balance general comparativo

GOLF Y COUNTRY CLUB DE TRUJILLO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de Julio del 2011 - 2010
NOTAS
A Julio
A Julio
2011
2010
EVOLUCIÓN
S/.
%
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y bancos
1
Cuentas por cobrar a socios
2
(-) Provisión cobranza dudosa
2
Cuentas por cobrar al personal
3
Cuentas por cobrar diversas
4
(-) Provisión cobranza dudosa
4
Existencias
5
Cargas diferidas
8
ACTIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
Inmuebles, maquinaria y equipo
6
Depreciación acumulada
6
Inversiones Intangibles
7
Cargas diferidas
8
ACTIVO NO CORRIENTE
599,716
-77,516
22,358
-3,767
499,222
375,089
124,133
33%
522,200
3,046
487,301
60
18,591
170,355
72,848
1,286,261
12,781
131,996
25,179
1,032,406
5,810
38,359
47,669
253,855
45%
29%
189%
25%
29,706,119
-5,265,671
50,694
0
24,491,141
29,081,306
-4,718,310
11,518
4,361
24,378,875
624,813
-547,361
39,176
-4,361
112,266
2%
12%
340%
-100%
0%
34,899
7%
2,986 4977%
PASIVO
NOTAS
CORRIENTE
Tributos por pagar
10
Remuneraciones por pagar
11
Proveedores
12
Cuentas por pagar diversas
14
Provisión beneficios sociales
15
Ganancias diferidas
13
PASIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
Tributos (Fraccionamiento IGV)
10
Ganancias Diferidas
13
Provisiones Diversas
17
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO
A Julio
A Julio
2011
2010
EVOLUCIÓN
S/.
%
99,516
26,838
199,440
93,165
51,636
103,980
574,575
190,781
24,524
183,577
101,428
49,847
112,260
662,417
-91,265
2,314
15,863
-8,263
1,789
-8,280
-87,842
-48%
9%
9%
-8%
4%
-7%
-13%
0
0
14,100
-14,100
0
-100%
0
14,100
-14,100
-100%
574,575
676,517
-101,942
-15%
22,755,624
309,911
1,999,751
-259,458
397,000
25,202,828
22,755,624
309,911
1,236,407
59,122
373,700
24,734,764
0
0
763,344
-318,580
23,300
468,064
0%
0%
62%
-539%
6%
2%
25,777,402
25,411,281
366,121
1%
204,500
204,500
0
0%
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Reservas para contingencias
Resultado de ejercicios anteriores
Utilidad/Pérdida del ejercicio
Utilidad por ingreso de nuevos socios
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN ACTIVO
Castigo de cobranza dudosa
25,777,402
25,411,281
366,121
1%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
204,500
204,500
0
0%
CUENTAS DE ORDEN PASIVO
Provisión castigo de cobranza dudosa
17
17
17
17
JAVIER BUSTAMANTE VACA
MELVA GONZALES MORENO
DIRECTOR TESORERO
CONTADOR GENERAL