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Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Todos los movimientos sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES Asistencia Financiera 6,627,351,692.41 68,892,188,598.97 6,790,456.00 170,725,501.00 Pensiones servidas por la G.G.Civil -3,154,363.05 -38,253,581.85 Rentas afectadas -9,963,181.00 -20,969,854.00 I.V.A. Ley 16.107 -2,516,116,226.96 -29,422,184,298.24 -2,184.00 -48,501.00 -454,131,749.58 -5,959,051,054.96 0.00 -345.00 -312,313,744.00 -3,786,800,723.00 Pensiones Reparatorias Ley 18033 -60,751,707.37 -723,563,097.99 Cuota Mutual funcionarios Publicos -408,202,367.00 -4,429,061,991.00 -871,569.00 -9,940,966.00 -2,173,209,414.00 -20,523,926,353.00 Impuesto asistencia a la Seguridad Social -339,370,447.50 -3,548,293,949.19 Ley 18.310- Jubilados Industria Frigorífica -9,167,805.19 -104,990,263.01 -29,318,248.00 -88,855,802.00 -1,971,642.00 -6,167,605.00 -391,088.00 -2,150,921.00 315,206,411.76 398,654,793.73 Asistencia Financiera del Tesoro Nacional Prejubilatorios adeudados por el B.P.S. MEF-Asign.Familiares Ley 17139 COFIS Ley 17345 Art.11 Compensación sueldos MEF- Asignaciones familiares Ley 18.227 Ley 18172 - Objetivo Empleo Aportes a Cargo del Gobierno Central ley 18.341-subsidio 50%ap.patropnal Rural Credito Fiscal -Ley 18.341 art.23 y 24 Ley18.850-Prestaciones Violencia Domestica Asistencia líquida Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO Fecha: 01/03/2013 Hora: 14:52:06 Pagina: 1 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES INGRESOS INGRESOS 17,066,616,664.55 103,389,912,812.93 INGRESOS SISTEMA JUBILATORIO 12,446,769,020.32 56,192,156,992.04 REGIMEN JUBILATORIO INDUSTRIA Y COMERCIO 3,304,297,060.56 30,107,800,985.44 REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 3,304,297,060.56 30,107,800,985.44 APORTES PATRONALES 1,498,293,996.66 13,771,557,068.01 Aporte Patronal Jubilatorio Ind. y Com 1,469,097,686.62 13,542,026,836.72 Aportes Servicios Bonificados Ind. y Com 17,003,237.62 84,917,525.46 Aporte Patronal Servicio Bonif. Constr. 87,633.18 1,154,252.94 Dtos.Afiliados Pasivos I y Comercio 11,657,778.00 140,617,176.00 Ap.Patronal Subs Esp. Inactiv Ley 18.395 447,661.24 2,841,276.89 APORTES PERSONALES 1,781,649,799.82 15,691,366,764.41 Aporte Personal Jubilatorio Ind. y Com. 1,781,649,799.82 15,691,366,764.41 FACILIDADES DE PAGO 24,353,264.08 644,877,153.02 Cuotas Convenio Ind. y Com. 13,897,086.57 501,462,090.76 Cuotas Convenio Ind. Com. Ley 17555 0.42 728,751.93 Cuota Convenio Ley 17555 art.20 139,977.91 256,139.54 Cuota Conv. Ind.Com. Ley 17555 art21 564,922.63 6,981,657.60 Convenios Ley 17.863 Ind.Com. 62,644.00 92,147.58 Convenio Ind.Com. Ley 17963 9,471,374.11 133,072,156.19 Conv. ley 18607 art.1 pesos Ind. y Com. 42,601.44 459,462.42 Conv. ley 18607 art.1 UI Ind. y Com. 81,641.00 848,258.00 Conv. ley 18607 art.1 UR Ind. y Com. 93,016.00 976,489.00 REGIMEN JUBILATORIO CIVIL Y ESCOLAR 2,194,597,194.59 20,092,515,027.35 REGIMEN CIVIL Y ESCOLAR 2,194,597,194.59 20,092,515,027.35 APORTES PATRONALES 1,483,173,507.23 13,397,367,897.49 Ap.Patronal Jubilatorio Sector Publico 1,320,668,512.00 12,146,603,635.00 Aporte Serv. Bonif. Sector Publico 162,504,995.23 1,250,764,262.49 APORTES PERSONALES 710,455,323.36 6,605,946,041.86 Aporte Personal Jub. Sector Publico 710,455,323.36 6,605,946,041.86 FACILIDADES DE PAGO 968,364.00 89,201,088.00 Cuotas Convenios Sector Público 968,364.00 89,201,088.00 REGIMEN JUBILATORIO RURAL 797,090,648.40 2,109,934,973.55 REGIMEN RURAL 797,090,648.40 2,109,934,973.55 APORTES PATRONALES 170,056,665.41 555,156,474.13 Aporte Jubilatorio Patronal Rural 170,056,665.41 555,156,474.13 APORTES PERSONALES 627,033,982.99 1,554,778,499.42 Aporte Jubilatorio Personal Rural 627,033,982.99 1,554,778,499.42 REGIMEN JUBILATORIO DOMESTICO 89,557,654.79 800,057,133.16 REGIMEN DOMESTICO 89,557,654.79 800,057,133.16 APORTES PATRONALES 31,838,775.94 285,994,439.61 Aporte Patronal Jubilatorio Domestico 31,838,775.94 285,994,439.61 APORTES PERSONALES 55,249,749.85 477,981,517.55 Aporte Personal Jubilatorio Domestico 55,249,749.85 477,981,517.55 FACILIDADES DE PAGO 2,469,129.00 36,081,176.00 Cuotas Convenios Reg. Domestico 956,895.00 13,495,395.00 Cuotas Percibidas Con. Dom. Ley 17555 0.00 132,414.00 Cuotas Con. Ley 17555 art.20 Dom. 0.00 71,936.00 Convenios Ley 17963 - Domestico 1,512,234.00 22,381,431.00 APORTES SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS 157,309,803.72 1,828,359,443.88 APORTES PATRONALES 41,124,757.00 459,803,918.00 Aporte PAtronal Subsidio Incapacidad 2,687,561.00 29,006,050.00 Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO Fecha: 12/03/2013 Hora: 16:15:05 Pagina: 2 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES Aporte Patronal Subsidio Enfermedad 16,825,000.00 181,756,233.00 Aporte Patronal Subsidio Desempleo 21,612,196.00 249,041,635.00 APORTES PERSONALES 116,185,046.72 1,368,555,525.88 Descuentos Afiliados Pasivos 25,903,220.61 336,239,630.43 Montepio Subsidio Enfermedad 33,282,016.14 369,965,512.71 Montepios Subsidio Maternidad 6,542,966.00 95,681,079.00 Montepios Subisidio Desempleo 44,607,899.37 502,863,745.24 Montepios Subsidio Transitorios 5,848,944.60 63,805,558.50 RECAUDACION PERCIBIDA 5,903,916,658.26 1,253,489,428.66 Recaudación Percibida 5,903,916,658.26 1,253,489,428.66 Recaudación Percibida sin discriminar -85,628,136,958.72 1,253,489,428.66 Recaudacion Percibida Otros Agentes -59,525,650,677.32 0.00 Recaudación Percibida Tesorería BPS -24,869,347,444.78 0.00 Recaudación Percibida -Interior -2,486,066,092.48 0.00 Otros Ingresos sin Discriminar 1,252,968,604.73 1,253,877,744.73 Devolución recaudación Otros Organismos -41,348.87 -388,316.07 RECAUDACIÓN A DISCRIMINAR 91,532,053,616.98 0.00 Recaudación a Discriminar Consolidados 91,532,053,616.98 0.00 INGRESOS FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 281,728,969.46 3,545,213,518.69 FONDOS COMPLEMENTOS SALARIALES 281,728,969.46 3,545,213,518.69 FONDO TRABAJADORES CONSTRUCCION 281,492,682.64 3,541,810,976.79 Complementos Salariales Construccion 281,492,682.64 3,541,810,976.79 FONDO TRABAJADORES DOMICILIO 236,286.82 3,402,541.90 Complementos Salariales Trab.Domicilio 236,286.82 3,402,541.90 OTROS INGRESOS POR RECAUDACION 692,393,284.22 1,295,430,123.89 INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 40,683,072.93 440,387,358.40 INGRESOS POR SANCIONES FISCALES 40,682,039.03 440,385,378.37 SANCIONES FISCALES DE RECAUDACION 38,541,806.03 403,216,915.37 Sanciones Fiscales Industria y Comercio 18,800,061.99 193,091,584.35 Sanciones Fiscales Civiles y Escolares 119,235.20 19,740,531.71 Sanciones Fiscales Rural 6,998,982.45 56,160,507.74 Sanciones Fiscales Domestico 1,398,011.99 19,857,675.01 Sanciones Fiscales Construccion 11,225,514.40 114,366,616.56 SANCIONES FISCALES GAFI 2,140,233.00 37,168,463.00 Multas GAFI Industria y Comercio 1,970,289.00 22,087,757.00 Multas GAFI - Otros 169,944.00 15,080,706.00 INGRESOS DE INVERSIONES 1,033.90 1,980.03 DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES 1,033.90 1,980.03 Dividendos Otras inversiones 1,033.90 1,980.03 INGRESOS POR AVALUOS 509,718,056.88 509,855,137.88 AVALUOS 509,718,056.88 509,855,137.88 AVALÚOS POR TIPO APORTACION 509,718,056.88 509,855,137.88 Reintegro de Gastos notificaciones 616,554.38 616,554.38 Igresos a Discriminar U$S 0.00 137,081.00 Recaudacion Avaluos Ind y Com 387,247,938.54 387,247,938.54 Recaudacion Avaluos Civil -36,920,963.93 -36,920,963.93 Recaudacion Avaluos Rural 42,818,510.35 42,818,510.35 Recaudacion Avaluos Construccion 62,468,551.10 62,468,551.10 Recaudacion Avaluo Domesticos 53,487,466.44 53,487,466.44 DECLARACIONES JURADAS DE NO PAGO 347,591,897.00 347,591,897.00 DJNP POR TIPO DE APORTACION 347,591,897.00 347,591,897.00 Declaraciones de no pago Ind. y Comercio 313,515,294.00 313,515,294.00 Declaraciones Juradas No Pago Rural 8,999,105.00 8,999,105.00 Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO Fecha: 12/03/2013 Hora: 16:15:05 Pagina: 3 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Decl. Juradas de No Pago Constrcucion Decl.- Juradas No Pagp Serv. Domestico Recaudacion DJNP Caja Bancaria OTROS CONCEPTOS RECAUDACION SIN DISCRIMINAR Recaudacion Sin Discriminar Ind y Com Recaudacion Sin Discriminar Civil Recaudacion Sin discriminar Rural Recaudacion Sin Discriminar Serv. Domes. Recaudacion Sin Discriminar Construccion Devolucion Cotizaciones AFAP Recaudación a discriminar Cheq.Diferido RECAUDACION PERCIBIDA Devoluciones Recaudación Industria y Com APORTES SEGUROS ENFERMEDAD APORTES SEGUROS DE ENFERMEDAD Aportes Seguros Convencionales RECAUDACION AFECTADA RECAUDACION AFECTADA Impuestos a la Lotería Ley 16.107 art. 22 Afectacion IVA COFIS Ley 17345 art.22 (Sustituto) IASS Ley 18.314 DIFERENCIAS DE COTIZACION Diferencia de Cambio Ganada- Disponible RESULTADOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS DE CAPITAL INGRESOS RELACIONADOS A BIENES PROPIOS INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES PROPIOS Utilidad por venta de bienes de uso Ingresos Convenio BPS-MSP Alquileres Inmuebles BPS Reintegro Gastos Locales Compartidos Donaciones Recibidas Donaciones recibidas INGRESOS POR INVERSIONES DIVIDENDOS Y RESULTADOS INVERSIONES Dividendos Republica AFAP INGRESOS DIVERSOS - VARIOS ]INGRESOS VARIOS INGRESOS VARIOS Servicio Estadias en Raigon Estadias Raigon Funcionarios Ingresos por sobrantes de caja Comision Admin. Fdo. Nal. Recursos Venta de Pliegos Licitaciones Servicio Guarderia Funcionarios Cobros Indebidos Prestaciones Comisiones Recaudacion Sentencias Judiciales Ganadas Otros Descuentos a Funcionarios Reintegros de Estadia Jubilados Ingresos Diversos Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 25,807,776.00 25,807,776.00 322,084.00 322,084.00 -1,052,362.00 -1,052,362.00 -205,599,742.59 -2,404,269.39 -205,056,959.59 7,873,654.61 1,897,341.00 89,189,334.00 -43,335,475.00 -12,226,758.00 -24,423,614.00 -23,814,123.00 -42,873.00 3,058,945.00 -2,153,053.00 79,761,524.00 493,536.41 9,397,554.61 -137,492,822.00 -137,492,822.00 -780,374.00 -12,794,468.00 -780,374.00 -12,794,468.00 237,591.00 2,516,544.00 237,591.00 2,516,544.00 237,591.00 2,516,544.00 3,469,851,134.05 40,685,632,387.08 3,469,870,377.38 40,685,787,485.17 9,963,181.00 20,969,854.00 2,648,543,396.80 30,970,720,313.92 454,131,749.58 5,959,051,054.96 357,232,050.00 3,735,046,262.29 -19,243.33 -155,098.09 -19,243.33 -155,098.09 118,522,672.64 204,357,273.53 114,723,282.41 121,003,088.42 3,284,225.98 9,564,031.99 3,284,225.98 8,573,181.99 -34,508.31 0.00 0.00 3,000,285.00 1,298,271.05 3,147,802.75 2,020,463.24 2,425,094.24 0.00 990,850.00 0.00 990,850.00 111,439,056.43 111,439,056.43 111,439,056.43 111,439,056.43 111,439,056.43 111,439,056.43 3,799,390.23 83,354,185.11 3,799,390.23 83,354,185.11 3,799,390.23 83,354,185.11 304,062.00 589,243.00 47,992.00 435,986.00 956.00 36,883.00 2,511,620.00 27,489,930.00 21,600.00 389,804.55 79,415.00 895,937.00 -3,561,163.97 7,196,985.38 121,564.41 1,401,348.46 0.00 22,924.00 2,563,125.00 11,259,785.00 0.00 579,513.00 -746,983.21 21,382,712.72 Fecha: 12/03/2013 Hora: 16:15:05 Pagina: 4 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Ingresos a Discriminar Comisiones Pagas por cta de 3ros. RESULTADOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES INGRESOS FINANCIEROS Multas Contratos Mutuales GANANCIAS POR INTERESES INTERESES POR PRESTAMOS AFILIADOS Intereses Ganados Prestamos Pasivos Interes por Mora Prestamos Pasivos Intereses Ganados Pmos. Funcionarios Intereses x Mora Prestamos Funcionarios Intereses Gan. Pmos Funcionarios en UI Ints. Ganados Pmos. Func. Protesis Ints.xMora Pmos.Func. Protesis Ints. Ganados Pmos. Pasivos Protesis Ints. x Mora Pmos. Pasivos Protesis Ints. Ganados Pmos. Pasivos S.Espect Ints. x Mora Pmo.Pasivo Socio Espect RESULTADOS FINANCIEROS POR COLOCACIONES Intereses Ganados Titulos Públicos Diferencia de Cambio Títulos Publicos RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos Varios Ejercicios Anteriores Ing. Cobros Indebidos Prestaciones EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Gastos Varios Ejercicios Anteriores Transferencias a otros organismos TOTAL INGRESOS Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 0.00 92,079.00 2,457,203.00 11,581,054.00 213,394,530.75 1,467,122,517.70 213,394,530.75 1,467,122,517.70 71,089.00 76,863.00 71,089.00 76,863.00 213,323,441.75 1,467,045,654.70 124,098,232.00 1,365,147,680.00 121,117,529.00 1,331,009,903.00 11,466.00 843,655.00 2,013,703.00 22,087,970.00 11,961.00 186,251.00 0.00 4,041.00 1,953.00 27,772.00 0.00 1,217.00 933,587.00 10,889,040.00 938.00 9,794.00 7,095.00 87,980.00 0.00 57.00 89,225,209.75 101,897,974.70 89,225,471.23 101,898,236.18 -261.48 -261.48 -156,042,946.89 0.00 -163,649,871.66 0.00 -163,434,196.50 0.00 -215,675.16 0.00 7,606,924.77 0.00 7,606,924.77 0.00 7,565,580.58 0.00 41,344.19 0.00 17,066,616,664.55 Fecha: 12/03/2013 Hora: 16:15:05 Pagina: 5 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES ACUMULADO AL MES EGRESOS EGRESOS OPERATIVOS 11,283,144,931.80 105,094,507,519.89 PRESTACIONES DE INVAL.-VEJEZ Y SOBREVI 7,048,976,530.75 81,896,790,620.68 PRESTACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 3,120,837,017.36 37,300,475,610.75 REGIMEN INDUSTRIA Y COMERCIO 3,121,024,488.36 37,300,475,610.75 JUBILACIONES INDUSTRIA Y COMERCIO 2,348,333,990.66 28,061,643,928.03 Jubilaciones industria y comercio 5,461,184,279.82 28,061,278,917.03 Primeras Liquid. Jub. Ind. y Com. -3,113,065,002.16 0.00 Rehabilitaciones Jubilaciones Ind. Y Com 214,713.00 365,011.00 Pensiones Industria y Comercio 772,690,497.70 9,238,831,682.72 Pensiones Industria y comercio 1,859,478,069.18 9,238,724,798.72 Primeras Liq. Pensiones Ind y Com -1,086,894,455.48 0.00 Rehabilitaciones Prensiones Ind. y Com. 106,884.00 106,884.00 JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES -26,781.00 0.00 Anulación jubilaciones civiles -26,781.00 0.00 JUBILACIONES RURALES Y DOMESTICAS -19,207.00 0.00 Anulacion Jubilaciones Rurales -19,207.00 0.00 PENSIONES INDUSTRIA Y COMERCIO -80,826.00 0.00 Anulación Pensiones Ind. y Comercio -80,826.00 0.00 PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES -54,604.00 0.00 Anulación Pensiones Civiles -54,604.00 0.00 PENSIONES RURALES Y DOMESTICAS -6,053.00 0.00 Anulación Pensiones Rurales -6,053.00 0.00 PRESTACIONES CIVIL Y ESCOLAR 2,313,930,475.08 27,477,073,909.23 JUBILACIONES CIVILES Y ESCOLARES 1,743,775,592.95 20,601,270,915.92 Jubilaciones Civiles 2,673,384,727.33 13,497,054,686.51 Jubilaciones Escolares 1,518,128,200.85 7,104,168,831.41 Primeras Liq. Jub. Civiles -1,530,113,953.60 0.00 1° Liq. Jub. Escolares -917,670,779.63 0.00 Rehabilitaciones Jub.Civ. y Escolares 47,398.00 47,398.00 PENSIONES CIVILES Y ESCOLARES 570,154,882.13 6,875,802,993.31 Pensiones Civiles 1,200,436,037.73 6,055,145,060.81 Pensiones Escolares 174,248,352.68 820,593,441.50 Primeras Liq. Pensiones civiles -698,868,526.20 0.00 Primeras Liq. pensiones escolares -105,725,473.08 0.00 Rehabilitaciones Pensiones Civiles 64,491.00 64,491.00 PRESTACIONES RURALES Y DOMESTICAS 901,578,457.73 10,693,213,000.49 PRESTACIONES RURALES 653,007,756.18 7,761,505,220.53 JUBILACIONES RURALES 486,957,020.82 5,786,376,797.30 Jubilaciones Rurales 1,058,522,919.87 5,786,357,590.30 Primeras liq. Jubilaciones rurales -571,585,106.05 0.00 Rehabilitaciones jubilaciones Rurales 19,207.00 19,207.00 PENSIONES RURALES 163,650,831.36 1,945,942,706.23 Pensiones Rurales 392,296,366.13 1,945,935,887.23 Primeras Liquidaciones Pensiones Rurales -228,652,353.77 0.00 Rehabilitaciones Pensiones Rurales 6,819.00 6,819.00 RENTAS PERMANENTES 2,399,904.00 29,185,717.00 Rentas Permanentes Rural 2,399,904.00 29,185,717.00 PRESTACIONES DOMESTICAS 248,570,701.55 2,931,707,779.96 JUBILACIONES DOMESTICAS 240,730,193.49 2,839,064,528.77 Jubilaciones Domesticas 536,735,612.40 2,839,064,528.77 Primeras Liquidac. Jubilaciones Domest. -296,005,418.91 0.00 Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO Fecha: 12/03/2013 Hora: 16:15:05 Pagina: 6 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES PENSIONES DOMESTICAS Pensiones Domesticas Primeras Liquidac. Pensiones Domest. Rehabilitaciones Pensiones Domésticas PRESTACIONES VARIAS PENSIONES A LA VEJEZ Pensiones a la vejez Anticipo Pension a la Vejez SUBSIDIOS TRANSITORIOS INCAPACIDAD SUBSIDIO TRANSITORIO INCAPACIDAD Subsidios Transitorios Ind y Com Subsidios Transitorios Civil y Escolar Anulacion Subs. Trans. Civil y Escolar Subsidio Transitorio Rural y Domestico Subsidio Transitorio Ap. Pat. Jub. Sub.Transitorio Aport.Patronal Seg.Enf. SUBSIDIO INACTIVIDAD COMPENSADA Subs. Inactividad Compensada Ley 18.395 Sub. Especial Inact. Com. L 18395 Ap. P. Sub.Esp. Ina Com L18395 Ap. Pat Seg Enf SUBSIDIOS EXPENSAS FUNERARIAS SUBSIDIO EXPENSAS FUNERARIAS Subsidio Fallecimiento Ind. y Com. Subsidio Fallecimiento Civil Subsidio Fallecimiento Rural y Domestico LIQUIDACIONES ESPECIALES CANASTA DE FIN DE AÑO Canasta de Fin de Año Rehabilitaciones de liquidaciones Liquidación por Rehabilitaciones ANULACIONES PRESTACIONES ANULACION PRESTACIONES SUEP Anulacion Prestaciones.Ej.anterior SUBSIDIOS DE INACTIVIDAD COMPENSADA PRESTACIONES DE ACTIVIDAD PRESTACIONES SEGURO DE DESEMPLEO SEGURO DE DESEMPLEO Subsidios por Seguro de Desempleo Desempleo Aporte Pat. Jubilatorio Desempleo Ap. Patronal SNIS PRESTACIONES SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD Subsidios de Enfermedad Enfermedad Ap.Pat. Jubilatorio Enfermedad Ap. Patronal SNIS PRESTACIONES SUBSIDIOS MATERNIDAD SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Subsidios por Maternidad GASTOS DE GESTION NO PERSONALES GASTOS NO PERSONALES Transferencias Tribunal de Cuentas Impuestos Nacionales y Municipales Gastos Manten. y Acondicionam.Edificios Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 7,840,508.06 92,643,251.19 21,028,191.48 92,640,005.19 -13,190,929.42 0.00 3,246.00 3,246.00 712,630,580.58 6,426,028,100.21 457,646,797.74 5,498,576,313.78 680,982,036.17 5,498,475,279.80 -223,335,238.43 101,033.98 42,824,891.39 466,136,818.46 38,953,080.36 423,369,412.47 23,190,096.79 251,691,929.55 4,912,310.37 49,342,816.22 0.00 8,813.00 8,137,719.20 92,680,264.70 2,687,561.00 29,006,050.00 25,393.00 639,539.00 3,871,811.03 42,767,405.99 3,125,708.97 38,031,944.50 447,661.24 2,841,276.89 298,440.82 1,894,184.60 8,856,202.56 102,060,829.08 8,856,202.56 102,060,829.08 4,672,653.89 50,132,164.06 1,071,446.58 13,299,480.64 3,112,102.09 38,629,184.38 360,630,879.00 516,582,329.00 -55,550.00 155,895,900.00 -55,550.00 155,895,900.00 360,686,429.00 360,686,429.00 360,686,429.00 360,686,429.00 -157,328,190.11 -157,328,190.11 -157,328,190.11 -157,328,190.11 -157,328,190.11 -157,328,190.11 607,063,147.75 7,231,697,482.22 626,673,346.66 7,196,027,557.45 328,755,679.00 3,720,443,870.00 328,755,679.00 3,720,443,870.00 295,947,695.00 3,337,380,959.00 21,612,196.00 249,041,635.00 11,195,788.00 134,021,276.00 249,004,004.66 2,764,579,205.45 249,004,004.66 2,764,579,205.45 222,335,781.66 2,475,136,527.45 16,825,000.00 181,756,233.00 9,843,223.00 107,686,445.00 48,913,663.00 711,004,482.00 48,913,663.00 711,004,482.00 48,913,663.00 711,004,482.00 -19,610,198.91 35,669,924.77 -19,610,198.91 35,669,924.77 5,617,561.09 33,348,642.77 343,101.00 2,297,346.00 -25,570,861.00 23,936.00 Fecha: 12/03/2013 Hora: 16:15:05 Pagina: 7 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES DE ACTIVIDAD PRESTACIONES FAMILIARES Asignaciones Familares Ley 15.084 Ayudas Extraordinarias COMPLEMENTOS SALARIALES PRESTACIONES SALARIALES COMPLEMENTARIAS Complementos Salariales Construccion Complementos Salariales Trab. Domcilio PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE SALUD ASISTENCIA MEDICA SALUD Servicio de Diagnostico y Tratamiento Honorarios Medicos Servicio de Traslado y Hospedaje Asistencia Medica Contratada Protesis y Ortesis Atencion Primera Infancia Interior Asistencia la madre adolescente Materiales para Odontología Alimentos Area de la Salud Medicamentos Area de la Salud Instrumental Medico Quirurgico Otros Materiales y Suministros Materiales, Vestimenta y Telas ASISTENCIA MEDICA PRESTACIONES Asistencia Medica Lentes Asistencia Medica Protesis Asistencia Medica Siquiatrica Asistencia Médica Prótesis Interior PRESTACIONES SOCIALES PROMOCION DESARROLLO SOCIAL INDIVIDUAL Promocion Desarrollo Social Individual Gastos Centro Educativo Raigon GASTOS DE ADMINISTRACION RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIBUCIONES PERSONALES RETRIBUCIONES BASICAS Retribuciones Basicas Retribuciones Basicas Salud RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Retribuciones Complementarias Retribuciones Complementarias Salud Retribuciones Incentivo 616/2006 APORTES PATRONALES LEYES SOCIALES Aportes Patronales Seguridad Social Multas y Recargos Leyes sociales Aportes Patronales SNIS MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Suministros SERVICIOS CONTRATADOS SERVICIOS NO PERSONALES CONTRATADOS Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 288,692,563.22 5,475,790,934.16 196,002,787.41 4,597,645,917.00 192,721,360.00 1,133,511,564.00 123,276,789.00 578,656,153.00 69,444,571.00 554,855,411.00 3,281,427.41 3,464,134,353.00 3,281,427.41 3,464,134,353.00 3,321,727.41 3,461,211,577.00 -40,300.00 2,922,776.00 92,689,775.81 878,145,017.16 82,796,224.81 813,420,898.16 63,354,612.81 600,447,939.16 3,518,125.67 40,037,474.66 7,598,646.89 81,009,993.12 11,261,541.00 113,121,018.67 9,549,270.99 147,845,555.67 5,170,458.87 29,370,567.65 2,206,660.00 7,766,820.00 73,352.00 2,091,765.00 1,260.00 816,643.00 5,430,298.00 21,595,703.00 8,951,717.86 72,632,906.59 1,556,648.19 10,335,354.37 7,874,166.34 70,732,756.43 162,467.00 3,091,381.00 19,441,612.00 212,972,959.00 10,121,630.00 111,198,018.00 9,012,699.00 97,988,006.00 307,283.00 3,713,835.00 0.00 73,100.00 9,893,551.00 64,724,119.00 9,893,551.00 64,724,119.00 5,820,069.00 40,025,026.00 4,073,482.00 24,699,093.00 3,284,559,466.10 9,675,060,530.72 806,584,171.89 3,950,829,486.01 772,011,698.89 3,568,130,454.01 366,893,318.00 2,426,985,634.10 327,056,221.00 1,961,292,355.10 39,837,097.00 465,693,279.00 405,118,380.89 1,141,144,819.91 372,680,703.39 916,933,754.91 29,580,432.50 172,265,290.00 2,857,245.00 51,945,775.00 34,572,473.00 382,699,032.00 34,572,473.00 382,699,032.00 23,350,064.00 234,481,752.00 609.00 52,316.00 11,221,800.00 148,164,964.00 12,076,507.33 80,538,951.14 12,076,507.33 80,538,951.14 441,445,174.51 3,295,617,467.98 441,445,174.51 3,295,617,467.98 Fecha: 12/03/2013 Hora: 16:15:05 Pagina: 8 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES Servicios No personales Contratados Gastos Servicios de Informatica Comisiones Pagadas a DGI OTROS GASTOS Otros Gastos Ley 18046 art. - 10% Fondo Part. Faltantes No Cubiertos por Seguros Redondeo Egresos Varios Sentencias Judiciales Gastos -Caducidad liquidaciones pend. AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES BIENES DE USO Amortizaciones de Edificios Amortizaciones Material Rodante Amortizaciones Maquinaria y Equipos Amortizaciones Equipos de Proceso Amortizaciones de mobiliario Amortizaciones De Equipos Medicos AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES Amortizaciones Bienes Intangibles Amortizacion Otros Proyectos DEUDORES INCOBRABLES DEUDORES INCOBRABLES RECAUDACION Deudores Incobrables Avaluos Deudores Incobrables Gtos. Notificacion Deudores Incobrables Convenios deudores Incobrables por DJNP Deudores Incobrables Multa art. 10 Deudores Incobrables Honorarios Deudores Incobrables Prestaciones Deudores Incobrables - Cobros Indebidos. AUTOSEGURO PRESTAMOS SOCIALES AUTOSEGURO PRESTAMOS A PASIVOS Autoseguro Prestamos Sociales GASTOS EXTRAORDINARIOS Perdida por venta bienes de Uso EGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES PERDIDOS INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS Intereses perdidos Prestamos Activos Intereses Perdidos Préstamos Pasivos COMISIONES Comisiones Comisiones sobregiro bancario DIFERENCIA DE CAMBIO NETA Y RDM DIFERENCIAS DE CAMBIO DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS Ganancia por diferencia cambio m/e Ganancia por diferencia cambio otras Diferencia de Cambio Ganada - Dispon Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 271,268,815.97 1,484,200,331.67 19,887,586.20 76,128,807.53 150,288,772.34 1,735,288,328.78 198,131,845.23 231,789,558.45 2,657,095.00 5,351,707.53 50,868,277.00 75,586,306.00 1,965,502.00 1,965,502.00 89.61 861.30 150,307,778.04 156,552,078.04 3,173,876.00 3,173,876.00 -10,840,772.42 -10,840,772.42 80,702,072.93 80,702,072.93 78,102,011.81 78,102,011.81 41,018,751.76 41,018,751.76 619,583.75 619,583.75 5,205,402.75 5,205,402.75 23,829,168.44 23,829,168.44 3,911,840.62 3,911,840.62 3,517,264.49 3,517,264.49 2,600,061.12 2,600,061.12 1,420,915.13 1,420,915.13 1,179,145.99 1,179,145.99 1,720,600,322.21 1,720,600,322.21 1,697,970,611.21 1,697,970,611.21 1,545,606,704.24 1,545,606,704.24 865,789.21 865,789.21 -69,728,871.63 -69,728,871.63 208,464,937.36 208,464,937.36 6,435,590.77 6,435,590.77 6,326,461.26 6,326,461.26 22,629,711.00 22,629,711.00 22,629,711.00 22,629,711.00 25,019,372.00 314,982,672.00 25,019,372.00 314,982,672.00 25,019,372.00 314,982,672.00 673,090.50 673,090.50 673,090.50 673,090.50 74,437,107.95 844,266,381.97 74,437,107.95 844,266,381.97 74,437,107.95 844,264,797.63 74,437,107.95 844,264,797.63 1,870,986.95 20,265,864.14 72,566,121.00 823,998,933.49 0.00 1,584.34 0.00 1,584.34 0.00 1,584.34 -21,256,974.47 -29,771,520.36 -21,256,974.47 -29,771,520.36 -21,256,974.47 -29,771,520.36 581,331.41 604,475.53 -23,130,331.53 -26,281,838.31 1,292,025.65 -4,094,157.58 Fecha: 12/03/2013 Hora: 16:15:05 Pagina: 9 Unidad Contaduria - Contabilidad INFORME DE COMPETENCIA A DICIEMBRE DE 2012 Movimientos actualizados sin Ajustar por Inflación DENOMINACION EVOLUCION DEL MES TOTAL EGRESOS Contabilidad Patrimonial Usuario EASENCIO ACUMULADO AL MES 11,283,144,931.80 Fecha: 12/03/2013 Hora: 16:15:05 Pagina: 10
