estado de situación nestle ecuador sa

ESTADO DE SITUACIÓN
NESTLE ECUADOR S.A.
FECHA CORTE:
30/06/2015
PERIODICIDAD:
SEMESTRAL
CODIGO CUENTA
DESCRIPCION
VALOR
1
ACTIVO
224.725.221,98
101
ACTIVO CORRIENTE
172.437.807,93
101.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101.01.01
CAJA
11.100,00
101.01.02
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS
36.792,80
101.01.03
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
20.943.512,93
101.02
ACTIVOS FINANCIEROS
101.02.01
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN RESULTADOS
101.02.01.01
RENTA VARIABLE
7.590.666,52
101.02.01.01.05
INVERSIONES EN EL EXTERIOR
7.590.666,52
101.02.01.02
RENTA FIJA
2.410.463,34
101.02.01.02.21
VALORES DE TITULARIZACIÓN
2.410.463,34
101.02.05
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO
RELACIONADOS
50.211.843,67
101.02.05.02
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN
INTERESES
50.211.843,67
101.02.05.02.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
44.191.062,88
101.02.05.02.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS
101.02.05.02.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS
101.02.06
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
48.914.039,99
101.02.06.02
POR COBRAR A COMPAÑÕ
AS RELACIONADAS
26.910.524,99
101.02.06.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
22.003.515,00
101.02.07
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
-6.017.233,82
101.03
INVENTARIOS
46.859.986,07
101.03.01
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
13.923.623,50
101.03.02
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
101.03.05
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉ
NPRODUCIDO POR LA COMPAÑÕ
A
25.309.142,81
101.03.06
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉ
NCOMPRADO A TERCEROS
1.129.471,96
20.991.405,73
103.109.779,70
10.001.129,86
101.304,56
5.919.476,23
708.425,11
101.03.07
MERCADERÕ
AS EN TRÕ
NSITO
2.736.563,39
101.03.12
OTROS INVENTARIOS
3.052.759,30
101.04
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1.198.858,11
101.04.02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
101.04.04
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
101.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
102
ACTIVOS NO CORRIENTES
52.287.414,05
102.01
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
49.311.946,83
102.01.01
TERRENOS
7.673.466,60
102.01.02
EDIFICIOS
13.431.166,61
102.01.03
CONSTRUCCIONES EN CURSO
102.01.05
MUEBLES Y ENSERES
13.339.665,09
102.01.06
MAQUINARIA Y EQUIPO
18.082.935,11
102.01.08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
3.368.320,00
102.01.09
VEHÕ
CULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO
CAMINERO MÓVIL
7.169.468,20
102.01.12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
-19.283.201,79
102.01.13
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO
-607.064,28
102.04
ACTIVO INTANGIBLE
102.04.05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
102.04.07
OTROS INTANGIBLES
102.05
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
102.08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1.636.013,98
102.08.11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1.636.013,98
2
PASIVO
195.272.597,10
201
PASIVO CORRIENTE
183.305.742,65
201.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
22.280.004,42
201.03.01
LOCALES
20.473.914,56
201.03.01.03
OTRAS
20.473.914,56
201.03.02
DEL EXTERIOR
201.04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
32.366.427,66
201.04.01
LOCALES
32.270.427,66
201.04.02
DEL EXTERIOR
201.05
PROVISIONES
151.183,11
1.047.675,00
277.778,32
6.137.191,29
1.007.236,73
-42.776.547,83
43.783.784,56
332.216,51
1.806.089,86
96.000,00
3.142.849,44
201.05.01
LOCALES
201.06
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
70.608.490,69
201.06.01
OBLIGACIONES
12.593.528,13
201.06.02
PAPEL COMERCIAL
49.417.803,73
201.06.03
VALORES DE TITULARIZACIÓN
201.07
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
35.752.083,36
201.07.01
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
4.199.410,54
201.07.02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.031.636,86
201.07.03
CON EL IESS
201.07.04
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
2.568.412,85
201.07.05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL
EJERCICIO
3.134.896,38
201.07.06
DIVIDENDOS POR PAGAR
201.07.07
OTROS
201.08
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS
201.12
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS
A EMPLEADOS
840.605,33
201.12.01
JUBILACION PATRONAL
840.605,33
202
PASIVO NO CORRIENTE
11.966.854,45
202.07
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
11.966.854,45
202.07.01
JUBILACION PATRONAL
10.389.369,71
202.07.02
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS
EMPLEADOS
3
PATRIMONIO NETO
301
CAPITAL
1.776.760,35
301.01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
1.776.760,35
304
RESERVAS
916.434,16
304.01
RESERVA LEGAL
916.434,16
305
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
68.289,51
305.04
OTROS SUPERAVIT/DEFICIT POR REVALUACION
68.289,51
306
RESULTADOS ACUMULADOS
7.347.468,14
306.01
GANANCIAS ACUMULADAS
2.561.160,14
306.03
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA
ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
4.786.308,00
307
RESULTADOS DEL EJERCICIO
19.343.672,72
307.01
GANANCIA NETA DEL PERIODO
19.343.672,72
3.142.849,44
8.597.158,83
640.898,08
21.937.252,71
1.239.575,94
18.315.281,75
1.577.484,74
29.452.624,88