Participación TOTAL TOTAL % A. Actividades de Operación 1

Contabilidad Nacional
Poder Ejecutivo
Estado de Flujo de Efectivo
Perído del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013
(en miles de colones)
Descripción de la Cuenta
A. Actividades de Operación
1. Entradas de Efectivo
Cobro de Ingresos Tributarios
Recibo de Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios
Cobro de Derechos y Traspasos
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas
Transferencias Corrientes Recibidas
Otros Cobros
Diferencias de Tipo de Cambio
Total Entrada de Efectivo
2. Salidas de Efectivo
Pago de Remuneraciones
Pago a Proveedores y Acreedores
Transferencias Corrientes Entregadas
Jubilación
Intereses, Comisiones y Multas
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros Pagos
Total Salidas de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas
Actividades de Operación
B. Actividades de Inversión
1. Entradas de Efectivo
Venta de Bienes Duraderos
Venta de Inversiones
Otros
Total Entradas de Efectivo
+
2. Salidas de Efectivo
Compra de Maquinaria, Equipo y
Compra de Bienes
Pago de Construcciones, Adiciones y
Mejoras
Compra de Valores e Inversiones
Otros
Total Salida de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas
Actividades de Inversión
C. Actividades de Financiación
1. Entradas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo
Recibidas
Transferencias de Capital Recibidas
Préstamos Internos (Colocaciones)
Préstamos Externos
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros
Total Entradas de Efectivo
2. Salidas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo
Entregadas
Transferencias de Capital Entregadas
Amortización de préstamos e Intereses
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros
Total Salidas de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas
Actividades de Financiación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
90,4%
1,5%
0,2%
0,1%
0,2%
4,6%
2,9%
3.641.401.265,5
100,0%
1.477.138.319,1
125.295.506,4
2.010.160.627,7
520.836.939,4
0,0
0,0
53.513.012,6
4.186.944.405,2
35,3%
3,0%
48,0%
12,4%
0,0%
0,0%
1,3%
100,0%
16
17
18
832.353,6
37.634.850,0
639.043,5
39.106.247,1
2,1%
96,2%
1,6%
100,0%
19
20
21
22
23
17.962.981,3
1.322.383,0
25.115.287,5
69.927.652,8
0,0
114.328.304,6
15,7%
1,2%
22,0%
61,2%
0,0%
100,0%
TOTAL
SALIDAS
53,4%
58,2%
6.821.570.400,00 7.199.007.904,90
0,6%
1,6%
-75.222.057,5
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0,0
0,0
2.575.320.571,5
555.986.580,5
9.755.735,4
0,0
3.141.062.887,4
0,0%
0,0%
82,0%
17,7%
0,3%
0,0%
100,00%
0,0
0,0
2.684.860.492,4
8.897.399,7
0,0%
0,0%
92,7%
0,3%
7,0%
100,0%
203.977.303,0
2.897.735.195,1
46,0%
243.327.692,3
-377.437.504,9
616.203.693,3
E. Más: Saldo inicial de Caja
Elaborado por:
José Manuel Guevara Díaz
3.292.308.841,2
56.272.414,4
8.827.123,2
3.468.768,6
8.490.039,9
166.835.259,2
105.198.819,0
TOTAL
ENTRADAS
-545.543.139,7
D. Total Entradas / Salidas Netas en
F. Igual: Saldo final de Caja
Participación
%
2012
35
238.766.188,4
Revisado por:
Lic. Adolfo Benavides Bermúdez
Coordinador Unidad Analis Contable
Aprobado por:
Msc Irene Espinoza Alvarado
Contadora Nacional
40,3%