IRF e IIF Moneda Extranjera

IRF & IIF EN MONEDA
SEBRA CAPITAL
EXTRANJERA
Nuevo producto que registrará Bonos reajustables y pagaderos en
monedas extranjeras.
VENTAJAS DE LA INCORPORACIÓN DE DPF y BONOS M/X
• Permitirá la negociación tanto de IRF como de
IIF en monedas extranjeras (Dólar y Euro).
• Se permitirá la emisión de facturas con el valor
de captación en moneda origen. Actualizando la
cuenta corriente mercantil (inversiones) del
Cliente por el valor de la factura a favor y en
contra de dicha moneda según condición de
liquidación.
• Dado los amplios niveles de transacción en IIF
USD (en lo que va los primeros tres meses
acumula 1.100 MMUSD con 3420 negocios en
rueda), este desarrollo permite incorporar al
flujo operacional esta línea de negocios en la
moneda de la transacción facilitando la
comercialización y negociación.
• Para el caso de futuras colocaciones de bonos
en USD estos cambios permitirán la facilitación
operativa tanto en la asignación, facturación,
cobro, custodia y contable.
EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN Y OPERATIVIDAD
• Se incorporará la definición de instrumentos de renta fija (bonos) reajustables en M/X
(dólares/euros) y pagaderos en M/X a los sistemas de negociación bursátiles, con lo cual se
agrega al sistema de Gestión (Sebra Capital) la captura de estos nuevos valores, valorización y
presentación.
• El sistema podrá asignar estos palos en moneda extranjera, facturarlos en moneda
extranjera, actualizar la cartera en moneda extranjera y presentar ese valor en las consultas
de cartera para negociar o para consultas del Cliente.
• Además, se incorpora la misma lógica de proceder para los papeles de intermediación
financiera reajustables en M/X (dólares/euros) y pagaderos en M/X.
La Bolsa 64, Santiago, Chile // www.bolsadesantiago.com // T:2 399 3110
IRF & IIF EN MONEDA
EXTRANJERA
SEBRA CAPITAL
ALCANCES de IRF & IIF M/X
Las operaciones en Rueda cuando son de cuenta propia así
como las operaciones Fuera de rueda, actualizan la
posición de la mesa según Moneda vía una parametría
existente, por lo que dado los cambios de este proyecto
actualiza la mesa en la moneda indicada si se facturan DPR
o Bonos en USD con condición PH a nombre de la
Corredora.
Imprime facturas electrónicas con Valor a recibir en
Dólares dado Transacciones pagaderas en dólares sobre
títulos reajustables y pagaderos en dólares de renta fija
(IRF) e intermediación financiera (IIF).
Permite la liquidación de facturas a través de generación
de movimientos de contrapartida CA/AB según Moneda de
la factura (USD) según parametría de pago/cobro del
Cliente.
Actualiza la cartera de inversiones de IIF e IRF grabando el
valor de captación y la moneda de pago. Presentación de
la información en las consultas de cartera de inversiones y
Cartola.
Contabilización y certificados tributarios IRF e IIF en pesos,
por lo que los movimientos deben guardar además el
monto equivalente en Pesos, y los registros de los
certificados deben guardarse en Pesos y además el monto
en moneda origen.
Facturación IIF/IRF USD
Corte de Cupones USD
Prepago de Bonos USD
Los procesos de facturación de IRF, IIF permiten
la emisión y actualización de la cuenta corriente
USD.
Los Cortes de cupones pagados tanto en Dólares,
Euros o Pesos serán abonados en las cuentas de
los clientes, actualizándola automáticamente por
el monto correspondiente.
En el caso de Prepagos o Sorteo de Letras,
también serán abonados en la cuenta según la
moneda en la que fue reajustada (Dólar - Euro).
Los vencimientos de depósitos a plazo que son
reajustables en dólares y pagaderos en dólares
abonan la cuenta corriente mercantil en dólares,
y se permite la liquidación en dólares.
CONTACTO COMERCIAL
Alexander Nannig
Agente de Negocios
Andrés Zanetta
Agente de Negocios
T: (+56) 2 399 3884
M: [email protected]
T: (+56) 2 399 3935
M: [email protected]
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