Indicadores Financieros Septiembre 2010 vs 2011

Ejecución Acumulada Septiembre por Grupo Contable
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
1,600.00
1,400.00
Gastos de Personal por Naturaleza del Gasto
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
1,200.00
2011
1,000.00
1,421.49
1,242.49
2011
966.31
855.10
800.00
1,200.00
600.00
1,000.00
800.00
512.59
600.00
400.00
570.09
400.00
200.00
134.91
22.47 21.99
3.16
-
Gastos de
Personal
Gastos
Gastos de
Operacionales Publicidad y
y
Promoción
Administrativos
Naturaleza del Gasto
Gastos de Personal
6.35
Ayudas y
Donaciones a
Instituciones y
Personas
Presupuesto
2011
201.28
162.48 190.74
200.00
-
98.76
Remuneración
Incentivos
Proyectos
Especiales
% Participación
Ejecución
Acumulada
Septiembre
124.55
Seguridad
Social
Disponible
56.27 60.10
47.83
57.58
22.06
Indemnizaciones Compensación Seguro Medico
uso Vehiculos
y de Vida
%
Ejecución
Acumulada
Septiembre
%Participación
S/Gasto Total
2,190,174,979
62%
1,421,490,088
768,684,891
65%
64.00%
Gastos Operacionales y
Administrativos
854,857,644
24%
570,085,976
284,771,668
67%
25.72%
Gastos de Publicidad y
Promoción
78,000,000
2%
21,988,601
56,011,400
28%
0.99%
8,000,000
0.23%
6,345,201
1,654,799
79%
0.29%
397,813,695
11%
201,280,231
196,533,464
51%
9%
3,528,846,318
100.0%
2,221,190,096
1,307,656,223
63%
100.0%
Ayudas y Donaciones a
Instituciones y Personas
Proyectos Especiales
Total DGII 2011
22.22
Recaudo en Instituciones Financieras
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
Proyecto Marbete
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
2011
120.00
50.00
100.00
44.77
45.00
96.41
2011
40.00
83.09
35.00
80.00
29.70
30.00
60.00
42.17
46.26
25.00
20.00
40.00
15.00
20.00
10.00
5.00
-
Comisiones por Recaudaciones en Comisión por Tarjeta de Turismo
Bancos
Naturaleza del Gasto
Comisiones por
Recaudaciones en
Bancos
Presupuesto
2011
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Disponible
55,000,000
46,261,190
8,738,810
Comisión por Tarjeta de
Turismo
110,000,000
96,414,320
13,585,680
Total DGII 2011
165,000,000
142,675,510
22,324,490
% Participación S/Presupuesto
5.00%
-
Proyecto Marbete
Naturaleza del Gasto
Presupuesto
2011
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Disponible
Proyecto Marbete
113,648,203
29,695,198
83,953,005
Total DGII 2011
113,648,203
29,695,198
83,953,005
% Participación S/Presupuesto
4.00%
Actividades & Eventos
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
Actividades & Eventos
Valores en Millones RD$
Septiembre
2011
2010
6.10
5.16 5.26
5.10
4.10
3.49
3.10
2.10
1.10
0.35 0.41
0.67
0.48 0.54
0.25
0.10
Seminarios
Internacionales
Organizados
Localmente
Relaciones Publicas
y Protocolares
Naturaleza del Gasto
Seminario Internacionales
Organizados Localmente
Comunicación
Interna
Participación en
Charlas,Seminarios
y Eventos
Presupuesto
2011
1,845,480
Ejecución
Acumulada
Septiembre
407,458
Disponible
1,438,022
Relaciones Publicas y
Protocolares
750,000
Comunicación Interna
3,500,000
42,317
3,457,683
750,000
543,402
206,598
Participación en Charlas.
Seminarios y Eventos
Actividades en Ferias y
Exposiciones
248,812
Actividades en
Ferias y
Exposiciones
501,188
6,886,637
5,259,046
1,627,591
13,732,117
6,501,034
7,231,083
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-
13.36
14.16
0.47 0.48
-
Fiesta
Proyecto
Aniversario Pasantia
Estudiantil
3.00
Fiesta de
Reyes
Fiesta de
Navidad
Presupuesto
2011
2.61
1.06
0.41 0.64
0.00
Proyecto
Trainee
Naturaleza del Gasto
0.19
0.49
Fiesta Dia Dia de la
Otros
de las
Secretaria
Madres /
Padres
Ejecución
Disponible
Acumulada
Septiembre
Fiesta Aniversario
13,000,000
14,157,880
(1,157,880)
Proyecto Pasantía
Estudiantil
600,000
479,732
120,268
Fiesta de Reyes
2,500,000
2,440,254
59,746
Fiesta da de la Madres /
Padres
2,100,000
3,003,114
(903,114)
Día de la Secretaria
1,100,000
194,243
905,757
13,000,000
1,036,132
11,963,868
0
0
0
6,100,000
2,350,890
3,749,110
38,400,000
23,262,644
15,137,356
Fiesta de Navidad
Otros
% Participación S/Presupuesto
0.43%
2.54
2.06 2.44
Proyecto Trainee
Total DGII 2011
2011
Total DGII 2011
% Participación S/Presupuesto
1.12%
Servicios Comunes
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
Telecomunicaciones
Valores en Millones RD$
Septiembre
2011
2010
2011
25.00
60.00
21.74
48.84
50.00
20.00
38.95
40.00
18.71
15.00
11.72
30.00
12.17
10.00
6.47
20.00
4.25
5.00
2.75
2.88
0.76
10.00
0.41
0.00
0.36
-
Servicios de Electricidad
Naturaleza del Gasto
Servicios de Electricidad
Presupuesto
2011
Servicios de Agua y Basura
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Disponible
Servicios de
Internet y Paginas
WEB
Naturaleza del Gasto
Asignación
Telefonos al
Personal
Presupuesto
2011
Servicio de Renta Lineas de Datos
por
Almacenamiento
Equip. Computos
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Disponible
22,140,144
21,737,132
403,012
Servicios de Internet y
Pagina WEB
6,227,769
6,474,665
(246,896)
74,211
Asignación Teléfonos al
Personal
3,360,599
2,880,272
480,327
12,230,520
Servicios de Renta por
Almacenamiento Equipo
Comp.
1,084,723
760,320
324,403
Líneas de Datos
15,143,955
12,167,464
2,976,491
Total DGII 2011
47,957,190
44,019,853
3,937,337
48,838,533
11,980,210
Servicios de Agua
365,961
189,862
176,099
Servicios Residuos
Sólidos/ Basura
246,258
172,047
61,430,962
49,200,442
% Participación S/Presupuesto
1.48%
Servicios de
Telefonos
Servicios de Teléfonos
60,818,743
Total DGII 2011
0.76
% Participación S/Presupuesto
1.29%
Reparación y Mantenimiento de Vehículos
Valores en Millones RD$
Septiembre
Capacitaciones al Personal
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
18.00
2010
2011
2011
11.42
12.00
16.54
16.00
10.00
14.00
12.00
8.00
7.04
8.40
7.63
10.00
8.00
6.00
6.73
6.00
4.00
4.17
4.00
2.59
2.00
2.00
-
Capacitación al Personal en Capacitación al Personal en
el Pais
el Exterior
Naturaleza del Gasto
Presupuesto
2011
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Capacitación al Personal
en el País
10,000,000
6,731,051
Capacitación al Personal
en el Exterior
6,000,000
2,591,136
3,408,864
16,000,000
9,322,187
6,677,813
Total DGII 2011
% Participación S/Presupuesto
1.13%
-
Mant. y Reparación de Vehiculos
Disponible
Naturaleza del Gasto
Presupuesto
2011
3,268,949
Combustibles y Lubricantes
Vehiculos
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Disponible
Mant. y Reparación de
Vehículos
9,496,305
7,626,149
1,870,156
Combustibles y
Lubricantes Vehículos
11,874,784
11,417,022
457,762
21,371,089
16,596,699
2,327,919
Total DGII 2011
% Participación S/Presupuesto
0.59%
Materiales y Suministros Gastables
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
2011
20.00
16.89
18.00
17.76
16.00
14.00
12.03
12.00
10.69
10.00
8.00
6.00
4.00
3.05
2.96
2.00
-
Materiales de Limpieza
Naturaleza del Gasto
Formularios,
Impresiones y Especies
Timbradas
Presupuesto
2011
Materiales de Limpieza
Material Gastable de
Oficina
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Disponible
4,663,040
2,964,458
1,698,582
999,542
385,622
613,920
Especies Timbradas y Valores
16,503,207
10,300,679
6,202,528
Material Gastable de Oficina
11,635,598
9,101,911
2,533,687
Material Gastable Equip. Comp.
12,147,584
8.615,912
3,531,672
30,057
46,240
(16,183)
45,979,028
31,414,821
14,564,207
Formularios, Impresiones
Material Gastable de Materia
Prima
Total DGII 2011
% Participación S/Presupuesto
1.21%
Alquileres & Arrendamientos
Valores en Millones RD$
Septiembre
Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
18.00
2010
2011
45.00
16.39
201
40.14
40.00
16.00
13.43
14.00
35.00
12.00
30.00
10.00
25.00
8.00
5.64
6.00
6.41
20.00
15.00
4.00
10.00
2.00
5.00
-
-
Mant. Reparación y Embellecimiento
de Edificios
Naturaleza del Gasto
Mant. Reparación y
Embellecimiento de
Edificios
Combustibles Plantas
Eléctricas
Total DGII 2011
Combustibles Plantas Electricas
Presupuesto
2011
Ejecución
Acumulada
Septiembre
22.95
Disponible
25,000,000
16,386,234
8,613,766
7,899,552
6,408,336
1,491,216
32,899,552
22,794,570
10,104,982
1.89
Alquiler de Edificios y Locales
Naturaleza del Gasto
Alquiler de Edificios y
Locales
Alquiler de Maquinarias y
Equipos de Oficinas
Alquiler de Equipos de
Transporte y Tracción
Total DGII 2011
% Participación S/Presupuesto
0.78%
0.91
Alquiler de Maquinarias y
Equipos
Presupuesto
2011
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Disponible
71,393,542
40,135,576
31,257,966
1,500,000
237,521
1,262,479
500,000
670,671
(170,671)
73,393,542
41,043,769
32,349,773
% Participación S/Presupuesto
1.11%
Gastos de Viajes Locales
Valores en Millones RD$
Septiembre
Honorarios & Consultores
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
2010
14.00
2011
2011
12.47
25.00
21.80
12.00
20.00
10.00
15.00
8.00
8.36
11.19
6.00
10.00
5.00
1.53
1.53
1.98 1.75
1.34
0.23 0.31
0.49
2.00
-
Honorarios
Consultores
Dirección
General
Honorarios
Consultores
Gerenciales
Naturaleza del Gasto
3.84
4.00
Honorarios
Consultores
Recursos
Humanos
Presupuesto
2011
Honorarios
Consultores
Tecnologia
Ejecución
Acumulada
Septiembre
1,530,000
Honorarios
Consultores
Legales
0.65
-
Dietas y Hospedaje en el Pais
Disponible
Naturaleza del Gasto
Honorario Consultores Dirección
General
2,500,000
Honorario Consultores Gerenciales
1,500,000
1,750,000
(250,000)
0
307,040
(307,040)
1,000,000
488,894
511,106.40
Honorario Consultores Legales
15,000,000
21,799,255
(6,799,255)
Total DGII 2011
20,000,000
25,875,189
(5,875,189)
Dietas y Hospedaje en el
País
Total DGII 2011
Honorario Consultores Tecnología
% Participación S/Presupuesto
0.43%
Presupuesto
2011
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Disponible
12,000,000
12,467,158
(467,158)
500,000
3,835,802
(3,335,802)
12,500,000
16,302,960
(3,802,960)
970,000
Peajes y Parqueos
Honorario Consultores RR.HH
Peajes y Parqueos
% Participación S/Presupuesto
0.46%
Publicidad & Promoción
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
2011
25.00
5.26 , 24%
19.73
20.00
15.00
10.75
10.00
6.50
5.00
2.58
0.71
1.90
-
-
0.21
0.21
-
16.73 , 76%
Publicidad en Publicidad en Publicidad y Honorarios Publicidad en
Radio
Televisión Publicaciones Agencias
Internet
en Presa
Escrita
Naturaleza del Gasto
Publicidad en Radio
Presupuesto
2011
1.95
0.04
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Publicidad
Letreros y
Vallas
Publicidad en Programas de Paneles
Disponible
Campaña Gestion Institucional
990,591
2,575,358
(1,584,767)
73,170,112
10,753,340
62,416,682
3,839,297
6,497,648
(2,658,351)
Publicidad en Internet
0
207,799
(207,799)
Honorarios Agencias
0
1,954,366
(1,954,366)
Publicidad Letreros y Vallas
0
0
0
78,000,000
21,988,601
56,011,400
Publicidad en Televisión
Publicidad y Publicaciones en
Prensa Escrita
Total DGII 2011
% Participación S/Presupuesto
3.64%
Proyectos Especiales
Valores en Millones RD$
Septiembre
2010
140.00
2011
120.04
120.00
100.00
80.00
60.00
76.54
59.83
59.08
40.00
15.80
20.00
4.69
-
Construcciones y Tecnologia ( Software / Impresoras Fiscales
Mejoras de
Equipos de Computos)
Infraestructura Fisica
Naturaleza del Gasto
Presupuesto
2011
Ejecución
Acumulada
Septiembre
Disponible
Construcciones y Mejoras de
Infraestructura Física
210,704,913
120,040,762
90,664,151
Tecnología (Software /
Equipos de Cómputos
177,108,782
76,544,880
100,563,902
10,000,000
4,694,589
5,305,411
397,813,695
201,280,231
196,533,464
Impresoras Fiscales
Total DGII 2011
% Participación S/Presupuesto
13.11%
Proyecto Construcciones y Mejoras
En Millones RD$
Septiembre 2011
Proyecto Tecnología
En Millones RD$
Septiembre 2011
40.00
38.31
140.00
38.24
111.70
120.00
100.00
35.00
80.00
60.00
30.00
40.00
20.00
25.00
8.34
-
Mueble y Equipo de
Oficina
-
-
Obras de Arte
Maquinarias y
Equipos de
Produccion
20.00
Hardware & Software
Valor de
Adquisición
Adecuacion
Infraestructura
Fisica
Licencias y Mantenimientos
Clase
Valor de
Adquisición
Clase
38,306,458.14
HARDWARE & SOFTWARE
8,337,953.48
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
38,238,421.26
LICENCIAS & MANTENIMIENTOS
0
OBRA DE ARTE
76,544,879.40
Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital
0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION
111,702,808.25
ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA
120,040,761.73
Total Proyecto Construcciones y Mejoras
Ingresos Reembolso Tributario
Valores en Millones RD$
Septiembre 2011
700.00
650.00
621.23
600.00
548.13
550.00
500.00
450.00
400.00
Proyectado
Descripción
Recibido
Proyectado
Recibido
Pendiente de
Recibir
Asignación Reembolsos Tributarios
621,231,453
548,127,496
73,103,957
Total
621,231,453
548,127,496
73,103,957
Otros Ingresos
Valores en Millones RD$
Septiembre 2010 vs 2011
Asignación Presupuestaria
Valores en Millones RD$
Septiembre 2010
2010
2,500
2011
120.00
2,094
103.02
1,904
2,000
100.00
80.00
1,500
61.05
53.06
60.00
44.11
1,000
40.00
500
190
29.94
20.00
2.93
-
0
Proyectado
Descripción
Recibido
Proyectado
Septiembre
2011
Asignación
Presupuestaria
2,093,609,484
Total
2,093,609,484
Dejado de Recibir
Recibido
Septiembre
2011
1,903,553,909
1,903,553,909
Dejado
Recibir
190,055,575
190,055,575
Cobros por Servicios
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Descripción
Recibido
Septiembre
2011
Recibido
Septiembre
2010
Diferencia
Ingresos Internos
100,094,284.58
194,007,282.15
(93,912,997.57)
Total
100,094,284.58
194,007,282.15
(93,912,997.57)
Detalle Otros Ingresos
Valores en RD$
Septiembre 2011
Cobro por servicios
Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria
Cobros por Servicios Certificación Vehículos
Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos
Venta de Comprobantes Fiscales
Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas
Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario
Certificación Exencion IVSS
Certificación Registro de Compañía
Certificación Reintegros de Cheques
Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria
Cobros por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF
Copia Certificada Documentos Registro de Cias.
Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación
Certificación Estados Financieros para Depositar en Bancos
Renovación Placas de Motocicletas
Revisión Fisica Motocicletas
Cambio de Motor
Correccion CXS Abril‐11 Adm. B. Chica
Certificación Exencion Impuestos Seguros Ley 182‐09
Oposicion de Endosos Por Internet Autorizacion de Imprentas y Est. Graficos Traspaso Especial de Motocicletas
Otros Ingresos
Renovacion Marbetes
Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores
Consultas Electrónicas Veh/Motor
Pago Reclamacion No.92135 Por Siniestro Ck. No. 137380
Ventas de Sellos C.P.A.
Venta de baterias
Desc. Carnet Empleado
Desc. Perdida Carnet Contratista
Nota de Credito ACH PROP Otorgada Por el Banco
Desc. Perdida Carnet Visitante
Reintegro De Cks. Dev. Tss
Otros Ingresos no Operacionales
Intereses de Certificados Financieros
Pago Reclam. No. 57096, Por Siniestro Ck. No.139348
TOTAL GENERAL
44,108,343.88
12,844,500.00
10,328,100.00
7,048,800.00
5,614,300.00
2,135,700.00
1,470,113.88
1,468,800.00
1,082,700.00
726,930.00
532,500.00
383,000.00
138,000.00
101,100.00
95,500.00
98,000.00
14,700.00
19,500.00
4,900.00
900.00
300.00
0.00
0.00
53,055,170.00
24,258,000.00
27,808,200.00
585,000.00
182,500.00
186,800.00
16,770.00
13,000.00
4,900.00
180.00
100.00
0.00
2,930,770.70
2,689,743.30
241,027.40
100,094,284.58