IRF & IIF EN MONEDA SEBRA CAPITAL EXTRANJERA Nuevo producto que registrará Bonos reajustables y pagaderos en monedas extranjeras. VENTAJAS DE LA INCORPORACIÓN DE DPF y BONOS M/X • Permitirá la negociación tanto de IRF como de IIF en monedas extranjeras (Dólar y Euro). • Se permitirá la emisión de facturas con el valor de captación en moneda origen. Actualizando la cuenta corriente mercantil (inversiones) del Cliente por el valor de la factura a favor y en contra de dicha moneda según condición de liquidación. • Dado los amplios niveles de transacción en IIF USD (en lo que va los primeros tres meses acumula 1.100 MMUSD con 3420 negocios en rueda), este desarrollo permite incorporar al flujo operacional esta línea de negocios en la moneda de la transacción facilitando la comercialización y negociación. • Para el caso de futuras colocaciones de bonos en USD estos cambios permitirán la facilitación operativa tanto en la asignación, facturación, cobro, custodia y contable. EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN Y OPERATIVIDAD • Se incorporará la definición de instrumentos de renta fija (bonos) reajustables en M/X (dólares/euros) y pagaderos en M/X a los sistemas de negociación bursátiles, con lo cual se agrega al sistema de Gestión (Sebra Capital) la captura de estos nuevos valores, valorización y presentación. • El sistema podrá asignar estos palos en moneda extranjera, facturarlos en moneda extranjera, actualizar la cartera en moneda extranjera y presentar ese valor en las consultas de cartera para negociar o para consultas del Cliente. • Además, se incorpora la misma lógica de proceder para los papeles de intermediación financiera reajustables en M/X (dólares/euros) y pagaderos en M/X. La Bolsa 64, Santiago, Chile // www.bolsadesantiago.com // T:2 399 3110 IRF & IIF EN MONEDA EXTRANJERA SEBRA CAPITAL ALCANCES de IRF & IIF M/X Las operaciones en Rueda cuando son de cuenta propia así como las operaciones Fuera de rueda, actualizan la posición de la mesa según Moneda vía una parametría existente, por lo que dado los cambios de este proyecto actualiza la mesa en la moneda indicada si se facturan DPR o Bonos en USD con condición PH a nombre de la Corredora. Imprime facturas electrónicas con Valor a recibir en Dólares dado Transacciones pagaderas en dólares sobre títulos reajustables y pagaderos en dólares de renta fija (IRF) e intermediación financiera (IIF). Permite la liquidación de facturas a través de generación de movimientos de contrapartida CA/AB según Moneda de la factura (USD) según parametría de pago/cobro del Cliente. Actualiza la cartera de inversiones de IIF e IRF grabando el valor de captación y la moneda de pago. Presentación de la información en las consultas de cartera de inversiones y Cartola. Contabilización y certificados tributarios IRF e IIF en pesos, por lo que los movimientos deben guardar además el monto equivalente en Pesos, y los registros de los certificados deben guardarse en Pesos y además el monto en moneda origen. Facturación IIF/IRF USD Corte de Cupones USD Prepago de Bonos USD Los procesos de facturación de IRF, IIF permiten la emisión y actualización de la cuenta corriente USD. Los Cortes de cupones pagados tanto en Dólares, Euros o Pesos serán abonados en las cuentas de los clientes, actualizándola automáticamente por el monto correspondiente. En el caso de Prepagos o Sorteo de Letras, también serán abonados en la cuenta según la moneda en la que fue reajustada (Dólar - Euro). Los vencimientos de depósitos a plazo que son reajustables en dólares y pagaderos en dólares abonan la cuenta corriente mercantil en dólares, y se permite la liquidación en dólares. CONTACTO COMERCIAL Alexander Nannig Agente de Negocios Andrés Zanetta Agente de Negocios T: (+56) 2 399 3884 M: [email protected] T: (+56) 2 399 3935 M: [email protected] La Bolsa 64, Santiago, Chile // www.bolsadesantiago.com // T:2 399 3110