OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE
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OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2012 OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2012 INDICE - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANZA DE COMPROBACIÓN A CUENTAS DE MAYOR. OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012 OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012 ( PESOS ) A C T I V O P A S I V O CIRCULANTE CIRCULANTE BANCOS DEUDORES DIVERSOS CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 13,327,569 2,039,908 4,282,122 40,752,061 317,495,965 PROVEEDORES DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS RET. DERIVADOS DE SERV. PERSONALES 377,897,625 433,782,494 F I J O OTROS PASIVOS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS FIDEICOMISOS PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MINORITARIA OTRAS INVERSIONES RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS DE PAGO BIENES MUEBLES OBRAS EN PROCESO INMUEBLES ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO 11,974,679 55,326,346 360,478,044 6,003,425 53,396,893,506 20,234,425,231 7,201,478,849 1,827,778,565 984,923,006 9,272,467,699 14,263,668,683 122,333,565,455 200,430,595,183 593,727,550 430,539,523,727 5,109,808 5,109,808 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO RECTIFICACIONES A RESULTADOS DECREMENTOS AL PATRIMONIO INCREMENTOS AL PATRIMONIO 414,962,591,908 16,547,367,073 (424,812,992) (29,651,609) 378 OTROS ACTIVOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS SALDOS DE ACT. ENTREG.A OTRAS DEP. PEND. DE FOR. SUMA EL ACTIVO: 1,803,000 575,162,708 576,965,708 431,494,387,060 431,055,494,758 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA: 431,494,387,060 OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO BALANZA DE COMPROBACIÓN A CUENTAS DE MAYOR AL 31 DE MARZO DE 2012 Página 1 de 3 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO BALANZA DE COMPROBACIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AL 31 DE MARZO DE 2012 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ( PESOS ) PERIODO NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 01 01 2012 AL DIA MES AÑO CUENTA No. 11203 11206 11208 11209 11213 11301 11304 12101 12102 12103 12104 12105 12113 12201 12202 12203 12204 12205 12206 12208 12301 12501 12502 12701 12801 13110 13132 NOMBRE SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR 13,327,569 2,039,908 RESPONSABILIDADES 0 CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL 4,282,122 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0 ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO 38,208,061 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 317,495,965 FIDEICOMISOS 48,155,552,506 PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 20,234,425,231 INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA 7,201,478,849 INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA 1,827,778,565 OTRAS INVERSIONES 984,923,006 RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS DE PAGO 9,272,467,699 MOBILIARIO Y EQUIPO 10,706,615,252 VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 1,223,060,430 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS 942,853,044 COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS 1,410,039 ARMAMENTO 3,120 REMESAS DE BIENES MUEBLES 0 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO 0 SEMOVIENTES 21,471 OBRAS EN PROCESO 117,730,830,511 INMUEBLES 197,494,381,985 ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO 593,727,550 ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO 0 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS 1,803,000 SALDOS DE ACTIVOS ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES 575,162,708 MOVIMIENTOS DEBE 31 03 2012 DIA MES AÑO SALDOS FINALES HABER DEUDOR BANCOS DEUDORES DIVERSOS 296,477 296,477 198,839,895 0 5,241,341,000 0 0 196,295,895 0 0 0 0 0 1,425,027,667 442,661 5,144,542 0 0 7,141,018 0 0 7,563,746,483 2,936,213,198 0 0 0 0 33,013,451 2,250,192 5,645,900 0 0 7,141,018 0 0 2,961,011,539 2,629,936,436 1,534,773,854 1,648,072,405 0 17,037,920,004 2,629,936,436 1,301,083,185 1,625,368,598 0 15,001,702,202 0 0 0 0 ACREEDOR 13,327,569 2,039,908 0 4,282,122 0 40,752,061 317,495,965 53,396,893,506 20,234,425,231 7,201,478,849 1,827,778,565 984,923,006 9,272,467,699 12,098,629,468 1,221,252,899 942,351,686 1,410,039 3,120 0 0 21,471 122,333,565,455 200,430,595,183 593,727,550 0 1,803,000 575,162,708 DE FORMALIZAR 21103 21202 21203 21204 21205 ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS ACREEDORES DIVERSOS 233,690,669 34,678,486 55,326,346 2,396,695,846 0 0 11,974,679 55,326,346 360,478,044 Página 2 de 3 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO BALANZA DE COMPROBACIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AL 31 DE MARZO DE 2012 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ( PESOS ) PERIODO NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 01 01 2012 AL DIA MES AÑO CUENTA No. 21212 21215 21232 23113 23115 31105 31106 31107 31108 31109 31203 31207 31208 32105 41101 41102 41103 41201 41202 41206 51201 52101 52102 52202 61201 61202 61205 61206 61210 61211 61214 61215 61216 NOMBRE SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR 6,003,425 0 0 0 5,109,808 IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS NOMINA POR PAGAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES RECUPERACIÓN POR INVERSIONES RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS MOVIMIENTOS DEBE 0 0 0 0 0 3,715,758 9,177,793 128,141 0 242,672 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZACIONES DE PAGO OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS 353,679,583,076 62,404,185,896 PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO RECTIFICACIONES A RESULTADOS DECREMENTOS AL PATRIMONIO 1,535,963,055 22,163,987 INCREMENTOS AL PATRIMONIO 64,702,081 7,142,093 2,151,806,067 63,061,926,042 308,186,777 29,651,609 64,702,081 VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL BENEFICIOS DIVERSOS COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES PÉRDIDAS DIVERSAS PRESUPUESTO POR EJERCER PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES 3,293,319,090 408,493,106 3,745,634 88,421,929,202 0 38,406,604,435 17,908,218,520 (16,319,419) RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES PRESUPUESTO EJERCIDO 17,590,829,827 AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS 15,436,473,674 03 2012 SALDOS FINALES HABER DEUDOR 0 0 0 0 0 0 ACREEDOR 6,003,425 0 0 0 5,109,808 3,715,758 9,177,793 128,141 0 242,672 448,088,827 19,772,677,436 0 PRESUPUESTO AÑO EN CURSO 31 DIA MES AÑO 448,088,827 19,772,677,436 0 7,142,093 63,434,814,899 285,492,247 1,844,149,833 22,163,987 378 0 0 38,406,604,435 85,544,035,497 17,908,218,520 17,590,829,827 (16,319,416) 0 18,314,367,379 414,962,591,908 372,247,899 (0) 29,651,609 378 0 0 3,293,319,090 408,493,106 3,745,634 50,015,324,767 85,544,035,497 20,498,385,915 317,388,693 (16,319,419) (16,319,416) 17,590,829,827 18,314,367,379 15,436,473,674 Página 3 de 3 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO BALANZA DE COMPROBACIÓN DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AL 31 DE MARZO DE 2012 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ( PESOS ) PERIODO NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 01 01 2012 AL 31 DIA MES AÑO CUENTA No. 61217 62101 62102 SALDOS INICIALES NOMBRE DEUDOR ACREEDOR PRESUPUESTO PAGADO 554,540,690 OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN 554,540,690 OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O MOVIMIENTOS DEBE SALDOS FINALES HABER 0 0 0 03 2012 DIA MES AÑO DEUDOR 0 0 ACREEDOR 0 554,540,690 554,540,690 COMPROBACIÓN 62103 62104 62107 62108 62121 62122 62123 499,332,050 OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO 499,332,050 PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR 3,772,768 BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO 1,336,450,000 448,088,827 0 0 0 0 448,088,827 1,336,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,772,768 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 157,226,714 187,874,060 12,640,569 FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y 1,387,693,223 1,387,693,223 3,772,768 3,772,768 157,226,714 187,874,060 12,640,569 SINIESTROS OCURRIDOS 62124 RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO 62125 357,741,343 RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO 357,741,343 DE LOS TRABAJADORES 62130 62131 62159 62160 63101 63102 CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 552,160,141 552,160,141 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES 0 0 INGRESOS RECAUDADOS RECAUDACIÓN DE INGRESOS TOTALES: 420,847,522,625 420,847,522,625 289,103,407,569 289,103,407,569 552,160,141 552,160,141 0 0 542,320,242,477 542,320,242,477
