Nombre Tipo Chequeras Euros 40-012 2742284

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de pizarra:
Calificación:
Fecha de autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME)
IXEEURO
AAA/5
20 de febrero de 2014.
Clase y serie accionaria
Posibles adquirientes
Montos mínimos de inversión ($)
Serie BF1
Personas Físicas
N/A
s
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado
primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en
instrumentos de deuda y ETF’S denominados, indizados y/o referenciados al Euro,
complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos
activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de
corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por
arriba de su base de referencia.
b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de
inversión:
- Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados,
indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales,
bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de
dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores
extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto
Marco, numerales c, d, e y f.
IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas
físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión
(considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado
a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del
fondo.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de
corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para
obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
No existe Información Relevante Adicional.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%,
con un nivel de confianza del 95% a 2 colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad
de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000 invertidos.
(Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales
de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto
total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un
portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de
movimientos de mercado.
- Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3
meses.
c)
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en
mercados internacionales.
d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un
rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a
conocer en www.banorte.com/fondosdeinversion, y/o podrá encontrarlo en
http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio.
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su
Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo
de 1 año, con prórrogas por igual periodo.
g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por
activos.
Composición de la cartera de inversión
Principales Inversiones al mes de octubre 2016
Desempeño histórico
Serie BF1
Índice de referencia: EURO (VALMER)
Tabla de Rendimientos Nominales Clase BF1
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
-57.97% -5.62%
12.39%
-57.98%
80.89%
Rendimiento neto
-58.68% -6.32%
11.68%
-58.68%
80.17%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia -57.82% -1.90%
13.80%
-57.82%
82.02%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
Emisora
Chequeras Euros
REPORTOS
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
REPORTOS, 0.93%
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nombre
Tipo
40-012 2742284
CHEQUERA
BONDESD 190808
DEUDA
Chequeras Euros,
99.07%
Monto $
%
140,759,626
1,324,646
99.07%
0.93%
142,084,272
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie BF1
Serie más representativa BF1
%
$
%
$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
n/a
n/a
Compra de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Venta de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Custodia de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Administración de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
n/a
n/a
No aplica para ninguna serie.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba
mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Concepto
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Cifras al 31 de octubre de 2016
BF1
Serie más representativa BF2
Concepto
%
$
%
$
Administración de Activos
0.300
3.00
0.300
3.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.700
7.00
0.700
7.00
Valuación de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.103
1.03
0.103
1.03
Total
1.104
11.04
1.104
11.04
Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios,
calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes:
Ejecución de las operaciones:
No tiene
Todos los días hábiles
El día hábil en que sean solicitadas
Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación)
De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión
En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno
Liquidación de operaciones:
48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*:
en el precio de sus acciones.
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la
sociedad.
Prestadores de servicios
Distribuidora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER).
Operadora:
Centro de atención al inversionista
Contacto:
Número telefónico:
Horario:
Centro de Contacto.
(01) 800 493 2000.
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México
Página electrónica
Operadora:
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre
la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
www.casadebolsabanorteixe.com.mx
www.ixe.com.mx
El
presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los
www.casadebolsabanorteixe.com.mx
www.ixe.com.mx
únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión
como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de pizarra:
Calificación:
Fecha de autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME)
IXEEURO
AAA/5
20 de febrero de 2014.
Clase y serie accionaria
Posibles adquirientes
Montos mínimos de inversión ($)
Serie BM1
Personas Morales
N/A
s
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado
primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en
instrumentos de deuda y ETF’S, denominados, indizados y/o referenciados al Euro,
complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos
activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de
corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por
arriba de su base de referencia.
b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de
inversión:
- Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados,
indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales,
bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de
dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores
extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto
Marco, numerales c, d, e y f.
IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas
físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión
(considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado
a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del
fondo.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de
corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para
obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
No existe Información Relevante Adicional.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%,
con un nivel de confianza del 95% a 2 colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la
Sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones
normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por
el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un
portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de
movimientos de mercado.
- Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3
meses.
c)
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en
mercados internacionales.
d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un
rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a
conocer en www.banorte.com/fondosdeinversion, y/o podrá encontrarlo en
http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio.
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su
Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo
de 1 año, con prórrogas por igual periodo.
g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por
activos.
Composición de la cartera de inversión
Principales Inversiones al mes de octubre 2016
Desempeño histórico
Índice de referencia: EURO (VALMER)
Tabla de Rendimientos Nominales Clase BM1
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Rendimiento bruto
-57.97% -5.62%
12.39%
-58.00%
Rendimiento neto
-58.68% -6.32%
11.68%
-58.68%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia -57.82% -1.90%
13.80%
-57.82%
Em is ora
Chequeras Euros
REPORTOS
Serie BM1
Mes Rto.
Alto
80.89%
80.17%
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
4.70%
REPORTOS, 0.93%
82.02%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Obje to de
Inve rs ión /
Subyace nte
Nom bre
Tipo
40-012 2742284
CHEQUERA
BONDESD 190808
DEUDA
Chequeras Euros,
99.07%
Monto $
%
140,759,626
1,324,646
99.07%
0.93%
142,084,272
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie BM1
Serie más representativa BF1
%
$
%
$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
n/a
n/a
Compra de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Venta de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Custodia de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Administración de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
n/a
n/a
No aplica para ninguna serie.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba
mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Concepto
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Cifras al 31 de octubre de 2016
BM1
Serie más representativa BF2
Concepto
%
$
%
$
Administración de Activos
0.300
3.00
0.300
3.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.700
7.00
0.700
7.00
Valuación de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.103
1.03
0.103
1.03
Total
1.103
11.03
1.104
11.04
Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios,
calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes:
Ejecución de las operaciones:
No tiene
Todos los días hábiles
El día hábil en que sean solicitadas
Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación)
De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión
En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno
Liquidación de operaciones:
48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*:
en el precio de sus acciones.
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la
sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
Distribuidora:
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER).
Centro de atención al inversionista
Contacto:
Número telefónico:
Horario:
Centro de Contacto.
(01) 800 493 2000.
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México
Página electrónica
Operadora:
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre
la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El
presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los
www.casadebolsabanorteixe.com.mx
www.ixe.com.mx
únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión
como válidos.
www.casadebolsabanorteixe.com.mx
www.ixe.com.mx
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de pizarra:
Calificación:
Fecha de autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME)
IXEEURO
AAA/5
20 de febrero de 2014.
Clase y serie accionaria
Posibles adquirientes
Montos mínimos de inversión ($)
Serie BE1
Personas no sujetas a
retención
N/A
s
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado
primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en
instrumentos de deuda y ETF’S, denominados, indizados y/o referenciados al Euro,
complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos
activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de
corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por
arriba de su base de referencia.
b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de
inversión:
- Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados,
indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales,
bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de
dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores
extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto
Marco, numerales c, d, e y f.
IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas
físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión
(considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado
a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del
fondo.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de
corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para
obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
No existe Información Relevante Adicional.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%,
con un nivel de confianza del 95% a 2 colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la
Sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones
normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por
el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un
portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de
movimientos de mercado.
- Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3
meses.
c)
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en
mercados internacionales.
d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un
rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a
conocer en www.banorte.com/fondosdeinversion, y/o podrá encontrarlo en
http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio.
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su
Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo
de 1 año, con prórrogas por igual periodo.
g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por
activos.
Composición de la cartera de inversión
Principales Inversiones al mes de octubre 2016
Desempeño histórico
Serie BE1
Índice de referencia: EURO (VALMER)
Tabla de Rendimientos Nominales Clase BE1
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
-58.59% -6.22%
11.79%
-58.59%
80.29%
Rendimiento neto
-58.67% -6.32%
11.69%
-58.67%
80.17%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia -57.82% -1.90%
13.80%
-57.82%
82.02%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
Em is ora
Chequeras Euros
REPORTOS
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
REPORTOS, 0.93%
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Obje to de
Inve rs ión /
Subyace nte
Nom bre
Tipo
40-012 2742284
CHEQUERA
BONDESD 190808
DEUDA
Chequeras Euros,
99.07%
Monto $
%
140,759,626
1,324,646
99.07%
0.93%
142,084,272
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie BE1
Serie más representativa BF1
%
$
%
$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
n/a
n/a
Compra de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Venta de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Custodia de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Administración de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
n/a
n/a
No aplica para ninguna serie.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba
mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Concepto
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Cifras al 31 de octubre de 2016
BE1
Serie más representativa BF2
Concepto
%
$
%
$
Administración de Activos
0.300
3.00
0.300
3.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.700
7.00
0.700
7.00
Valuación de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.103
1.03
0.103
1.03
Total
1.103
11.03
1.104
11.04
Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios,
calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes:
Ejecución de las operaciones:
No tiene
Todos los días hábiles
El día hábil en que sean solicitadas
Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación)
De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión
En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno
Liquidación de operaciones:
48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*:
en el precio de sus acciones
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la
sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
Distribuidora:
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Institución Calificadora
de Valores:
Valuadora Gaf, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER).
Centro de atención al inversionista
Contacto:
Número telefónico:
Horario:
Centro de Contacto.
(01) 800 493 2000.
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México
Página electrónica
Operadora:
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre
la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
www.casadebolsabanorteixe.com.mx
www.ixe.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
www.casadebolsabanorteixe.com.mx
www.ixe.com.mx
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de pizarra:
Calificación:
Fecha de autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME)
IXEEURO
AAA/5
20 de febrero de 2014.
Clase y serie accionaria
Posibles adquirientes
Montos mínimos de inversión ($)
Serie BI
Empleados de Grupo
Financiero Banorte y
sus subsidiarias
N/A
s
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado
primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en
instrumentos de deuda y ETF’S, denominados, indizados y/o referenciados al Euro,
complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos
activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de
corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por
arriba de su base de referencia.
b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de
inversión:
- Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados,
indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales,
bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de
dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores
extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto
Marco, numerales c, d, e y f.
IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas
físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión
(considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado
a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del
fondo.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de
corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para
obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
No existe Información Relevante Adicional.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%,
con un nivel de confianza del 95% a 2 colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la
Sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones
normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por
el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un
portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de
movimientos de mercado.
- Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3
meses.
c)
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en
mercados internacionales.
d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un
rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a
conocer en www.banorte.com/fondosdeinversion, y/o podrá encontrarlo en
http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio.
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su
Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo
de 1 año, con prórrogas por igual periodo.
g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por
activos.
Composición de la cartera de inversión
Principales Inversiones al mes de octubre 2016
Desempeño histórico
Serie BI
Índice de referencia: EURO (VALMER)
Tabla de Rendimientos Nominales Clase BI
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
-57.14% -4.71%
13.46%
-57.15%
82.01%
Rendimiento neto
-57.76% -5.33%
12.84%
-57.76%
81.38%
Tasa libre de Riesgo
4.65%
4.38%
3.76%
3.00%
4.70%
(CETES de 28 días)
Índice de referencia -57.82% -1.90%
13.80%
-57.82%
82.02%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
Em is ora
Chequeras Euros
REPORTOS
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
REPORTOS, 0.93%
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Obje to de
Inve rs ión /
Subyace nte
Nom bre
Tipo
40-012 2742284
CHEQUERA
BONDESD 190808
DEUDA
Chequeras Euros,
99.07%
Monto $
%
140,759,626
1,324,646
99.07%
0.93%
142,084,272
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie BI
Serie más representativa BF1
%
$
%
$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
n/a
n/a
Compra de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Venta de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Custodia de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Administración de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
n/a
n/a
No aplica para ninguna serie.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba
mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Concepto
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Cifras al 31 de octubre de 2016
BI
Serie más representativa BF2
Concepto
%
$
%
$
Administración de Activos
0.030
0.30
0.300
3.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.070
0.70
0.700
7.00
Valuación de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.103
1.03
0.103
1.03
Total
0.203
2.03
1.104
11.04
Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios,
calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes:
Ejecución de las operaciones:
No tiene
Todos los días hábiles
El día hábil en que sean solicitadas
Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación)
De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión
En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno
Liquidación de operaciones:
48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*:
en el precio de sus acciones.
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la
sociedad.
Prestadores de servicios
Distribuidora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER).
Operadora:
Centro de atención al inversionista
Contacto:
Número telefónico:
Horario:
Centro de Contacto.
(01) 800 493 2000.
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México
Página electrónica
Operadora:
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre
la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
www.casadebolsabanorteixe.com.mx
www.ixe.com.mx
El
presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los
www.casadebolsabanorteixe.com.mx
www.ixe.com.mx
únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión
como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de pizarra:
Calificación:
Fecha de autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME)
IXEEURO
AAA/5
20 de febrero de 2014.
Clase y serie accionaria
Posibles adquirientes
Montos mínimos de inversión ($)
Serie BS
Sociedades de
Inversión
N/A
s
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado
primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en
instrumentos de deuda y ETF’S, denominados, indizados y/o referenciados al Euro,
complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos
activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de
corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por
arriba de su base de referencia.
b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de
inversión:
- Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados,
indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales,
bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de
dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores
extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto
Marco, numerales c, d, e y f.
IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas
físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión
(considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado
a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del
fondo.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de
corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para
obtener los beneficios de la estrategia.
Información Relevante
No existe Información Relevante Adicional.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%,
con un nivel de confianza del 95% a 2 colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la
Sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000
invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones
normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por
el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un
portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de
movimientos de mercado.
- Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3
meses.
c)
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en
mercados internacionales.
d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un
rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a
conocer en www.banorte.com/fondosdeinversion, y/o podrá encontrarlo en
http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio.
e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o
aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su
Operadora, que sean instituciones de crédito.
f)
Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo
de 1 año, con prórrogas por igual periodo.
g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por
activos.
Composición de la cartera de inversión
Principales Inversiones al mes de octubre 2016
Desempeño histórico
Serie BS
Índice de referencia: EURO (VALMER)
Tabla de Rendimientos Nominales Clase BS
Último Últimos
Últimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses 12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento bruto
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rendimiento neto
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Tasa libre de Riesgo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
(CETES de 28 días)
Índice de referencia
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
Em is ora
Chequeras Euros
REPORTOS
SUMA CARTERA TOTAL
Por sector de activo
REPORTOS, 0.93%
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
“En proceso de cambio del Prospecto”.
Activo Obje to de
Inve rs ión /
Subyace nte
Nom bre
Tipo
40-012 2742284
CHEQUERA
BONDESD 190808
DEUDA
Chequeras Euros,
99.07%
Monto $
%
140,759,626
1,324,646
99.07%
0.93%
142,084,272
100.00%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie BS
Serie más representativa BF1
%
$
%
$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
n/a
n/a
n/a
n/a
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
n/a
n/a
n/a
n/a
Compra de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Venta de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio por Asesoría
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Custodia de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Servicio de Administración de acciones
n/a
n/a
n/a
n/a
Otras
n/a
n/a
n/a
n/a
Total
n/a
n/a
n/a
n/a
No aplica para ninguna serie.
Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba
mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente.
Concepto
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Cifras al 31 de octubre de 2016
BS
Serie más representativa BF2
Concepto
%
$
%
$
Administración de Activos
0.030
0.30
0.300
3.00
Administración de Activos / Desempeño
n/a
n/a
n/a
n/a
Distribución de Acciones
0.070
0.70
0.700
7.00
Valuación de Acciones
0.000
0.00
0.000
0.00
Depósito de Valores
n/a
n/a
n/a
n/a
Contabilidad
n/a
n/a
n/a
n/a
Otros
0.103
1.03
0.103
1.03
Total
0.203
2.03
1.104
11.04
Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios,
calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Recepción de órdenes:
Ejecución de las operaciones:
No tiene.
Todos los días hábiles.
El día hábil en que sean solicitadas.
Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación).
De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México.
Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión.
En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno
Liquidación de operaciones:
48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*:
en el precio de sus acciones.
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la
sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora:
Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo
Financiero Banorte.
Distribuidora:
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco.
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A. de C.V.
Institución Calificadora
de Valores:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A.
de C.V. (VALMER).
Centro de atención al inversionista
Contacto:
Número telefónico:
Horario:
Centro de Contacto.
(01) 800 493 2000.
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México
Página electrónica
Operadora:
Distribuidora:
www.banorte.com/fondosdeinversion
www.banorte.com/fondosdeinversion
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre
la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o
hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El
presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los
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únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión
como válidos.
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