Informe de Competencia

Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014
Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
ACUMULADO AL MES
Asistencia Financiera
8,135,050,688.04
53,145,203,622.46
0.00
66,570,611.00
-3,764,276.46
-30,679,510.19
Rentas afectadas
-706,940.00
-10,424,762.00
I.V.A. Ley 16.107
-2,752,816,703.86
-24,088,099,461.03
0.00
240.00
-575,375,616.75
-4,603,004,934.00
-147,838.00
-1,261,965.00
-355,157,152.00
-2,823,966,590.00
-76,138,594.14
-592,923,765.80
-1,383,486.00
-10,642,856.00
-1,920,784,470.00
-17,619,841,714.00
Impuesto asistencia a la Seguridad Social
-425,382,361.65
-2,770,651,314.90
Ley 18.310- Jubilados Industria Frigorífica
-12,012,662.88
-96,033,751.80
Subsidio Rural-Ley 18973-Enaj.Semoviente
-158,350,777.00
-414,038,310.00
Subsidio 50% Ap.Minimo Rural - Ley 18341
-34,471,670.00
-70,359,931.00
Credito Fiscal -Ley 18.341 art.23 y 24
-2,370,364.00
-4,493,260.00
Ley18.850-Prestaciones Violencia Domestica
-1,023,919.00
-8,075,954.00
1,815,163,856.30
67,276,393.74
Asistencia Financiera del Tesoro Nacional
Prejubilatorios adeudados por el B.P.S.
Pensiones servidas por la G.G.Civil
MEF-Asign.Familiares Ley 17139
COFIS Ley 17345 Art.11
Compensación sueldos
MEF- Asignaciones familiares Ley 18.227
Pensiones Reparatorias Ley 18033
Ley 18172 - Objetivo Empleo
Aportes a Cargo del Gobierno Central
Asistencia líquida
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
Fecha:
31/10/2014 Hora: 16:18:29
Pagina:
1
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014
Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
ACUMULADO AL MES
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO
REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO
REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO
APORTES PATRONALES
Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com
Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com
Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr.
Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio
Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley 18.395
APORTES PERSONALES
Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com.
Aporte Personal Jub. Ind. y Com.
FACILIDADES DE PAGO
Cuotas Convenio Ind. y Com.
Cuota Convenio Ley 17555 art.20
Cuota Conv. Ind.Com. Ley 17555 art21
Convenios Ley 17.863 Ind.Com.
Convenio Ind.Com. Ley 17963
Conv. ley 18607 art.1 pesos Ind. y Com.
Conv. ley 18607 art.1 UI Ind. y Com.
Conv. ley 18607 art.1 UR Ind. y Com.
Aporte según nomina
Aporte según nomina Ind. y Comercio
REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR
REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR
APORTES PATRONALES
Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico
Aporte Serv. Bonif. Sector Publico
APORTES PERSONALES
Aporte Personal Jub. Sector Publico
FACILIDADES DE PAGO
Cuotas Convenios Sector Público
Aportes segun nomina
Aportes segun nomina Civil y Escolar
REGIMEN JUBILATORIO RURAL
REGIMEN RURAL
APORTES PATRONALES
Aporte Jubilatorio Patronal Rural
Aporte Patronal P.Rural No explotados
APORTES PERSONALES
Aporte Jubilatorio Personal Rural
FACILIDADES DE PAGO
Cuotas Convenios Rural
Aportes según nomina
Aportes según nómina Rural
REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO
REGIMEN DOMESTICO
APORTES PATRONALES
Aporte Patronal Jubilatorio Domestico
APORTES PERSONALES
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
9,804,749,705.75
79,142,114,249.65
5,237,853,204.39
40,246,756,393.16
3,188,526,345.70
25,369,186,448.07
3,188,526,345.70
25,369,186,448.07
1,513,652,433.56
11,905,430,292.23
1,488,969,782.35
11,690,942,131.00
7,048,549.26
91,932,275.91
101,052.08
894,237.11
17,163,781.00
118,954,314.00
369,268.87
2,707,334.21
1,659,314,006.39
13,172,492,473.45
1,657,283,797.02
13,159,834,511.59
2,030,209.37
12,657,961.86
15,559,905.75
270,725,286.05
5,224,385.21
179,456,142.15
0.00
44,787.00
729,094.87
5,908,822.81
0.00
5,568,382.00
9,606,425.39
78,218,031.60
0.28
321,535.49
0.00
568,504.00
0.00
639,081.00
0.00
20,538,396.34
0.00
20,538,396.34
1,782,213,787.95
16,996,753,631.42
1,782,213,787.95
16,996,753,631.42
1,249,554,227.32
11,582,231,478.90
1,135,465,336.00
10,462,659,348.00
114,088,891.32
1,119,572,130.90
532,351,744.63
5,413,574,085.52
532,351,744.63
5,413,574,085.52
307,816.00
1,589,340.00
307,816.00
1,589,340.00
0.00
-641,273.00
0.00
-641,273.00
997,088,259.26
1,959,272,355.16
997,088,259.26
1,959,272,355.16
222,266,670.57
468,250,253.67
215,926,868.57
460,735,979.67
6,339,802.00
7,514,274.00
774,821,588.69
1,579,330,889.15
774,821,588.69
1,579,330,889.15
0.00
45,595,388.43
0.00
45,595,388.43
0.00
-133,904,176.09
0.00
-133,904,176.09
83,146,693.69
680,605,928.84
83,146,693.69
680,605,928.84
30,734,976.04
257,417,870.06
30,734,976.04
257,417,870.06
50,826,188.08
420,617,153.47
Fecha:
31/10/2014 Hora: 16:18:29
Pagina:
2
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014
Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
Aporte Personal Jubilatorio Domestico
FACILIDADES DE PAGO
Cuotas Convenios Reg. Domestico
Convenios Ley 17963 - Domestico
Aporte según nómina
Aporte según nómina Doméstica
APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS
APORTES PATRONALES
Aporte PAtronal Subsidio Incapacidad
Aporte Patronal Subsidio Enfermedad
Aporte Patronal Subsidio Desempleo
APORTES PERSONALES
Descuentos Afiliados Pasivos
Montepio Subsidio Enfermedad
Montepios Subsidio Maternidad
Montepios Subisidio Desempleo
Montepios Subsidio Transitorios
RECAUDACION PERCIBIDA
Recaudación Percibida
Recaudación Percibida sin discriminar
Recaudacion Percibida Otros Agentes
Recaudación percibida-Tesorería BPS
Recaudación Percibida -Interior
Otros Ingresos sin Discriminar
Devolución recaudación Otros Organismos
RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR
Recaudación a Discriminar Consolidados
INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES
FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES
FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION
Complementos Salariales Construccion
Aportes según nóminas Construcción
FONDO TRABAJADORES DOMICILIO
Complementos Salariales Trab.Domicilio
OTROS INGRESOS POR RECAUDACION
INGRESOS POR SANCIONES FISCALES
INGRESOS POR SANCIONES FISCALES
SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION
Sanciones Fiscales Industria y Comercio
Sanciones Fiscales Civiles y Escolares
Sanciones Fiscales Rural
Sanciones Fiscales Domestico
Sanciones Fiscales Construccion
SANCIONES FISCALES GAFI
Multas GAFI Industria y Comercio
Multas GAFI - Otros
INGRESOS DE INVERSIONES
DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES
Dividendos Otras inversiones
INGRESOS POR AVALUOS
AVALUOS
AVALÚOS POR TIPO APORTACION
Igresos a Discriminar U$S
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
50,826,188.08
420,617,153.47
1,585,529.57
24,329,903.47
1,585,529.57
14,837,551.47
0.00
9,492,352.00
0.00
-21,758,998.16
0.00
-21,758,998.16
236,922,778.68
1,820,956,883.90
63,830,874.00
479,303,966.00
3,883,967.00
28,146,926.00
27,381,689.00
200,262,078.00
32,565,218.00
250,894,962.00
173,091,904.68
1,341,652,917.90
27,260,721.67
237,998,043.30
56,112,922.24
412,023,678.17
15,873,931.00
122,498,201.00
65,388,446.50
507,455,653.28
8,455,883.27
61,677,342.15
-1,050,044,660.89
-6,580,018,854.23
-1,050,044,660.89
-6,580,018,854.23
9,993,414,197.80
84,867,487,386.00
9,458,090,692.00
79,831,064,179.00
246,675,700.00
2,638,165,717.43
288,676,611.80
2,398,310,759.57
-28,806.00
-28,806.00
0.00
-24,464.00
-11,043,458,858.69
-91,447,506,240.23
-11,043,458,858.69
-91,447,506,240.23
380,176,613.69
2,794,323,336.54
380,176,613.69
2,794,323,336.54
379,826,590.03
2,791,840,288.67
379,826,590.03
2,783,798,932.78
0.00
8,041,355.89
350,023.66
2,483,047.87
350,023.66
2,483,047.87
91,256,717.80
1,843,933,737.21
51,060,934.68
349,610,099.55
51,060,934.68
349,608,360.33
44,470,253.68
300,619,985.33
27,159,159.91
182,924,119.28
456,190.24
6,790,415.79
6,379,283.94
34,099,716.18
1,995,201.44
12,647,275.77
8,480,418.15
64,158,458.31
6,590,681.00
48,988,375.00
6,590,681.00
48,976,716.00
0.00
11,659.00
0.00
1,739.22
0.00
1,739.22
0.00
1,739.22
-1,367,619.18
54,700.40
-1,367,619.18
54,700.40
-1,367,619.18
54,700.40
-1,380,780.00
28,045.25
Fecha:
31/10/2014 Hora: 16:18:29
Pagina:
3
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014
Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
Comisiones Recaudación T.Domicilio
OTROS CONCEPTOS
RECAUDACION SIN DISCRIMINAR
Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com
Recaudacion Sin Discriminar Civil
Recaudacion Sin discriminar Rural
Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes.
Recaudacion Sin Discriminar Construccion
Devolucion Cotizaciones AFAP
Recaudación a discriminar Cheq.Diferido
Devolucion AFAP L. 19162-art.8
Devol.AFAP Ley 19162-Art.1-desafiliacion
RECAUDACION PERCIBIDA
Devoluciones de Recaudación
APORTES SEGUROS ENFERMEDAD
APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD
Aportes Seguros Convencionales
RECAUDACION AFECTADA
Impuestos a la Lotería
Ley 16.107 art. 22 Afectacion IVA
COFIS Ley 17345 art.22 (Sustituto)
IASS Ley 18.314
RESULTADOS DIVERSOS
INGRESOS DIVERSOS DE CAPITAL
INGRESOS RELACIONADOS A BIENES PROPIOS
INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES PROPIOS
Utilidad por venta de material rodante
Ingresos Convenio BPS-MSP
Alquileres Inmuebles BPS
Reintegro Gastos Locales Compartidos
INGRESOS DIVERSOS - VARIOS
]INGRESOS VARIOS
INGRESOS VARIOS
Servicio Estadias en Raigon
Estadias Raigon Funcionarios
Ingresos por sobrantes de caja
Ventas Otros bienes y material en desuso
Venta de Pliegos Licitaciones
Servicio Guarderia Funcionarios
Cobros Indebidos Prestaciones
Comisiones Recaudacion
Otros Descuentos a Funcionarios
Reintegros de Estadia Jubilados
Ingresos Diversos
Ingresos a Discriminar
Comisiones Pagos por cta de 3ros.
RESULTADOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES
INGRESOS FINANCIEROS
Sanciones Incumplimiento contratos
GANANCIAS POR INTERESES
INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS
Intereses Ganados Prestamos Pasivos
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
13,160.82
26,655.15
41,563,402.30
1,494,268,937.26
73,932,462.30
1,547,902,678.26
-3,580,007.00
-256,982,296.00
-323,829.00
1,093,817.00
-72,758,011.00
-66,874,990.00
-226,368.00
-434,429.26
14,239,409.00
21,260,259.00
0.00
1,199,127.30
0.00
128,566,518.00
0.00
620,867,152.45
136,581,268.30
1,099,207,519.77
-32,484,411.00
-54,210,273.00
-32,484,411.00
-54,210,273.00
115,351.00
576,532.00
115,351.00
576,532.00
115,351.00
576,532.00
3,921,555,257.29
32,885,798,933.83
706,940.00
10,424,762.00
2,897,701,793.54
25,355,894,169.51
575,375,616.75
4,603,004,934.00
447,770,907.00
2,916,475,068.32
-1,252,492.70
30,475,029.04
135,591.00
3,557,337.70
135,591.00
3,557,337.70
135,591.00
3,557,337.70
0.00
46,408.00
0.00
900,934.00
0.00
2,197,208.70
135,591.00
412,787.00
-1,388,083.70
26,917,691.34
-1,388,083.70
26,917,691.34
-1,388,083.70
26,917,691.34
0.00
247,468.00
36,636.00
275,400.00
1,237.00
7,440.00
0.00
12,967,968.00
3,000.00
271,860.00
93,565.00
561,584.00
132,626.29
1,471,594.02
6,587.01
41,939.22
-486,053.00
6,041,248.00
37,620.00
385,445.95
5,039.00
876,421.15
-1,218,341.00
6,086.00
0.00
3,763,237.00
171,997,797.03
1,319,402,550.76
171,997,797.03
1,319,402,550.76
16,472.00
53,605.68
16,472.00
53,605.68
171,981,325.03
1,319,348,945.08
167,072,069.00
1,302,480,976.42
163,102,157.00
1,271,823,637.00
Fecha:
31/10/2014 Hora: 16:18:29
Pagina:
4
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014
Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
Interes por Mora Prestamos Pasivos
Intereses Ganados Pmos. Funcionarios
Intereses x Mora Prestamos Funcionarios
Ints. Ganados Pmos. Func. Protesis
Ints.xMora Pmos.Func. Protesis
Ints. Ganados Pmos. Pasivos Protesis
Ints. x Mora Pmos. Pasivos Protesis
Ints. Ganados Pmos. Pasivos S.Espect
Ints. x Mora Pmo.Pasivo Socio Espect
RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES
Intereses Ganados Titulos Públicos
Otros Resultados- Títulos Publicos
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
DONACIONES
DONACIONES RECIBIDAS
Donaciones Recibidas - Raigon
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
Ingresos Varios Ejercicios Anteriores
Ing. Cobros Indebidos Prestaciones
EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS
Gastos Varios Ejercicios Anteriores
TOTAL INGRESOS
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
263,763.00
2,330,880.00
2,049.00
1,917.00
0.00
1,366,079.00
272.00
4,952.00
0.00
4,909,256.03
955,449.72
3,953,806.31
1,380,780.00
1,380,780.00
1,380,780.00
1,380,780.00
1,380,780.00
1,781,828.25
1,785,619.10
1,744,162.50
41,456.60
-3,790.85
-3,790.85
-3,790.85
1,664,975.00
18,517,189.42
36,096.00
17,312.00
282.00
10,372,387.00
5,889.00
43,120.00
89.00
16,867,968.66
13,461,214.83
3,406,753.83
1,380,780.00
1,380,780.00
1,380,780.00
1,380,780.00
1,380,780.00
20,043,489.11
20,566,016.80
20,466,358.48
99,658.32
-522,527.69
-522,527.69
-522,527.69
9,804,749,705.75
Fecha:
31/10/2014 Hora: 16:18:29
Pagina:
5
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014
Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
ACUMULADO AL MES
EGRESOS
EGRESOS
PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI
PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO
REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO
JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO
Jubilaciones industria y comercio
Rehabilitaciones Jubilaciones Ind. Y Com
Pensiones Industria y Comercio
Pensiones Industria y comercio
Rehabilitaciones Prensiones Ind. y Com.
PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR
JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES
Jubilaciones Civiles
Jubilaciones Escolares
Rehabilitaciones Jub.Civ. y Escolares
Devoluciones civiles- Cargos Confianza
PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES
Pensiones Civiles
Pensiones Escolares
Rehabilitaciones Pensiones Civiles
PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS
PRESTACIONES RURALES
JUBILACIONES RURALES
Jubilaciones Rurales
Rehabilitaciones jubilaciones Rurales
PENSIONES RURALES
Pensiones Rurales
Rehabilitaciones Pensiones Rurales
RENTAS PERMANENTES
Rentas Permanentes Rural
PRESTACIONES DOMESTICAS
JUBILACIONES DOMESTICAS
Jubilaciones Domesticas
Rehabilitaciones Jubilaciones Domésticas
PENSIONES DOMESTICAS
Pensiones Domesticas
PRESTACIONES VARIAS
PENSIONES A LA VEJEZ
Pensiones a la vejez
Anticipo Pension a la Vejez
Rehabilitaciones Pension Vejez e Invaliz
SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD
SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD
Subsidios Transitorios Ind y Com
Subsidios Transitorios Civil y Escolar
Anulacion Subs. Trans. Civil y Escolar
Subsidio Transitorio Rural y Domestico
Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub.
Sub.Transitorio Aport.Patronal Seg.Enf.
SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA
Subs. Inactividad Compensada Ley 18.395
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
10,851,084,693.18
86,758,881,455.35
8,829,472,817.74
69,940,127,253.53
4,062,305,688.45
32,269,841,597.77
4,062,305,688.45
32,269,841,597.77
3,068,411,149.85
24,374,564,094.35
3,068,411,149.85
24,374,385,303.35
0.00
178,791.00
993,894,538.60
7,895,277,503.42
993,757,169.60
7,894,890,316.42
137,369.00
387,187.00
2,945,484,354.93
23,495,857,373.25
2,229,159,278.47
17,761,040,863.16
1,472,833,545.07
11,768,789,815.72
756,472,173.40
5,993,319,030.44
1,398.00
193,982.00
-147,838.00
-1,261,965.00
716,325,076.46
5,734,816,510.09
631,744,146.64
5,051,043,816.67
84,579,148.82
683,718,420.42
1,781.00
54,273.00
1,160,992,641.43
9,204,568,469.46
835,067,175.69
6,629,596,371.42
625,586,119.50
4,958,923,170.55
625,586,119.50
4,958,910,410.55
0.00
12,760.00
206,685,184.19
1,648,246,044.87
206,681,897.19
1,648,218,109.87
3,287.00
27,935.00
2,795,872.00
22,427,156.00
2,795,872.00
22,427,156.00
325,925,465.74
2,574,972,098.04
315,167,530.30
2,490,517,072.62
315,163,502.30
2,490,494,714.62
4,028.00
22,358.00
10,757,935.44
84,455,025.42
10,757,935.44
84,455,025.42
660,690,132.93
4,969,859,813.05
586,890,910.53
4,734,520,422.01
577,320,708.61
4,168,392,690.72
9,446,062.92
565,480,906.29
124,139.00
646,825.00
60,542,222.75
443,246,884.80
55,197,341.13
403,356,481.46
33,003,149.71
232,183,487.44
7,716,708.88
60,846,728.72
0.00
218,117.00
10,591,017.54
81,887,290.30
3,883,967.00
28,146,926.00
2,498.00
73,932.00
5,344,881.62
39,890,403.34
4,729,433.50
35,378,179.66
Fecha:
31/10/2014 Hora: 16:18:29
Pagina:
6
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014
Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
Sub. Especial Inact. Com. L 18395 Ap. P.
Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf
SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS
SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS
Subsidio Fallecimiento Ind. y Com.
Subsidio Fallecimiento Civil
Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico
LIQUIDACIONES ESPECIALES
Canasta de Fin de Año
Prestaciones L.19039-Victimas Del.Violen
ANULACIONES PRESTACIONES
ANULACION PRESTACIONES SUEP
Anulacion Prestaciones.Ej.anterior
SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA
PRESTACIONES DE ACTIVIDAD
PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO
SEGURO DE DESEMPLEO
Subsidios por Seguro de Desempleo
Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio
Desempleo Ap. Patronal SNIS
PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD
SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD
Subsidios de Enfermedad
Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio
Enfermedad Ap. Patronal SNIS
PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD
SUBSIDIOS DE MATERNIDAD
Subsidios por Maternidad
OTRAS PRESTACIONES
PRESTACIONES DE ACTIVIDAD
PRESTACIONES FAMILIARES
Asignaciones Familares Ley 15.084
Ayudas Extraordinarias
COMPLEMENTOS SALARIALES
PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS
Complementos Salariales Construccion
Complementos Salariales Trab. Domcilio
PRESTACIONES SOCIALES
PRESTACIONES DE SALUD
ASISTENCIA MEDICA SALUD
Servicio de Diagnostico y Tratamiento
Honorarios Medicos
Servicio de Traslado y Hospedaje
Asistencia Medica Contratada
Protesis y Ortesis
Atencion Primera Infancia Interior
Asistencia la madre adolescente
Alimentos Area de la Salud
Medicamentos Area de la Salud
Otros Materiales y Suministros
ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES
Asistencia Medica Lentes
Asistencia Medica Protesis
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
369,268.87
2,707,334.21
246,179.25
1,804,889.47
11,731,581.65
81,326,787.99
11,731,581.65
81,326,787.99
6,022,067.57
41,401,667.57
1,586,289.84
10,649,617.26
4,123,224.24
29,275,503.16
1,525,418.00
13,189,424.00
-4,900.00
2,165,300.00
1,530,318.00
11,024,124.00
0.00
-302,423,705.75
0.00
-302,423,705.75
0.00
-302,423,705.75
1,016,147,948.65
7,691,628,559.92
1,016,147,948.65
7,691,628,559.92
481,278,224.00
3,733,694,397.94
481,278,224.00
3,733,694,397.94
433,802,597.00
3,367,276,834.94
32,565,218.00
250,894,962.00
14,910,409.00
115,522,601.00
416,664,197.65
3,052,144,463.98
416,664,197.65
3,052,144,463.98
375,159,486.65
2,747,082,887.98
27,381,689.00
200,262,078.00
14,123,022.00
104,799,498.00
118,205,527.00
905,789,698.00
118,205,527.00
905,789,698.00
118,205,527.00
905,789,698.00
233,921,898.90
2,836,257,881.43
168,778,632.00
2,322,949,606.00
166,894,913.00
860,488,507.00
113,749,407.00
453,884,703.00
53,145,506.00
406,603,804.00
1,883,719.00
1,462,461,099.00
1,883,719.00
1,462,461,099.00
1,892,515.00
1,460,120,156.00
-8,796.00
2,340,943.00
65,143,266.90
513,308,275.43
56,562,598.90
467,417,233.73
33,573,274.90
313,284,651.73
1,447,434.39
12,314,964.82
6,787,611.05
71,252,846.48
2,831,307.00
69,826,174.79
377,207.36
22,085,207.35
3,434,692.00
19,004,308.18
59,063.00
439,896.00
3,118,987.00
3,118,987.00
291,316.00
12,804,276.00
7,953,981.88
66,853,227.92
7,271,675.22
35,584,763.19
22,989,324.00
154,132,582.00
11,762,998.00
81,696,784.00
10,595,955.00
68,051,908.00
Fecha:
31/10/2014 Hora: 16:18:29
Pagina:
7
Unidad Contaduria - Contabilidad
INFORME DE COMPETENCIA A AGOSTO DE 2014
Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación
DENOMINACION
EVOLUCION DEL MES
Asistencia Medica Siquiatrica
PRESTACIONES SOCIALES
PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL
Promocion Desarrollo Social Individual
Gastos Centro Educativo Raigon
GASTOS DE ADMINISTRACION
RETRIBUCIONES PERSONALES
RETRIBUCIONES PERSONALES
RETRIBUCIONES BASICAS
Retribuciones Basicas
Retribuciones Basicas Salud
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
Retribuciones Complementarias
Retribuciones Complementarias Salud
APORTES PATRONALES
LEYES SOCIALES
Aportes Patronales Seguridad Social
Multas y Recargos Leyes sociales
Aportes Patronales SNIS
Aportes patronales FRL
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y Suministros
SERVICIOS CONTRATADOS
SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS
Servicios No personales Contratados
Diferencias de Cambio Serv No Personales
Comisiones Pagadas a DGI
OTROS GASTOS
Otros Gastos
Ley 18046 art. - 10% Fondo Part.
Redondeo
Egresos Varios
Gastos -Caducidad liquidaciones pend.
Impuestos Nacionales y Municipales
AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES
AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS
Autoseguro Prestamos Sociales
EGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PERDIDOS
INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS
Intereses perdidos Prestamos Activos
Intereses Perdidos Préstamos Pasivos
DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS
Ganancia por diferencia cambio m/e
Ganancia por diferencia cambio otras
Diferencia de Cambio Ganada - Dispon
TOTAL EGRESOS
Contabilidad Patrimonial
Usuario
EASENCIO
ACUMULADO AL MES
630,371.00
4,383,890.00
8,580,668.00
45,891,041.70
8,580,668.00
45,891,041.70
6,151,837.00
28,217,504.70
2,428,831.00
17,673,537.00
672,561,513.83
5,578,763,642.83
304,101,984.58
2,602,165,428.12
270,603,774.58
2,299,261,033.12
199,798,104.00
1,591,832,485.00
156,465,482.00
1,243,533,486.00
43,332,622.00
348,298,999.00
70,805,670.58
707,428,548.12
61,869,824.58
608,982,308.83
8,935,846.00
98,446,239.29
33,498,210.00
302,904,395.00
33,498,210.00
302,904,395.00
20,036,081.00
184,567,570.00
39,021.00
113,908.00
13,421,627.00
118,208,596.00
1,481.00
14,321.00
2,076,275.21
30,661,135.31
2,076,275.21
30,661,135.31
297,731,649.47
2,692,895,263.04
297,731,649.47
2,692,895,263.04
-14,249,980.17
1,279,002,167.14
42,546.00
274,634.00
311,939,083.64
1,413,618,461.90
16,953,587.57
98,697,444.36
249,587.00
2,432,435.05
15,497,400.00
61,989,596.00
50.56
708.75
1,262,923.00
36,485,881.03
-56,372.99
-2,211,426.47
0.00
250.00
51,698,017.00
154,344,372.00
51,698,017.00
154,344,372.00
51,698,017.00
154,344,372.00
102,430,680.31
720,163,174.75
102,430,680.31
720,163,174.75
102,430,680.31
720,163,174.75
102,430,680.31
720,163,174.75
2,039,486.07
16,258,903.12
100,391,194.24
703,904,271.63
-3,450,166.25
-8,059,057.11
-3,450,166.25
-8,059,057.11
-3,450,166.25
-8,059,057.11
-1,255.23
4,926,670.01
0.00
2,812.86
-3,448,911.02
-12,988,539.98
10,851,084,693.18
Fecha:
31/10/2014 Hora: 16:18:29
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