Indicadores Financieros Abril 2010 vs 2011
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Ejecución Acumulada Abril por Grupo Contable Valores en Millones RD$ Abril 2010 450.00 2011 400.00 700.00 600.00 Gastos de Personal por Naturaleza del Gasto Valores en Millones RD$ Abril 622.26 375.56 300.00 500.00 250.00 400.00 200.00 300.00 184.87 150.00 222.81 100.00 - Gastos Operacionales y Administrativos Naturaleza del Gasto 81.00 100.00 17.87 23.99 Gastos de Personal 2011 350.00 553.90 200.00 2010 422.41 Gastos de Publicidad y Promoción 0.48 1.33 Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas 37.60 50.00 - Remuneración Incentivos Proyectos Especiales 40.90 Seguridad Social 32.92 21.20 23.96 9.40 2,190,174,979 62% 622,258,111 1,567,916,868 28% 65.47% Gastos Operacionales y Administrativos 854,857,644 24% 229,331,084 625,526,580 27% 24.90% Gastos de Publicidad y Promoción 78,000,000 2% 23,987,512 54,012,488 31% 2.52% 8,000,000 0.23% 1,331,998 6,668,002 17% 0.14% 397,813,695 11% 68,876,670 328,937,025 17% 7% 3,528,846,318 100.0% 950,423,475 2,578,422,843 27% 100.0% Proyectos Especiales Total DGII 2011 7.40 Indemnizaciones Compensación Seguro Medico uso Vehiculos y de Vida Ejecución Acumulada Abril Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Disponible 29.15 % Participación Gastos de Personal Presupuesto 2011 5.01 31.03 94.65 % Ejecución Acumulada Abril %Participación S/Gasto Total Recaudo en Instituciones Financieras Valores en Millones RD$ Abril 2010 Proyecto Marbete Valores en Millones RD$ Abril 2010 2011 60.00 51.17 50.00 2011 5.81 6.00 5.00 35.58 40.00 4.00 30.00 3.00 20.09 20.00 2.00 8.98 10.00 0.65 1.00 - Comisiones por Recaudaciones en Bancos Naturaleza del Gasto Comisiones por Recaudaciones en Bancos Presupuesto 2011 Comisión por Tarjeta de Turismo - Proyecto Marbete Ejecución Acumulada Abril 55,000,000 20,086,140 Disponible Presupuesto 2011 34,913,860 Comisión por Tarjeta de Turismo 110,000,000 51,165,821 58,834,179 Total DGII 2011 165,000,000 71,251,961 93,748,039 % Participación S/Presupuesto 5.00% Naturaleza del Gasto Ejecución Acumulada Abril Disponible Proyecto Marbete 113,648,203 649,360 112,998,843 Total DGII 2011 113,648,203 649,360 112,998,843 % Participación S/Presupuesto 4.00% Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Abril 2010 Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Abril 2011 2010 2011 3.00 4.14 2.44 2.50 4.10 2.06 3.10 2.00 2.77 1.50 2.10 1.00 1.10 0.42 0.10 Seminarios Internacionales Organizados Localmente 0.61 0.24 0.20 0.11 Relaciones Publicas y Protocolares Naturaleza del Gasto Seminario Internacionales Organizados Localmente Comunicación Interna Participación en Charlas,Seminarios y Eventos Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Abril Actividades en Ferias y Exposiciones Disponible 1,845,480 0 1,845,480 Relaciones Publicas y Protocolares 750,000 109,678 340,322 Comunicación Interna 3,500,000 42,317 3,457,683 750,000 201,910 548,090 6,886,637 612,529 6,274,108 Participación en Charlas. Seminarios y Eventos Actividades en Ferias y Exposiciones Total DGII 2011 0.50 - 0.41 0.41 0.00 - 0.00 Fiesta Proyecto Aniversario Pasantia Estudiantil % Participación S/Presupuesto 0.43% 966,433 12,765,684 - 0.00 Fiesta de Reyes 0.62 0.51 0.00 Proyecto Trainee Naturaleza del Gasto 0.37 0.00 Fiesta de Navidad Presupuesto 2011 Fiesta Dia Dia de la Otros de las Secretaria Madres / Padres Ejecución Disponible Acumulada Abril Fiesta Aniversario 13,000,000 0 13,000,000 Proyecto Pasantía Estudiantil 600,000 0 600,000 Fiesta de Reyes 2,500,000 2,440,254 59,746 Fiesta da de la Madres / Padres 2,100,000 0 2,100,000 Día de la Secretaria 1,100,000 0 1,100,000 13,000,000 607,632 12,392,368 0 0 0 6,100,000 370,851 5,729,149 38,400,000 3,418,737 34,981,263 Fiesta de Navidad Proyecto Trainee 13,732,117 - 0.61 Otros Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.12% Servicios Comunes Valores en Millones RD$ Abril 2010 Telecomunicaciones Valores en Millones RD$ Abril 2011 2010 9.00 25.00 8.00 20.00 20.00 2011 8.30 7.38 7.00 17.74 6.00 5.21 5.32 5.00 15.00 4.00 10.00 2.65 3.00 2.00 5.00 1.15 0.97 1.00 0.21 Naturaleza del Gasto Servicios de Electricidad Presupuesto 2011 Servicios de Agua y Basura Ejecución Acumulada Abril Disponible Servicios de Telefonos Servicios de Internet y Paginas WEB Naturaleza del Gasto Asignación Telefonos al Personal Presupuesto 2011 Servicio de Renta por Almacenamiento Equip. Computos Ejecución Acumulada Abril Lineas de Datos Disponible 22,140,144 8,304,077 13,836,067 Servicios de Internet y Pagina WEB 6,227,769 2,645,378 3,582,391 165,560 Asignación Teléfonos al Personal 3,360,599 1,402,286 1,958,313 41,249,796 Servicios de Renta por Almacenamiento Equipo Comp. 1,084,723 337,920 746,803 Líneas de Datos 15,143,955 5,323,794 9,820,161 Total DGII 2011 47,957,190 18,013,455 29,943,735 20,003,390 40,815,353 Servicios de Agua 365,961 97,078 268,883 Servicios Residuos Sólidos/ Basura 246,258 80,698 61,430,962 20,181,166 % Participación S/Presupuesto 1.48% 0.34 Servicios de Teléfonos 60,818,743 Total DGII 2011 0.34 0.00 0.18 - Servicios de Electricidad 1.40 % Participación S/Presupuesto 1.29% Reparación y Mantenimiento de Vehículos Valores en Millones RD$ Abril Capacitaciones al Personal Valores en Millones RD$ Abril 2010 2010 2011 6.00 7.62 8.00 2011 7.00 5.00 4.26 6.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.51 2.79 3.07 2.51 3.00 2.00 2.00 0.77 1.00 1.08 1.00 - Capacitación al Personal en el Capacitación al Personal en el Pais Exterior Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Abril Capacitación al Personal en el País 10,000,000 2,509,056 Capacitación al Personal en el Exterior 6,000,000 1,081,277 4,918,723 16,000,000 3,590,333 12,409,667 Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.13% - Mant. y Reparación de Vehiculos Disponible Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 7,490,944 Combustibles y Lubricantes Vehiculos Ejecución Acumulada Abril Disponible Mant. y Reparación de Vehículos 9,496,305 3,071,269 6,425,036 Combustibles y Lubricantes Vehículos 11,874,784 4,264,793 7,609,991 21,371,089 7,336,062 14,035,027 Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 0.59% Materiales y Suministros Gastables Valores en Millones RD$ Abril 2010 2011 10.00 8.70 9.00 7.64 8.00 7.00 6.00 5.00 3.94 4.00 2.67 3.00 2.00 1.57 1.48 1.00 - Materiales de Limpieza Naturaleza del Gasto Formularios, Impresiones y Especies Timbradas Presupuesto 2011 Materiales de Limpieza Material Gastable de Oficina Ejecución Acumulada Abril Disponible 4,663,040 1,478,594 3,184,446 999,542 177,446 822,096 Especies Timbradas y Valores 16,503,207 3,763,775 12,739,432 Material Gastable de Oficina 11,635,598 4,778,061 6,857,537 Material Gastable Equip. Comp. 12,147,584 3,919,087 8,228,497 30,057 7,519 22,538 45,979,028 14,124,482 31,854,546 Formularios, Impresiones Material Gastable de Materia Prima Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.21% Alquileres & Arrendamientos Valores en Millones RD$ Abril Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones Valores en Millones RD$ Abril 2010 2010 2011 18.00 7.60 8.00 15.38 16.00 7.00 14.00 5.75 6.00 201 12.00 5.00 10.00 4.00 8.57 8.00 3.00 1.57 2.00 2.04 6.00 4.00 1.00 2.00 - - Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Naturaleza del Gasto Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Combustibles Plantas Eléctricas Total DGII 2011 Combustibles Plantas Electricas Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Abril Disponible 25,000,000 7,599,354 17,400,646 7,899,552 2,041,395 5,858,157 32,899,552 9,640,749 23,528,803 0.90 Alquiler de Edificios y Locales Naturaleza del Gasto Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinarias y Equipos de Oficinas Alquiler de Equipos de Transporte y Tracción Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 0.78% 0.49 Alquiler de Maquinarias y Equipos Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Abril Disponible 71,393,542 15,383,032 56,010,510 1,500,000 217,153 1,282,847 500,000 277,620 222,380 73,393,542 15,877,805 57,515,737 % Participación S/Presupuesto 1.11% Gastos de Viajes Locales Valores en Millones RD$ Abril Honorarios & Consultores Valores en Millones RD$ Abril 2010 2010 6.00 2011 10.00 8.72 9.00 2011 4.99 5.00 8.00 4.00 7.00 3.51 6.00 5.00 3.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.68 0.68 0.24 - Honorarios Consultores Dirección General Honorarios Consultores Gerenciales Naturaleza del Gasto 2.00 1.72 1.11 - 0.36 0.49 - Honorarios Consultores Recursos Humanos Presupuesto 2011 1.41 1.00 Honorarios Consultores Tecnologia Ejecución Acumulada Abril 680,000 Honorarios Consultores Legales 0.26 - Dietas y Hospedaje en el Pais Disponible Naturaleza del Gasto Honorario Consultores Dirección General 2,500,000 Honorario Consultores Gerenciales 1,500,000 1,110,000 390,000 0 0 0 1,000,000 488,894 511,106 Honorario Consultores Legales 15,000,000 8,717,860 6,282,140 Total DGII 2011 20,000,000 10,996,754 9,003,246 Dietas y Hospedaje en el País Total DGII 2011 Honorario Consultores Tecnología % Participación S/Presupuesto 0.43% Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Abril Disponible 12,000,000 4,998,826 7,011,174 500,000 1,413,390 (913,390) 12,500,000 6,402,216 6,097,784 1,820,000 Peajes y Parqueos Honorario Consultores RR.HH Peajes y Parqueos % Participación S/Presupuesto 0.46% Publicidad & Promoción Valores en Millones RD$ Abril 2010 2011 12.00 9.65 10.00 8.26 , 34% 7.36 8.00 6.00 3.72 4.00 3.52 1.68 2.00 15.72 , 66% 0.30 0.14 - - - - Publicidad en Publicidad en Publicidad y Honorarios Publicidad en Radio Televisión Publicaciones Agencias Internet en Presa Escrita Naturaleza del Gasto Publicidad en Radio Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Abril 0.04 - Publicidad Letreros y Vallas Publicidad en Programas de Paneles Disponible Campaña Gestion Institucional 990,591 2,357,958 (1,367,367) 73,170,112 13,550,296 59,619,816 3,839,297 5,976,413 (2,137,116) Publicidad en Internet 0 148,479 (148,479) Honorarios Agencias 0 1,954,366 (1,954,366) Publicidad Letreros y Vallas 0 0 0 78,000,000 23,987,512 54,012,488 Publicidad en Televisión Publicidad y Publicaciones en Prensa Escrita Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 3.64% Proyectos Especiales Valores en Millones RD$ Abril 2010 45.00 40.07 40.00 32.37 35.00 30.00 2011 25.15 25.57 25.00 20.00 15.00 7.48 10.00 3.23 5.00 - Construcciones y Tecnologia ( Software / Impresoras Fiscales Mejoras de Equipos de Computos) Infraestructura Fisica Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Abril Disponible Construcciones y Mejoras de Infraestructura Física 210,704,913 25,574,053 185,130,860 Tecnología (Software / Equipos de Cómputos 177,108,782 40,072,483 137,036,299 10,000,000 3,230,134 6,769,866 397,813,695 68,876,670 328,937,025 Impresoras Fiscales Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 13.11% Proyecto Construcciones y Mejoras En Millones RD$ Abril 2011 Proyecto Tecnología En Millones RD$ Abril 2011 25.00 30.00 21.67 24.42 25.00 20.00 15.00 20.00 15.65 10.00 15.00 5.00 10.00 3.90 - - Obras de Arte Maquinarias y Equipos de Produccion - 5.00 Mueble y Equipo de Oficina - Hardware & Software Valor de Adquisición Adecuacion Infraestructura Fisica Licencias y Mantenimientos Clase Valor de Adquisición Clase 15,651,621.05 HARDWARE & SOFTWARE 3,903,511.13 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 24,420,862.21 LICENCIAS & MANTENIMIENTOS 0 OBRA DE ARTE 40,072,483.26 Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital 0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 21,670,541.20 ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA 25,574,052.33 Total Proyecto Construcciones y Mejoras Ingresos Reembolso Tributario Valores en Millones RD$ Abril 2011 300.00 274.57 250.00 205.54 200.00 150.00 100.00 50.00 - Proyectado Descripción Recibido Proyectado Recibido Pendiente de Recibir Asignación Reembolsos Tributarios 274,568,963 205,543,246 69,025,717 Total 274,568,963 205,543,246 69,025,717 Otros Ingresos Valores en Millones RD$ Abril 2010 vs 2011 Asignación Presupuestaria Valores en Millones RD$ Abril 2010 1,000 2010 904 884 900 2011 35.00 800 28.65 30.00 26.67 700 25.00 600 400 20.41 19.39 20.00 500 15.00 300 10.00 200 5.00 100 20 0 Proyectado Descripción Recibido Proyectado Abril 2011 Dejado de Recibir Recibido Abril 2011 Dejado Recibir Asignación Presupuestaria 904,376,193 884,411,495 19,964,698 Total 904,376,193 884,411,495 19,964,698 2.07 2.16 - Cobros por Servicios Descripción Otros Ingresos Recibido Abril 2011 Ingresos Financieros Recibido Abril 2009 Diferencia Ingresos Internos 48,213,982 51,134,773 (2,920,791) Total 48,213,982 51,134,773 (2,920,791) Detalle Otros Ingresos Valores en RD$ Abril 2011 Cobro por servicios Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria Cobros por Servicios Certificación Vehículos Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos Venta de Comprobantes Fiscales Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario Certificación Exencion IVSS Certificación Registro de Compañía Certificación Reintegros de Cheques Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria Cobros por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF Copia Certificada Documentos Registro de Cias. Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación Certificación Estados Financieros para Depositar en Bancos Renovación Placas de Motocicletas Revisión Fisica Motocicletas Cambio de Motor Correccion CXS Abril‐11 Adm. B. Chica Certificación Exencion Impuestos Seguros Ley 182‐09 Oposicion de Endosos Por Internet Autorizacion de Imprentas y Est. Graficos Traspaso Especial de Motocicletas Otros Ingresos Renovacion Marbetes Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores Consultas Electrónicas Veh/Motor Pago Reclamacion No.92135 Por Siniestro Ck. No. 137380 Ventas de Sellos C.P.A. Venta de baterias Desc. Carnet Empleado Desc. Perdida Carnet Contratista Nota de Credito ACH PROP Otorgada Por el Banco Desc. Perdida Carnet Visitante Reintegro De Cks. Dev. Tss Otros Ingresos no Operacionales Intereses de Certificados Financieros Pago Reclam. No. 57096, Por Siniestro Ck. No.139348 TOTAL GENERAL 19,385,488.77 5,361,900.00 4,969,800.00 3,056,400.00 2,541,700.00 844,200.00 602,088.77 631,500.00 502,200.00 317,700.00 250,500.00 126,000.00 66,300.00 39,600.00 13,500.00 33,950.00 14,700.00 7,650.00 4,900.00 600.00 300.00 0.00 0.00 26,665,990.00 17,672,400.00 8,448,600.00 260,000.00 182,500.00 82,590.00 9,500.00 5,500.00 4,900.00 180.00 100.00 0.00 2,162,502.98 2,162,502.98 0.00 48,213,981.75
