RJ Delta - F - RJ DELTA Asset Management

RJ Delta Renta
Mayo 2016
O BJET IV O
T IP O D E FO ND O
Fo nd o d e Re nt a Fi ja
El es lo de ges ón del fondo RJ D elta Renta es ac vo, basadoen el análisis macroeconómico, buscando
oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argen na (fija en pesos, Badlar, Cer, D ólar,
D ólar Linked, etc). El fondo ene una dura on flexible y puede inver r en varios pos de instrumentos de
renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, etc.).
INFO RMACIÓ N D EL FO ND O
C.I.O
Christian Cavanagh
Clase A
Individuo s
PERFO RMANCE
Po rtfo lio Manag e rs
Damián Lorenzo
José Antonio Rivas Rivas
Clase B
Instituc io nal
Mes
3,62%
3,67%
Año a la Fecha
20,1%
20,35%
Último Año
61,08%
61,9%
Patrimo nio de l Fo ndo
$ 322.0 18.56 1
Fe c ha de Inic io de l Fo ndo
EV O LUCIÓ N D E LA CUO T APART E (c lase B)
20
Julio 2005
Mo ne da de susc ripc ió n de
re sc ate s
15
Pesos
Plazo de ac re ditac ió n de re sc ate s
10
Hasta 3 días hábiles
5
So c ie dad de po sitaria
Banco de Valores S.A.
0
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Ho no rario s So c ie dad G e re nte
Cuota A - 3,00% anual
Cuota B - 2,50% anual
PRINCIPALES T ENENCIAS
Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo
Cheque. 0.4%
Fideic. 0.7%
Otro.* 1.3%
Titulo. Provin. 48.4%
Corpor. 11.9%
Ho no rario s So c ie dad D e po sitaria
0,15% Anual + IVA
Co misió n de Ing re so /Eg re so
No posee
Inve rsió n Mínima
$ 1000
Se c t o r /Ti p o d e Ac t i vo
MO N TO
Titulo s Pro vincia le s
Titulo s So be ra no s y de l BCRA
Co rpo ra tivo s
O tro s *
Fide ico m is o s
Che que s
$ 155.731.678
$ 120 .391.698
$ 38.162.970
$ 4.211.70 6
$ 2.262.428
$ 1.258.0 81
To t a l
$ 32 2 . 0 1 8 . 5 6 1
Titulo. Sobera. y de. BCR. 37.4%
*Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes
Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.
PERFO RMANCE HIST Ó RICA
Calific ac ió n
A+f(arg)
Có dig o Blo o mbe rg
RJDRTAA AR
RJDRTAB AR
INFO RMACIÓ N D E CO NT ACT O
TE.: 5276-2525
E-mail: [email protected]
www.rjdelta.com
Añ o
En e
2016
4,92%
2015
5,16%
Fe b
Ma r
Ab r
Ma y
Ju n
Ju l
11,51% -4,95%
4,40%
3,67%
0,00%
0,00%
6,34%
4,21%
-2,69% -1,65%
4,80%
3,48%
Ag o
D ic
R e to rn o
Ac u m
0,00%
20,35%
Se p
Oct
No v
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,85%
-6,12%
8,51%
3,30% 13,50% 50,02%
2014
12,38%
2,63%
-8,95% -0,00% 12,36% -1,02%
2013
5,78%
-1,49%
8,63%
9,49%
-8,53% -12,83% 9,17%
-0,11% 11,47% 22,85% -10,91% -4,09% -1,92% 33,87%
6,17%
5,75%
11,23% -1,29%
2012
0,04%
4,41%
3,35%
1,00%
0,07%
5,17%
7,01%
-1,33%
6,14%
-2,57%
-1,92% 10,33% 35,61%
Prom,
5,66%
4,68%
0,46%
3,05%
1,18%
-0,97%
4,89%
5,04%
7,16%
1,57%
-1,00%
0,55%
33,71%
5,62%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B. Rendimientos directos. Últimos 5 años
Tratamiento imposi vo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas sicas). Exento del impuesto a las
G anancias (personas sicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en
cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio
multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.
Es te re po rte ha s ido e la bo ra do po r RJ De lta Fund Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n (e n s u ca rá cte r de a g e nte de a dm inis tra ció n) y e s tá ba s a do e n info rm a ció n
pro pia y/o s um inis tra da po r fue nte s co ns ide ra da s co nfia ble s . La info rm a ció n co nte nida e n e l m is m o pue de no s e r co m ple ta . La s o pinio ne s y e s tim a cio ne s inco rpo ra da s e n e l pre s e nte e s tá n s uje ta s a
ca m bio s e n cua lquie r m o m e nto y s in ne ce s ida d de pre vio a vis o . Pa ra la e la bo ra ció n de l pre s e nte re po rte no s e ha n to m a do e n co ns ide ra ció n lo s o bje vo s , s itua ció n fina ncie ra o ne ce s ida de s de lo s
de s na ta rio s a lo s que va dirig ido . El m is m o no pro po rcio na ning ún po de re co m e nda ció n de inve rs ió n, de a s e s o ra m ie nto le g a l, fis ca l, ni de o tra cla s e y na da de lo que a quí s e incluye de be s e r
co ns ide ra do pa ra re a liza r inve rs io ne s o to m a r de cis io ne s de inve rs ió n, s ie ndo de e xclus iva re s po ns a bilida d de l le cto r e l us o que le quie ra da r a la info rm a ció n pro po rcio na da . El pre s e nte ha s ido
e la bo ra do a l m e ro e fe cto info rm a vo , y no co ns tuye una invita ció n a inve r r e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n. Ante s de de cidir s o bre cua lquie r inve rs ió n, e l le cto r de be rá o bte ne r a s e s o ra m ie nto
pro fe s io na l, inde pe ndie nte , a de cua do y e s pe cífico , incluye ndo la co ns ide ra ció n de la to ta lida d de la info rm a ció n co nte nida e n lo s re g la m e nto s de g e s ó n de lo s Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n lo s
cua le s s e e ncue ntra n dis po nible s e n la pá g ina we b de la Co m is ió n Na cio na l de Va lo re s (www.cnv.g o v.a r). RJ De lta Fund Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n de
ning una m a ne ra a s e g ura y/o g a ra n za lo s re s ulta do s de la s inve rs io ne s e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n, e s ta ndo dicho s re s ulta do s s uje to s a rie s g o s de inve rs ió n s o be ra no s , co m e rcia le s , de po
de ca m bio y o tro s , incluye ndo la po s ible pé rdida de la inve rs ió n. Re ndim ie nto s pa s a do s no g a ra n za n re ndim ie nto s futuro s . La s inve rs io ne s e n cuo ta pa rte s de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n no
co ns tuye n de pó s ito s e n Ba nco de Va lo re s S.A. (e n s u ca rá cte r de a g e nte de cus to dia ) a lo s fine s de la Le y de En da de s Fina ncie ra s ni cue nta n co n ning una de la s g a ra n a s que ta le s de pó s ito s a la
vis ta o a pla zo pue da n g o za r de a cue rdo a la le g is la ció n y re g la m e nta ció n a plica ble s e n m a te ria de de pó s ito s e n e n da de s fina ncie ra s . As im is m o , Ba nco de Va lo re s S.A. s e e ncue ntra im pe dida po r
no rm a s de l Ba nco Ce ntra l de la Re pública Arg e n na de a s um ir, tá cita o e xpre s a m e nte , co m pro m is o a lg uno e n cua nto a l m a nte nim ie nto , e n cua lquie r m o m e nto , de l va lo r de l ca pita l inve r do , a l
re ndim ie nto , a l va lo r de re s ca te de la s cuo ta pa rte s o a l o to rg a m ie nto de liquide z a ta l fin.