Fondo Renta Fija Corto

EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN CLASE I, F.I.
Datos a 30/09/2016
Fondo Renta Fija Corto
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Política de Inversión
Partícipes a los que se dirige el Fondo
El fondo estará expuesto directa o indirectamente, a través de IIC de renta fija, a activos
de renta fija, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre
que sean liquidos.
Las emisiones de renta fija serán de emisores públicos y/o privados, con diferentes plazos
de vencimientos, emitidas y cotizadas en mercados de la OCDE, principalmente del área
euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU y sin que se invierta en países
emergentes.
El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que no deseen correr
riesgo en su inversión, obteniendo una rentabilidad acorde al mercado
monetario.
Clientes que dispongan de puntas de tesorería, que deseen rentabilizar
excedentes de dinero en el corto plazo.
Clientes que quieran refugio temporal para sus inversiones.
Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia.
La duración media de la cartera no será superior a 1 año.
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
Datos del Fondo
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
12,75%
12,00%
1.227.977.204
94,1172654
Rentabilidad
11,25%
10,50%
9,75%
9,00%
8,25%
7,50%
6,75%
6,00%
5,25%
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Datos a 30/09/2016
2,74%
3,25%
2,79%
1,30%
0,46%
0,23%
Acumulada últimos 12 meses
0,33%
4,50%
3,75%
3,00%
2,25%
1,50%
0,75%
0,00%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
* Fecha lanzamiento fondo: 2010
Principales Posiciones RF/S. Financiero
#¡REF!
PAGARE BANCO SABADELL 26/10/16
PAGARE SANTANDER CONSUMER 120916
PAG SANTAN C 5/7/18
PAGARE SANTANDER CONSUMER 061016
PAGARE BANCO SABADELL 02/11/16
MONTE DEI PASCHI SIENA 3,5% 20/03/17
PAG SABADELL12/07/17
PAGARE SANTANDER CONSUMER 26/01/2018
PAGARE BANCO SABADELL 07/09/16
Distribución por Tipo de Activos
R.F.PRIVADA
17,72%
LIQUIDEZ 3,38%
DEPOSITOS
78,90%
0,02%
0,01%
-0,01%
3,67%
3,46%
2,80%
1,77%
1,45%
1,25%
0,64%
0,64%
0,54%
Inversión mínima y comisiones
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
29/11/2000
ES0133877003
V82140401
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
2279
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
5.000.000
0,15%
0%
0%
0%
Escala de Riesgo
<--Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo
1
Mayor riesgo -->
2
3
4
5
6
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
1 mes
Diaria
7
Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C.
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte
del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del
público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.