FLUJO DE EFECTIVO diciembre 2012

Contabilidad Nacional
Poder Ejecutivo
Estado de Flujo de Efectivo
Perídos del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012-2011
(en miles de colones)
Descripción de la Cuenta
A. Actividades de Operación
1. Entradas de Efectivo
Cobro de Ingresos Tributarios
Recibo de Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios
Cobro de Derechos y Traspasos
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas
Transferencias Corrientes Recibidas
Otros Cobros
Diferencias de Tipo de Cambio
Total Entrada de Efectivo
2. Salidas de Efectivo
Pago de Remuneraciones
Pago a Proveedores y Acreedores
Transferencias Corrientes Entregadas
Jubilación
Intereses, Comisiones y Multas
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros Pagos
Total Salidas de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación
B. Actividades de Inversión
1. Entradas de Efectivo
Venta de Bienes Duraderos
Venta de Inversiones
Otros
Total Entradas de Efectivo
2. Salidas de Efectivo
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Compra de Bienes
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras
Compra de Valores e Inversiones
Otros
Total Salida de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión
C. Actividades de Financiación
1. Entradas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas
Transferencias de Capital Recibidas
Préstamos Internos (Colocaciones)
Préstamos Externos
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros
Total Entradas de Efectivo
2. Salidas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo Entregadas
Transferencias de Capital Entregadas
Amortización de préstamos e Intereses
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros
Total Salidas de Efectivo
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación
2012
2011
1
2
3.007.922.214,7
2.769.332.912,3
74.083.452,8
3
4
5
6
7
8
11.017.915,1
3.284.553,4
66.770.184,4
7.652.557,0
5.228.189,7
9.803.444,4
165.346.601,8
0,0
0,0
3.024.133.889,6
7.907.661,9
166.152.145,7
24.122.136,2
3.294.490.079,8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3.755.866.130,7
1.235.981.255,7
102.791.402,4
1.229.123.400,9
448.377.635,6
0,0
0,0
0,0
3.016.273.694,6
-461.376.050,9
7.860.195,1
105.601,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.343.327.845,6
111.724.533,0
1.802.106.956,4
478.665.757,0
0,0
0,0
20.041.038,7
17.766.350,0
0,0
17.871.951,0
17.575.404,9
15.276.900,0
0,0
44.696.148,8
12.618.160,5
4.611.174,2
18.177.816,1
17.766.350,0
0,0
53.173.500,9
-26.824.197,8
-53.173.500,9
3.848.550,0
0,0
0,0
2.956.040.246,0
48.598.505,9
22.677.070,3
152.871.992,3
3.180.187.814,5
10.456.917,0
1.386.926,9
0,0
3.613.153.284,8
516.557.946,2
11.011.041,8
4.144.570.822,8
30
31
32
33
34
3.188.311.784,0
0,0
3.160.715.208,4
23.712.321,8
164.667.255,8
3.349.094.786,0
956.259.038,8
-168.906.971,5
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo
468.058.790,1
-214.220.277,4
E. Más: Saldo inicial de Caja
148.144.903,2
362.365.180,6
616.203.693,3
148.144.903,2
F. Igual: Saldo final de Caja
Elaborado por:
José Manuel Guevara Díaz
Aprobado por:
Msc Irene Espinoza Alvarado
Contadora Nacional
35
Revisado por:
Leonor Zuñiga Herrera
Coordinadora U.A.C.
0,0
3.062.642.754,7
8.299.771,8
117.369.257,5