Fondo Mutuo Principal Progresión Deuda Largo

I N F O R M E M E N S U A L F O N D O M U T U O / 3 1 / A G O S TO / 2 0 1 6
Progresión Deuda Largo Plazo
Fondo de Deuda superior a 365 días nacional*
COMENTARIO DEL PORTFOLIO MANAGER
ANTECEDENTES GENERALES
Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo
01 de Julio de 1996
En el mes de Agosto las tasas de los bonos del Banco Central de Chile y Tesorería
bajaron a lo largo de toda la curva (2-30 años), esto tanto en UF como en pesos.
H o r i z o n t e d e i n ve rs i ó n
recomendado
Entre 180 y 365 días.
La variación mensual del IPC del mes de Agosto fue 0,0%, bajo las expectativas
de mercado. Para Septiembre se espera inflación entre 0,4-0,5%. El IPC acumulado
a 12 meses es de 3,4% en el rango meta del central.
mínimo
Patrimonio al 31 de Agosto de 2016
$ 371.459.405.434.Nº de Partícipes del Fondo
41.590
El Banco Central informó Imacec de Julio aumentó 0,7% a/a, bajo las expectativas
de mercado. Minería cayó con fuerza (-3,1%).
El presente documento se ha construido en base a información pública y a las opiniones de los especialistas de Principal Administradora General de Fondos S.A.
Las tendencias constituyen tan sólo nuestra estimación con respecto a la posible evolución de los diversos mercados en que participan los
fondos mutuos administrados por esta sociedad y no deben ser entendidas en ningún caso como un pronóstico cierto ni como una proyección de rentabilidad.
Duración
1.743 días
Pago de Rescates
Mínimo un día hábil después de presentada la
solicitud.
Clasificación
Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de
Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional.
Perfil del Inversionista
Orientado a personas que deseen invertir en el
mediano y largo plazo en instrumentos de
deuda de emisores nacionales asumiendo un
nivel moderado de riesgo y una duración
promedio de la cartera de inversiones del fondo
cercana a los 1.600 días.
Estrategia de Inversión
Inversión en instrumentos de deuda de mediano
y largo plazo emitidos por los principales bancos
y empresas del mercado nacional.
Duración mínima de la cartera de inversiones:
366 días y máxima: 3.650 días.
Remuneración anual
(IVA incluido excepto series B y C exentas de
IVA).
Serie A
:
1,9040%
Serie B
:
1,10%
Serie C
:
0,85%
Serie LP3 :
0,8330%
Serie LP180:
1,4875%
Serie G* :
1,5875%
Serie M :
1,00%
Beneficio Tributario
57 bis
Ahorro Previsional Voluntario (Series B y C)
VARIACIÓN VALOR CUOTA ÚLTIMOS 12 MESES FONDO PROGRESIÓN DEUDA LARGO PLAZO
1.875
1.855
1.835
1.815
1.795
1.775
1.755
31-08-2015
31-10-2015
31-12-2015
29-02-2016
30-04-2016
30-06-2016
31-08-2016
* Gráfico corresponde a Serie LP180
RENTABILIDAD NOMINAL EN PESOS (%)
Serie
30 días
90 días
Principal Progresión Deuda Largo Plazo Serie A
1,19%
2,22%
YTD
5,66%
12 meses 36 meses
5,00%
20,22%
60 meses
29,06%
Principal Progresión Deuda Largo Plazo Serie LP3
1,28%
2,49%
6,42%
6,13%
24,15%
36,16%
Principal Progresión Deuda Largo Plazo Serie LP180
1,23%
2,32%
5,96%
5,44%
21,73%
31,78%
Principal Progresión Deuda Largo Plazo Serie G
1,22%
2,30%
5,89%
5,33%
21,36%
26,88%
Principal Progresión Deuda Largo Plazo Serie M
1,27%
2,44%
6,30%
5,95%
14,11%
24,52%
* Disponible a través de agentes colocadores
Falabella, Tanner y FOL.
CARTERA DE
PRINCIPALES INVERSIONES
Título
DISTRIBUCIÓN POR MONEDA
% Cartera
TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
BANCO DE CHILE
15,8%
9,4%
BANCO SCOTIABANK SUD AMERICANO
9,2%
BANCO CENTRAL
9,0%
Banco Itau CorpBanca
8,7%
BANCO SECURITY S.A.
5,2%
BANCO SANTANDER
5,0%
BBVA
4,8%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
3,8%
BANCO CREDITO E INVERSIONES
Otros
Principales posiciones
CLP
21%
UF
79%
3,6%
25,6%
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
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*Asociación de Fondos Mutuos, circular N°7 actualizada a diciembre 2012.