Mes Actual Mes Anterior Posición Mensual en Instrumentos

Posición Mensual en Instrumentos Derivados
EMISOR
Información al cierre del
Corporacion Lindley S.A.
31-may-16
Detalle de Instrumentos Financieros derivados
Instrumento Derivado
Finalidad
Monto Nominal
Activo/Pasivo
Variable
Moneda
Valor Razonable
Mes Actual
Mes Anterior
Forward contratado con JPMORGAN el
Para cubrir la compra en dólares de
2/3/2016 y con vencimiento el
materias primas, fijando el tipo de
30/6/2016. Nro de referencia: 67119809 cambio en 3.539 soles por dólar
$ 4,000,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-603,251.2
-890,143.3
Forward contratado con BNP PARIBAS el
2/3/2016 y con vencimiento el
30/6/2016. Nro de referencia:
142860666
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.539 soles por dólar
$ 4,160,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-627,381.3
-925,749.1
Forward contratado con JPMORGAN el
Para cubrir la compra en dólares de
2/3/2016 y con vencimiento el
materias primas, fijando el tipo de
27/7/2016. Nro de referencia: 63379459 cambio en 3.5525 soles por dólar
$ 4,000,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-609,402.9
-891,571.9
Forward contratado con BNP PARIBAS el
2/3/2016 y con vencimiento el
27/7/2016. Nro de referencia:
142860683
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.5525 soles por dólar
$ 2,480,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-377,829.8
-552,774.6
Forward contratado con BNP PARIBAS el
2/3/2016 y con vencimiento el
31/8/2016. Nro de referencia:
142860661
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.568 soles por dólar
$ 7,080,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-1,061,790.6
-1,574,317.8
Forward contratado con INTERBANK el
3/3/2016 y con vencimiento el
27/7/2016. Nro de referencia: 779401
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.5025 soles por dólar
$ 2,160,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-221,936.0
-375,224.6
Forward contratado con INTERBANK el
3/3/2016 y con vencimiento el
31/8/2016. Nro de referencia: 779418
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.512 soles por dólar
$ 2,360,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-223,534.8
-395,421.6
Forward contratado con JPMORGAN el
Para cubrir la compra en dólares de
3/3/2016 y con vencimiento el
materias primas, fijando el tipo de
30/9/2016. Nro de referencia: 12286769 cambio en 3.523 soles por dólar
$ 9,680,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-898,678.9
-1,601,727.6
Forward contratado con BNP PARIBAS el
3/3/2016 y con vencimiento el
31/10/2016. Nro de referencia:
142925372
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.5575 soles por dólar
$ 7,840,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-891,192.4
-1,456,547.9
Forward contratado con BNP PARIBAS el
4/3/2016 y con vencimiento el
30/11/2016. Nro de referencia:
142987187
Para cubrir la compra en dólares de
materias primas, fijando el tipo de
cambio en 3.5615 soles por dólar
$ 8,770,000.0
Compra de materias
primas
Soles
-921,497.9
-1,531,890.4
Forward contratado con INTERBANK el
3/3/2016 y con vencimiento el
12/10/2016. Nro de referencia: 779596
Para cubrir el pago de cupones,
fijando el tipo de cambio en 3.55
soles por dólar
$ 1,050,000.0 Pago de cupones
Soles
-120,029.2
-195,964.5
Forward contratado con BNP PARIBAS el
7/3/2016 y con vencimiento el
23/11/2016. Nro de referencia:
205088669
Para cubrir el pago de cupones,
fijando el tipo de cambio en 3.566
soles por dólar
$ 5,050,000.0 Pago de cupones
Soles
-567,483.8
-922,091.2
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 03/01/2013 y con
vencimiento el 23/05/2021.
No. Referencia 0500095509331
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.55 soles por dólar
$ 20,000,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
22,071,626.8
19,609,254.4
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 14/09/2012 y con
vencimiento el 23/11/2021.
No. Referencia 0500095508861
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.596 soles por dólar
$ 50,000,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
53,170,220.9
46,672,658.5
Cross Currency Swap contratado con
BBVA CONTINENTAL el 09/11/2012 y con
vencimiento el 23/05/2020.
No. Referencia 51689523
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.596 soles por dólar
$ 17,500,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
17,780,852.1
15,388,680.3
Cross Currency Swap contratado con
BBVA CONTINENTAL el 09/11/2012 y con
vencimiento el 23/11/2021.
No. Referencia 51689457
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 2.596 soles por dólar
$ 12,500,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
13,200,554.2
11,566,342.2
Cross Currency Swap contratado con
BANK OF AMERICA el 17/02/2016 y con
vencimiento el 12/04/2023.
No. Referencia 919001429
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 3.502 soles por dólar
$ 65,000,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
-14,570,273.3
-25,814,516.7
Cross Currency Swap contratado con
JPMORGAN el 17/02/2016 y con
vencimiento el 12/04/2023.
No. Referencia 050095517050
Para cubrir la compra en dólares
para pago de la amortización de
bonos corporativos fijando el tipo de
cambio en 3.507 soles por dólar
$ 65,000,000.0
Bonos denominados
en dólares
Soles
-14,971,766.0
-26,220,963.5
Ganancias/Pérdidas acumuladas
Moneda
Importe de ganancia/pérdida total
acumulada en el año (GPT) por
Instrumentos Financieros
Derivados*:
Información Adicional:
La información a mayo 2016 es no auditada.
SOLES (Millones)
-22.9