Ejecución Acumulada Marzo por Grupo Contable Valores en
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Ejecución Acumulada Marzo por Grupo Contable Valores en Millones RD$ Marzo 2010 Gastos de Personal por Naturaleza del Gasto Valores en Millones RD$ Marzo 450.00 2011 2011 400.00 450.00 404.35 350.00 400.00 300.00 350.00 300.00 250.00 250.00 200.00 200.00 150.00 2010 422.41 150.00 161.35 100.00 28.64 - Gastos de Personal 94.65 100.00 106.22 50.00 187.93 Gastos Operacionales y Administrativos Naturaleza del Gasto Gastos de Personal 0.50 18.57 Gastos de Publicidad y Promoción 0.02 1.25 Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Presupuesto 2011 0.26 29.68 40.90 50.00 - Remuneración 0.04 12.87 Incentivos Seguridad Social Proyectos Especiales % Participación Ejecución Acumulada Marzo Disponible 32.92 10.35 10.47 23.96 2.41 Indemnizaciones Compensación Seguro Medico uso Vehiculos y de Vida % Ejecución Acumulada Marzo %Participación S/Gasto Total 2,190,174,979 62% 404,346,045 1,785,828,934 18% 62.02% Gastos Operacionales y Administrativos 854,857,644 24% 162,636,611 692,221,033 19% 24.90% Gastos de Publicidad y Promoción 78,000,000 2% 18,566,582 59,433.418 24% 2.85% 8,000,000 0.23% 1,250,716 6,749,284 16% 0.19% 397,813,695 11% 65,152,856 332,660,839 16% 10% 3,528,846,318 100.0% 651,952,811 2,876,893,507 18% 100.0% Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas Proyectos Especiales Total DGII 2011 7.40 Recaudo en Instituciones Financieras Valores en Millones RD$ Marzo 2010 Proyecto Marbete Valores en Millones RD$ Marzo 2010 2011 40.00 36.86 2011 4.00 35.00 30.00 2.70 3.00 25.00 20.00 2.00 14.96 14.01 15.00 10.00 1.00 2.97 5.00 - Comisiones por Recaudaciones en Bancos Naturaleza del Gasto Comisiones por Recaudaciones en Bancos Presupuesto 2011 Comisión por Tarjeta de Turismo 0.56 - Proyecto Marbete Ejecución Acumulada Marzo Disponible 55,000,000 14,012,140 40,987,860 Comisión por Tarjeta de Turismo 110,000,000 36,864,375 73,135,625 Total DGII 2011 165,000,000 50,876,515 114,123,485 % Participación S/Presupuesto 5.00% Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Marzo Disponible Proyecto Marbete 113,648,203 557,682 113,090,521 Total DGII 2011 113,648,203 557,682 113,090,521 % Participación S/Presupuesto 4.00% Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Marzo 2010 Actividades & Eventos Valores en Millones RD$ Marzo 2011 2010 0.70 3.00 0.60 2.50 0.50 2.00 2011 2.44 2.04 0.40 1.50 0.32 0.30 1.00 0.20 0.50 0.10 Seminarios Internacionales Organizados Localmente Relaciones Publicas y Protocolares Naturaleza del Gasto Seminario Internacionales Organizados Localmente Comunicación Interna Participación en Charlas,Seminarios y Eventos Presupuesto 2011 1,845,480 Ejecución Acumulada Marzo Actividades en Ferias y Exposiciones Disponible 0 750,000 Comunicación Interna 3,500,000 41,389 3,458,611 750,000 193,910 556,090 Actividades en Ferias y Exposiciones 46,110 1,845,480 Relaciones Publicas y Protocolares Participación en Charlas. Seminarios y Eventos 0.61 0.19 0.17 703,890 6,886,637 89,524 6,797,113 13,732,117 370,932 13,361,185 - 0.20 0.40 0.00 - 0.00 Fiesta Proyecto Aniversario Pasantia Estudiantil - 0.00 Fiesta de Reyes Fiesta de Navidad Presupuesto 2011 - 0.00 0.14 0.11 Fiesta Dia Dia de la Otros de las Secretaria Madres / Padres Ejecución Disponible Acumulada Marzo Fiesta Aniversario 13,000,000 0 13,000,000 Proyecto Pasantía Estudiantil 600,000 0 600,000 Fiesta de Reyes 2,500,000 2,440,254 59,746 Fiesta da de la Madres / Padres 2,100,000 0 2,100,000 Día de la Secretaria 1,100,000 0 1,100,000 13,000,000 607,632 12,392,368 0 0 0 6,100,000 105,021 5,994,979 38,400,000 3,152,907 35,247,093 Fiesta de Navidad Otros % Participación S/Presupuesto 0.43% 0.00 Proyecto Trainee Naturaleza del Gasto Proyecto Trainee Total DGII 2011 - Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.12% Servicios Comunes Valores en Millones RD$ Marzo 2010 16.00 Telecomunicaciones Valores en Millones RD$ Marzo 2011 2010 4.71 5.00 14.73 2011 4.50 14.00 4.00 12.00 3.50 3.50 3.00 3.00 10.00 2.50 8.00 5.73 6.00 2.09 2.00 1.38 1.50 0.71 1.00 4.00 0.67 0.21 0.50 2.00 0.11 Naturaleza del Gasto Servicios de Electricidad Presupuesto 2011 Servicios de Agua y Basura Ejecución Acumulada Marzo Disponible Servicios de Internet y Paginas WEB Naturaleza del Gasto Asignación Telefonos al Personal Presupuesto 2011 Servicio de Renta por Almacenamiento Equip. Computos Ejecución Acumulada Marzo Lineas de Datos Disponible 22,140,144 4,714,783 17,425,361 Servicios de Internet y Pagina WEB 6,227,769 1,377,485 4,850,284 185,863 Asignación Teléfonos al Personal 3,360,599 670,835 2,689,764 46,556,401 Servicios de Renta por Almacenamiento Equipo Comp. 1,084,723 168,960 915,763 Líneas de Datos 15,143,955 3,001,979 12,141,976 Total DGII 2011 47,957,190 9,934,042 38,023,148 14,734,462 46,084,281 Servicios de Agua 365,961 79,704 286,257 Servicios Residuos Sólidos/ Basura 246,258 60,395 61,430,962 14,874,561 % Participación S/Presupuesto 1.48% Servicios de Telefonos Servicios de Teléfonos 60,818,743 Total DGII 2011 0.17 0.00 0.14 - Servicios de Electricidad 0.16 % Participación S/Presupuesto 1.29% Reparación y Mantenimiento de Vehículos Valores en Millones RD$ Marzo Capacitaciones al Personal Valores en Millones RD$ Marzo 2010 2010 2011 2011 4.00 2.00 1.75 3.25 3.00 1.50 2.10 0.86 1.00 0.72 1.41 0.50 0.30 1.00 - Capacitación al Personal en el Capacitación al Personal en el Pais Exterior Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Marzo Capacitación al Personal en el País 10,000,000 1,750,940 Capacitación al Personal en el Exterior 6,000,000 863,619 5,136,381 16,000,000 2,614,559 13,385,441 Total DGII 2011 1.76 2.00 % Participación S/Presupuesto 1.13% - Mant. y Reparación de Vehiculos Disponible Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 8,249,060 Combustibles y Lubricantes Vehiculos Ejecución Acumulada Marzo Disponible Mant. y Reparación de Vehículos 9,496,305 2,101,996 7,394,309 Combustibles y Lubricantes Vehículos 11,874,784 3,248,396 9,737,488 21,371,089 5,350,392 16,020,697 Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 0.59% Materiales y Suministros Gastables Valores en Millones RD$ Marzo 2010 2011 7.00 6.40 6.00 5.00 3.70 4.00 3.48 3.00 1.63 2.00 1.00 0.99 0.41 - Materiales de Limpieza Formularios, Impresiones y Especies Timbradas Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Materiales de Limpieza Material Gastable de Oficina Ejecución Acumulada Marzo Disponible 4,663,040 990,844 3,672,196 999,542 123,518 876,024 Especies Timbradas y Valores 16,503,207 3,579,267 12,923,940 Material Gastable de Oficina 11,635,598 3,608,762 8,026,836 Material Gastable Equip. Comp. 12,147,584 2,785,126 9,362,458 30,057 7,519 22,538 45,979,028 11,095,036 34,883,992 Formularios, Impresiones Material Gastable de Materia Prima Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 1.21% Alquileres & Arrendamientos Valores en Millones RD$ Marzo Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones Valores en Millones RD$ Marzo 2010 2010 2011 12.00 8.00 10.76 7.00 7.00 201 10.00 6.00 8.00 5.00 6.00 4.00 2.77 3.00 3.89 4.00 1.47 2.00 2.00 0.67 1.00 0.26 - 0.49 - Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Naturaleza del Gasto Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios Combustibles Plantas Eléctricas Total DGII 2011 Combustibles Plantas Electricas Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Marzo Disponible 25,000,000 6,999,958 18,000,042 7,899,552 1,468,713 6,430,839 32,899,552 8,468,671 24,430,881 Alquiler de Edificios y Locales Naturaleza del Gasto Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinarias y Equipos de Oficinas Alquiler de Equipos de Transporte y Tracción Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 0.78% Alquiler de Maquinarias y Equipos Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Marzo Disponible 71,393,542 10,762,061 60,631,481 1,500,000 217,153 1,282,847 500,000 274,120 225,880 73,393,542 11,253,334 62,140,208 % Participación S/Presupuesto 1.11% Gastos de Viajes Locales Valores en Millones RD$ Marzo Honorarios & Consultores Valores en Millones RD$ Marzo 2010 4.00 2011 7.45 8.00 7.00 3.74 2010 2011 3.50 3.00 6.00 2.50 5.00 4.00 2.00 3.00 1.41 1.50 2.00 1.00 0.34 0.51 0.79 0.12 - - 0.84 0.18 0.40 - 0.93 1.00 0.50 Honorarios Consultores Dirección General Honorarios Consultores Gerenciales Naturaleza del Gasto Honorarios Consultores Recursos Humanos Honorarios Consultores Tecnologia Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Marzo 510,000 Honorarios Consultores Legales 0.09 - Dietas y Hospedaje en el Pais Disponible Naturaleza del Gasto Honorario Consultores Dirección General 2,500,000 Honorario Consultores Gerenciales 1,500,000 790,000 710,000 0 0 0 1,000,000 400.942 599,058 Honorario Consultores Legales 15,000,000 7,450,000 7,550,000 Total DGII 2011 20,000,000 9,150,942 10,849,058 Dietas y Hospedaje en el País Total DGII 2011 Honorario Consultores Tecnología % Participación S/Presupuesto 0.43% Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Marzo Disponible 12,000,000 3,741,760 8,258,240 500,000 932,236 (432,236) 12,500,000 4,673,996 7,826,004 1,990,000 Peajes y Parqueos Honorario Consultores RR.HH Peajes y Parqueos % Participación S/Presupuesto 0.46% Publicidad & Promoción Valores en Millones RD$ Marzo 2010 2011 12.00 9.65 10.00 6.36 , 34% 7.36 8.00 6.00 3.72 4.00 3.52 1.68 2.00 12.20 , 66% 0.30 0.14 - - - - Publicidad en Publicidad en Publicidad y Honorarios Publicidad en Radio Televisión Publicaciones Agencias Internet en Presa Escrita Naturaleza del Gasto Publicidad en Radio Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Marzo 0.04 - Publicidad Letreros y Vallas Publicidad en Programas de Paneles Disponible Campaña Gestion Institucional 990,591 1,682,570 (691,979) 73,170,112 9,645,799 63,524,313 3,839,297 3,717,847 121,450 Publicidad en Internet 0 0 0 Honorarios Agencias 0 3,520,366 (3,520,366) Publicidad Letreros y Vallas 0 0 0 78,000,000 18,566,582 59,433,418 Publicidad en Televisión Publicidad y Publicaciones en Prensa Escrita Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 3.64% Proyectos Especiales Valores en Millones RD$ Marzo 2010 45.00 2011 39.30 40.00 35.00 30.00 22.57 25.00 20.00 22.06 18.11 15.00 7.44 10.00 3.28 5.00 - Construcciones y Tecnologia ( Software / Impresoras Fiscales Mejoras de Equipos de Computos) Infraestructura Fisica Naturaleza del Gasto Presupuesto 2011 Ejecución Acumulada Marzo Disponible Construcciones y Mejoras de Infraestructura Física 210,704,913 22,572,398 188,132,515 Tecnología (Software / Equipos de Cómputos 177,108,782 39,296,429 137,812,353 10,000,000 3,284,029 6,715,971 397,813,695 65,152,856 332,660,839 Impresoras Fiscales Total DGII 2011 % Participación S/Presupuesto 13.11% Proyecto Construcciones y Mejoras En Millones RD$ Marzo 2011 Proyecto Tecnología En Millones RD$ Marzo 2011 25.00 30.00 24.20 25.00 19.65 20.00 15.00 20.00 15.10 10.00 15.00 5.00 10.00 2.93 - - Obras de Arte Maquinarias y Equipos de Produccion - 5.00 Mueble y Equipo de Oficina - Hardware & Software Valor de Adquisición Adecuacion Infraestructura Fisica Licencias y Mantenimientos Clase Valor de Adquisición Clase 15,096,111.84 HARDWARE & SOFTWARE 2,926,493.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 24,200,317.21 LICENCIAS & MANTENIMIENTOS 0 OBRA DE ARTE 39,296,429.05 Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital 0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 19,645,905.35 ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA 22,572,398.37 Total Proyecto Construcciones y Mejoras Ingresos Reembolso Tributario Valores en Millones RD$ Marzo 2011 250.00 205.54 205.54 Proyectado Recibido 200.00 150.00 100.00 50.00 - Descripción Proyectado Recibido Pendiente de Recibir Asignación Reembolsos Tributarios 205,543,246 205,543,246 0 Total 205,543,246 205,543,246 0 Otros Ingresos Valores en Millones RD$ Marzo 2010 vs 2011 Asignación Presupuestaria Valores en Millones RD$ Marzo 2010 2010 800 698 700 693 2011 25.00 21.89 600 18.38 20.00 500 14.86 14.59 15.00 400 300 13.42 10.00 200 5.00 1.62 100 5 - 0 Proyectado Descripción Recibido Proyectado Marzo 2011 Dejado de Recibir Recibido Marzo 2011 Dejado Recibir Asignación Presupuestaria 697,869,828 692,887,479 4,982,349 Total 697,869,828 692,887,479 4,982,349 Cobros por Servicios Descripción Otros Ingresos Recibido Marzo 2011 Ingresos Financieros Recibido Marzo 2009 Diferencia Ingresos Internos 38,096,537.84 46,669,438.23 (8.572,900.39) Total 38,096,537.84 46,669,438.23 (8,572,900.39) Detalle Otros Ingresos Valores en RD$ Marzo 2011 Cobro por servicios Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria Cobros por Servicios Certificación Vehículos Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos Venta de Comprobantes Fiscales Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas Certificación Exencion IVSS Certificación Registro de Compañía Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario Certificación Reintegros de Cheques Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria Cobros por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF Copia Certificada Documentos Registro de Cias. Renovación Placas de Motocicletas Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación Certificación Estados Financieros para Depositar en Bancos Cambio de Motor Correccion CXS Abril‐11 Adm. B. Chica Revisión Fisica Motocicletas Certificación Exencion Impuestos Seguros Ley 182‐09 Autorizacion de Imprentas y Est. Graficos Traspaso Especial de Motocicletas Otros Ingresos Renovacion Marbetes Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores Consultas Electrónicas Veh/Motor Pago Reclamacion No.92135 Por Siniestro Ck. No. 137380 Ventas de Sellos C.P.A. Venta de baterias Desc. Carnet Empleado Desc. Perdida Carnet Contratista Nota de Credito ACH PROP Otorgada Por el Banco Desc. Perdida Carnet Visitante Reintegro De Cks. Dev. Tss Otros Ingresos no Operacionales Intereses de Certificados Financieros TOTAL GENERAL 14,586,720.97 4,042,500.00 3,851,700.00 2,307,000.00 1,838,200.00 615,000.00 473,700.00 399,300.00 363,270.97 241,800.00 203,000.00 116,000.00 50,100.00 33,950.00 28,200.00 10,500.00 6,300.00 4,900.00 700.00 600.00 0.00 0.00 21,890,810.00 14,736,000.00 6,720,000.00 195,000.00 182,500.00 38,010.00 9,500.00 4,900.00 4,900.00 180.00 100.00 0.00 1,619,006.87 1,619,006.87 38,096,537.84
