Ejec ción Ac m lada Abril por Gr po Contable Ejecución Acumulada
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Ejec ción Ac m lada Abril por Gr po Contable Ejecución Acumulada Grupo Valores en Millones RD$ Abril 2009 600.00 530 26 530.26 Gastos de Personal por Naturaleza del Gasto Valores en Millones RD$ Abril 400.00 2010 350.00 553.90 2009 375.56 2010 350.31 300.00 500.00 250.00 400.00 200.00 300.00 241.59 150.00 189.43 200.00 100.00 100.00 65.00 18.46 17.87 0.49 - 0.48 9.84 69 36 69.36 81.00 48.15 50.00 37.60 32.81 29.15 - Gastos de Personal Gastos Gastos de Operacionales Publicidad y y Promoción Administrativos Naturaleza del Gasto Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Remuneración Incentivos Seguridad Social 10.27 2 116 944 036 2,116,944,036 55 46% 55.46% 553 903 160 553,903,160 1 563 040 876 1,563,040,876 26% 67% Gastos Operacionales y Administrativos 910,951,364 23.86% 189,428,830 721,522,534 20.80% 22.90% Gastos de Publicidad y Promoción 139,054,890 3.64% 17,865,166 121,189,724 13% 2.16% 12,000,000 0.31% 484,109 11,515,891 4% 0.06% 638,265,791 16.72% 65,003,494 573,262,297 10.20% 7.90 3,817,216,081 100.0% 826,684,759 2,990,531,322 22% 100.0% Proyectos Especiales Total DGII 2010 9.40 Indemnizaciones Compensación Seguro Medico uso Vehiculos y de Vida Ejecución Acumulada Abril Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Disponible 21.20 % Participación Gastos de Personal Presupuesto 2010 Proyectos Especiales 19.38 % Ejecución Acumulada Abril %Participación S/Gasto Total Recaudo en Instituciones Financieras Valores en Millones RD$ Abril 2009 Proyecto Marbete Valores en Millones RD$ Abril 2010 2009 37.04 40.00 35.58 35.00 2010 7.00 5.81 6.00 30.00 5.00 25.00 4.00 20.00 15.00 10.28 10.00 3.00 8.98 2.00 5.00 0.59 1.00 - Comisiones por Recaudaciones en Comisión por Tarjeta de Turismo Bancos Naturaleza del Gasto Comisiones por Recaudaciones en Bancos Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Abril 66,619,645 8,979,670 Disponible Proyecto Marbete Naturaleza del Gasto Presupuesto 2010 57,639,975 Comisión por Tarjeta de Turismo 130,614,100 35,582,025 98,082,075 Total DGII 2010 197,283,745 44,561,695 152,722,050 % Participación S/Presupuesto 5.00% - Ejecución Acumulada Abril Disponible Proyecto Marbete 150,000,000 5,808,452 144,191,548 Total DGII 2010 150,000,000 5,808,452 144,191,548 % Participación S/Presupuesto 4.00% Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Abril 2009 18.00 16.00 Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Abril 2010 2009 2.33 2.500 15.69 2010 2.06 2.000 14.00 12 00 12.00 1.500 10.00 8.00 6.00 2.00 2.98 2.77 4.00 0.05 0.20 0.42 0.92 - Seminarios Relaciones Publicas Internacionales y Protocolares Organizados Localmente Naturaleza del Gasto Seminario Internacionales Organizados Localmente Comunicación Interna 1.000 Ejecución Acumulada Abril Actividades en Ferias y Exposiciones Disponible - 0.20 0 002 0.002 - 0 00 0.00 - 0 00 0.00 Fiesta Proyecto Proyecto Aniversario Pasantia Trainee Estudiantil Naturaleza del Gasto Fiesta de Reyes - 0.00 0 00 Fiesta de Navidad 0.63 0.51 0.41 0.500 0.24 Participación en Charlas,Seminarios y Eventos Presupuesto 2010 4.14 0.09 0 07 0.07 Fiesta Dia Dia de la de las Secretaria Madres / Padres Otros Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Abril Disponible Fiesta Aniversario 13,000,000 200,273 12,799,277 600,000 0 600,000.00 885,405 46,400 839,005 Proyecto Pasantía Estudiantil Relaciones Publicas y Protocolares 1,328,467 421,543 906,924 Fiesta de Reyes 4,280,000 2,057,246 2,222,754 Comunicación Interna , , 9,068,091 2,769,139 , , 6,298,952 , , Fiesta da de la Madres / Padres 1,980,000 0 1,980,000 949,980 239,132 710,848 880,000 511,688 368,312 4,140,000 4,142,043 (2,043) Fiesta de Navidad 13,000,000 410,670 12,589,330 Proyecto Trainee 1,100,000 0 1,100,000 Otros 8,008,321 632,774 7,375,547 42,848,321 3,812,651 39,035,670 Participación en Charlas. Seminarios y Eventos Actividades en Ferias y Exposiciones Total DGII 2010 16,371,943 % Participación S/Presupuesto 0.43% 7,618,257 8,753,686 Día de la Secretaria Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 1.12% Servicios Comunes Valores en Millones RD$ Abril 2009 Telecomunicaciones Valores en Millones RD$ Abril 2010 2009 8.00 20.00 17.74 18.00 7.00 16.00 7.38 6.00 13.47 14 00 14.00 6.91 2010 5.21 5.00 12.00 3.91 4.00 10.00 3.00 8.00 1.57 2.00 6.00 4 00 4.00 1.00 2.00 0.00 0.12 0.21 Servicios de Telefonos - Servicios de Electricidad Naturaleza del Gasto Servicios de Electricidad Presupuesto 2010 Servicios de Agua y Basura Ejecución Acumulada A l d Abril Disponible Servicios de Internet y Paginas WEB Naturaleza del Gasto 0.97 Asignación Telefonos al Personal Presupuesto 2010 0 34 0.34 0 34 0.34 Servicio de Renta Lineas de Datos por Almacenamiento Equip. Computos Ejecución Acumulada Abril Disponible 24,893,535 7,377,563 17,515,972 Servicios de Internet y Pagina WEB 5,044,789 1,147,368 3,897,421 115,863 Asignación Teléfonos al Personal 3,176,281 966,430 2,209,851 38,386,157 Servicios de Renta por Almacenamiento Equip. Comp. 1,177,129 337,920 839,209 Líneas de Datos 14,810,922 5,211,169 9,599,753 Total DGII 2010 49,102,656 15,040,450 34,062,206 17,739,161 38,118,058 Servicios de Agua 272,855 120,619 152,236 Servicios Residuos Sólidos/ Basura 206,531 90,668 56,336,605 17,950,448 % Participación P ti i ió S/Presupuesto S/P t 1.48% 0.88 Servicios de Teléfonos 55,857,219 Total DGII 2010 1.15 % Participación S/Presupuesto 1.29% Reparación y Mantenimiento de Vehículos Valores en Millones RD$ Abril Capacitaciones al Personal Valores en Millones RD$ Abril 2009 2009 2010 2010 4 00 4.00 9 00 9.00 7.62 8.00 3.51 3.50 7.00 3.00 6.00 2.92 2.98 2.79 2.50 5.00 2.00 4 00 4.00 3.00 1.50 2.10 2.00 0.98 1.00 1.00 0.77 0.50 - Capacitación al Personal en Capacitación al Personal en el Pais el Exterior Naturaleza del Gasto Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Abril Capacitación al Personal en el País 34,663,390 7,622,171 Capacitación al Personal en el Exterior 8,568,096 43,231,486 Total DGII 2010 Disponible - Mant. y Reparación de Vehiculos Combustibles y Lubricantes Vehiculos Disponible Naturaleza del Gasto Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Abril 27,041,219 Mant. y Reparación de Vehículos 11,565,991 2,791,704 8,774,287 770,932 7,797,164 Combustibles y Lubricantes Vehículos 10,993,083 3,513,719 7,479,364 8,393,103 34,838,383 Total DGII 2010 22,559,074 6,305,423 16,253,651 % Participación S/Presupuesto 1.13% % Participación S/Presupuesto 0.59% Materiales y Suministros Gastables Valores en Millones RD$ Abril 2009 2010 9.00 8.00 7.31 7.64 7.00 6.00 5.00 3.90 4.00 2.67 3.00 2.00 1.22 1.57 1.00 - Materiales de Limpieza Naturaleza N t l del d l Gasto+156 G t +156 Formularios, Impresiones y Especies Timbradas Presupuesto P t 2010 Material Gastable de Oficina Ejecución Ej ió Acumulada Abril Disponible Di ibl Materiales de Limpieza 4,662,511 1,566,078 3,096,433 Formularios, Impresiones 1,921,471 463,911 1,547,560 Especies Timbradas y Valores 13,944,687 2,205,844 11,738,843 Material Gastable de Oficina 15,049,812 3,822,128 11,227,684 Material Gastable Equip. Comp. 10,542,178 3,806,158 6,736,020 43,921 9,457 34,464 46,164,580 11,873,576 34,291,004 Material Gastable de Materia Prima Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 1.21% Alquileres & Arrendamientos Valores en Millones RD$ Abril Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones Valores en Millones RD$ Abril 2009 7.00 2009 2010 2010 10.00 6.27 8.51 9.00 5.75 6.00 8.57 8 00 8.00 7.00 5.00 6.00 4.00 5.00 3.00 4.00 00 2.00 1.13 1.57 3.00 2.00 1.00 0.61 1.00 - 0.90 - Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Naturaleza del Gasto Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Combustibles Plantas Eléctricas Total DGII 2010 Presupuesto 2010 Combustibles Plantas Electricas Ejecución Acumulada Abril Disponible 24,356,362 5,752,905 18,603,457 5 541 750 5,541,750 1 569 444 1,569,444 3 972 306 3,972,306 29,898,112 7,322,349 22,575,763 Alquiler de Edificios y Locales Naturaleza del Gasto G Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinarias y Equipos de Oficinas Alquiler de Equipos de Transporte y Tracción Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 0.78% Presupuesto 2010 Alquiler de Maquinarias y Equipos Ejecución ó Acumulada Abril Disponible 40,678,704 8,574,552 32,104,152 1,188,756 832,633 356,633 587,232 69,600 517,632 42,454,692 9,476,785 32,977,907 % Participación P i i ió S/Presupuesto S/P 1.11% Gastos de Viajes j Locales Valores en Millones RD$ Abril Honorarios & Consultores Valores en Millones RD$ Abril 2009 3.55 12.00 2010 3.51 3.50 10.81 10.00 3.00 8.00 2.50 6.00 2.00 4.00 1.50 2.06 2.00 2009 4.00 2010 0.89 0.68 1.72 0.24 - 0.30 - 0.39 0.36 1.00 0.43 0.50 Honorarios Consultores Dirección General Honorarios Consultores Gerenciales Naturaleza del Gasto Honorarios Consultores Recursos Humanos Presupuesto 2010 Honorarios Consultores Tecnologia Ejecución Acumulada Abril 680,000 Honorarios Consultores Legales - Dietas y Hospedaje en el Pais Naturaleza del Gasto 2,040,000 Honorario Consultores Gerenciales 6,136,582 240,000 5,896,582 Honorario Consultores RR.HH 2,357,025 0 2,357,025 Honorario Consultores Tecnología 1,965,557 362,877 1,602,680 Honorario Consultores Legales 4,095,000 1,722,500 2,372,500 16 594 164 16,594,164 3 005 377 3,005,377 13 588 787 13,588,787 Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Abril Disponible 16,281,875 3,508,571 12,773,304 1,180,825 256,018 749,608 17,462,700 3,764,589 13,698,111 1,360,000 Dietas y Hospedaje en el País Peajes y Parqueos Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 0.43% Peajes y Parqueos Disponible Honorario Consultores Dirección General T t l DGII 2010 Total 0.26 % Participación S/Presupuesto 0.46% Publicidad & Promoción Valores en Millones RD$$ Abril 2009 20.00 2010 0.02 , 0% 3.84 , 22% 17.39 18 00 18.00 16.00 14.00 11.92 12.00 10.00 8.00 6.30 6.00 4.00 2.00 0.25 0.30 0.13 - - Publicidad en Radio Publicidad en Televisión Publicidad y Publicaciones en Presa Escrita 0.04 13.96 , 78% Publicidad Letreros y Vallas Publicidad en Programas de Paneles Campaña Gestion Institucional Naturaleza del Gasto Publicidad en Radio Publicidad en Televisión Publicidad y Publicaciones en Prensa Escrita Publicidad Letreros y Vallas Total DGII 2010 Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Abril Disponible 1,486,444 297,000 1,189,444 135,676,338 17,393,750 12,282,588 1,892,108 130,615 1,761,493 0 43,802 (43,802) 139,054,890 17,865,166 121,189,724 % Participación S/Presupuesto 3.64% Comunicacion de Normas, Reglas y Avisos Proyectos Especiales Valores en Millones RD$ Abril 2009 2010 32.37 35.00 30.00 25.15 25 00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 7.48 5.61 4.21 0.01 0 01 - Construcciones y Tecnologia ( Software Impresoras Fiscales Mejoras de / Equipos de Infraestructura Fisica Computos) Naturaleza del Gasto Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Abril Disponible Construcciones y Mejoras de Infraestructura Física 311,500,000 25,153,420 286,346,580 Tecnología (Software / Equipos de Cómputos 306 765 791 306,765,791 32 373 262 32,373,262 274 392 529 274,392,529 20,000,000 7,476,812 12,523,188 638,265,791 65,003,494 573,262,297 Impresoras Fiscales Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 13.11% Proyecto Construcciones y Mejoras En Millones RD$ Abril 2010 Proyecto Tecnología En Millones RD$ Abril 2010 12.00 25.00 10.70 19.69 20.00 10.00 15.00 8.00 6.30 6.00 10.00 4.00 3.09 2.00 0.99 - - Hardware Valor de Adquisición Licencias Mantenimiento y Desarrollo de Software S ft 5.44 5 00 5.00 Software Mueble y Equipo de Oficina 0.03 - Obras de Arte Maquinarias y Equipos de Produccion Adecuacion Infraestructura Fisica Clase Valor de Adquisición q Clase 21,030,057.04 HARDWARE 5,442,477.51 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 6,303,693.81 LICENCIAS 1,465,911.80 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 3,573,599.21 SOFTWARE 19,685,121.90 ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital 25,153,420.37 Total Proyecto Construcciones y Mejoras 32,373,261.86 25,820.96 0 OBRA DE ARTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION Ingresos Reembolso Tributario Valores en Millones RD$ Ab Abrilil 2010 300.00 276.10 276.10 Proyectado Recibido 250.00 200 00 200.00 150.00 100.00 50 00 50.00 - Descripción D i ió Proyectado P t d Recibido R ibid Pendiente P di t de d Recibir Asignación Reembolsos Tributarios 276,102,868 276,102,868 0 Total 276,102,868 276,102,868 0 Otros Ingresos Valores en Millones RD$ Abril 2010 vs 2009 Asignación Presupuestaria Valores en Millones RD$ Abril 2010 2010 1,200.00 1,037.75 2009 35.00 1,000.00 893.66 30.00 800.00 28.65 25.00 20.52 20.41 22.17 20.00 600.00 15.30 15.00 400.00 10.00 144.09 200.00 5.00 2 07 2.07 - - Proyectado Descripción Recibido Proyectado Abril Ab il 2010 Cobros por Servicios Dejado de Recibir Recibido Abril 2010 Dejado Recibir R ibi Asignación Presupuestaria 1,037,745,444 893,659,247 144,086,197 Total 1,037,745,444 893,659,247 144,086,197 Descripción Otros Ingresos Recibido Abril 2010 Ingresos Financieros Recibido Abril 2009 Diferencia Ingresos Internos 51,134,773.11 57,980,609.87 (6,845,367.76) Total 51,134,773.11 57.980,609.87 (6,845,367.76) Detalle Otros Ingresos Valores en RD$ Abril 2010 Cobros Por Servicios 28,650,205.35 Cobros por Servicios Certificación Vehículos 6,860,100.00 Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores 6,008,500.00 Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria 5,687,400.00 Venta de Comprobantes Fiscales 3,937,000.00 Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos 2,424,600.00 Renovacion Placas de Motocicletas 873,425.00 Certificación Exento IVSS 864,300.00 Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario 600,930.35 Certificación Reintegros de Cheques 345,000.00 Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria 272,500.00 por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF Cobros p 189,000.00 , Certificación Registro de Compañía 185,700.00 Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas 143,900.00 Revision Fisica Motocicletas 91,200.00 Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación 60,000.00 Copia Certificada Documentos Registro de Cias 43,800.00 Certificacion Estados Financieros para Depositos 41,000.00 Traspaso Especial Motocicletas 8,150.00 Cambio de Motor 6,600.00 , Certificacion Exencion Impuestos Seguros Ley 182-09 3,300.00 Cobros por Servicios Otras Certificaciones vehiculos de motor 1,800.00 Cobros por Servicios DGII NC 1,700.00 Oposición de Endorsos por Internet 300.00 Otros Ingresos 20,411,889.90 Renovación Marbetes 19,665,000.00 Devolución Subsidio Maternidad Empleadas DGII 303,706.00 C Consultas lt El Electrónicas tó i V Veh/Motor h/M t 260 000 00 260,000.00 Ventas de Sellos C.P.A. 88,650.00 Devolucion Indemnizacion por Maestria Ex-empleado 66,870.90 Devolución por Discapacidad Empleados DGII 12,473.00 Multa a Empleados 9,190.00 Reclamacion Seguros Banreservas 6,000.00 Devolucion por Exceso en Pago de la TSS Otros Ingresos no Operacionales Intereses de Certificados Financieros TOTAL GENERAL 2,072,677.86 2,072,677.86 51,134,773.11
