Versión original - Dirección General de Migración y Extranjería
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Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y extranjería Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre 2014 Descripción de la Cuenta Período 31-diciembre-14 A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios Recibo de Contribuciones Sociales Venta de Bienes y Servicios Cobro de Derechos y Traspasos Intereses, Multas y Sanciones Cobradas Transferencias Corrientes Recibidas Otros Cobros Diferencias de Tipo de Cambio Total Entrada de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones Pago a Proveedores y Acreedores Transferencias Corrientes Entregadas Jubilación Intereses, Comisiones y Multas Diferencias de Tipo de Cambio Otros Pagos Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos Venta de Valores e Inversiones Otros Total Entradas de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Compra de Bienes Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras Compra de Valores e Inversiones Otros Total Salida de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión C. Actividades de Financiación 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Transferencias de Capital Recibidas Préstamos Internos y/o Externos 31-diciembre-13 8,162,881,666.68 1,405,600,565.40 23,800,749.17 9,592,282,981.25 11,002,896,420.00 4,089,804,293.68 210,603,282.54 2,272,540,350.00 205,908,981.68 32,229.00 45,525,272.41 302,362,131.98 4,648,327,209.61 4,943,955,771.64 17,667.02 - 793,429,912.36 793,429,912.36 (793,429,912.36) - 9,483,095,000.00 1,519,801,420.00 2,478,466,998.70 8,524,429,421.30 - 886,307,060.00 886,307,060.00 (886,307,060.00) - Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y extranjería Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre 2014 Descripción de la Cuenta Amortización de préstamos e Intereses Otros Total Entradas de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas Transferencias de Capital Entregadas Amortización de préstamos e Intereses Préstamos Internos y/o Externos Otros Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación Período - - - - - D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo 4,150,525,859.28 7,638,122,361.30 E. Más: Saldo inicial de Caja ############### 16,719,977,029.17 F. Igual: Saldo final de Caja ############### 24,358,099,390.47 - - c x pagar empleados y otro intereses por pagar timbres Ajuste periodos anteriores c x pagar correos c x pagar gartia proveed c x pagar gartia extranjer servicios materiales c x pagar correos c x pagar gartia proveed c x pagar gartia extranjer c x pagar devengos c x pagar proveed c activos c x pagar retenci nacionale viaticos por cobrar c x p ins 0 0 530420 250.45 #¡REF! 101596722 26241997.1 1270301566 #¡REF! 0 2174113.5 530263 250.45 4755652.9 101596722 26241997.1 1270301566 1405600565 81488572.7 28109066.6 192764493 x pagar devengos x pagar proveed c activos x pagar retenci nacionales aticos por cobrar 81488572.7 28109066.6 192764493 302362132 302362132 servicios 2096115571 materiales y suministros 1133093557 comision bancaria c x c viaticos ctas por pagar INS ctas por pagar devengo ctas por pagar multas c x pagar retenciones retencipones 726572208 4522985.12 58881885.3 -9080099.21 80225022 4090331130 4099411229 4090081104 250025.62
