el
reporte.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 32
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7. Centro de Costos 3. Seleccionar el Centro de Costos 3 con que se desea ver el
reporte.
8. UEN. Seleccionar la UEN con que se desea ver el reporte.
9. Dar click en ver informe.
El reporte consta de las siguientes columnas:
1. Encabezado. Muestra información general de la empresa.
a. Nombre del Reporte
b. Empresa
c. Dirección
d. Ejercicio
e. Tipo
2. Cuerpo del reporte.
Muestra la balanza de comprobación pr todo el
ejercicio, si no se cuenta con cargos y/o abonos colocá $0.00
a. Cuentas Contables. Muestra la cuentas contable afectadas durante el
ejercicio.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 33
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b. Centro de Costos. Muestra por cada cuenta contable que centro de
costos fueron afectados durante el ejercicio.
c. Inicio. Muestra el saldo inicial del ejercicio.
d. Cargos y abonos por periodo. Muestras los cargos y abonos
realizados durante cada periodo del ejercicio.
e. Final. Muestra el saldo final que tiene hasta el momento de la
ejecución del reporte el ejercicio.
3. Pie del reporte. Muestra los totales del Inicio del ejercicio, cada uno de los
periodos del ejercicio y Final del ejercicio.
4.5 Reporte de Razones Financieras
El reporte tiene como finalidad indicar los coeficientes o razones que proporcionan
unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, la
relación (por división) entre sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el
estado actual o pasado de una organización, en función a niveles óptimos definidos
para ella.
Ruta: Reportes | Contabilidad | Financieros | Razones Financieras (Reporting
Services)
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 34
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El reporte consta de los siguientes parametros de busqueda:
1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte.
2. Ejercicio. Seleccionar el ejercicio que se desea ver el reporte.
3. Tipo Periodo. Seleccionar el Tipo de Periodo que se desea ver el reporte. El
reporte cuenta con los siguientes periodos:
a. Trimestral. Muestra el reporte con trimestres definidos, son:
i. Trimestre I: Enero – Marzo
ii. Trimestre II: Abril – Junio
iii. Trimestre III: Julio – Septiembre
iv. Trimestre IV: Octubre – Diciembre
b. Semestral. Muestra el reporte con semestres definidos, son:
i. Semestre I: Enero – Junio
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 35
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ii. Semestre II: Julio - Diciembre
c. Anual. Muestra el reporte considerando todo el ejercicio.
El reporte consta de las siguientes columnas:
1. Encabezado.
a. Nombre de la empresa
b. Dirección
2. Cuerpo del Reporte
a. Nombre de la razón financiera. Muestra el nombre de la razón
financiera.
b. Fórmula. Muestra la fórmula de para obtener la razón financiera.
c. Unidad. Muestra la unidad en que se expresa la razón financiera.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 36
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d. Tipo Periodo. Dependiendo del tipo de periodo que se define en los
parámetros muestra los resultados de la razón financiera. Estos son:
i. Trimestral
ii. Semestral
iii. Anual
e. Acumulado. Muestra hasta el momento el acumulado de las razones de
acuerdo al tiempo transcurrido.
El reporte cuenta con los siguientes grupos de razones financieras:
4.5.1 Razones de Liquidez
Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa
para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden obtener
muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y su
capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones adversas. En esencia,
deseamos comparar las obligaciones de corto plazo los recursos de corto plazo
disponibles para satisfacer dichas obligaciones.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 37
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De las fómulas que existen para este tipo de razón financiera el reporte cuenta con
las siguientes fórmulas:
 Razón Circulante
 Razón Ácida
 Razón Efectivo
 Capital de Trabajo Neto
 Capital de Trabajo Neto sobre Total de activos
 Medición de intervalo tiempo
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 38
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4.5.2 Razones de Solvencia a Largo Plazo o Apalancamiento Financiero.
Miden la capacidad, en el largo plazo, de una empresa para hacer frente a sus
obligaciones. Indica el grado de compromiso existente entre las inversiones
realizadas y elpatrimonio de una empresa (Capital/Pasivo total).
De las fómulas que existen para este tipo de razón financiera el reporte cuenta con
las siguientes fórmulas:
 Apalancamiento Total
 Apalancamiento con costo Total
 Apalancamiento Corto Plazo
 Apalancamiento Largo Plazo
 Cobertura Gastos Financieros.
 Cobertura de Efectivo
4.5.3 Razones de Administración de Activos o de Rotación
Describir la eficiencia con la que la empresa u organización administra sus activos
(su inventario de productos) para generar ventas.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 39
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De las fómulas que existen para este tipo de razón financiera el reporte cuenta con
las siguientes fórmulas:
 Rotación de Inventarios
 Días Inventarios
 Rotación de Cuentas por Cobrar
 Días Cuentas por Cobrar
 Rotación Cuentas por Pagar
 Días Cuentas por Pagar
 Rotación Total de Activos
 Rotación de Activos Fijos.
4.5.4 Medidas de Rentabilidad.
Estas ratios miden la eficiencia de la empresa en la utilización de sus activos, en
relación a la eficiencia en la gestión de sus operaciones. Se analizan los
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 40
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rendimientos
de
la
inversión,
ventas,
el
patrimonio,
etc
De las fómulas que existen para este tipo de razón financiera el reporte cuenta con
las siguientes fórmulas:
 Margen Neto
 Rendimiento sobre los Activos
 Rendimiento sobre Capital
 Margen Bruto
 Margen Operativo
 Margen UAFIRDA
 ROIC
4.6 Reporte de Flujo de Efectivo
El reporte de flujo de Efectivo tiene como funcionalidad el distinguir si los ingresos y
egresos que se realicen en un cierto periodo (rango de fechas) tengan la suficiente
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 41
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liquidez, es decir, que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos de dicho
periodo.
Ruta: Reportes | Tesorería | Flujo de Efectivo (Reporting Services)
El reporte consta de los siguientes parametros de busqueda:
1. Empresa. Seleccionar nombre de la empresa que se desea ver el reporte.
2. Sucursal. Seleccionar nombre de la sucursal que se desea ver el reporte.
3. Cuenta Dinero De. Seleccionar a partir de cuenta de dinero se desea ver el
reporte.
4. Cuenta Dinero A. Seleccionar hasta que cuenta de dinero se desea ver el
reporte.
5. De la Fecha. Seleccionar a partir de que fecha se desea ver el reporte.
6. A la Fecha. Seleccionar hasta que fecha se desea ver el reporte.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 42
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7. Moneda. Seleccionar la moneda en que se desea ver el reporte.
Nota: si en el rango de cuentas se selecciona una cuenta con moneda
diferente no la considerará.
El reporte consta de las siguientes partes:
1. Saldos totales. Muestra el total por cada una de las cuentas que conforman
el reporte.
2. Cuentas de Dinero. Muestra el total de disponible en las cuentas de dinero.
3. Cuentas por Cobrar. Muestra el monto total que tiene la empresa pendiente
por cobrar en un tiempo determinado.
4. Cuentas por pagar. Muestra el monto total que tiene la empresa pendiente
por pagar en un tiempo determinado.
El reporte desgloza las secciones antes mencionadas en el siguiente orden.
4.6.1 Cuentas de Dinero
Las cuentas de dinero serán siempre al día que se esta emitiendo el reporte, sólo
muestra las cuentas que pertenezcan al mismo tipo de moneda seleccionado en el
parametro del reporte, consta de las siguientes secciones:
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 43
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1. Desplegar las cuentas de dinero. Al dar click el reporte despliega el detalle
de cada cuenta de dinero.
2. Descripción de la Cuenta. Muestra la clave y nombre de la cuenta de dinero.
3. Cargos. Muestra el monto total de cargos que tiene la cuenta de dinero.
4. Abonos. Muestra el monto total de abonos que tiene la cuenta de dinero.
5. Saldo. Muestra la diferencia entre los cargos y abonos realizados a la cuenta
de dinero.
6. Totales. Muestra el monto total de cargos, abonos y saldo total disponible
por la empresa.
Además esta seccion cuenta con una grafica, donde:
1. Especifica el porcentaje de dinero que abarca la cuenta de dinero.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 44
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4.6.2 Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son todos los movimientos que se encuentren en estatus
pendiente dentro del módulo de Cuentas por Cobrar a excepción de las
devoluciones de los clientes, consta de las siguientes secciones:
1. Desplegar cuentas por cobrar. Al dar click el reporte despliega el detalle de
cada cliente.
2. Cliente. Muestra la Clave y nombre del cliente que tiene cuentas pendientes
por cobrar.
3. Desplegar los movimientos por cada cliente. Al dar click en el cliente
despliega los movimientos registrados pendientes por cobrar.
4. Movimiento. Muestra el nombre y consecutivo del movimiento pendiente
por cobrar.
5. Fecha Emisión. Muestra la fecha es que se dio de alta el movimiento
pendiente por cobrar.
6. Fecha Vencimiento. Muestra la fecha límite acordaba con el cliente para
liquidar la deuda.
7. Importe. Muestra el importe pendiente de pagar por el cliente.
8. Saldo. Muestra el saldo hasta ese momento del cliente.
9. Totales. Muestra el importe total y saldo pendiente por cobrar.
Esta seccion muestra una gráfica, donde:
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 45
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1. Especifica el porcentaje del total pendiente por cobrar dentro del periodo
seleccionado.
4.6.3 Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son todos los movimientos en estatus pendiente dentro del
módulo de Cuentas por pagar y que se tengan que liquidar dentro del periodo
establecido en el reporte.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 46
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1. Desplegar Cuentas por Pagar. Al dar click el reporte despliega el detalle de
cada proveedor.
2. Proveedor. Muestra la Clave y nombre del proveedor que se tiene cuentas
pendientes por pagar.
3. Desplegar movimientos del proveedor. Al dar click en el proveedor
despliega los movimientos registrados pendientes por pagar.
4. Movimiento. Muestra el nombre y consecutivo del movimiento pendiente
por pagar.
5. Fecha Emisión. Muestra la fecha es que se dio de alta el movimiento
pendiente por pagar.
6. Fecha Vencimiento. Muestra la fecha límite acordaba con el proveedor para
liquidar la deuda.
7. Importe. Muestra el importe pendiente de pagar al proveedor.
8. Saldo. Muestra el saldo hasta ese momento del proveedor
9. Totales. Muestra el importe total y saldo pendiente por pagar.
Esta seccion muestra una gráfica, donde:
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 47
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1. Especifica el porcentaje del total pendiente por pagar dentro del periodo
seleccionado.
ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 48
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