Suscripción y reembolso de participaciones Hora de corte para

San José, 11 de setiembre de 2013
Señor
Carlos Arias Poveda.
Superintendente
Superintendencia General de Valores
Estimado señor:
En cumplimiento con el Reglamento sobre el suministro de información periódica, hechos
relevantes, comunicados de interés y otras obligaciones, se comunica lo siguiente:
SGV-A-61
COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES
3. Fondos de Inversión
3.13 Otros hechos relevantes aplicables a fondos de inversión
Interbolsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (S.A.F.), S.A. comunica la
modificación de los prospectos de inversión de los Fondos de Liquidez administrados, según la
reforma del Reglamento General de Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, según
sesión 1057-2013 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero del 9 de setiembre
de 2013. Por lo que se procede con la modificación de la información que se revela en el
prospecto de los siguientes Fondos:


Interbolsa Fondo de Inversión No Diversificado Liquidez C
Interbolsa Fondo de Inversión No Diversificado Liquidez D
Según se detalla a continuación:
7. REGLAS PARA SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS DE PARTICIPACIONES
7.1. Suscripción y reembolso de participaciones.
Suscripción y reembolso de participaciones
Hora de corte
para trámite de
suscripciones y
reembolsos.
Prospecto Actual
Prospecto Modificado
El inversionista podrá realizar
operaciones de redención de sus
participaciones en el momento que
lo desee.
La hora máxima para recepción de
órdenes de suscripción y reembolso
El inversionista podrá realizar los
reembolsos de sus participaciones
en el momento que lo desee.
La hora máxima para recepción de
órdenes de suscripción y reembolso
de participaciones u “hora de corte
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Trámite de
suscripciones y
reembolsos.
de participaciones u “hora de corte
al cliente” es a las 3:00 pm de cada
día hábil. Las solicitudes de
suscripción y reembolso
recibidas en hora posterior a la
indicada se tramitarán como
recibidas al día hábil siguiente, y
aquellas solicitudes de suscripción
que habiéndose recibido antes de la
hora de corte pero cuyos recursos
no se acrediten antes del cierre
contable se consideran como
órdenes recibidas al día hábil
siguiente.
al cliente” es a las 3:00 pm de cada
día hábil. Las solicitudes de
suscripción y reembolso recibidas
en hora posterior a la indicada se
tramitarán como recibidas al día
hábil siguiente, y aquellas
solicitudes de suscripción que
habiéndose recibido antes de la
hora de corte pero cuyos recursos
no se acrediten antes del cierre
contable se consideran como
órdenes recibidas al día hábil
siguiente.
Prospecto Actual
Prospecto Modificado
Las solicitudes de redención se
atenderán por orden de
presentación. El precio de
reembolso será el que se
determine al cierre contable del
Las solicitudes de redención se
día de la orden de reembolso en
atenderán por orden de
firme, o el precio que se determine
presentación. El precio de
al cierre contable del día anterior a
reembolso será el que se determine
la fecha de liquidación en el caso
al cierre contable del día anterior a
de la liquidación total del fondo. En
la fecha que se hará efectivo el pago
el caso que se reciban órdenes de
al cliente. La suscripción de
rembolso un día previo a días no
participaciones se tendrá por
hábiles bursátiles, el valor de la
efectuada cuando estén acreditados
participación que se aplique para el
los recursos en la cuenta corriente
rembolso debe incorporar el precio
del fondo. El precio que regirá para
del día de la orden de reembolso,
las suscripciones que se hagan cada
así como el devengo de intereses
día antes de la hora de corte,
efectivos, comisiones de
corresponde al último precio de la
administración y otros gastos e
participación determinado al cierre
ingresos periódicos de los días no
contable anterior quedando en
hábiles bursátiles inmediatos
firme la orden el mismo día de la
posteriores. La suscripción de
acreditación.
participaciones se tendrá por
efectuada cuando estén
acreditados los recursos en la
cuenta corriente del fondo. El
precio que regirá para las
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suscripciones que se hagan cada
día antes de la hora de corte,
corresponde al último precio de la
participación determinado al cierre
contable anterior quedando en
firme la orden el mismo día de la
acreditación.
Prospecto Actual
Plazo para el
reembolso de
las
participaciones.
Los reembolsos podrán realizarse a
partir del día hábil siguiente a la
solicitud (t+1) y hasta un plazo
máximo de tres días hábiles
contados a partir de la solicitud
(t+3).
Prospecto Modificado
Los reembolsos podrán realizarse a
partir del día hábil siguiente a la
solicitud (t+1) y hasta un plazo
máximo de tres días hábiles
contados a partir de la solicitud
(t+3). Para los reembolsos que
superen el 10% del total de activo
neto del fondo o las solicitudes
presentadas en el plazo de 15 días
naturales, por diferentes
inversionistas, superen el 25% del
activo neto, podrá establecerse
plazos mayores para la redención,
no pudiendo ser éste, superior a
quince días hábiles.
Atentamente,
Elena Nissyn Hanflink
Gerente General
Interbolsa SAF, S.A.
La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Interbolsa
SAF, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores.
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Firmado por: ELENA NISSYN HANFLINK
(AUTENTICACION)
Motivo: Documento Suscrito Mediante Firma Digital
Fecha y hora: 11.09.2013 13:54:17