NUMERO NOMBRE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)
SALDOS INICIALES
MOVIMIENTOS
SALDOS FINALES
CUENTA
NUMERO
NOMBRE
11121
Bancos Moneda Nacional
11122
Bancos Moneda Extranjera
11191
Otros Efectivos y Equivalentes
11222
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles a CP
11231
Deudores Diversos a CP
11251
11311
11341
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a CP
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
11,936,557,175.36
-11,936,557,175.36
203,075,225.88
-203,075,225.88
360,700,001.21
9,419,423.13
351,280,578.08
8,306,174.00
529,617.00
7,776,557.00
21,626,635.05
53,821,564.97
20,155,485.88
Deudores por Fondos Rotatorios a CP
14,090,000.00
14,090,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a CP
44,674,265.75
44,405,974.63
11443
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima
11453
Materiales y Suministros de Consumo en Tránsito
11455
Bienes y Saldos en Tránsito por Transferencias entre Dependencias
11511
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
11512
Alimentos y Utensilios
52,350,415.80
106,587,497.50
268,291.12
106,587,497.50
57,436,437.92
57,436,437.92
5,243.50
5,243.50
77,121,973.19
-77,121,973.19
219,574,092.61
216,866,490.14
2,707,602.47
25,688.92
25,688.92
2,249,279.28
13,862.23
13,862.23
696,781.34
250.60
250.60
696,781.34
10,461,658.31
8,294.64
8,294.64
10,461,658.31
11513
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
11514
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
11516
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
11518
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo
13,433,678.03
3,158,898,716.20
1,579,250,312.38
1,593,082,081.85
12131
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo
480,499,560.04
19,620,029.60
82,938,111.36
417,181,478.28
12141
Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público
94,582,310.27
12311
Tierras y Terrenos
35,000,000.00
12331
Edificios no Habitacionales
12352
Edificación no Habitacional en Proceso
12359
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso
12362
Edificación no Habitacional en Proceso
516,707,706.84
79,916,945.00
12369
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso
73,269,840.95
67,325,163.77
12391
Otros Bienes Inmuebles
77,121,973.19
12411
Muebles de Oficina y Estantería
12412
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
12413
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
12419
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
12421
Equipos y Aparatos Audiovisuales
12422
Aparatos Deportivos
12423
Cámaras Fotográficas y de Video
12429
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
12431
Equipo Médico y de Laboratorio
12432
Instrumental Médico y de Laboratorio
12441
Automóviles y Equipo Terrestre
12442
Carrocerías y Remolques
12443
Equipo Aeroespacial
12445
Embarcaciones
12449
Otros Equipos de Transporte
12451
Equipo de Defensa y Seguridad
12462
Maquinaria y Equipo Industrial
12464
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
12465
Equipo de Comunicación y Telecomunicación
12466
12467
12469
Otros Equipos
2,249,279.28
94,582,310.27
35,000,000.00
2,294,740,812.35
2,358,917,952.00
588,165,340.10
582,773,613.77
106,595.60
106,595.60
59,381,694.08
59,381,694.08
4,070,885,150.58
1,024,956,101.94
5,944,677.18
77,121,973.19
265,948,703.19
20,296,263.07
22,108,243.21
5,120,345.48
91,927.91
256,812.78
4,955,460.61
21,462,589.41
745,971,997.87
217,596,465.64
549,838,121.64
345,617,534.79
33,317,624.56
18,505,387.05
360,429,772.30
17,724,875.68
62,778,432.95
1,516,533.34
78,986,775.29
18,705,300.33
1,174,811.81
56,217,114.89
953,441.39
264,136,723.05
953,441.39
38,686,626.37
357,297.25
49,151.49
52,176.49
354,272.25
130,046,899.54
5,260,708.31
1,564,511.26
133,743,096.59
4,337,038.06
50,848,411.45
179,723.78
55,005,725.73
711,025,906.79
151,361,796.38
68,618,320.55
793,769,382.62
331,520,395.07
926,417,079.18
492,381,635.52
765,555,838.73
28,103.00
28,101.00
3,979,750.00
3,979,750.00
56,204.00
17,330,696.46
17,330,696.46
188,763,305.01
179,613,576.40
39,314,756.60
329,062,124.81
3,766,915.41
40,686.95
124,824.11
3,682,778.25
75,633.04
237,165.26
312,798.26
0.04
717,090,845.01
16,484,264.79
309,994,141.39
423,580,968.41
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos
31,489,323.01
1,829,422.30
178,890.34
33,139,854.97
Herramientas y Máquinas-Herramienta
22,694,659.11
12471
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos
12486
Equinos
12487
Especies Menores y de Zoológico
12489
Otros Activos Biológicos
12511
Software
117,405,892.50
1,362,094.42
21,332,564.69
1,468,802.12
1,077,545.11
117,797,149.51
1,372,662.23
1,372,662.23
14,497,550.00
14,497,550.00
3,876,242.23
2,084,529.63
353,228,413.80
21111
Servicios Personales por Pagar a CP
21121
Proveedores por Pagar a CP
21131
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a CP
21151
Transferencias Otorgadas por Pagar a CP
21171
Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP
21191
Fondos Rotatorios por Pagar a CP
21196
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
21199
Otras Cuentas por Pagar a CP
21914
Ingresos Compensados y Virtuales por Clasificar a CP
31211
Donaciones de Capital
31311
Actualización del Patrimonio
31411
Patrimonio
32111
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)
356,808,114.43
356,808,114.00
32211
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
-10,580,962.48
32,293,652.93
43112
Rendimientos Generados por Recursos en Administración de Fideicomisos de Pago
43251
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo
43991
Otros Ingresos y Beneficios Varios
51111
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
51121
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
51131
Remuneraciones Adicionales y Especiales
225,039.04
2,084,530.00
3,651,203.19
-0.37
353,228,413.80
6,928,118,372.88
6,929,999,784.76
1,881,411.88
76,035,244.50
5,355,001,121.69
5,522,123,141.51
243,157,264.32
1,390,427.22
420,360,833.21
458,454,920.79
39,484,514.80
168,037,251.19
168,188,355.19
151,104.00
3,191,742,323.01
3,267,111,937.84
134,686,660.64
59,317,045.81
14,090,000.00
14,090,000.00
77,425,672.00
90,063,413.29
77,425,672.00
90,063,413.29
1,329,378,395.08
-22,755,939.19
1,329,378,395.08
541,190,388.96
1,416,045,264.61
874,854,875.65
516,631,938.95
2,233,403,256.61
1,694,015,378.47
6,267,998,695.85
6,267,998,695.85
184,478.52
0.43
485,565,051.16
442,690,435.75
19,620,029.60
19,435,551.08
1,799,094,986.37
1,799,094,986.37
3,475,634.47
2,341,425,524.97
566,206,188.31
3,475,634.47
1,775,219,336.66
123,336,418.51
20,137,881.61
103,198,536.90
4,340,806,337.91
876,566,078.47
3,464,240,259.44
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)
SALDOS INICIALES
MOVIMIENTOS
SALDOS FINALES
CUENTA
NUMERO
NOMBRE
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
51141
Seguridad Social
1,221,520,889.91
196,504,268.85
1,025,016,621.06
51151
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
2,073,330,418.88
446,648,825.29
1,626,681,593.59
51161
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
25,396,025.95
5,132,807.47
20,263,218.48
51211
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
261,453,101.27
2,101,253.73
259,351,847.54
51221
Alimentos y Utensilios
74,467,137.13
5,629,805.43
68,837,331.70
51241
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
8,014,479.14
140,445.05
7,874,034.09
51251
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
28,790,473.01
1,339,766.84
27,450,706.17
51261
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
240,222,255.20
20,598,735.71
219,623,519.49
51271
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
21,462,403.18
592,067.47
20,870,335.71
51291
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
1,618,695,142.91
1,582,005,536.75
36,689,606.16
51311
Servicios Básicos
447,774,948.20
127,865,053.34
319,909,894.86
51321
Servicios de Arrendamiento
51331
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
51341
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
51351
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
51361
510,805,174.24
33,275,385.23
477,529,789.01
1,942,123,756.68
166,542,285.45
1,775,581,471.23
139,417,137.10
4,999,743.77
134,417,393.33
401,969,997.42
30,565,969.80
371,404,027.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
145,237,563.64
22,824,363.31
122,413,200.33
51371
Servicios de Traslado y Viáticos
419,221,936.78
131,966,591.98
287,255,344.80
51381
Servicios Oficiales
21,637,856.45
1,273,331.56
20,364,524.89
51391
Otros Servicios Generales
535,650,177.22
74,682,428.65
460,967,748.57
52211
Transferencias a Entidades Paraestatales
120,499,144.56
724,352.46
119,774,792.10
52411
Ayudas Sociales a Personas
13,991,623.44
1,243,113.67
12,748,509.77
52911
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales
33,697,587.19
14,756,402.24
18,941,184.95
55991
Otros Gastos Varios
20,171,196.55
55996
Pérdidas por Venta de Bienes
90,087,409.41
6,057,404.23
84,030,005.18
76713
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados al Fideicomiso para su Uso
28,418,651.91
28,418,651.91
76714
Uso de Bienes Muebles e Inmuebles Entregados al Fideicomiso
28,418,651.91
28,418,651.91
76731
Bienes Recibidos de Otras Dependencias Pendientes de Formalizar
77,121,973.19
77,121,973.19
76732
Bienes Recibidos de Otras Dependencias Formalizados
77,121,973.19
77,121,973.19
77211
Presupuesto Ejercido de Años Anteriores
97,467.00
128,938,237.19
77221
Rectificaciones al Ejercicio del Presupuesto de Años Anteriores
128,938,237.19
97,467.00
79311
Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores
7,415,644.52
1,936,952.49
79312
Recursos Otorgados en Fideicomiso para el Fondo de Ahorro de los Trabajadores
79313
Recursos Aportados para el Pago de Primas de Seguros y Siniestros Ocurridos
53,726,941.24
108,657,146.13
20,171,196.55
-128,840,770.19
-128,840,770.19
59,205,633.27
55,858,991.30
34,559,639.39
1,652,674.81
5,450,269.52
7,102,944.52
-0.19
87,357,794.22
53,166,365.59
35,939,343.47
61,024,983.33
28,080,725.73
111,164.49
7,063,215.44
7,102,944.52
71,435.41
27,704,964.88
402,002.69
79314
Fondo de Ahorro Distribuible a los Trabajadores
79315
Recursos Generados por Intereses Provenientes del Fondo de Ahorro
79316
Chaques Bancarios Expedidos para Liquidar el Fondo de Ahorro
28,106,967.57
79317
Expedición de Cheques Bancarios del Fondo de Ahorro
27,704,964.88
82111
Presupuesto de Egresos Aprobado
82211
Presupuesto de Egresos por Ejercer
34,341,715,428.24
34,333,390,596.44
82311
Ampliaciones Presupuestarias
52,978,847.06
13,881,807,762.38
82312
Reducciones Presupuestarias
15,179,126,536.03
60,594,089.12
82411
Presupuesto de Egresos Comprometido
22,058,564,075.36
22,058,560,548.90
3,526.46
82511
Presupuesto de Egresos Devengado
19,610,729,286.60
19,610,367,910.03
361,376.57
82611
Presupuesto de Egresos Ejercido
16,989,517,345.01
16,630,089,683.31
359,427,661.70
82711
Presupuesto de Egresos Pagado
13,583,681,378.87
336,428,296.99
13,247,253,081.88
166,666,024,301.29
166,666,024,301.29
41,620,552,532.83
TOTALES
6,836,869,772.27
6,836,869,772.27
28,106,967.57
402,002.69
14,905,074,010.00
14,905,074,010.00
8,324,831.80
13,828,828,915.32
15,118,532,446.91
___________________________________________________
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C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MONTES DE OCA
LIC. ALBERTO NICOLÁS CASTILLO ADAME
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
CUENTA PÚBLICA
Y PRESUPUESTO
41,620,552,532.83