1 Nº 1: Balance contable y Estado de ganancias y pérdidas

Nº 1: Balance contable y Estado de ganancias y pérdidas 2005
BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles a Valores Constantes)
Al 31 de diciembre de:
2005
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Menos : Provisión Cobranza Dudosa
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Menos : Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Menos : Provisión Desva. De Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Menos : Fluctuación de Valores y Cobranza
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Menos : Depreciación Acumulada
Provisión para Desv. De los Bienes del Activo Fijo
Activos Intangibles
Menos : Amortización Acumulada Intangibles
Impuesto a la Renta y Particp. Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
2004
347.985.803
215.488.884
14.616.400
-4.064.474
11.243.335
-3.203.482
47.907.758
-42.709.072
53.876
127.348.771
-38.825.525
119.896
219.247
364.009.538
4.256.616
316.428.495
1.886.346
2.256.158
10.213.672
-5.291.234
9.946.753
-3.191.324
1.433.205
-783.710
1.184.921
-583.411
14.059.301
21.517.580
632.051
10.245.148
385.527.118
326.673.643
35.486.390
6.185.884
2005
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Particp. Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
2004
14.712.211
5.681.330
1.317.075
588.500
16.617.786
1.296.847
2.815.799
3.828.858
2.815.799
19.433.585
3.828.858
10.807.035
316.190.037
285.441.159
49.903.496
366.093.533
30.425.449
315.866.608
385.527.118
326.673.643
35.486.390
6.185.884
6.978.177
Contingencias
Interés Moratorio
PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedente de Revaluación
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(En Nuevos Soles a Valores Constantes)
Al 31 de diciembre de:
Ventas Netas
A Terceros
A Empresas Vinculadas
Otros Ingresos Operacionales
A Terceros
A Empresas Vinculadas
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
A Terceros
A Empresas Vinculadas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado por Exposición a la Inflación
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA
Participaciones
Impuesto a la Renta
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
Ingresos Extraordinarios
Gatos Extraordinarios
RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO
Interés Minonitario
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
2005
85.761.244
85.761.244
2004
91.772.819
91.772.819
85.761.244
91.772.819
85.761.244
-49.550.414
91.772.819
-47.036.204
36.210.830
44.736.615
16.096.294
-830.630
2.890.338
-4.463.336
11.620.666
-426.712
1.908.891
49.903.496
49.903.496
-15.080.989
42.758.471
49.903.496
42.758.471
3.534.897
-15.867.919
30.425.449
49.903.496
30.425.449
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