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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DE BANCO SANTANDER, S.A. 355 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2012 BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DE BANCO SANTANDER S. A. BALANCE PÚBLICO CON DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Euros ACTIVO 1. Caja y depósitos en bancos centrales 2. Cartera de negociación TOTAL 1 41.351.140.780 14 95.555.879.720 2.1. Depósitos en entidades de crédito 21 2.2. Crédito a la clientela 71 13.623.101 2.3. Valores representativos de deuda 236 21.528.717.353 2.4. Instrumentos de capital 351 2.455.301.734 2.5. Derivados de negociación 360 71.558.237.532 Pro-memoria: Prestados o en garantía 366 12.255.177.939 15 17.673.423.319 3.1. Depósitos en entidades de crédito 22 8.542.841.382 3.2. Crédito a la clientela 72 9.130.581.937 3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - 3.3. Valores representativos de deuda 237 3.4. Instrumentos de capital 352 Pro-memoria: Prestados o en garantía 367 7.968.364.700 4. Activos financieros disponibles para la venta - 16 29.267.283.400 4.1. Valores representativos de deuda 238 28.392.254.154 4.2. Instrumentos de capital 353 875.029.246 Pro-memoria: Prestados o en garantía 368 5.812.020.000 17 206.668.171.716 5. Inversiones crediticias 5.1. Depósitos en entidades de crédito 24 45.036.530.753 5.2. Crédito a la clientela 74 143.802.486.880 5.3. Valores representativos de deuda 239 17.829.154.083 Pro-memoria: Prestados o en garantía 369 1.246.537.447 6. Cartera de inversión a vencimiento Pro-memoria: Prestados o en garantía 18 - 370 - 7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas 385 8. Derivados de cobertura 390 9. Activos no corrientes en venta 4.582.862.077 19 415.309.977 420 72.714.333.694 10.1. Entidades asociadas 421 1.230.911.772 10.2. Entidades multigrupo 430 492.497.792 10.3. Entidades del grupo 440 70.990.924.130 11. Contratos de seguros vinculados a pensiones 455 714.742.536 13. Activo material 465 990.442.907 13.1. Inmovilizado material 521 955.352.629 13.1. 1. De uso propio 466 596.352.483 13.1. 2. Cedido en arrendamiento operativo 481 359.000.146 13.1. 3. Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) 485 10. Participaciones 13.2. Inversiones inmobiliarias Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero 14. Activo intangible - 475 35.090.278 490 486.263.631 495 173.435.542 14.1. Fondo de comercio 496 14.2. Otro activo intangible 500 173.435.542 15. Activos fiscales 505 4.117.893.265 15.1. Corrientes 506 1.235.955.683 15.2. Diferidos 507 2.881.937.582 16. Resto de activos 526 1.411.708.693 Total activo 550 475.636.627.626 356 - PASIVO 1. Cartera de negociación TOTAL 565 78.750.432.661 1.1. Depósitos de bancos centrales 553 - 1.2. Depósitos de entidades de crédito 571 - 1.3. Depósitos de la clientela 616 - 1.4. Débitos representados por valores negociables 766 - 1.5. Derivados de negociación 795 72.434.078.444 1.6. Posiciones cortas de valores 800 6.316.354.217 1.7. Otros pasivos financieros 861 - 566 21.128.695.345 2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2.1. Depósitos de bancos centrales 552 963.946.242 2.2. Depósitos de entidades de crédito 572 11.415.305.285 2.3. Depósitos de la clientela 617 8.749.443.818 2.4. Débitos representados por valores negociables 767 - 2.5. Pasivos subordinados 842 - 2.6. Otros pasivos financieros 862 - 568 321.618.586.249 3.1. Depósitos de bancos centrales 554 32.520.616.383 3.2. Depósitos de entidades de crédito 574 48.452.617.086 3.3. Depósitos de la clientela 619 169.807.095.842 3.4. Débitos representados por valores negociables 769 43.044.709.413 3.5. Pasivos subordinados 844 17.696.920.565 3.6. Otros pasivos financieros 865 10.096.626.960 3. Pasivos financieros a coste amortizado 4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas 890 5. Derivados de cobertura 895 6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta 569 8. Provisiones 915 5.133.631.706 8.1. Fondo para pensiones y obligaciones similares 916 4.347.993.205 8.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 922 180.683.929 8.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 923 140.338.898 8.4. Otras provisiones 927 464.615.674 9. Pasivos fiscales 930 193.497.786 9.1. Corrientes 931 9.2. Diferidos 932 10. Fondo de la Obra Social (solo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) 941 11. Resto de pasivos 956 12. Capital reembolsable a la vista (solo Cooperativas de crédito) 2.496.576.137 - 193.497.786 1.526.357.640 961 - 1000 430.847.777.524 1020 45.770.055.436 1021 5.160.589.875 1.1.1. Escriturado 1022 5.160.589.875 1.1.2. Menos: Capital no exigido 1027 - 1030 37.411.567.722 1.3. Reservas 1031 3.042.386.959 1.4. Otros instrumentos de capital 1040 214.022.740 Total pasivo PATRIMONIO NETO 1. Fondos propios 1.1. Capital/Fondo de dotación (a) 1.2. Prima de emisión 1.4.1. De instrumentos financieros compuestos 1041 1.4.2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo cajas de ahorros) 1055 1.4.3. Resto de instrumentos de capital 1042 214.022.740 1.5. Menos: Valores propios 1050 (58.511.860) 1.6. Resultado del ejercicio 1060 1.7. Menos: Dividendos y retribuciones 1070 2. Ajustes por valoración - - 1005 (981.205.334) 2.1. Activos financieros disponibles para la venta 1006 (977.404.351) 2.2. Coberturas de los flujos de efectivo 1011 2.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 1012 2.4. Diferencias de cambio 1013 - 2.5. Activos no corrientes en venta 1014 - 2.7. Resto de ajustes por valoración 1016 - Total patrimonio neto 1095 44.788.850.102 Total pasivo y patrimonio neto 1100 475.636.627.626 Riesgos contingentes 1101 73.477.184.824 Compromisos contingentes 1125 62.678.372.029 (3.800.983) TOTAL PRO-MEMORIA (a) Esta partida se denominará “Capital” en los formatos de Bancos, Cooperativas de crédito y Establecimientos financieros de crédito y “Fondo de dotación” en los de Cajas de ahorros. 357 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2012 BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DE BANCO SANTANDER S. A. BALANCE PÚBLICO SIN DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Euros ACTIVO 1. Caja y depósitos en bancos centrales 2. Cartera de negociación TOTAL 1 41.351.140.780 14 95.555.879.720 2.1. Depósitos en entidades de crédito 21 2.2. Crédito a la clientela 71 13.623.101 2.3. Valores representativos de deuda 236 21.528.717.353 2.4. Instrumentos de capital 351 2.455.301.734 2.5. Derivados de negociación 360 71.558.237.532 Pro-memoria: Prestados o en garantía 366 12.255.177.939 15 17.673.423.319 3.1. Depósitos en entidades de crédito 22 8.542.841.382 3.2. Crédito a la clientela 72 9.130.581.937 3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - 3.3. Valores representativos de deuda 237 3.4. Instrumentos de capital 352 Pro-memoria: Prestados o en garantía 367 7.968.364.700 4. Activos financieros disponibles para la venta - 16 29.267.283.400 4.1. Valores representativos de deuda 238 28.392.254.154 4.2. Instrumentos de capital 353 875.029.246 Pro-memoria: Prestados o en garantía 368 5.812.020.000 17 206.668.171.716 5. Inversiones crediticias 5.1. Depósitos en entidades de crédito 24 45.036.530.753 5.2. Crédito a la clientela 74 143.802.486.880 5.3. Valores representativos de deuda 239 17.829.154.083 Pro-memoria: Prestados o en garantía 369 1.246.537.447 6. Cartera de inversión a vencimiento Pro-memoria: Prestados o en garantía 18 - 370 - 7. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas 385 8. Derivados de cobertura 390 9. Activos no corrientes en venta 4.582.862.077 19 415.309.977 420 72.714.333.694 10.1. Entidades asociadas 421 1.230.911.772 10.2. Entidades multigrupo 430 492.497.792 10.3. Entidades del grupo 440 70.990.924.130 11. Contratos de seguros vinculados a pensiones 455 714.742.536 13. Activo material 465 990.442.907 13.1. Inmovilizado material 521 955.352.629 13.1.1. De uso propio 466 596.352.483 13.1.2. Cedido en arrendamiento operativo 481 359.000.146 13.1.3. Afecto a la Obra Social (solo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) 485 10. Participaciones 13.2. Inversiones inmobiliarias Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero 14. Activo intangible - 475 35.090.278 490 486.263.631 495 173.435.542 14.1. Fondo de comercio 496 14.2. Otro activo intangible 500 173.435.542 15. Activos fiscales 505 4.117.893.265 15.1. Corrientes 506 1.235.955.683 15.2. Diferidos 507 2.881.937.582 16. Resto de activos 526 1.411.708.693 Total activo 550 475.636.627.626 358 - PASIVO 1. Cartera de negociación TOTAL 565 78.750.432.661 1.1. Depósitos de bancos centrales 553 - 1.2. Depósitos de entidades de crédito 571 - 1.3. Depósitos de la clientela 616 - 1.4. Débitos representados por valores negociables 766 - 1.5. Derivados de negociación 795 72.434.078.444 1.6. Posiciones cortas de valores 800 6.316.354.217 1.7. Otros pasivos financieros 861 - 566 21.128.695.345 2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2.1. Depósitos de bancos centrales 552 963.946.242 2.2. Depósitos de entidades de crédito 572 11.415.305.285 2.3. Depósitos de la clientela 617 8.749.443.818 2.4. Débitos representados por valores negociables 767 - 2.5. Pasivos subordinados 842 - 2.6. Otros pasivos financieros 862 - 568 321.196.012.856 3.1. Depósitos de bancos centrales 554 32.520.616.383 3.2. Depósitos de entidades de crédito 574 48.452.617.086 3.3. Depósitos de la clientela 619 169.807.095.842 3.4. Débitos representados por valores negociables 769 43.044.709.413 3.5. Pasivos subordinados 844 17.696.920.565 3.6. Otros pasivos financieros 865 9.674.053.567 3. Pasivos financieros a coste amortizado 4. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas 890 5. Derivados de cobertura 895 6. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta 569 8. Provisiones 915 5.133.631.706 8.1. Fondo para pensiones y obligaciones similares 916 4.347.993.205 8.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 922 180.683.929 8.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 923 140.338.898 8.4. Otras provisiones 927 464.615.674 9. Pasivos fiscales 930 193.497.786 9.1. Corrientes 931 9.2. Diferidos 932 10. Fondo de la Obra Social (solo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) 941 11. Resto de pasivos 956 12. Capital reembolsable a la vista (solo Cooperativas de crédito) 2.496.576.137 - 193.497.786 1.526.357.640 961 - 1000 430.425.204.131 1020 46.192.628.829 1021 5.160.589.875 1.1.1. Escriturado 1022 5.160.589.875 1.1.2. Menos: Capital no exigido 1027 - 1030 37.411.567.722 1.3. Reservas 1031 2.759.840.318 1.4. Otros instrumentos de capital 1040 214.022.740 Total pasivo PATRIMONIO NETO 1. Fondos propios 1.1. Capital/Fondo de dotación (a) 1.2. Prima de emisión 1.4.1. De instrumentos financieros compuestos 1041 1.4.2. Cuotas participativas y fondos asociados (solo Cajas de ahorros) 1055 1.4.3. Resto de instrumentos de capital 1042 214.022.740 1.5. Menos: Valores propios 1050 (58.511.860) 1.6. Resultado del ejercicio 1060 1.355.200.602 1.7. Menos: Dividendos y retribuciones 1070 (650.080.568) 1005 (981.205.334) 2.1. Activos financieros disponibles para la venta 1006 (977.404.351) 2.2. Coberturas de los flujos de efectivo 1011 2.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 1012 2.4. Diferencias de cambio 1013 - 2.5. Activos no corrientes en venta 1014 - 2.7. Resto de ajustes por valoración 1016 - Total patrimonio neto 1095 45.211.423.495 Total pasivo y patrimonio neto 1100 475.636.627.626 Riesgos contingentes 1101 73.477.184.824 Compromisos contingentes 1125 62.678.372.029 2. Ajustes por valoración TOTAL PRO-MEMORIA (a) (3.800.983) Esta partida se denominará “Capital” en los formatos de Bancos, Cooperativas de crédito y Establecimientos financieros de crédito y “Fondo de dotación” en los de Cajas de ahorros. 359 INFORME DE AUDITORÍA Y CUENTAS ANUALES 2012 BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DE BANCO SANTANDER S. A. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA Euros 1. Intereses y rendimientos asimilados 10.195.609.668 2. Intereses y cargas asimiladas (6.676.771.115) 3. Remuneración de capital reembolsable a la vista (solo Cooperativas de crédito) A) Margen de intereses - 3.518.838.553 4. Rendimiento de instrumentos de capital 5.563.083.546 6. Comisiones percibidas 1.762.231.256 7. Comisiones pagadas (399.271.141) 8. Resultados de operaciones financieras (neto) 8.1. Cartera de negociación 8.2. Otros instrumentos financieros de valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 8.3. Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 8.4 Otros 9. Diferencias de cambio (neto) 10. Otros productos de explotacion 11. Otras cargas de explotacion B) Margen bruto 12. Gastos de administración (16.808.154) (54.916.400) 29.548.271 65.925.959 (57.365.984) (852.900.892) 329.153.479 (402.199.049) 9.502.127.598 (3.430.616.135) 12.1. Gastos de Personal (1.793.267.472) 12.2. Otros gastos generales de administración (1.637.348.663) 13. Amortización 14. Dotaciones a provisiones (neto) 15. Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 15.1. Inversiones crediticias 15.2. Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias C) Resultado de la actividad de la explotación 16. Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) 16.1. Fondo de comercio y otro activos intangible 16.2. Otros activos 17. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta 18. Diferencias negativas en combinaciones de negocio 19. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas (104.542.073) 381.924.800 (6.100.684.892) (6.072.493.573) (28.191.319) 248.209.298 (997.468.088) - (997.468.088) 2.068.912.739 - (348.689.164) D) Resultado antes de impuestos 970.964.785 20. Impuesto sobre beneficios 384.235.817 21. Dotación obligatoria a obras y fondos sociales E) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 22. Resultado de operaciones interrumpidas (neto) F) Resultado del ejercicio - 1.355.200.602 - 1.355.200.602 PROPUESTA DISTRIBUCIÓN BENEFICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Euros Resultado antes de impuestos 970.964.785 Impuesto sobre beneficios 384.235.817 Resultado del ejercicio procedentede de operaciones continuadas 1.355.200.602 Distribución A reserva legal A reserva voluntaria A dividendo 360 - 282.546.642 1.072.653.960
