Ejec ción Ac m lada Ma o por Gr po Contable Ejecución Acumulada
Anuncio
Ejec ción Ac m lada Ma o por Gr po Contable Ejecución Acumulada Mayo Grupo Valores en Millones RD$ Mayo 2009 Gastos de Personal por Naturaleza del Gasto Valores en Millones RD$ Mayo 500.00 2010 450.00 800.00 700.00 637.80 436.62 350.00 600.00 300.00 500.00 250.00 200.00 298.76 300.00 2010 400.00 400 00 673.17 400.00 2009 467.88 232.19 150.00 200.00 100.00 21.91 18.14 1.71 - 0.70 17.38 74.00 100.00 69.37 81 00 81.00 48.15 50.00 49.86 46.72 36.21 - Gastos de Personal Gastos Gastos de Operacionales Publicidad y y Promoción Administrativos Naturaleza del Gasto Gastos de Personal Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Presupuesto 2010 Proyectos Especiales % Participación Remuneración Ejecución Acumulada Mayo Incentivos Seguridad Social Disponible 24.24 26.51 12.71 Indemnizaciones Compensación Seguro Medico uso Vehiculos y de Vida % Ejecución Acumulada Mayo %Participación S/Gasto Total 2 116 944 036 2,116,944,036 55 46% 55.46% 673 169 014 673,169,014 1 443 775 022 1,443,775,022 32% 67 44% 67.44% Gastos Operacionales y Administrativos 910,951,364 23.86% 232,185,313 678,766,051 25% 23% Gastos de Publicidad y Promoción 139,054,890 3.64% 18,140,966 120,913,924 13% 1.82% 12,000,000 0.31% 702,963 11,297,037 6% 0.07% 638,265,791 16.72% 73,998,081 564,267,710 12% 7% 3,817,216,081 100.0% 998,193,337 2,990,531,322 26% 100.0% Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Proyectos Especiales Total DGII 2010 11.69 Recaudo en Instituciones Financieras Valores en Millones RD$ Mayo 2009 Proyecto Marbete Valores en Millones RD$ Mayo 2010 50.00 2009 43.66 45.00 2010 7.00 41.36 40.00 35.00 5.99 6.00 5.00 30.00 30 00 4.00 25.00 16.84 20.00 15.27 3.00 15.00 10.00 2.00 5.00 1.00 - Comisiones por Recaudaciones en Comisión por Tarjeta de Turismo Bancos Naturaleza del Gasto Comisiones por Recaudaciones en Bancos Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Mayo 66,619,645 15,265,650 Disponible - Proyecto Marbete Naturaleza del Gasto Presupuesto 2010 51,353,995 Comisión por Tarjeta de Turismo 130,614,100 41,357,062 89,307,038 Total DGII 2010 197,283,745 56,622,712 140,661,033 % Participación S/Presupuesto 5.00% 0.68 Ejecución Acumulada Mayo Disponible Proyecto Marbete 150,000,000 5,989,305 144,010,695 Total DGII 2010 150,000,000 5,989,305 144,010,695 % Participación S/Presupuesto 4.00% Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Mayo 2009 25.00 Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Mayo 2010 2009 23.45 2010 2.33 2.500 2.06 20.00 2.000 15.00 1.500 1.09 1.12 10.00 0.66 4.73 4.72 5.00 - 1.06 1.000 0.05 0.27 0.42 Seminarios Relaciones Publicas Internacionales y Protocolares Organizados Localmente Naturaleza del Gasto Seminario Internacionales Organizados Localmente 0.92 2.75 Comunicación Interna 0.500 - 0.25 Participación en Charlas,Seminarios y Eventos Presupuesto 2010 885,405 Ejecución Acumulada Mayo 46,400 Disponible 839,005 Relaciones Publicas y Protocolares 1,328,467 Comunicación Interna , , 9,068,091 2,752,257 , , 6,315,834 , , 949,980 254,792 695,188 Participación en Charlas. Seminarios y Eventos Actividades en Ferias y Exposiciones Total DGII 2010 421,543 0.29 0 022 0.022 Actividades en Ferias y Exposiciones 906,924 0.41 - - 0 00 0.00 4,718,326 (578,326) 16,371,943 8,193,318 8,178,625 % Participación S/Presupuesto 0.43% 0 00 0.00 Fiesta Proyecto Proyecto Aniversario Pasantia Trainee Estudiantil Naturaleza del Gasto Fiesta de Reyes Fiesta de Navidad Presupuesto 2010 0.17 0 07 0.07 - Fiesta Dia Dia de la de las Secretaria Madres / Padres Ejecución Acumulada Mayo Otros Disponible Fiesta Aniversario 13,000,000 293,003 12,760,997 Proyecto Pasantía Estudiantil 600,000 0 600,000.00 Fiesta de Reyes 4,280,000 2,057,246 2,222,754 Fiesta da de la Madres / Padres 1,980,000 1,117,129 862,871 880,000 1,059,013 (179,013) Fiesta de Navidad 13,000,000 410,670 12,589,330 Proyecto Trainee 1,100,000 0 1,100,000 Otros 8,008,321 655,597 7,352,724 42,848,321 5,592,658 37,255,663 Día de la Secretaria 4,140,000 - Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 1.12% Servicios Comunes Valores en Millones RD$ Mayo 2009 Telecomunicaciones Valores en Millones RD$ Mayo 2010 2009 10.00 25.00 9.00 19.64 20.00 8.92 2010 9.24 8.00 17.38 6.47 7.00 6.00 15.00 5.08 5.00 4.00 10.00 3.00 1.70 2.00 5 00 5.00 1.50 1.04 1.26 1 00 1.00 0.15 0.24 Servicios de Telefonos - Servicios de Electricidad Naturaleza del Gasto Servicios de Electricidad Presupuesto 2010 Servicios de Agua y Basura Ejecución Acumulada A l d Mayo Disponible Servicios de Internet y Paginas WEB Naturaleza del Gasto Asignación Telefonos al Personal Presupuesto 2010 Servicio de Renta Lineas de Datos por Almacenamiento Equip. Computos Ejecución Acumulada Mayo Disponible 24,893,535 9,236,289 15,657,246 Servicios de Internet y Pagina WEB 5,044,789 1,504,948 3,539,841 103,642 Asignación Teléfonos al Personal 3,176,281 1,255,014 1,921,267 36,455,828 Servicios de Renta por Almacenamiento Equip. Comp. 1,177,129 422,400 754,729 Líneas de Datos 14,810,922 6,466,036 8,344,886 Total DGII 2010 49,102,656 18,884,687 30,217,969 19,636,548 36,220,671 Servicios de Agua 272,855 141,340 131,515 Servicios Residuos Sólidos/ Basura 206,531 102,889 56,336,605 19,880,777 % Participación P ti i ió S/Presupuesto S/P t 1.48% 0 42 0.42 Servicios de Teléfonos 55,857,219 Total DGII 2010 0 42 0.42 0.00 % Participación S/Presupuesto 1.29% Reparación y Mantenimiento de Vehículos Valores en Millones RD$ Mayo Capacitaciones al Personal Valores en Millones RD$ Mayo 2009 2009 2010 4 50 4.50 8.51 8 51 9 00 9.00 2010 8.00 4.00 7.00 3.50 6.00 3.00 5.00 3.96 3.84 3.20 2.50 3 46 3.46 4 00 4.00 2 00 2.00 3.00 1.50 2.00 1.05 1.17 1.00 1.00 0.45 0.50 - Capacitación al Personal en Capacitación al Personal en el Pais el Exterior Naturaleza del Gasto Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Mayo Capacitación al Personal en el País 34,663,390 8.508,560 Capacitación al Personal en el Exterior 8,568,096 43,231,486 Total DGII 2010 Disponible - Mant. y Reparación de Vehiculos Combustibles y Lubricantes Vehiculos Disponible Naturaleza del Gasto Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Mayo 26,154,830 Mant. y Reparación de Vehículos 11,565,991 3,200,427 8,365,564 1,166,682 7,401,414 Combustibles y Lubricantes Vehículos 10,993,083 4,454,352 6,538,731 6,675,242 33,556,244 Total DGII 2010 22,559,074 7,654,779 14,904,295 % Participación S/Presupuesto 1.13% % Participación S/Presupuesto 0.59% Materiales y Suministros Gastables Valores en Millones RD$ Mayo 2009 2010 12.00 9.26 10.00 9.56 8.00 6.00 4.45 5.12 4.00 2 00 2.00 1.58 1.82 - Materiales de Limpieza Naturaleza N t l del d l Gasto+156 G t +156 Formularios, Impresiones y Especies Timbradas Presupuesto P t 2010 Material Gastable de Oficina Ejecución Ej ió Acumulada Mayo Disponible Di ibl Materiales de Limpieza 4,662,511 1,819,580 2,842,931 Formularios, Impresiones 1,921,471 525,320 1,396,151 Especies Timbradas y Valores 13,944,687 4,594,337 9,350,350 Material Gastable de Oficina 15,049,812 4,701,277 10,348,535 Material Gastable Equip. Comp. 10,542,178 4,847,774 5,694,404 43,921 13,522 30,399 46,164,580 16,501,810 29,662,770 Material Gastable de Materia Prima Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 1.21% Alquileres & Arrendamientos Valores en Millones RD$ Mayo Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones Valores en Millones RD$ Mayo 2009 2009 2010 12.00 9.39 10.00 2010 11.02 10.15 9.00 8.00 10.00 7.28 7.00 8.00 6.00 6.00 5.00 4.00 2.72 3.00 2.00 1.11 4.00 1.53 2.00 1.00 - 1.16 - Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Naturaleza del Gasto Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Combustibles Plantas Eléctricas Total DGII 2010 Presupuesto 2010 Combustibles Plantas Electricas Ejecución Acumulada Mayo Disponible 24,356,362 7,283,776 17,072,586 5 541 750 5,541,750 2 715 096 2,715,096 2 826 654 2,826,654 29,898,112 9,998,872 19,899,240 Alquiler de Edificios y Locales Naturaleza del Gasto G Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinarias y Equipos de Oficinas Alquiler de Equipos de Transporte y Tracción Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 0.78% Presupuesto 2010 Alquiler de Maquinarias y Equipos Ejecución ó Acumulada Mayo Disponible 40,678,704 11,024,709 29,653,995 1,188,756 1,037,322 151,434 587,232 126,450 460,782 42,454,692 12,188,481 30,266,211 % Participación P i i ió S/Presupuesto S/P 1.11% Gastos de Viajes j Locales Valores en Millones RD$ Mayo Honorarios & Consultores Valores en Millones RD$ Mayo 2009 5.00 2010 12.00 2010 4.59 4.50 11.00 9.34 10.00 2009 4.71 4.00 4 00 3.50 8.00 3.00 6.00 2.50 2.00 4.00 2.12 2.00 1.12 0.85 1.50 0.30 - Honorarios Consultores Dirección General Honorarios Consultores Gerenciales Naturaleza del Gasto 0.30 - Honorarios Consultores Recursos Humanos Presupuesto 2010 0.51 0.36 Honorarios Consultores Tecnologia Ejecución Acumulada Mayo 850,000 1.00 Honorarios Consultores Legales 0.49 0.50 - Dietas y Hospedaje en el Pais Naturaleza del Gasto 2,040,000 Honorario Consultores Gerenciales 6,136,582 300,000 5,836,852 Honorario Consultores RR.HH 2,357,025 0 2,357,025 Honorario Consultores Tecnología 1,965,557 362,877 1,602,680 Honorario Consultores Legales 4,095,000 9,335,442 (5,240,442) 16 594 164 16,594,164 10 848 319 10,848,319 5 745 845 5,745,845 Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Mayo Disponible 16,281,875 4,586,176 11,695,699 1,180,825 329,293 676,333 17,462,700 4,915,469 12,547,231 1,190,000 Dietas y Hospedaje en el País Peajes y Parqueos Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 0.43% Peajes y Parqueos Disponible Honorario Consultores Dirección General T t l DGII 2010 Total 0.33 % Participación S/Presupuesto 0.46% Publicidad & Promoción Valores en Millones RD$$ Mayo 2009 20.00 2010 0.02 , 0% 17.61 18 00 18.00 16.00 4.12 , 23% 14.56 14.00 12.00 10.00 8.00 6.53 6.00 4.00 2.00 0.82 0.36 0.13 - - Publicidad en Radio Publicidad en Televisión Publicidad y Publicaciones en Presa Escrita 0.04 13.96 , 77% Publicidad Letreros y Vallas Publicidad en Programas de Paneles Campaña Gestion Institucional Naturaleza del Gasto Publicidad en Radio Publicidad en Televisión Publicidad y Publicaciones en Prensa Escrita Publicidad Letreros y Vallas Total DGII 2010 Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Mayo Disponible 1,486,444 355,000 1,131,444 135,676,338 17,611,550 118,064,788 1,892,108 130,615 1,761,493 0 43,802 (43,802) 139,054,890 18,140,966 120,913,924 % Participación S/Presupuesto 3.64% Comunicacion de Normas, Reglas y Avisos Proyectos Especiales Valores en Millones RD$ Mayo 2009 2010 40.00 35.00 33.50 30.55 30.00 25.00 20.00 15.00 9.93 10.00 9.95 7.41 5.00 0 04 0.04 - Construcciones y Tecnologia ( Software Impresoras Fiscales Mejoras de / Equipos de Infraestructura Fisica Computos) Naturaleza del Gasto Presupuesto 2010 Ejecución Acumulada Mayo Disponible Construcciones y Mejoras de Infraestructura Física 311,500,000 30,548,780 280,951,220 Tecnología (Software / Equipos de Cómputos 306 765 791 306,765,791 33 498 837 33,498,837 273 266 954 273,266,954 20,000,000 9.950,931 10,049,069 638,265,791 73,998,548 564,267,243 Impresoras Fiscales Total DGII 2010 % Participación S/Presupuesto 13.11% Proyecto Construcciones y Mejoras En Millones RD$ Mayo 2010 Proyecto Tecnología En Millones RD$ Mayo 2010 23.43 25.00 25.00 21.03 20.00 20.00 15.00 15.00 10.00 10.00 5.59 6.30 5.00 5 00 5.00 3.57 2.59 0.03 - Hardware Valor de Adquisición Licencias Mantenimiento y Desarrollo de Software S ft Software Mueble y Equipo de Oficina Obras de Arte 1.51 Maquinarias y Equipos de Produccion Adecuacion Infraestructura Fisica Clase Valor de Adquisición q Clase 21,030,057.04 HARDWARE 5,586,789.33 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 6,303,693.81 LICENCIAS 2,591,020.17 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 3,573,599.21 SOFTWARE 23,425,396.83 ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital 30,548,779.88 Total Proyecto Construcciones y Mejoras 33,498,370.23 25,820.96 1,510,772.76 OBRA DE ARTE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION Ingresos Reembolso Tributario Valores en Millones RD$ M Mayo 2010 400.00 350.00 345.13 345.13 Proyectado Recibido 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 - Descripción D i ió Proyectado P t d Recibido R ibid Pendiente P di t de d Recibir Asignación Reembolsos Tributarios 345,128,585 345,128,585 0 Total 345,128,585 345,128,585 0 Otros Ingresos Valores en Millones RD$ Mayo 2010 vs 2009 Asignación Presupuestaria Valores en Millones RD$ Mayo 2010 1,400.00 2010 1,297.18 1 297 18 1,167.39 1,200.00 2009 120.00 100.91 100.00 1,000.00 80.00 800.00 60.00 600.00 40.00 35.11 400.00 25.98 22.97 24.84 17.97 20.00 129.79 200.00 - Proyectado Descripción Recibido Proyectado Mayo 2010 M Cobros por Servicios Dejado de Recibir Recibido Mayo 2010 M Dejado Recibir R ibi Asignación Presupuestaria 1,297,181,805 1,167,386,935 129,794,870 Total 1,297,181,805 1,167,386,935 129,794,870 Otros Ingresos Ingresos Financieros Descripción Recibido Mayo 2010 Recibido Mayo 2009 Diferencia Ingresos Internos 165,466,373.29 68,793,757.64 (96,672,615.55) Total 165,466,373.29 68,793,757.64 (96,672,615.55) Detalle Otros Ingresos Valores en RD$ Mayo 2010 35,107,162.35 Cobros por Servicios Certificación Vehículos 8,322,000.00 Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria 7,335,600.00 Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores 7,074,800.00 Venta de Comprobantes Fiscales 4,760,500.00 Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos 3,090,900.00 Certificación Exento IVSS 1,081,800.00 Renovacion Placas de Motocicletas 981,050.00 Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario 740,032.35 Certificación Reintegros de Cheques 426,900.00 Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria 272,500.00 Certificación Registro de Compañía 245,100.00 Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas 227,900.00 Cobros por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF 220,000.00 Revision Fisica Motocicletas 96,600.00 Certificacion Estados Financieros para Depositos 80,500.00 Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación 70,800.00 Copia Certificada Documentos Registro de Cias 55,500.00 Cambio de Motor 8,550.00 Traspaso Especial Motocicletas 8 550 00 8,550.00 Certificacion Exencion Impuestos Seguros Ley 182-09 3,600.00 Cobros por Servicios DGII NC 1,880.00 Cobros por Servicios Otras Certificaciones vehiculos de motor 1,800.00 Oposición de Endorsos por Internet 300.00 Otros Ingresos 22,973,380.90 Renovación Marbetes 21,915,000.00 Devolución Subsidio Maternidad Empleadas p DGII 357,858.00 Consultas Electrónicas Veh/Motor 325,000.00 Ventas de Sellos C.P.A. 170,350.00 Devolucion Indemnizacion por Maestria Ex-empleado Devolución por Discapacidad Empleados DGII 66,870.90 122,512.00 Multa a Empleados 9,790.00 Reclamacion Seguros Banreservas 6,000.00 Devolucion por Exceso en Pago de la TSS Ot Otros Ingresos I no Operacionales O i l Intereses de Certificados Financieros Ingresos Proyecto Bid TOTAL GENERAL 100 906 528 73 100,906,528.73 2,595,443.39 98,311,085.34 165,466,373.29
