RJ Delta - F

RJ Delta Pesos
Septiembre 2016
O BJET IV O
T IP O D E FO ND O
Fo nd o d e Aho r r o y C a s h
Ma na g e me nt
RJ D elta Pesos es un fondo de Mercado de D inero que ene como obje vo de inversión maximizar los
saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo
credi cio. Se trata de un fondo de parking de liquidez que invierte en cauciones, depósitos a la vista, y
plazos fijos en los principales bancos argen nos. El fondo cuenta con liquidez diaria (pago del rescate en el
día, T +0).
INFO RMACIÓ N D EL FO ND O
C.I.O
Christian Cavanagh
PERFO RMANCE
Po rtfo lio Manag e rs
José Antonio Rivas Rivas
Damián Lorenzo
Clase B
Re ndimie nto D ire c to
Clase B
Re ndimie nto anualizado
1,45%
19,08%
Mes
Año a la Fecha
14,07%
19,1%
Último Año
17,87%
17,82%
Patrimo nio de l Fo ndo
$ 20 0 .20 4.6 24
Fe c ha de Inic io de l Fo ndo
EV O LUCIÓ N D E LA CUO T APART E (c lase B)
3.0
Julio 2006
2.5
Mo ne da de susc ripc ió n de
re sc ate s
2.0
Pesos
Plazo de ac re ditac ió n de re sc ate s
1.5
En el día
1.0
So c ie dad de po sitaria
Banco de Valores S.A.
0.5
2010
0.0
2012
2014
2016
Ho no rario s So c ie dad G e re nte
Cuota A - 1,20% anual
Cuota B - 1,00% anual
PRINCIPALES T ENENCIAS
Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo
Pase. y Caucio. 22.5%
Otro.* 32.6%
Ho no rario s So c ie dad D e po sitaria
0,15% Anual + IVA
Co misió n de Ing re so /Eg re so
No posee
Inve rsió n Mínima
$ 1000
Se c t o r /Ti p o d e Ac t i vo
MO N TO
Pla zo s Fijo s
O tro s *
Pa s e s y Ca ucio ne s
$ 89.992.615
$ 65.212.0 0 9
$ 45.0 0 0 .0 0 0
To t a l
$ 2 0 0 . 2 0 4. 6 2 4
Plazo. Fijo. 45.0%
*Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes
Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.
PERFO RMANCE HIST Ó RICA
Calific ac ió n
AA-f(arg)
Có dig o Blo o mbe rg
RJDRT3A AR
RJDRT3B AR
INFO RMACIÓ N D E CO NT ACT O
TE.: 5276-2525
E-mail: [email protected]
www.rjdelta.com
Añ o
En e
Fe b
Ma r
Ab r
Ma y
Ju n
Ju l
Ag o
Se p
D ic
R e to rn o
Ac u m
0,00%
19,10%
Oct
No v
2016
20,68% 17,48% 18,77% 22,36% 19,92% 18,43% 18,20% 17,29% 19,08% 0,00%
0,00%
2015
12,91% 12,67% 12,67% 13,34% 12,23% 13,00% 14,78% 12,04% 12,48% 14,36% 13,99% 13,96% 13,20%
2014
11,77% 11,77% 13,34% 15,38% 15,10% 15,34% 14,38% 13,56% 13,35% 12,68% 13,27% 12,85% 13,56%
2013
9,67%
9,75%
9,89%
9,75%
2012
10,37%
9,43%
8,72%
7,96%
10,09% 10,20% 10,59% 11,40% 11,92% 11,44% 11,10% 11,49% 10,67%
Prom,
13,08% 12,22% 12,68% 13,76% 13,05% 12,97% 13,25% 12,60% 13,12% 11,87% 11,90% 11,91%
7,91%
7,89%
8,32%
8,73%
8,77%
8,98%
9,24%
9,32%
8,86%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B. Rendimientos directos. Últimos 5 años
Tratamiento imposi vo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas sicas). Exento del impuesto a las
G anancias (personas sicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en
cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio
multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.
Es te re po rte ha s ido e la bo ra do po r RJ De lta As s e t Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n (e n s u ca rá cte r de a g e nte de a dm inis tra ció n) y e s tá ba s a do e n info rm a ció n
pro pia y/o s um inis tra da po r fue nte s co ns ide ra da s co nfia ble s . La info rm a ció n co nte nida e n e l m is m o pue de no s e r co m ple ta . La s o pinio ne s y e s tim a cio ne s inco rpo ra da s e n e l pre s e nte e s tá n s uje ta s a
ca m bio s e n cua lquie r m o m e nto y s in ne ce s ida d de pre vio a vis o . Pa ra la e la bo ra ció n de l pre s e nte re po rte no s e ha n to m a do e n co ns ide ra ció n lo s o bje vo s , s itua ció n fina ncie ra o ne ce s ida de s de lo s
de s na ta rio s a lo s que va dirig ido . El m is m o no pro po rcio na ning ún po de re co m e nda ció n de inve rs ió n, de a s e s o ra m ie nto le g a l, fis ca l, ni de o tra cla s e y na da de lo que a quí s e incluye de be s e r
co ns ide ra do pa ra re a liza r inve rs io ne s o to m a r de cis io ne s de inve rs ió n, s ie ndo de e xclus iva re s po ns a bilida d de l le cto r e l us o que le quie ra da r a la info rm a ció n pro po rcio na da . El pre s e nte ha s ido
e la bo ra do a l m e ro e fe cto info rm a vo , y no co ns tuye una invita ció n a inve r r e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n. Ante s de de cidir s o bre cua lquie r inve rs ió n, e l le cto r de be rá o bte ne r a s e s o ra m ie nto
pro fe s io na l, inde pe ndie nte , a de cua do y e s pe cífico , incluye ndo la co ns ide ra ció n de la to ta lida d de la info rm a ció n co nte nida e n lo s re g la m e nto s de g e s ó n de lo s Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n lo s
cua le s s e e ncue ntra n dis po nible s e n la pá g ina we b de la Co m is ió n Na cio na l de Va lo re s (www.cnv.g o v.a r). RJ De lta As s e t Ma na g e m e nt S.A. So cie da d G e re nte de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n de
ning una m a ne ra a s e g ura y/o g a ra n za lo s re s ulta do s de la s inve rs io ne s e n Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n, e s ta ndo dicho s re s ulta do s s uje to s a rie s g o s de inve rs ió n s o be ra no s , co m e rcia le s , de po
de ca m bio y o tro s , incluye ndo la po s ible pé rdida de la inve rs ió n. Re ndim ie nto s pa s a do s no g a ra n za n re ndim ie nto s futuro s . La s inve rs io ne s e n cuo ta pa rte s de Fo ndo s Co m une s de Inve rs ió n no
co ns tuye n de pó s ito s e n Ba nco de Va lo re s S.A. (e n s u ca rá cte r de a g e nte de cus to dia ) a lo s fine s de la Le y de En da de s Fina ncie ra s ni cue nta n co n ning una de la s g a ra n a s que ta le s de pó s ito s a la
vis ta o a pla zo pue da n g o za r de a cue rdo a la le g is la ció n y re g la m e nta ció n a plica ble s e n m a te ria de de pó s ito s e n e n da de s fina ncie ra s . As im is m o , Ba nco de Va lo re s S.A. s e e ncue ntra im pe dida po r
no rm a s de l Ba nco Ce ntra l de la Re pública Arg e n na de a s um ir, tá cita o e xpre s a m e nte , co m pro m is o a lg uno e n cua nto a l m a nte nim ie nto , e n cua lquie r m o m e nto , de l va lo r de l ca pita l inve r do , a l
re ndim ie nto , a l va lo r de re s ca te de la s cuo ta pa rte s o a l o to rg a m ie nto de liquide z a ta l fin.