Ejecución Acumulada Septiembre por Grupo Contable Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 1,600.00 1,400.00 Gastos de Personal por Naturaleza del Gasto Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 1,200.00 2011 1,000.00 1,421.49 1,242.49 2011 966.31 855.10 800.00 1,200.00 600.00 1,000.00 800.00 512.59 600.00 400.00 570.09 400.00 200.00 134.91 22.47 21.99 3.16 - Gastos de Personal Gastos Gastos de Operacionales Publicidad y y Promoción Administrativos Naturaleza del Gasto Gastos de Personal 6.35 Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Presupuesto 2011 201.28 162.48 190.74 200.00 - 98.76 Remuneración Incentivos Proyectos Especiales % Participación Ejecución Acumulada Septiembre 124.55 Seguridad Social Disponible 56.27 60.10 47.83 57.58 22.06 Indemnizaciones Compensación Seguro Medico uso Vehiculos y de Vida % Ejecución Acumulada Septiembre %Participación S/Gasto Total 2,190,174,979 62% 1,421,490,088 768,684,891 65% 64.00% Gastos Operacionales y Administrativos 854,857,644 24% 570,085,976 284,771,668 67% 25.72% Gastos de Publicidad y Promoción 78,000,000 2% 21,988,601 56,011,400 28% 0.99% 8,000,000 0.23% 6,345,201 1,654,799 79% 0.29% 397,813,695 11% 201,280,231 196,533,464 51% 9% 3,528,846,318 100.0% 2,221,190,096 1,307,656,223 63% 100.0% Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Proyectos Especiales Total DGII 2011 22.22 Recaudo en Instituciones Financieras Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 Proyecto Marbete Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 2011 120.00 50.00 100.00 44.77 45.00 96.41 2011 40.00 83.09 35.00 80.00 29.70 30.00 60.00 42.17 46.26 25.00 20.00 40.00 15.00 20.00 10.00 5.00 - Comisiones por Recaudaciones en Comisión por Tarjeta de Turismo Bancos Naturaleza del Gasto Comisiones por Recaudaciones en Bancos Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Septiembre Disponible 55,000,000 46,261,190 8,738,810 Comisión por Tarjeta de Turismo 110,000,000 96,414,320 13,585,680 Total DGII 2011 165,000,000 142,675,510 22,324,490 % Participación S/Presupuesto 5.00% - Proyecto Marbete Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Septiembre Disponible Proyecto Marbete 113,648,203 29,695,198 83,953,005 Total DGII 2011 113,648,203 29,695,198 83,953,005 % Participación S/Presupuesto 4.00% Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Septiembre 2011 2010 6.10 5.16 5.26 5.10 4.10 3.49 3.10 2.10 1.10 0.35 0.41 0.67 0.48 0.54 0.25 0.10 Seminarios Internacionales Organizados Localmente Relaciones Publicas y Protocolares Naturaleza del Gasto Seminario Internacionales Organizados Localmente Comunicación Interna Participación en Charlas,Seminarios y Eventos Presupuesto 2011 1,845,480 Ejecución Acumulada Septiembre 407,458 Disponible 1,438,022 Relaciones Publicas y Protocolares 750,000 Comunicación Interna 3,500,000 42,317 3,457,683 750,000 543,402 206,598 Participación en Charlas. Seminarios y Eventos Actividades en Ferias y Exposiciones 248,812 Actividades en Ferias y Exposiciones 501,188 6,886,637 5,259,046 1,627,591 13,732,117 6,501,034 7,231,083 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 - 13.36 14.16 0.47 0.48 - Fiesta Proyecto Aniversario Pasantia Estudiantil 3.00 Fiesta de Reyes Fiesta de Navidad Presupuesto 2011 2.61 1.06 0.41 0.64 0.00 Proyecto Trainee Naturaleza del Gasto 0.19 0.49 Fiesta Dia Dia de la Otros de las Secretaria Madres / Padres Ejecución Disponible Acumulada Septiembre Fiesta Aniversario 13,000,000 14,157,880 (1,157,880) Proyecto Pasantía Estudiantil 600,000 479,732 120,268 Fiesta de Reyes 2,500,000 2,440,254 59,746 Fiesta da de la Madres / Padres 2,100,000 3,003,114 (903,114) Día de la Secretaria 1,100,000 194,243 905,757 13,000,000 1,036,132 11,963,868 0 0 0 6,100,000 2,350,890 3,749,110 38,400,000 23,262,644 15,137,356 Fiesta de Navidad Otros % Participación S/Presupuesto 0.43% 2.54 2.06 2.44 Proyecto Trainee Total DGII 2011 2011 Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.12% Servicios Comunes Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 Telecomunicaciones Valores en Millones RD$ Septiembre 2011 2010 2011 25.00 60.00 21.74 48.84 50.00 20.00 38.95 40.00 18.71 15.00 11.72 30.00 12.17 10.00 6.47 20.00 4.25 5.00 2.75 2.88 0.76 10.00 0.41 0.00 0.36 - Servicios de Electricidad Naturaleza del Gasto Servicios de Electricidad Presupuesto 2011 Servicios de Agua y Basura Ejecución Acumulada Septiembre Disponible Servicios de Internet y Paginas WEB Naturaleza del Gasto Asignación Telefonos al Personal Presupuesto 2011 Servicio de Renta Lineas de Datos por Almacenamiento Equip. Computos Ejecución Acumulada Septiembre Disponible 22,140,144 21,737,132 403,012 Servicios de Internet y Pagina WEB 6,227,769 6,474,665 (246,896) 74,211 Asignación Teléfonos al Personal 3,360,599 2,880,272 480,327 12,230,520 Servicios de Renta por Almacenamiento Equipo Comp. 1,084,723 760,320 324,403 Líneas de Datos 15,143,955 12,167,464 2,976,491 Total DGII 2011 47,957,190 44,019,853 3,937,337 48,838,533 11,980,210 Servicios de Agua 365,961 189,862 176,099 Servicios Residuos Sólidos/ Basura 246,258 172,047 61,430,962 49,200,442 % Participación S/Presupuesto 1.48% Servicios de Telefonos Servicios de Teléfonos 60,818,743 Total DGII 2011 0.76 % Participación S/Presupuesto 1.29% Reparación y Mantenimiento de Vehículos Valores en Millones RD$ Septiembre Capacitaciones al Personal Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 18.00 2010 2011 2011 11.42 12.00 16.54 16.00 10.00 14.00 12.00 8.00 7.04 8.40 7.63 10.00 8.00 6.00 6.73 6.00 4.00 4.17 4.00 2.59 2.00 2.00 - Capacitación al Personal en Capacitación al Personal en el Pais el Exterior Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Septiembre Capacitación al Personal en el País 10,000,000 6,731,051 Capacitación al Personal en el Exterior 6,000,000 2,591,136 3,408,864 16,000,000 9,322,187 6,677,813 Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.13% - Mant. y Reparación de Vehiculos Disponible Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 3,268,949 Combustibles y Lubricantes Vehiculos Ejecución Acumulada Septiembre Disponible Mant. y Reparación de Vehículos 9,496,305 7,626,149 1,870,156 Combustibles y Lubricantes Vehículos 11,874,784 11,417,022 457,762 21,371,089 16,596,699 2,327,919 Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 0.59% Materiales y Suministros Gastables Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 2011 20.00 16.89 18.00 17.76 16.00 14.00 12.03 12.00 10.69 10.00 8.00 6.00 4.00 3.05 2.96 2.00 - Materiales de Limpieza Naturaleza del Gasto Formularios, Impresiones y Especies Timbradas Presupuesto 2011 Materiales de Limpieza Material Gastable de Oficina Ejecución Acumulada Septiembre Disponible 4,663,040 2,964,458 1,698,582 999,542 385,622 613,920 Especies Timbradas y Valores 16,503,207 10,300,679 6,202,528 Material Gastable de Oficina 11,635,598 9,101,911 2,533,687 Material Gastable Equip. Comp. 12,147,584 8.615,912 3,531,672 30,057 46,240 (16,183) 45,979,028 31,414,821 14,564,207 Formularios, Impresiones Material Gastable de Materia Prima Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.21% Alquileres & Arrendamientos Valores en Millones RD$ Septiembre Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 18.00 2010 2011 45.00 16.39 201 40.14 40.00 16.00 13.43 14.00 35.00 12.00 30.00 10.00 25.00 8.00 5.64 6.00 6.41 20.00 15.00 4.00 10.00 2.00 5.00 - - Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Naturaleza del Gasto Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Combustibles Plantas Eléctricas Total DGII 2011 Combustibles Plantas Electricas Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Septiembre 22.95 Disponible 25,000,000 16,386,234 8,613,766 7,899,552 6,408,336 1,491,216 32,899,552 22,794,570 10,104,982 1.89 Alquiler de Edificios y Locales Naturaleza del Gasto Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinarias y Equipos de Oficinas Alquiler de Equipos de Transporte y Tracción Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 0.78% 0.91 Alquiler de Maquinarias y Equipos Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Septiembre Disponible 71,393,542 40,135,576 31,257,966 1,500,000 237,521 1,262,479 500,000 670,671 (170,671) 73,393,542 41,043,769 32,349,773 % Participación S/Presupuesto 1.11% Gastos de Viajes Locales Valores en Millones RD$ Septiembre Honorarios & Consultores Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 2010 14.00 2011 2011 12.47 25.00 21.80 12.00 20.00 10.00 15.00 8.00 8.36 11.19 6.00 10.00 5.00 1.53 1.53 1.98 1.75 1.34 0.23 0.31 0.49 2.00 - Honorarios Consultores Dirección General Honorarios Consultores Gerenciales Naturaleza del Gasto 3.84 4.00 Honorarios Consultores Recursos Humanos Presupuesto 2011 Honorarios Consultores Tecnologia Ejecución Acumulada Septiembre 1,530,000 Honorarios Consultores Legales 0.65 - Dietas y Hospedaje en el Pais Disponible Naturaleza del Gasto Honorario Consultores Dirección General 2,500,000 Honorario Consultores Gerenciales 1,500,000 1,750,000 (250,000) 0 307,040 (307,040) 1,000,000 488,894 511,106.40 Honorario Consultores Legales 15,000,000 21,799,255 (6,799,255) Total DGII 2011 20,000,000 25,875,189 (5,875,189) Dietas y Hospedaje en el País Total DGII 2011 Honorario Consultores Tecnología % Participación S/Presupuesto 0.43% Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Septiembre Disponible 12,000,000 12,467,158 (467,158) 500,000 3,835,802 (3,335,802) 12,500,000 16,302,960 (3,802,960) 970,000 Peajes y Parqueos Honorario Consultores RR.HH Peajes y Parqueos % Participación S/Presupuesto 0.46% Publicidad & Promoción Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 2011 25.00 5.26 , 24% 19.73 20.00 15.00 10.75 10.00 6.50 5.00 2.58 0.71 1.90 - - 0.21 0.21 - 16.73 , 76% Publicidad en Publicidad en Publicidad y Honorarios Publicidad en Radio Televisión Publicaciones Agencias Internet en Presa Escrita Naturaleza del Gasto Publicidad en Radio Presupuesto 2011 1.95 0.04 Ejecución Acumulada Septiembre Publicidad Letreros y Vallas Publicidad en Programas de Paneles Disponible Campaña Gestion Institucional 990,591 2,575,358 (1,584,767) 73,170,112 10,753,340 62,416,682 3,839,297 6,497,648 (2,658,351) Publicidad en Internet 0 207,799 (207,799) Honorarios Agencias 0 1,954,366 (1,954,366) Publicidad Letreros y Vallas 0 0 0 78,000,000 21,988,601 56,011,400 Publicidad en Televisión Publicidad y Publicaciones en Prensa Escrita Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 3.64% Proyectos Especiales Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 140.00 2011 120.04 120.00 100.00 80.00 60.00 76.54 59.83 59.08 40.00 15.80 20.00 4.69 - Construcciones y Tecnologia ( Software / Impresoras Fiscales Mejoras de Equipos de Computos) Infraestructura Fisica Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Septiembre Disponible Construcciones y Mejoras de Infraestructura Física 210,704,913 120,040,762 90,664,151 Tecnología (Software / Equipos de Cómputos 177,108,782 76,544,880 100,563,902 10,000,000 4,694,589 5,305,411 397,813,695 201,280,231 196,533,464 Impresoras Fiscales Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 13.11% Proyecto Construcciones y Mejoras En Millones RD$ Septiembre 2011 Proyecto Tecnología En Millones RD$ Septiembre 2011 40.00 38.31 140.00 38.24 111.70 120.00 100.00 35.00 80.00 60.00 30.00 40.00 20.00 25.00 8.34 - Mueble y Equipo de Oficina - - Obras de Arte Maquinarias y Equipos de Produccion 20.00 Hardware & Software Valor de Adquisición Adecuacion Infraestructura Fisica Licencias y Mantenimientos Clase Valor de Adquisición Clase 38,306,458.14 HARDWARE & SOFTWARE 8,337,953.48 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 38,238,421.26 LICENCIAS & MANTENIMIENTOS 0 OBRA DE ARTE 76,544,879.40 Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital 0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 111,702,808.25 ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA 120,040,761.73 Total Proyecto Construcciones y Mejoras Ingresos Reembolso Tributario Valores en Millones RD$ Septiembre 2011 700.00 650.00 621.23 600.00 548.13 550.00 500.00 450.00 400.00 Proyectado Descripción Recibido Proyectado Recibido Pendiente de Recibir Asignación Reembolsos Tributarios 621,231,453 548,127,496 73,103,957 Total 621,231,453 548,127,496 73,103,957 Otros Ingresos Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 vs 2011 Asignación Presupuestaria Valores en Millones RD$ Septiembre 2010 2010 2,500 2011 120.00 2,094 103.02 1,904 2,000 100.00 80.00 1,500 61.05 53.06 60.00 44.11 1,000 40.00 500 190 29.94 20.00 2.93 - 0 Proyectado Descripción Recibido Proyectado Septiembre 2011 Asignación Presupuestaria 2,093,609,484 Total 2,093,609,484 Dejado de Recibir Recibido Septiembre 2011 1,903,553,909 1,903,553,909 Dejado Recibir 190,055,575 190,055,575 Cobros por Servicios Otros Ingresos Ingresos Financieros Descripción Recibido Septiembre 2011 Recibido Septiembre 2010 Diferencia Ingresos Internos 100,094,284.58 194,007,282.15 (93,912,997.57) Total 100,094,284.58 194,007,282.15 (93,912,997.57) Detalle Otros Ingresos Valores en RD$ Septiembre 2011 Cobro por servicios Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria Cobros por Servicios Certificación Vehículos Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos Venta de Comprobantes Fiscales Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario Certificación Exencion IVSS Certificación Registro de Compañía Certificación Reintegros de Cheques Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria Cobros por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF Copia Certificada Documentos Registro de Cias. Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación Certificación Estados Financieros para Depositar en Bancos Renovación Placas de Motocicletas Revisión Fisica Motocicletas Cambio de Motor Correccion CXS Abril‐11 Adm. B. Chica Certificación Exencion Impuestos Seguros Ley 182‐09 Oposicion de Endosos Por Internet Autorizacion de Imprentas y Est. Graficos Traspaso Especial de Motocicletas Otros Ingresos Renovacion Marbetes Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores Consultas Electrónicas Veh/Motor Pago Reclamacion No.92135 Por Siniestro Ck. No. 137380 Ventas de Sellos C.P.A. Venta de baterias Desc. Carnet Empleado Desc. Perdida Carnet Contratista Nota de Credito ACH PROP Otorgada Por el Banco Desc. Perdida Carnet Visitante Reintegro De Cks. Dev. Tss Otros Ingresos no Operacionales Intereses de Certificados Financieros Pago Reclam. No. 57096, Por Siniestro Ck. No.139348 TOTAL GENERAL 44,108,343.88 12,844,500.00 10,328,100.00 7,048,800.00 5,614,300.00 2,135,700.00 1,470,113.88 1,468,800.00 1,082,700.00 726,930.00 532,500.00 383,000.00 138,000.00 101,100.00 95,500.00 98,000.00 14,700.00 19,500.00 4,900.00 900.00 300.00 0.00 0.00 53,055,170.00 24,258,000.00 27,808,200.00 585,000.00 182,500.00 186,800.00 16,770.00 13,000.00 4,900.00 180.00 100.00 0.00 2,930,770.70 2,689,743.30 241,027.40 100,094,284.58