Informe de Competencia 122010- ajustado por infl
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Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2010 Movimientos actualizados Ajustado por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES INGRESOS INGRESOS 20,459,429,658.27 76,675,669,237.53 INGRESOS POR RECAUDACION 8,646,593,294.34 44,023,336,462.67 REGIMEN JUBILATORIO IND Y COM 1,870,082,238.15 23,157,156,025.11 REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 1,870,082,238.15 23,157,156,025.11 APORTES PATRONALES 1,870,082,238.15 23,157,156,025.11 Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com 11,885,357.36 9,699,429,315.76 Aporte Patronal Jub. Sector Público 1,297,991,936.31 9,529,016,234.59 Aporte Patronal Jubilatorio Rural 127,897,725.50 386,475,841.13 Aporte Patronal Jubilatorio Domestico 25,395,378.66 170,439,842.35 Aporte Patronal Seguro de Enfermedad 2,967,302.62 12,469,806.90 Complementos Salariales Construcción 223,400,153.97 1,904,868,128.14 Complementos Salariales Trab.Domicilio 361,790.98 2,975,269.72 Aportes Seguros Convencionales 884,745.40 7,108,406.40 Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com 33,380,010.54 82,576,212.90 Aportes Servicios Bonificados Sector Pub 116,310,014.26 1,008,041,026.50 Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. 336,076.72 7,527,633.13 Aporte Patronal Subs. Transit. Incapaci 1,723,368.82 14,431,849.23 Aporte Patronal Sobre Subs.Enfermedad 9,509,417.20 85,994,950.20 Aportes Patronales s/Subsidios Desempleo 17,604,104.17 168,791,261.17 Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio 0.00 74,749,515.00 Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley 18.395 434,855.64 2,260,731.99 REGIMEN JUBILATORIO CIVIL ESCOLAR 2,975,206,892.19 19,489,222,193.39 REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR 2,975,206,892.19 19,489,222,193.39 APORTES PATRONALES 2,975,206,892.19 19,489,222,193.39 Aporte Personal Jub. Industria y Com. 1,557,985,648.40 11,286,824,084.31 Aporte Personal Jub. Sector Público 768,902,370.76 5,566,619,876.39 Aporte Personal Jubilatorio Rural 505,225,097.89 1,437,920,327.05 Aporte Personal Jubilatorio Doméstico 45,031,413.97 293,311,870.15 Descuentos Afiliados Pasivos 32,208,396.57 295,810,743.82 Montepíos Sobre Subsidios de Enfermedad 19,062,986.06 173,559,940.38 Montepíos sobre Subsidios Maternidad 7,427,109.72 62,838,081.72 Montepíos sobre Subsidios de Desempleo 35,389,721.17 338,595,954.94 Montepíos Subsidios Transitorios 3,974,147.65 33,741,314.63 REGIMEN JUBILATORIO RURAL 530,182,565.67 1,040,669,404.47 REGIMEN RURAL 26,917,809.08 233,122,154.13 APORTES PATRONALES RURAL 26,917,809.08 233,122,154.13 Cuotas Convenios Ind. y Comercio 16,765,537.99 171,584,545.55 Cuotas Convenios Sector Público 6,769,076.15 40,928,975.15 Cuotas Convenios Rurales 2,190,381.26 7,922,178.75 Cuotas Convenios Domesticos 1,192,813.68 12,686,454.68 Facilidades de Pago Ley 17555 a.20 597,179.54 8,477,037.54 Cuotas Percibidas Convenio 17.555 597,179.54 8,477,037.54 Cuotas Convenio Industria y Comercio 580,191.97 8,154,803.97 Cuotas Convenio Doméstico 16,987.57 322,233.57 Facilidades de Pago Ley 17.555 a. 20 363,715.67 6,885,686.67 Cuotas Convenio 17555 cod ley 20 363,715.67 6,885,686.67 Cuotas Convenio Ind y Comerdio 343,390.65 6,506,255.65 Cuotas Convenio Doméstico 20,325.02 379,431.02 Facilidades de Pago Ley 17555 a.21 880.13 16,634.13 Cuotas Convenio 17555 cod ley 21 880.13 16,634.13 Cuotas Convenio Ind y Comercio 0.00 943.00 Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO Fecha: 28/02/2011 Hora: 09:21:21 Pagina: 2 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2010 Movimientos actualizados Ajustado por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES Cuotas Convenio Doméstico 880.13 Facilidades de Pago Ley 17.683 0.00 Convenios Ley 17683 0.00 Conv. Ind y Comercio 0.00 Facilidades de Pago Ley 17.963 32,448,764.25 Convenio Ley 17963 32,448,764.25 Convenio Ind. y Comercio 18,356,381.70 Convenio Civil 11,265,762.48 Convenio Rural 206,528.83 Convenio Domèstico 2,620,091.24 Avalúos y Declaraciones de No Pago 469,524,890.00 Avalúos 314,656,686.00 Recaudacion por Avaluo Industria y Com 296,014,641.00 Recaudacion Avaluo Servicio Domestico 18,642,045.00 Declaraciones de No Pago 154,868,204.00 Declaraciones de no pago Ind. y Comercio 139,443,535.00 Declaraciones de no pago Rural 15,157,259.00 Declaraciones de no pago Doméstico 267,410.00 Convenio Ley 18.570 Art. 1 20,518.00 Convenio Ley 18.570 Art. 1 Ind y Com 20,518.00 Convenio Ley 18.607 Art. 1 $ 86,840.00 Convenio Ley 18.607 Art. 1 $ Ind y Com 86,840.00 Convenio Ley 18.607 Art. 1 UI 117,664.00 Convenio Ley 18.607 Art. 1 UI- Ind y Com 117,664.00 Convenio Ley 18.607 Art. 1 UR 104,305.00 Convenio Ley 18.607 Art. 1 UR -Ind y Com 104,305.00 REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO 34,269,973.71 REGIMEN DOMESTICO 34,261,016.70 APORTES PATRONALES DOMESTICO 34,261,016.70 Sanciones Fiscales Industria y Comercio 17,921,748.87 Sanciones Fiscales Sector Público 1,703,399.77 Sanciones Fiscales Rural 5,867,734.79 Sanciones Fiscales Doméstico 1,510,074.96 Sanciones Fiscales Construcción 7,258,058.31 SANCIONES FISCALES GAFI 8,957.01 MULTAS GAFI 8,957.01 Multas GAFI Industria y Comercio 8,957.01 Multas GAFI- Otros 0.00 APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS -325,859,815.97 APORTES SOBRES PRESTACIONES ECONOM. -325,859,815.97 APORTES PATRONALES SOBRE PREST. -325,859,815.97 Recaudación sin Discriminar Ind. y Com -53,920,579.79 Recaudación Sin Discriminar Civil -22,271,080.48 Recaudación Sin Discriminar Rural -30,745,833.73 Recaudación sin Discriminar Doméstica -1,345,674.52 Recaudación sin discriminar Construcc 13,574,494.23 Devolucion cotizaciones AFAP -231,151,141.68 RECAUDACION PERCIBIDA 3,562,711,440.59 Recaudación Percibida 3,562,711,440.59 Recaudación Percibida sin discriminar -57,896,219,082.39 Devoluciones Recaudación Industria y Com 7,625,688.67 Recaudacion Percibida Otros Agentes -36,733,591,183.77 Recaudación Percibida Tesorería BPS -19,465,366,032.75 Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO Fecha: 15,691.13 56,260.00 56,260.00 56,260.00 319,928,033.00 319,928,033.00 207,762,714.72 81,427,084.54 4,375,269.26 26,362,964.48 469,524,890.00 314,656,686.00 296,014,641.00 18,642,045.00 154,868,204.00 139,443,535.00 15,157,259.00 267,410.00 20,518.00 20,518.00 1,394,623.00 1,394,623.00 894,770.00 894,770.00 348,798.00 348,798.00 323,982,466.82 323,803,884.81 323,803,884.81 175,559,077.13 13,638,888.80 45,730,237.63 12,232,205.60 76,643,475.65 178,582.01 178,582.01 177,969.01 613.00 12,507,324.21 12,507,324.21 12,507,324.21 1,366,135.21 -934,078.48 1,033,647.27 25,948.48 -870,263.73 11,885,935.46 -200,951.33 -200,951.33 -200,951.33 -200,951.33 0.00 0.00 28/02/2011 Hora: 09:21:21 Pagina: 3 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2010 Movimientos actualizados Ajustado por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Recaudación Percibida Banco República RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR Recaudación a Discriminar Consolidados INGRESOS FONDOS COMP. SALARIALES FONDOS COMPLMENTOS SALARIALES FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION Impuestos a la Loteria Ley 16107 art. 22 Afectacion I.V.A. COFIS Ley 17345 ART. 22 IASS Ley 18.314 OTROS INGRESOS POR RECAUDACION INGRESOS POR SANCIONES FISCALES INGRESOS POR SANCIONES FISCALES SANCIONES FISCALES POR RECAUDACION Alquileres Inmuebles BPS Reintegro gastos locales compartidos BPS INGRESOS DE INVERSIONES DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES Dividendos República AFAP Dividendos Otras inversiones INGRESOS POR AVALUOS AVALUOS POR TIPO DE APORTACION Venta de Papel en Desuso Servicios Estadias Raigòn Servicios Estadias Raigon Funcionarios Ingresos por sobrantes de caja Comisión Admin. Fondo N.Recursos Venta de Pliegos Licitaciones Servicios Guarderìa Funcionarios Cobros indebidos prestaciones. Comisiones por Recaudación Sentencias Judiciales Ganadas Otros descuentos a funcionarios Reintegros Estadía Jubilados Ingresos Diversos Ingresos a Discriminar Comisiones- pagos por cta. de terceros RECAUDACION AFECTADA GANANCIAS POR INTERESES INTERESES POR PRESTAMOS A AFILIADOS Intereses Ganados Prestamos Pasivos Intereses de Mora Prestamos Pasivos Intereses Ganados Prestamos Funcionarios Intereses de Mora Prestamos Funcionarios Intereses ganados P.Funcionarios U.I. Ints. gan. prest. funcionarios- Protesis Intereses por Mora prest. func. Protesis Intereses Ganados prest. Pasivos- Protes Intereses por Mora P. Pasivos Prótesis Intereses Ganados prest. Pasivos- S.Espt Intereses por Mora P. Pasivos S.Espect. INGRESOS FINANCIEROS DE COLOCACIONES Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES -1,704,887,554.54 0.00 61,458,930,522.98 0.00 61,458,930,522.98 0.00 11,645,531,355.68 31,161,668,682.26 11,645,531,355.68 31,161,668,682.26 11,645,531,355.68 31,161,668,682.26 11,645,531,355.68 31,161,668,682.26 9,025,518.65 20,948,573.65 6,947,075,040.14 24,541,074,100.14 3,899,948,529.00 3,899,948,529.00 789,482,267.89 2,699,697,479.47 57,738,376.09 139,722,576.71 51,703,345.40 97,689,205.15 2,705,452.71 6,070,178.40 2,705,452.71 6,070,178.40 1,797,302.19 4,518,144.88 908,150.52 1,552,033.52 48,997,892.69 91,619,026.75 48,997,892.69 91,619,026.75 48,997,892.69 78,168,961.69 0.00 13,450,065.06 6,035,030.69 42,033,371.56 6,035,030.69 42,033,371.56 0.00 13,595.00 191,397.50 499,776.50 36,523.87 379,811.87 5,842.54 32,120.53 1,769,863.53 16,094,146.53 44,484.41 440,429.41 42,534.38 381,733.38 0.00 362.00 540,478.67 4,580,424.38 30,279.00 30,279.00 3,339,086.40 11,036,021.26 2,110.00 659,371.00 224,160.77 608,957.17 -191,730.38 1,034.53 0.00 7,275,309.00 -693,548,662.95 136,971,753.17 103,235,016.66 897,164,180.67 103,235,016.66 897,164,180.67 100,374,731.17 868,620,945.18 13,037.21 510,021.21 1,733,082.49 17,232,481.49 2,639.99 39,126.99 103,451.37 1,858,210.37 4,131.97 41,662.97 157.29 1,600.29 995,004.51 8,788,993.51 1,380.51 2,578.51 7,397.00 68,552.00 3.15 8.15 -1,361,592.33 8,114,963.26 Fecha: 28/02/2011 Hora: 09:21:21 Pagina: 4 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2010 Movimientos actualizados Ajustado por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES INTERESES BANCARIOS Y DE VALORES Intereses de Títulos Públicos DIFERENCIAS DE COTIZACION Ganancias por Diferencia de Cambio m/e Ganancias por difer.cotización otros Diferencia de Cambio Ganada- Disponible RESULTADOS POR INFLACION RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION Resultado por Desvalorización Monetaria RESULTADOS DIVERSOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Utilidad por venta de Inmuebles Donaciones Recibidas Donaciones recibidas INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES INGRESOS FINANCIEROS Ingresos Varios Ejercicios Anteriores Ingresos cobros Indebidos Prestaciones. TOTAL INGRESOS Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES -1,361,592.33 8,114,963.26 -1,361,592.33 8,114,963.26 203,464,221.81 230,578,918.33 231,085,860.46 228,410,006.73 2,121,042.57 2,121,042.57 -29,742,681.22 47,869.03 -998,886,309.09 -998,886,309.09 -998,886,309.09 -998,886,309.09 -998,886,309.09 -998,886,309.09 10,398,559.75 17,943,839.31 10,398,559.75 17,943,839.31 10,398,559.75 10,398,559.75 10,398,559.75 10,398,559.75 0.00 7,545,279.56 0.00 7,545,279.56 792,716,735.36 1,196,025,923.41 792,716,735.36 1,196,025,923.41 792,716,735.36 1,196,025,923.41 794,046,490.00 1,191,664,495.28 -1,329,754.64 4,361,428.13 20,459,429,658.27 Fecha: 28/02/2011 Hora: 09:21:21 Pagina: 5 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2010 Movimientos actualizados Ajustado por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES EGRESOS EGRESOS OPERATIVOS 10,007,515,567.80 79,188,778,628.89 GASTOS DE PRESTACIONES 7,609,353,134.74 71,514,162,222.12 PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 6,919,061,402.55 63,463,186,083.38 REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 2,366,660,555.67 21,594,532,995.41 JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 2,366,660,555.67 21,594,532,995.41 Jubilaciones industria y comercio 2,182,150,774.88 19,003,019,458.07 Primeras Liquid. Jub. Ind. y Com. 184,509,780.79 2,591,513,537.34 JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES 1,745,967,512.41 16,125,435,656.73 Jubilaciones civiles 1,050,187,751.14 9,310,292,443.66 Jubilaciones escolares 565,471,996.90 4,920,125,549.56 Primeras liq. Jubil. Civiles 82,959,065.89 1,183,029,580.65 Primeras liq. Jubil. Escolares 47,348,698.48 711,988,082.86 JUBILACIONES RURALES Y DOMESTICAS 712,042,640.63 6,451,218,798.49 Jubilaciones rurales 451,276,893.41 3,902,077,202.02 Jubilaciones domesticas 210,046,549.20 1,787,296,622.25 Primeras liq. Jubilaciones rurales 32,946,191.47 514,700,581.72 Primeras liq. Jubilaciones domesticas 17,773,006.55 247,144,392.50 PENSIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 799,063,256.48 7,346,076,795.63 Pensiones industria y comercio 731,263,021.32 6,434,751,557.26 Primeras liq. Pens. Ind. Y com 67,800,235.16 911,325,238.37 PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES 603,847,697.82 5,582,294,845.71 Pensiones Civiles 495,128,938.29 4,355,821,738.83 Pensiones escolares 64,952,497.30 567,799,711.88 Primeras liq. Pensiones civiles 38,308,983.63 577,399,512.99 Primeras liquidaciones pensiones escolar 5,457,278.60 81,273,882.01 PENSIONES RURALES Y DOMESTICAS 177,417,598.07 1,630,070,386.34 Pensiones rurales 154,944,707.02 1,363,175,147.50 Pensiones domesticas 6,684,906.49 58,350,228.99 Primeras liquidaciones pensiones rurales 14,716,703.05 196,795,523.83 Primeras liquidaciones pensiones domesti 1,071,281.51 11,749,486.02 PENSIONES A LA VEJEZ 471,811,790.61 4,296,058,058.98 Pensiones a la vejez 449,659,686.62 3,914,719,705.50 Anticipo pension a la vejez 22,152,103.99 381,338,353.48 SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS 8,568,294.37 82,446,834.83 Sub. Por fallecimiento Ind. y comercio 4,043,801.76 38,424,770.78 Sub. Por fallecimiento Civil 1,050,369.95 10,928,349.74 Subsidios por fallec. Rural y domestico 3,474,122.66 33,093,714.31 RENTAS PERMANENTES 2,791,062.71 26,111,687.71 Rentas Permanentes Rural 2,791,062.71 26,111,687.71 SUBSIDIO TRANSITORIOS POR INCAPACIDAD 30,407,602.29 255,110,582.06 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD PARCIAL 26,066,115.52 219,691,626.02 Subsidios Transitorios Ind. y Com 15,007,559.26 124,174,312.86 Subsidios Transitorios Civil y Escolar 3,076,376.60 27,623,408.86 Subsidio Transitorio Rural y Doméstico 5,359,213.79 45,799,610.43 Subsidio Transitorio Aporte Patronal Jub 1,723,169.97 14,427,641.97 Sub. Transit. Aporte Patronal Seg Enfer. 899,795.90 7,666,651.90 Subsidio por inactividad compensada 4,341,486.77 35,418,956.04 Sub por Inact Compens Ley 18.395 3,627,832.71 31,535,812.88 Sub. Especial. Inact Com L18395 Ap. Pat. 434,855.64 2,360,758.10 Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf 278,798.42 1,522,385.06 RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 483,391.49 73,829,441.49 Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO Fecha: 28/02/2011 Hora: 09:21:21 Pagina: 6 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2010 Movimientos actualizados Ajustado por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES LIQUIDACIONES ESPECIALES Canasta fin de año PRESTACIONES DE ACTIVOS PRESTACIONES POR DESEMPLEO EGRESOS PREST.DESEMPLEO Subsidios por Seguro de Desempleo Desempleo Ap.Patronal Jubilatorio Desempleo Ap.Patronal SNIS PRESTACIONES FAMILIARES Asignaciones Familiares Subsidios Salario por Maternidad Ayudas extraordinarias ASISTENCIA MEDICA CONTRATADA Asistencia Médica Lentes Montevideo Asistencia Médica Prótesis Montevideo Asistencia Médica Siquiatrica Montevideo Fondo Nacional de Recursos Activos SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD Subsidios por enfermedad Montevideo Enfermedad Ap.Patronal Jubilatorio Enfermedad Ap.Patronal SNIS PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS Complementos Salariales Construcción Complementos Salariales Trab. Domicilio PRESTACIONES DE SALUD PRESTACIONES DE SALUD Servicio de Diagnostico y tratamiento Honorarios Medicos Servicio de Traslado y Hospedaje Asistencia medica contratada Protesis y Ortesis Atencion primera Infancia Interior Asistencia a la Madre Adolescente Materiales para Odontología Alimentos Area de la Salud Medicamentos Area de la Salud Instrumental Med. Quirurgico y Otros Otros Materiales y Suministros Materiales Vestimenta y Telas GASTOS OTRAS PRESTACIONES SALUD GASTOS PRESTACIONES DE SALUD Servicios no personales Area de Salud PRESTACIONES SOCIALES Promoción Desarrollo soc. e indiv. Benef Gastos Centro Educativo GASTOS DE GESTION GASTOS DE GESTION RETRIBUCIONES RETRIBUCIONES AL PERSONAL REMUNERACIONES PERSONALES Retribuciones Basicas Retribuciones Complementarias Retribuciones Incentivo Dec.616/2006 GASTOS DE GESTION CARGAS SOCIALES Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 483,391.49 73,829,441.49 483,391.49 73,829,441.49 601,807,820.46 7,400,262,128.66 601,807,820.46 7,400,262,128.66 262,683,343.98 2,521,935,092.98 234,888,027.36 2,251,223,045.36 17,604,104.17 168,791,261.17 10,191,212.45 101,920,786.45 236,568,980.35 1,524,991,315.35 104,962,927.00 625,090,662.00 55,512,581.00 470,570,803.00 76,093,472.35 429,329,850.35 17,724,181.70 169,696,564.70 11,228,915.32 88,867,003.32 10,351,635.38 78,608,796.38 244,501.00 2,220,765.00 -4,100,870.00 0.00 143,414,867.10 1,309,665,714.71 127,908,123.92 1,169,476,977.53 9,509,417.20 85,994,950.20 5,997,325.98 54,193,786.98 -58,583,552.67 1,873,973,440.92 -58,445,141.92 1,871,522,549.67 -138,410.75 2,450,891.25 75,820,304.85 610,019,760.50 79,718,972.17 609,898,110.76 5,058,283.95 41,080,837.10 8,603,992.33 76,392,050.90 14,301,648.77 108,493,779.77 26,466,813.16 206,810,555.54 4,010,770.29 18,416,750.17 1,374,571.00 21,751,240.00 836,370.08 3,413,679.08 43,169.00 1,044,641.00 1,463,083.13 17,165,998.13 7,905,816.71 55,217,325.65 744,988.59 10,323,430.56 8,567,275.16 47,336,566.90 342,190.00 2,451,255.96 -3,898,667.32 121,649.74 -3,898,667.32 121,649.74 -3,898,667.32 121,649.74 12,663,606.88 40,694,249.58 9,816,571.50 23,954,857.50 2,847,035.38 16,739,392.08 1,341,094,071.82 5,680,194,573.67 438,203,206.09 2,448,157,244.31 438,203,206.09 2,448,157,244.31 438,203,206.09 2,448,157,244.31 224,311,972.30 1,379,039,007.86 199,428,021.43 927,723,583.09 14,463,212.36 141,394,653.36 47,099,075.15 268,580,038.15 Fecha: 28/02/2011 Hora: 09:21:21 Pagina: 7 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2010 Movimientos actualizados Ajustado por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES LEYES SOCIALES Aportes Patronales S.Social Multas y Recargos Leyes soc. e IRPF GASTOS DE GESTION NO PERSONALES GASTOS NO PERSONALES Materiales y suministros Servicios no personales contratados Otros gastos Diferencias de Cambio Gastos No Pers. Ley 18046 art.106-10% Fdo.Participacion Gastos Servicios Informaticos Comisiones Pagadas a DGI AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES ACTIVO FIJO Amortizaciones de edificios Amortizaciones material rodante Amortizaciones de maquinarias y equipos Amortizaciones de equipos para procesos Amortizaciones de mobiliario Amortizaciones de equipos medicos Amortización bienes intangibles Amortización Proyecto Reing.Prestaciones Amortización Otros Proyectos GASTOS DIVERSOS EGRESOS VARIOS Redondeo Perdidas por Diferencia de Cambio Egresos Varios Débitos varios bancarios. Autoseguro Préstamos Sociales Sentencias Judiciales PERDIDAS INCOBRABLES PRESTACIONES Deudores Incobrables - Cobros Indebidos. PERDIDAS INCOBRABLES RECAUDACION DEUDORES INCOBRABLES CONVENIOS Deudores Incobrables por Avalúos deudores Incobrables por DJNP Deudores Incobrables Multa art. 10 Deudores Incobrables por Gsts Notific Deudores Incobrables Honorarios GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS Intereses Perdidos Prestamos Activos Intereses Perdidos Préstamos Pasivos PERDIDAS POR DIF.COTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIA COTIZACION Perdidas por diferencias de cambio Gastos de Inversiones Gastos de inversiones Comisiones por Inversiones GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES Perdidas Ejercicios Anteriores Perdidas ejercicios anteriores Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 47,099,075.15 268,580,038.15 47,094,903.15 268,503,633.15 4,172.00 76,405.00 691,992,604.19 2,799,658,104.82 691,992,604.19 2,799,658,104.82 10,020,170.48 67,215,063.47 247,577,801.33 1,185,199,547.15 446,706.00 22,956,720.14 0.00 56,842.18 10,821,611.00 59,390,389.00 36,298,449.98 102,800,963.90 386,827,865.40 1,362,038,578.98 163,799,186.39 163,799,186.39 163,799,186.39 163,799,186.39 110,871,093.28 110,871,093.28 530,829.11 530,829.11 4,732,903.10 4,732,903.10 27,050,090.42 27,050,090.42 3,537,256.53 3,537,256.53 2,494,682.58 2,494,682.58 4,975,397.02 4,975,397.02 6,800,241.35 6,800,241.35 2,806,693.00 2,806,693.00 981,958,785.07 1,169,831,287.55 27,617,973.12 215,490,475.60 -517.05 649.37 690.43 -31.51 2,875.00 3,478.00 0.00 120.00 25,119,172.74 212,990,507.74 2,495,752.00 2,495,752.00 65,846,185.95 65,846,185.95 65,846,185.95 65,846,185.95 888,494,626.00 888,494,626.00 682,956,874.00 682,956,874.00 38,929,962.00 38,929,962.00 130,823,221.00 130,823,221.00 31,570,904.00 31,570,904.00 1,221,090.00 1,221,090.00 2,992,575.00 2,992,575.00 65,070,033.73 566,870,598.41 64,127,994.41 565,928,559.09 1,270,542.25 15,133,646.26 62,857,452.16 550,794,912.83 578,409.32 578,409.32 578,409.32 578,409.32 578,409.32 578,409.32 363,630.00 363,630.00 363,630.00 363,630.00 363,630.00 363,630.00 10,039,542.44 257,719,947.14 10,039,542.44 257,719,947.14 10,039,542.44 257,719,947.14 Fecha: 28/02/2011 Hora: 09:21:21 Pagina: 8 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2010 Movimientos actualizados Ajustado por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Aportes Transferidos a Otros Organismos Devoluciones multas art. 10 L.16244 Gastos Varios Ejercicios anteriores. Transferencias a Otros Organismos TOTAL EGRESOS Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 10,039,542.44 746.06 10,034,958.21 3,838.17 257,719,947.14 -3.94 257,539,177.19 180,773.89 10,007,515,567.80 Fecha: 28/02/2011 Hora: 09:21:21 Pagina: 9
