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RJ Delta Gestión II
Septiembre 2016
T IP O D E FO ND O
O BJET IV O
El obje vo del Fondo es lograr una rentabilidad ajustada por riesgo, superior a un conjunto de instrumentos
de renta fija de mediano plazo. Para lograr dicha finalidad, el fondo busca una diversificación óp ma entre
diferentes clases de ac vos dentro del universo de instrumentos locales. El horizonte de inversión del
Fondo es de mediano/largo plazo, y dentro de su portafolio de inversiones se destacan los instrumentos de
renta fija local, tulos públicos, tulos privados, fideicomisos, cauciones, pases y depósitos bancarios, entre
otros.
INFO RMACIÓ N D EL FO ND O
C.I.O
Christian Cavanagh
Clase A
Individuo s
PERFO RMANCE
Po rtfo lio Manag e rs
Matías Cremaschi, CFA
Damián Lorenzo
Clase B
Instituc io nal
Mes
N/A
5,62%
Año a la Fecha
N/A
35,57%
Último Año
N/A
84,93%
Patrimo nio de l Fo ndo
$ 1.0 53.150 .753
Fe c ha de Inic io de l Fo ndo
EV O LUCIÓ N D E LA CUO T APART E (c lase B)
4.0
Junio 2011
3.5
Mo ne da de susc ripc ió n de
re sc ate s
Pesos
Plazo de ac re ditac ió n de re sc ate s
Hasta 5 días hábiles
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
So c ie dad de po sitaria
Banco de Valores S.A.
0.5
2013
0.0
2014
2015
2016
Ho no rario s So c ie dad G e re nte
Cuota B - 0,60% anual
PRINCIPALES T ENENCIAS
Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo
Accion. 27.4%
Fideic. 0.3%
Cheque. 0.4%
Ho no rario s So c ie dad D e po sitaria
0,15% Anual + IVA
Corpor. 26.4%
Titulo. Provin. 19.7%
Co misió n de Ing re so /Eg re so
No posee
Titulo. Sobera. y de. BCR. 25.9%
Inve rsió n Mínima
$ 1000
Se c t o r /Ti p o d e Ac t i vo
MO N TO
Accio ne s
Co rpo ra tivo s
Titulo s So be ra no s y de l BCRA
Titulo s Pro vincia le s
Che que s
Fide ico m is o s
O tro s *
$ 290 .542.938
$ 280 .494.241
$ 274.642.115
$ 20 8.755.0 16
$ 3.846.559
$ 2.90 6.410
-$ 8.0 36.526
To t a l
$ 1 . 0 5 3. 1 5 0 . 75 3
*Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes
Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.
PERFO RMANCE HIST Ó RICA
Calific ac ió n
Af(arg)
Có dig o Blo o mbe rg
DEPATIB AR
INFO RMACIÓ N D E CO NT ACT O
TE.: 5276-2525
E-mail: [email protected]
www.rjdelta.com
Añ o
En e
Fe b
Ma r
Ab r
Ma y
Ju n
Ju l
Ag o
Se p
Oct
No v
5,62%
D ic
R e to rn o
Ac u m
35,57%
2016
6,02% 10,93% -4,79%
1,33%
2,14%
7,18%
2,21%
1,11%
0,00%
0,00%
0,00%
2015
3,36%
4,34%
3,65%
-0,61%
-2,45%
2,13%
2,57%
2,69% -11,24% 13,29%
2,22%
17,53% 40,83%
2014
9,74%
0,38%
1,23%
0,06%
5,22%
0,43%
0,19%
7,40%
4,17%
-4,48%
-1,22%
0,60%
25,44%
2013
5,41%
1,22%
4,38%
2,54%
-2,30%
-1,25%
3,18%
3,57%
3,97%
4,13%
3,03%
3,86%
36,40%
2012
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,42%
7,42%
Prom,
6,13%
4,22%
1,12%
0,83%
0,65%
2,12%
2,04%
3,69%
0,63%
4,31%
1,34%
7,35%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B. Rendimientos directos. Últimos 5 años
Tratamiento imposi vo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas sicas). Exento del impuesto a las
G anancias (personas sicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en
cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio
multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.
Es te re po rte ha s ido e la bo ra do po r RJ De lta As s e t Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n (e n s u ca rá cte r de a g e nte de a dm inis tra ció n) y e s tá ba s a do e n info rm a ció n
pro pia y/o s um inis tra da po r fue nte s co ns ide ra da s co nfia ble s . La info rm a ció n co nte nida e n e l m is m o pue de no s e r co m ple ta . La s o pinio ne s y e s tim a cio ne s inco rpo ra da s e n e l pre s e nte e s tá n s uje ta s a
ca m bio s e n cua lquie r m o m e nto y s in ne ce s ida d de pre vio a vis o . Pa ra la e la bo ra ció n de l pre s e nte re po rte no s e ha n to m a do e n co ns ide ra ció n lo s o bje vo s , s itua ció n fina ncie ra o ne ce s ida de s de lo s
de s na ta rio s a lo s que va dirig ido . El m is m o no pro po rcio na ning ún po de re co m e nda ció n de inve rs ió n, de a s e s o ra m ie nto le g a l, fis ca l, ni de o tra cla s e y na da de lo que a quí s e incluye de be s e r
co ns ide ra do pa ra re a liza r inve rs io ne s o to m a r de cis io ne s de inve rs ió n, s ie ndo de e xclus iva re s po ns a bilida d de l le cto r e l us o que le quie ra da r a la info rm a ció n pro po rcio na da . El pre s e nte ha s ido
e la bo ra do a l m e ro e fe cto info rm a vo , y no co ns tuye una invita ció n a inve r r e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n. Ante s de de cidir s o bre cua lquie r inve rs ió n, e l le cto r de be rá o bte ne r a s e s o ra m ie nto
pro fe s io na l, inde pe ndie nte , a de cua do y e s pe cífico , incluye ndo la co ns ide ra ció n de la to ta lida d de la info rm a ció n co nte nida e n lo s re g la m e nto s de g e s ó n de lo s Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n lo s
cua le s s e e ncue ntra n dis po nible s e n la pá g ina we b de la Co m is ió n Na cio na l de Va lo re s (www.cnv.g o v.a r). RJ De lta As s e t Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n de
ning una m a ne ra a s e g ura y/o g a ra n za lo s re s ulta do s de la s inve rs io ne s e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n, e s ta ndo dicho s re s ulta do s s uje to s a rie s g o s de inve rs ió n s o be ra no s , co m e rcia le s , de po
de ca m bio y o tro s , incluye ndo la po s ible pé rdida de la inve rs ió n. Re ndim ie nto s pa s a do s no g a ra n za n re ndim ie nto s futuro s . La s inve rs io ne s e n cuo ta pa rte s de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n no
co ns tuye n de pó s ito s e n Ba nco de Va lo re s S.A. (e n s u ca rá cte r de a g e nte de cus to dia ) a lo s fine s de la Le y de En da de s Fina ncie ra s ni cue nta n co n ning una de la s g a ra n a s que ta le s de pó s ito s a la
vis ta o a pla zo pue da n g o za r de a cue rdo a la le g is la ció n y re g la m e nta ció n a plica ble s e n m a te ria de de pó s ito s e n e n da de s fina ncie ra s . As im is m o , Ba nco de Va lo re s S.A. s e e ncue ntra im pe dida po r
no rm a s de l Ba nco Ce ntra l de la Re pública Arg e n na de a s um ir, tá cita o e xpre s a m e nte , co m pro m is o a lg uno e n cua nto a l m a nte nim ie nto , e n cua lquie r m o m e nto , de l va lo r de l ca pita l inve r do , a l
re ndim ie nto , a l va lo r de re s ca te de la s cuo ta pa rte s o a l o to rg a m ie nto de liquide z a ta l fin.